Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 11. 30Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 231 751 804 forintban állapítja meg.1
3. § (1)2 Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési támogatások államháztartáson belülről 56 835 742 Ft
b) felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről 157 574 442 Ft.
c) közhatalmi bevételek 3 795 000 Ft
d) működési bevételek 3 008 520 Ft
e) felhalmozási bevételek 157 480 Ft
f) finanszírozási bevételek 10 380 620 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei: 218 421 244 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 13 330 560 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a)3 működési költségvetés 72 158 214 Ft
aa) személyi juttatások: 24 729 736 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 869 456 Ft
ac) dologi kiadások: 34 041 584 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 055 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 8 459 438 Ft
b)4 felhalmozási költségvetés 158 135 442 Ft
ba) beruházások 125 000 Ft
bb) felújítások 157 574 442 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 436 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 1 461 148 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 216 898 492 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 14 853 312 Ft
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
(4) Működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak méregét a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6)5 Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 4 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 4 fő.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 884 288 Ft.
9. § (1) A költségvetési egyenleg 10 380 620 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 10 380 620 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2022. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
Önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételei és kiadásai |
||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 200 800 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
450 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut. |
K1113 |
50 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 700 800 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 676 936 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 352 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 028 936 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 729 736 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 869 456 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 619 711 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 669 711 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
492 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
820 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 312 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 582 440 |
- ebből áram |
4 409 440 |
|
- ebből gáz |
2 000 000 |
|
- ebből víz |
173 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 352 750 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 504 832 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 130 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23 020 022 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 769 851 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
230 00 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 433 651 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 041 584 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. |
K47 |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 055 000 |
Települési támogatás |
500 000 |
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
635 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
920 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 055 000 |
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 798 300 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 798 300 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 276 850 |
Óvodai társulásnak átadott tám. |
4 861 850 |
|
Nagyoroszi Szociális Társulás |
340 000 |
|
Bursa Hungarica |
75 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
Legéndi Polgárőr Egyesület |
150 000 |
|
Legéndi Sport Egyesület |
250 000 |
|
Legéndi Hagyományőrző Egyesület |
100 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
884 288 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 459 438 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
98 425 |
Óvodai fektetők vásárlása |
98 425 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
26 575 |
Beruházások |
K6 |
125 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
124 074 116 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
33 500 326 |
Felújítások |
K7 |
157 574 442 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
436 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
K8 |
436 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
230 290 656 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 461 148 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 461 148 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 461 148 |
Kiadás mindösszesen |
231 751 804 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 930 434 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 328 286 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
B115 |
1 800 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 507 022 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
56 835 742 |
Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25) |
B2 |
157 574 442 |
- ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
157 574 442 |
Vagyoni típusú adó |
B34 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
715 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 750 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 795 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
40 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 225 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
643 520 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
Működési bevételek |
B4 |
3 008 520 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
157 480 |
Felhalmozási bevétel |
B5 |
157 480 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
221 371 184 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 380 620 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 380 620 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 380 620 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 380 620 |
Bevétel mindösszesen |
231 751 804 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
szám |
||
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
49 468 920 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 930 434 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 328 286 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 800 000 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
38 328 720 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 507 022 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
7 366 822 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
157 574 442 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
157 574 442 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
157 574 442 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 795 000 |
24 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
715 000 |
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 008 520 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
2 225 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
643 520 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
157 480 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
157 480 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
221 371 184 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
10 380 620 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 380 620 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
10 380 620 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
231 751 804 |
K I A D Á S O K |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
szám |
||
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
64 788 392 |
2 |
Személyi juttatások |
24 729 736 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 869 456 |
4 |
Dologi kiadások |
34 041 584 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 276 850 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 798 300 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
19 |
- Tartalékok |
884 288 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
884 288 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
158 135 442 |
23 |
Beruházások |
125 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
157 574 442 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
157 574 442 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
436 000 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
230 290 656 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 461 148 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 461 148 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 461 148 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
231 751 804 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 835 742 |
Személyi juttatások |
24 729 736 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 869 456 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 795 000 |
Dologi kiadások |
34 041 584 |
4 |
Működési bevételek |
3 008 520 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 459 438 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
884 288 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
63 639 262 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
72 155 214 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 977 100 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 977 100 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 461 148 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
9 977 100 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 461 148 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
73 616 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
73 616 362 |
26 |
Költségvetési hiány: |
8 515 952 |
Költségvetési többlet: |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
157 574 442 |
Beruházások |
125 000 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
157 574 442 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
157 574 442 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
157 574 442 |
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
436 000 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
157 480 |
||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
157 731 922 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
158 135 442 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
403 520 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
157 480 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
(13+...+24) |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
158 135 442 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
158 135 442 |
27 |
Költségvetési hiány: |
403 520 |
Költségvetési többlet: |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Óvodai fektetők beszerzése |
125 000 |
2023 év |
125 000 |
||
ÖSSZESEN: |
125 000 |
125 000 |
|||
Beruházási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00058 pályázati azonosítószámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés |
128 873 829 |
2023 év- 2025 év |
128 873 829 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00035 belterületi út felújítás |
28 700 613 |
2023 év |
28 700 613 |
||
ÖSSZESEN: |
157 574 442 |
157 574 442 |
|||
A szöveg a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A (2) bekezdés a) pontja a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A (2) bekezdés b) pontja a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (6) bekezdése a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.