Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § szerint az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
1. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi kiadás 97 867 561 Ft teljesült, a bevétel 237 126 839 Ft teljesült.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 52 610 718 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 163 441 264 Ft
c) közhatalmi bevételek: 6 032 045 Ft
d) működési bevételek: 2 776 045 Ft
e) felhalmozási bevétel.: 157 480 Ft
f) működési célú pénzeszköz átvétel 190 000 Ft
g) finanszírozási bevételek: 11 919 287 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) kötelező feladatok bevételei: 6 793 189 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 230 333 650 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 56 748 288 Ft
aa) személyi juttatások: 24 546 295 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 641 805 Ft
ac) dologi kiadások: 23 853 926 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 783 050 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3 923 212 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 39 658 125 Ft
ba) beruházások: 1 103 300 Ft
bb) felújítások: 38 554 825 Ft
c) finanszírozási kiadások: 1 461 148 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 6 995 709 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 90 871 852 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) Teljesített beruházási kiadások:
aa) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 619 645 Ft
ab) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 33 655 Ft
b) Teljesített felújítási kiadások:
ba) K71 Ingatlanok felújítása 30 358 130 Ft
bb) K74 Felújítási célú áfa 8 196 695 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 783 050 Ft, ebből egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 390 000 Ft, települési támogatás 393 050 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.
6. § Az önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 139 259 278 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
7. § (1) A költségvetési és finanszírozási kiadásokat, bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlegét a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(3) 2023. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
(4) A maradványkimutatást a 4. melléklet tartalmazza részletesen.
(5) Az önkormányzat mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 200 800 |
12 700 800 |
12 295 970 |
40 000 000 |
12 295 970 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
13 700 800 |
13 200 800 |
12 695 970 |
40 000 000 |
12 695 970 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 676 936 |
9 676 936 |
9 500 106 |
12 809 380 |
9 500 106 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 352 000 |
2 462 000 |
2 350 219 |
0 |
2 350 219 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
11 028 936 |
12 138 936 |
11 850 325 |
12 809 380 |
11 850 325 |
|
Személyi juttatások (K1) |
24 729 736 |
25 339 736 |
24 546 295 |
52 809 380 |
24 546 295 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 869 456 |
2 869 456 |
2 641 805 |
8 340 000 |
2 641 805 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 305 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 619 711 |
3 539 711 |
3 403 690 |
0 |
3 403 690 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 669 711 |
3 589 711 |
3 403 690 |
0 |
3 403 690 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
492 000 |
581 000 |
570 380 |
0 |
570 380 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
820 000 |
820 000 |
724 538 |
0 |
724 538 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 312 000 |
1 401 000 |
1 294 918 |
0 |
1 294 918 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 409 440 |
5 411 640 |
5 232 352 |
8 394 000 |
5 232 352 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 156 |
1 412 339 |
0 |
1 412 339 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
173 000 |
173 000 |
130 006 |
0 |
130 006 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 582 440 |
7 584 796 |
6 774 697 |
8 394 000 |
6 774 697 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 352 750 |
3 352 750 |
3 086 318 |
0 |
3 086 318 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
150 000 |
150 000 |
145 109 |
0 |
145 109 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
321 000 |
320 732 |
0 |
320 732 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 704 210 |
2 018 074 |
2 008 986 |
0 |
2 008 986 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 130 000 |
2 644 402 |
2 230 411 |
0 |
2 230 411 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 298 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 219 400 |
16 071 022 |
14 566 253 |
8 394 000 |
14 566 253 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
40 000 |
23 450 |
0 |
23 450 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
40 000 |
40 000 |
23 450 |
0 |
23 450 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 203 651 |
6 674 818 |
4 248 423 |
2 266 380 |
4 248 423 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
95 033 |
95 033 |
0 |
95 033 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 033 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
230 000 |
230 000 |
222 159 |
0 |
222 159 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 433 651 |
6 999 851 |
4 565 615 |
2 266 380 |
4 565 615 |
|
Dologi kiadások (K3) |
26 674 762 |
28 101 584 |
23 853 926 |
10 660 380 |
23 853 926 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 055 000 |
2 055 000 |
1 783 050 |
372 355 |
1 783 050 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 050 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 055 000 |
2 055 000 |
1 783 050 |
372 355 |
1 783 050 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 798 300 |
1 836 354 |
1 836 354 |
0 |
1 836 354 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 798 300 |
1 836 354 |
1 836 354 |
0 |
1 836 354 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 276 850 |
5 276 850 |
1 586 858 |
0 |
1 586 858 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszí-rozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 399 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 504 459 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Tartalékok (K513) |
884 288 |
4 817 028 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 459 438 |
12 430 232 |
3 923 212 |
0 |
3 923 212 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
98 425 |
620 500 |
619 645 |
0 |
619 645 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
26 575 |
35 500 |
33 655 |
0 |
33 655 |
|
Beruházások (K6) |
125 000 |
1 106 000 |
1 103 300 |
0 |
1 103 300 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
128 693 628 |
30 358 130 |
0 |
30 358 130 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
34 747 636 |
8 196 695 |
0 |
8 196 695 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
163 441 264 |
38 554 825 |
0 |
38 554 825 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
436 000 |
436 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
436 000 |
436 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
65 349 392 |
235 779 272 |
96 406 413 |
72 182 115 |
96 406 413 |
|
B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 930 434 |
23 930 434 |
23 930 434 |
0 |
23 930 434 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 328 286 |
11 666 636 |
11 666 636 |
0 |
11 666 636 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 328 286 |
11 666 636 |
11 666 636 |
0 |
11 666 636 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 800 000 |
1 066 800 |
1 066 800 |
0 |
1 066 800 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
920 571 |
920 571 |
0 |
920 571 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
38 328 720 |
40 942 369 |
40 942 369 |
0 |
40 942 369 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 140 200 |
11 700 000 |
11 668 349 |
0 |
11 668 349 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszí-rozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 675 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 097 674 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
49 468 920 |
52 642 369 |
52 610 718 |
0 |
52 610 718 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
163 441 264 |
163 441 264 |
0 |
163 441 264 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 441 264 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
163 441 264 |
163 441 264 |
0 |
163 441 264 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 000 000 |
1 145 000 |
1 275 000 |
20 000 |
1 148 750 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 750 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 000 000 |
3 302 000 |
3 742 651 |
2 007 751 |
3 319 029 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 319 029 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
715 000 |
1 583 500 |
1 568 322 |
0 |
1 544 408 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 544 408 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 715 000 |
4 885 500 |
5 310 973 |
2 007 751 |
4 863 437 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
80 000 |
80 000 |
98 383 |
0 |
19 858 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 795 000 |
6 110 500 |
6 684 356 |
2 027 751 |
6 032 045 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
40 000 |
43 000 |
42 522 |
0 |
42 522 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 522 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 225 000 |
1 805 000 |
1 804 409 |
0 |
1 804 409 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
643 520 |
543 520 |
541 221 |
0 |
541 221 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 000 |
388 000 |
387 893 |
0 |
387 893 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 425 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 008 520 |
2 779 520 |
2 776 045 |
0 |
2 776 045 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
0 |
157 480 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
0 |
157 480 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
190 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
190 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
56 429 920 |
225 321 133 |
225 859 863 |
2 027 751 |
225 207 552 |
|
03. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 461 148 |
1 461 148 |
1 461 148 |
1 538 667 |
1 461 148 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 461 148 |
1 461 148 |
1 461 148 |
1 538 667 |
1 461 148 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 461 148 |
1 461 148 |
1 461 148 |
1 538 667 |
1 461 148 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 380 620 |
10 380 620 |
10 380 620 |
10 380 620 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
10 380 620 |
10 380 620 |
10 380 620 |
10 380 620 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 538 667 |
1 538 667 |
1 538 667 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
10 380 620 |
11 919 287 |
11 919 287 |
11 919 287 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 380 620 |
11 919 287 |
11 919 287 |
11 919 287 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 468 920 |
52 642 369 |
52 610 718 |
52 610 718 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
163 441 264 |
163 441 264 |
163 441 264 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
3 795 000 |
6 110 500 |
6 684 356 |
6 032 045 |
|
B4 Működési bevételek |
3 008 520 |
2 779 520 |
2 776 045 |
2 776 045 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
|
B6 Működési célú átvett pe. |
- |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
56 429 920 |
225 321 133 |
225 859 863 |
225 207 552 |
|
B8 Finanszírozási bevételek összesen |
10 380 620 |
11 919 287 |
11 919 287 |
11 919 287 |
|
B1-B8 Összes bevétel |
66 810 540 |
237 240 420 |
237 779 150 |
237 126 839 |
|
K1 Személyi juttatások |
24 729 736 |
25 339 736 |
24 546 295 |
24 546 295 |
|
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 869 456 |
2 869 456 |
2 641 805 |
2 641 805 |
|
K3 Dologi kiadások |
26 674 762 |
28 101 584 |
23 853 926 |
23 853 926 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 000 |
2 055 000 |
1 783 050 |
1 783 050 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
8 459 438 |
12 430 232 |
3 923 212 |
3 923 212 |
|
K6 Beruházások |
125 000 |
1 106 000 |
1 103 300 |
1 103 300 |
|
K7 Felújítások |
- |
163 441 264 |
38 554 825 |
38 554 825 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
436 000 |
436 000 |
- |
- |
|
K1-K8 Költségvetési kiadások |
65 349 392 |
235 779 272 |
96 406 413 |
96 406 413 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 461 148 |
1 461 148 |
1 461 148 |
1 461 148 |
|
K1-K9 Kiadások összesen |
66 810 540 |
237 240 420 |
97 867 561 |
97 867 561 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú kiadási felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megjegyzés |
Részletező |
Főkönyv |
Rovat |
Cofog |
Bizonylat |
Alap |
Áfa |
Forrása |
|
Vízkár elhárítási terv |
5 |
0 5613 |
K61 |
0 11130 |
VZJGY-2023-6 |
450 000 |
0 |
Önerő |
|
Immateriális javak beszerzése összesen |
450 000 |
0 |
||||||
|
Óvodai gázkazán csere |
5 |
05643 |
K64 |
091140 |
BJ-2023-13 |
495 000 |
0 |
Önerő |
|
Műanyag fektetők, gurulós tároló fektetőkhöz |
5 |
05643 |
K64 |
091140 |
NO2024000759 |
124 645 |
32 399 |
Önerő |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen |
619 645 |
32 399 |
||||||
|
Belterületi közútfejlesztés Legénd községben TOP PLUSZ-1.2.3 |
5TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00035 |
05713 |
K71 |
062020 |
0007284 |
21 192 308 |
5 721 923 |
Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt |
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00035 kódszámon Belterületi köz |
5TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00035 |
05713 |
K71 |
062020 |
2023/00130 |
223 751 |
60 413 |
Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt |
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00035 kódszámon Belterületi köz |
5TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00035 |
05713 |
K71 |
062020 |
2023/00129 |
1 197 071 |
323 209 |
Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt |
|
Tervdokumentáció készítése - Műszaki tervek (TOP_PLUSZ-2.1.1 |
5TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00058 |
05713 |
K71 |
053010 |
PLNRT-2023-41 |
5 490 000 |
1 482 300 |
Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt |
|
Tervdokumentáció készítése - Projekttervek (TOP_PLUSZ-2.1.1- |
5TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00058 |
05713 |
K71 |
053010 |
PLNRT-2023-42 |
2 255 000 |
608 850 |
Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt |
|
Ingatlanok felújítása összesen |
30 358 130 |
8 196 695 |
||||||
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
225 207 552 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
96 406 413 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
128 801 139 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 919 287 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 461 148 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10 458 139 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
139 259 278 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
139 259 278 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
139 259 278 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
78 225 |
38 027 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
382 564 |
370 665 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
460 789 |
408 692 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
622 396 074 |
622 287 377 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 539 414 |
7 804 404 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
7 745 000 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
631 935 488 |
637 836 781 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
11 000 |
11 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
11 000 |
11 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 000 |
11 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
632 407 277 |
638 256 473 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
920 000 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
920 000 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
920 000 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
170 360 |
219 220 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
170 360 |
219 220 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 100 517 |
11 775 859 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
126 144 501 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 100 517 |
137 920 360 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 270 877 |
138 139 580 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
691 234 |
652 311 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
126 250 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
610 226 |
447 536 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
81 008 |
78 525 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
691 234 |
652 311 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 296 811 |
2 027 751 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
20 000 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 296 811 |
2 007 751 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 296 811 |
2 027 751 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 883 000 |
2 303 000 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 883 000 |
2 303 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
15 000 |
15 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 898 000 |
2 318 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 886 045 |
4 998 062 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
871 508 |
0 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
508 410 |
508 410 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 379 918 |
508 410 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-803 128 |
-289 248 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-803 128 |
-289 248 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
576 790 |
219 162 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
646 140 989 |
782 533 277 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
347 752 857 |
347 752 857 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 561 561 |
7 561 561 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
221 088 631 |
143 114 421 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-77 974 210 |
-15 145 679 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
498 428 839 |
483 283 160 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 461 148 |
1 538 667 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 461 148 |
1 538 667 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 461 148 |
1 538 667 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
1 296 667 |
1 706 712 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 296 667 |
1 706 712 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 757 815 |
3 245 379 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
134 740 651 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 037 013 |
2 554 933 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
142 917 322 |
158 709 154 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
144 954 335 |
296 004 738 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
646 140 989 |
782 533 277 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 323 941 |
8 066 888 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 237 574 |
1 846 931 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 561 515 |
9 913 819 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 103 394 |
40 942 369 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 127 162 |
11 788 349 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 867 810 |
12 908 781 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
618 785 |
681 544 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
52 717 151 |
66 321 043 |
|
10 Anyagköltség |
4 027 502 |
2 483 690 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 216 724 |
15 884 621 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
23 000 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
23 267 226 |
18 368 311 |
|
14 Bérköltség |
17 255 307 |
12 501 820 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 793 357 |
12 553 057 |
|
16 Bérjárulékok |
3 141 902 |
2 651 143 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 190 566 |
27 706 020 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
3 765 535 |
25 578 579 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
77 027 239 |
19 632 598 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-77 971 900 |
-15 050 646 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 310 |
95 033 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 310 |
95 033 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 310 |
-95 033 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-77 974 210 |
-15 145 679 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2023 év |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
632407277 |
638256473 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
460 789 |
408 692 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
78 225 |
38 027 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
78225 |
38027 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
382564 |
370665 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
382564 |
370665 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
631 935 488 |
637 836 781 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
622 396 074 |
622 287 377 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
475 680 980 |
479 141 744 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
132679456 |
129334686 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
14035638 |
13810947 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 539 414 |
7 804 404 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 539 414 |
7 804 404 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
7 745 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
7 745 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
11 000 |
11 000 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
11 000 |
11 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
11000 |
11000 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
920 000 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
920000 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9 270 877 |
138 139 580 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
170360 |
219220 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
9100517 |
137920360 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3886045 |
4998062 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
691234 |
652311 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1296811 |
2027751 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1898000 |
2318000 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
576790 |
219162 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
646140989 |
782533277 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
498428839 |
483283160 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
347752857 |
347752857 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7561561 |
7561561 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
221088631 |
143114421 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-77974210 |
-15145679 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2757815 |
3245379 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1461148 |
1538667 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1296667 |
1706712 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
144954335 |
296004738 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
646140989 |
782533277 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
31605595 |
34249807 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6896595 |
7021240 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
1150239 |
-1150239 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
63018646 |
230905585 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |