Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 05. 30Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére.
2. Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 208 334 000 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési támogatások államháztartáson belülről 59 075 722 Ft
b) közhatalmi bevételek 5 720 000 Ft
c) működési bevételek 4 274 000 Ft
d) finanszírozási bevételek 139 264 278 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) kötelező feladatok bevételei: 201 532 800 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 6 801 200 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 85 257 654 Ft
aa) személyi juttatások: 36 024 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 891 500 Ft
ac) dologi kiadások: 33 077 322 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 825 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10 439 832 Ft
b) felhalmozási költségvetés 121 537 679 Ft
ba) beruházások 1 000 000 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás 120 537 679 Ft
c) finanszírozási kiadások 1 538 667 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 201 736 800 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 6 597 200 Ft
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
(4) Működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak méregét a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, valamint felújítások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 4 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 4 fő.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 2 750 784 Ft, céltartalék összege 6 684 048 Ft.
9. § (1) A költségvetési egyenleg 139 264 278 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 139 264 278 Ft
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
14. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2024. január 1. napjától hatályosak.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 442 400 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
1 863 600 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
110 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut. |
K1113 |
50 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 866 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 500 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 658 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 158 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
36 024 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 891 500 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 420 000 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 430 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
648 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
730 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 378 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 850 000 |
|
- ebből áram |
5 300 000 |
|
|
- ebből gáz |
2 100 000 |
|
|
- ebből víz |
150 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 213 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 396 822 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 340 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21 299 822 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 678 500 |
|
Fizetendő áfa |
K352 |
11 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 00 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 939 500 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
33 077 322 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 825 000 |
|
Települési támogatás |
400 000 |
|
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
925 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 825 000 |
|
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
505 000 |
|
Óvodai társulásnak átadott tám. |
455 000 |
|
|
Bursa |
50 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
|
Legéndi Polgárőr Egyesület |
250 000 |
|
|
Legéndi Sport Egyesület |
250 000 |
|
|
Legéndi Hagyományőrző Egyesület |
0 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
9 434 832 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 439 832 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 500 |
|
benzines láncfűrész |
189 000 |
|
|
fűkasza |
346 000 |
|
|
egyéb kézi szerszámok beszerzése |
252 500 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 500 |
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
94 911 369 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 626 310 |
|
Felújítások |
K7 |
120 537 679 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
K8 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
206 795 333 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 538 667 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 538 667 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 538 667 |
|
Kiadás mindösszesen |
208 334 000 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 717 263 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 843 700 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 244 759 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
59 075 722 |
|
Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25) |
B2 |
0 |
|
- ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
B34 |
1 300 000 |
|
Vagyoni típusú adó |
B34 |
1 300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 400 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 400 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 720 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
754 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 456 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
664 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
400 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 274 000 |
|
Felhalmozási bevétel |
B5 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
69 069 722 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
139 264 278 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
139 264 278 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
139 264 278 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
139 264 278 |
|
Bevétel mindösszesen |
208 334 000 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
szám |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
59 075 722 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 717 263 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 843 700 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
39 830 963 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 244 759 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 720 000 |
|
24 |
Kommunális adó |
1 300 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 400 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
20 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 274 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
754 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
2 456 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
664 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
157 480 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
69 069 722 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
139 264 278 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
139 264 278 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
139 264 278 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
208 334 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
szám |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 257 654 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 024 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 891 500 |
|
4 |
Dologi kiadások |
33 077 322 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 825 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 439 832 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
505 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
9 434 832 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 750 784 |
|
21 |
- Céltartalék |
6 684 048 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
121 537 679 |
|
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
120 537 679 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
206 795 333 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 538 667 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 538 667 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 538 667 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
208 334 000 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 075 722 |
Személyi juttatások |
36 024 000 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 891 500 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 720 000 |
Dologi kiadások |
33 077 322 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 274 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 825 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
10 439 832 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8 |
||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
9 434 832 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
69 069 722 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
85 257 654 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
17 726 599 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 726 599 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 538 667 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
17 726 599 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 538 667 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
86 796 321 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
86 796 321 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
16 187 932 |
Költségvetési többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 000 000 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
120 537 679 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
120 537 679 |
|
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
121 537 679 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
121 537 679 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
121 537 679 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
121 537 679 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
(13+...+24) |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
121 537 679 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
121 537 679 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
121 537 679 |
Költségvetési többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Fűkasza |
440 000 |
2024 év |
439 500 |
||
|
Láncfűrész |
240 000 |
2024 év |
240 000 |
||
|
Egyéb kézi kisgépek karbantartási feladatokra |
320 000 |
2024 év |
320 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Felújítási megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TOP PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00058 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítés |
120 537 679 |
2024 év |
120 537 679 |
||