Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 18- 2022. 05. 18Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 82 934 565 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
működési költségvetés 78 052 616 Ft)
„ae) egyéb működési célú kiadások: 13 334 068 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 11 826 068 Ft.”
5. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft, a cafetéria éves keretösszege 400 000 Ft.”
6. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. K1-K8. Költségvetési kiadások
Szöveg |
Összeg |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 576 525 |
Béren kívüli hozzájárulás (K1107) |
400 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
19 176 525 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 130 898 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
593 500 |
Külső személyi juttatások (K12) |
9 724 398 |
Személyi juttatások (K1) |
28 900 923 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 084 203 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 040 500 |
Készletbeszerzés) (K31) |
5 090 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
218 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
709 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
927 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 907 087 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 745 938 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
150 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
24 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 698 150 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 362 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
19 387 175 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
Reklám és propagandakiadás (K351) |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
40 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 327 747 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
230 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 55 747 |
Dologi kiadások (K3) |
31 002 422 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47) |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 815 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 815 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 008 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
Tartalékok (K513) |
11 826 068 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
13 334 068 |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
808 660 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
218 340 |
Beruházások (K6) |
1 027 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 089 945 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
564 291 |
Felújítások (K7) |
2 654 236 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
81 817 852 |
|
|
Szöveg |
Összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 116 713 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 116 713 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 116 713 |
Kiadások mindösszesen |
82 934 565 |
2. B1-B7. Költségvetési bevételek
Szöveg |
Összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 000 375 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 436 830 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 023 155 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
33 730 360 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 569 644 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
47 300 004 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25) |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
Építményadó (B341) |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 400 000 |
Idegenforgalmi adó (B355) |
450 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 850 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
80 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 930 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
724 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 083 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
490 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
414 658 |
Működési bevételek (B4) |
2 741 658 |
Felhalmozási visszatérítendő tám. (B74) |
249 997 |
Egyéb felhalmozási átvett pe.(B75) |
84 000 |
Felhalmozási bevétel (B7) |
333 997 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
53 305 659 |
|
|
Szöveg |
Összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 628 906 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
29 628 906 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
29 628 906 |
Bevétel mindösszesen |
82 934 565” |
2. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
47 300 004 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 000 375 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 436 830 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 023 155 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 730 360 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 569 644 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 930 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
450 000 |
26 |
Iparűzési adó |
2 400 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 741 658 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
724 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
1 083 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
490 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
414 658 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
249 997 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
249 997 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
84 000 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
53 305 659 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 628 906 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 628 906 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 628 906 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
82 934 565 |
K I A D Á S O K |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
78 052 616 |
2 |
Személyi juttatások |
28 900 923 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 084 203 |
4 |
Dologi kiadások |
31 002 422 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 815 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 250 068 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 008 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
19 |
- Tartalékok |
11 826 068 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
11 826 068 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 681 236 |
23 |
Beruházások |
1 027 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
2 654 236 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
81 817 852 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 116 713 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 116 713 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 116 713 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
82 934 565 |
|
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-28 512 193 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
28 512 193” |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 300 004 |
Személyi juttatások |
28 900 923 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 084 203 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 930 000 |
Dologi kiadások |
31 002 422 |
4 |
Működési bevételek |
2 741 658 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 815 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
13 334 068 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
11 826 068 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
52 971 662 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
78 136 616 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 281 667 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 281 667 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 116 713 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
26 281 667 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 116 713 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
79 253 329 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
79 253 329 |
26 |
Költségvetési hiány: |
25 164 954 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
-” |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 027 000 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 654 236 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
333 997 |
||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
333 997 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 681 236 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 347 239 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 347 239 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
3 347 239 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 681 236 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 681 236 |
27 |
Költségvetési hiány: |
3 347 239 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
-” |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közművelődési feladatokhoz eszközök beszérzése |
127 000 |
2022 év |
127 000 |
||
Magyar Falu program keretében nyert Közösségszervező pályázathoz eszközök beszerzése |
900 000 |
2022 év |
900 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 027 000 |
1 027 000 |
” |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
BMÖFT/6-2/2021 Szilárd burkolatú közutak felújítása |
2 654 236 |
2021-2022 év |
2 654 236 |
||
ÖSSZESEN: |
2 654 236 |
2 654 236 |
” |