Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 01- 2025. 11. 01Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása, a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások, valamint a költségvetési előirányzatok teljesítésének és kötelezettségvállalásoknak megfelelő módosítása céljából rendeletet alkot.
[2] Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 181 191 890 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
4. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 14 103 825 Ft.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „2024” szövegrész helyébe a „2025” szöveg,
b) 11. § (3) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2025” szöveg
lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 915 700 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
|
Normatív jutalom |
K1102 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut. |
K1113 |
120 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 435 700 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 083 886 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
891 200 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 975 086 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
42 410 786 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 579 473 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 100 000 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 150 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
756 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
945 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 701 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
12 393 790 |
|
- ebből áram |
8 183 790 |
|
|
- ebből gáz |
3 800 000 |
|
|
- ebből víz |
410 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 470 500 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
380 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 150 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 394 290 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 633 500 |
|
Fizetendő áfa |
K352 |
50 000 |
|
Kamatkiadás |
K353 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
350 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 033 500 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
42 328 790 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 225 000 |
|
Települési támogatás |
150 000 |
|
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
150 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
925 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 225 000 |
|
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
233 500 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
233 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
240 000 |
|
- Egyéb fejezeti kez. ei. |
160 000 |
|
|
- Bursa |
50 000 |
|
|
- központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
650 000 |
|
- Legéndi Polgárőr Egyesület |
250 000 |
|
|
- Legéndi Sport Egyesület |
250 000 |
|
|
- Legéndi Hagyományőrző Egyesület |
150 000 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
14 103 825 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 227 325 |
|
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 115 430 |
|
- egyéb kézi szerszámok beszerzése |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
301 170 |
|
Beruházások |
K6 |
1 416 600 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 219 060 |
|
- A temetői járófelület karbantartására |
2 003 173 |
|
|
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00058 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítés |
54 748 170 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 449 144 |
|
Felújítások |
K7 |
72 668 204 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
- központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
K8 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
179 856 178 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 335 712 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 335 712 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 335 712 |
|
Kiadás mindösszesen |
181 191 890 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
33 871 243 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 935 952 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 575 340 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
B115 |
986 790 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 535 000 |
|
- elkülönített állami pénzalaptól |
18 495 000 |
|
|
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
6 040 000 |
|
|
- központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||
|
- nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
75 904 325 |
|
Egyéb fc tám bevételei ÁHB |
B2 |
19 755 858 |
|
- ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
19 755 858 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
1 300 000 |
|
Vagyoni típusú adó |
B34 |
1 300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 700 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 700 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
215 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 215 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
756 000 |
|
Tulajdonosi bevétele |
B404 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 890 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
510 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
978 972 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 134 972 |
|
Felhalmozási bevétel |
B5 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
465 000 |
|
- háztartások |
190 000 |
|
|
- pénzügyi vállalkozások |
||
|
- egyéb vállalkozások |
275 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
465 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
108 475 155 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
72 716 735 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
72 716 735 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
72 716 735 |
|
Bevétel mindösszesen |
181 191 890 |
2. melléklet a 7/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
szám |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
75 904 325 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 871 243 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 935 952 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 575 340 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
986 790 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
51 369 325 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 535 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
19 755 858 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 755 858 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
19 755 858 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 215 000 |
|
24 |
Kommunális adó |
1 300 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 700 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
215 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 134 972 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
756 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
1 890 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
978 972 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
465 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
465 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
108 475 155 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
72 716 735 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 716 735 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
72 716 735 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
181 191 890 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
szám |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
105 771 374 |
|
2 |
Személyi juttatások |
42 410 786 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 579 473 |
|
4 |
Dologi kiadások |
42 328 790 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 225 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 227 325 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
233 500 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
240 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
14 103 825 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
14 103 825 |
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
74 084 804 |
|
23 |
Beruházások |
1 416 600 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
72 668 204 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
179 856 178 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 335 712 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 335 712 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 335 712 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
181 191 890 |
3. melléklet a 7/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 904 325 |
Személyi juttatások |
42 410 786 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 579 473 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 215 000 |
Dologi kiadások |
42 328 790 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 134 972 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 225 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
465000 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 227 325 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8 |
||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
14 103 825 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
88 719 297 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
105 771 374 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.) |
18 387 789 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 387 789 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 335 712 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
18 387 789 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 335 712 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
107 107 086 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
107 107 086 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
17 052 077 |
Költségvetési többlet: |
- |
4. melléklet a 7/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 755 858 |
Beruházások |
1 416 600 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
19755858 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
72 668 204 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
69 530 304 |
|
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
19 755 858 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
74 084 804 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
54 328 946 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
54 328 946 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
54 328 946 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
(13+...+24) |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
74 084 804 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
74 084 804 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
54 328 946 |
Költségvetési többlet: |
- |
5. melléklet a 7/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Egyéb kézi kisgépek karbantartási feladatokra |
1 416 600 |
2025 év |
1 416 600 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 416 600 |
1 416 600 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Felújítási megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TOP PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00058 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítés |
69 530 304 |
2025 év |
69 530 304 |
69 530 304 |
|
|
A temetői járófelület |
3 137 900 |
2025 év |
3 137 900 |
||
|
ÖSSZESEN: |
72 668 204 |
72 668 204 |
|||