Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 21- 2023. 05. 26Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 66 810 540 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési támogatások államháztartáson belülről 49 468 920 Ft
b) közhatalmi bevételek 3 795 000 Ft
c) működési bevételek 3 008 520 Ft
d) felhalmozási bevételek 157 480 Ft
e) finanszírozási bevételek 10 380 620 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) kötelező feladatok bevételei: 53 479 980 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 13 330 560 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 64 788 392 Ft
aa) személyi juttatások: 24 729 736 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 869 456 Ft
ac) dologi kiadások: 26 674 762 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 055 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 8 459 438 Ft
b) felhalmozási költségvetés 125 000 Ft
ba) beruházások 125 000 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás 436 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 1 461 148 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 51 957 228 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 14 853 312 Ft
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
(4) Működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak méregét a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 4 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 4 fő.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 884 288 Ft.
9. § (1) A költségvetési egyenleg 10 380 620 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 10 380 620 Ft
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2022. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételei és kiadásai |
||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 200 800 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
450 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut. |
K1113 |
50 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 700 800 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 676 936 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 352 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 028 936 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 729 736 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 869 456 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 619 711 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 669 711 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
492 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
820 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 312 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 582 440 |
- ebből áram |
4 409 440 |
|
- ebből gáz |
2 000 000 |
|
- ebből víz |
173 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 352 750 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 704 210 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 130 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 219 400 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 203 651 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
230 00 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 433 651 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 674 762 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 055 000 |
Települési támogatás |
500 000 |
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
635 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
920 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 055 000 |
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 798 300 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 798 300 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 276 850 |
Óvodai társulásnak átadott tám. |
4 861 850 |
|
Nagyoroszi Szociális Társulás |
340 000 |
|
Bursa Hungarica |
75 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
Legéndi Polgárőr Egyesület |
150 000 |
|
Legéndi Sport Egyesület |
250 000 |
|
Legéndi Hagyományőrző Egyesület |
100 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
884 288 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 459 438 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
98 425 |
Óvodai fektetők vásárlása |
98 425 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
26 575 |
Beruházások |
K6 |
125 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
436 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
K8 |
436 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
65 349 392 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 461 148 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 461 148 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 461 148 |
Kiadás mindösszesen |
66 810 540 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 930 434 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 328 286 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
B115 |
1 800 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 140 200 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
49 468 920 |
Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25) |
B2 |
0 |
- ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
0 |
Vagyoni típusú adó |
B34 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
715 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 750 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 795 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
40 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 225 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
643 520 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
Működési bevételek |
B4 |
3 008 520 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
157 480 |
Felhalmozási bevétel |
B5 |
157 480 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
56 429 920 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 380 620 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 380 620 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 380 620 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 380 620 |
Bevétel mindösszesen |
66 810 540 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 500 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
2 077 400 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
748 200 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
B4 |
Működési bevételek |
3 726 100 |
B52 |
Ingatlan értékesítése |
1 500 000 |
B53 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
393 700 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
1 893 700 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
67 478 125 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 751 282 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
66 751 282 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
66 751 282 |
Bevételek mindösszesen |
134 229 407 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
49 468 920 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 930 434 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 328 286 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 800 000 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
38 328 720 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 140 200 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 795 000 |
24 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
715 000 |
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 008 520 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
2 225 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
643 520 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
157 480 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
157 480 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
54 629 920 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
10 380 620 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 380 620 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
10 380 620 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
66 810 540 |
K I A D Á S O K |
||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
64 788 392 |
2 |
Személyi juttatások |
24 729 736 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 869 456 |
4 |
Dologi kiadások |
26 674 762 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 276 850 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 798 300 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
19 |
- Tartalékok |
884 288 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
884 288 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
561 000 |
23 |
Beruházások |
125 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
436 000 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
65 349 392 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 461 148 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 461 148 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 461 148 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61) |
66 810 540 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 468 920 |
Személyi juttatások |
24 729 736 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 869 456 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 795 000 |
Dologi kiadások |
26 674 762 |
4 |
Működési bevételek |
3 008 520 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 459 438 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
884 288 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
56 272 440 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
64 788 392 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 977 100 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 977 100 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 461 148 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
9 977 100 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 461 148 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
66 249 540 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
66 249 540 |
26 |
Költségvetési hiány: |
8 515 952 |
Költségvetési többlet: |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
125 000 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
436 000 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
157 480 |
||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
157 480 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
561 000 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
403 520 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
157 480 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
(13+...+24) |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
157 480 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
561 000 |
27 |
Költségvetési hiány: |
403 520 |
Költségvetési többlet: |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közművelődési feladatokhoz eszközök beszérzése |
125 000 |
2023 év |
125 000 |
||
ÖSSZESEN: |
125 000 |
125 000 |
|||