Nógrádsáp Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. Általános rendelkezések
   

1.§ A rendelet hatálya kiterjedt az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei.

1. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

   2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi 

1. kiadási teljesítés főösszegét 169.482 ezer forintban
2. bevételi főösszegét 173.402 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

1. a teljesített költségvetési bevételek összege:139.855 ezer forint,

2. a teljesített költségvetési kiadások összege :145.004 ezer forint,

3. a tejesített költségvetés egyenlege – a tejesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete mínusz - 5.149 ezer forint hiány.

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

(1.sz; 3.sz mellékleten részletezve)

1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről           96.139 ezer forint

    -ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása                      47.089 ezer forint

2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               0 ezer forint
3. B3 Közhatalmi bevételek                                                               11.691 ezer forint
4. B4 Működési bevételek                                                                  31.970 ezer forint
5. B5 Felhalmozási bevételek                                                                   55 ezer forint
6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer forint
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 ezer forint
8. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen                                  139.855 ezer forint

1. B8 Finanszírozási bevételek összesen                                        33.547 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei33.547 ezer forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 ezer forint

ia) B83 Adósságához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei0 ezer forint

10. B1-B8 Összes bevétel                                                                 173.402 ezer forint

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a)  a kötelező feladatok teljesített bevételei: 139.855 ezer forint

b) az önkéntes vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a tejesített működési bevételek: 139.800 ezer forint

b)  a tejesített felhalmozási bevételek: 55 ezer forint

4.§  (1) Az Önkormányzat  összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2.sz.;3. sz mellékleteken részletezve)

1. Működési költségvetés                                                                   124.993 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások42.465 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó8.875 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások57.677 ezer forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai2.094 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások13.882 ezer forint

2. Felhalmozási költségvetés                                                               20.011 ezer forint

ba) K6 Beruházások19.737 ezer forint

bb) K7 Felújítások274 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

3. K1-K8 Költségvetési kiadások                                                      124.993 ezer forint
4. K9 Finanszírozási kiadások                                                            24.478 ezer forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai24.478 ezer forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

5. K1-K9 Kiadások összesen                                                               169.482 ezer forint                 

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 124.993 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

1. teljesített beruházási kiadások beruházásonként (4.sz; 5. sz mellékleteken részletezve)

aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 ezer forint,

ab)K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 9.640 ezer forint

ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 ezer forint

ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10.097 ezer forint

ae) K65 Részesedések beszerzése 0 ezer forint

af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint

2. teljesített  felújítási kiadások felújításonként (4. sz; 5. sz mellékleten részletezve) 

ba) K71 Ingatlanok felújítása 274 ezer forint

bb) K72 Informatikai eszközök felújítása 0 ezer forint

bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 ezer forint

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) K42 Családi támogatások 0 ezer forint

b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint

c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 ezer forint

d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 829 ezer forint

e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 ezer forint

f) K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 550 ezer forint

g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 715 ezer forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a) 0 fejlesztési cél

b) 0 fejlesztési cél

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt z adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenlege) 5.149 ezer forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.069 ezer forint többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 12 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4.;5. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék

15.289 ezer forint,

a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa a 8. számú melléklet szerint használható fel.

3. Nógrádsáp Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

9.§(1) A képviselő-testület a(z) Nógrádsáp Község Önkormányzata 2015. évi

a) kiadási főösszeget 157.846 ezer forintban,

b) bevételi főösszeget 164.029 ezer forintban

állapítja meg.

10.§(1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a sz. mellékleten részletezve)

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről96.139 ezer forint

-ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatása47.089 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek11.691 ezer forint

d) B4 Működési bevételek28.629 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek55 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 49.050 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen136.514 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 15.942 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 15.942 ezer forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint

j)B1-B8 Összes bevétel 152.456 ezer forint

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 136.514 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 136.459 ezer forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 55 ezer forint

11.§(1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2015. évi teljesített kiadásai kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

1. Működési költségvetés: (2/a sz. mellékleten részletezve)                         104.622 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások31.805 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó5.971 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások50.870 ezer forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai2.094 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások13.882 ezer forint

2. Felhalmozási költségvetés                                                                             20.011 ezer forint

ba) K6 Beruházások19.737 ezer forint

bb) K7 Felújítások274 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 ezer forint

3. K1-K8 Költségvetési kiadások                                                                    124.633 ezer forint
4. K9 Finanszírozási kiadások                                                                          24.478 ezer forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai24.478 ezer forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 ezer forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 ezer forint

5. K1-K9 Kiadások összesen                                                                           149.111 ezer forint            
   

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata költségvetésiteljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 124.633 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint

12.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2015. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 7 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő

4.1.Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítése

13.§ A képviselő-testület a Nógrádsápi Óvoda és Bölcsőde 2015.évi

a) kiadási főösszeget14.447 ezer forintban,

b) bevételi főösszeget 14.704ezer forintban

állapítja meg.

14.§(1)Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről0 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek0 ezer forint

d) B4 Működési bevételek0 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek0 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 50 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen50 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 14.654 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 14.654 ezer forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint

j)B1-B8 Összes bevétel 14.704 ezer forint

(2)Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 50 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint

(3) Az összesített Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összesítettteljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 50 ezer forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint

15.§ (1) A Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

1. Működési költségvetés:                                                                                    14.447 ezer forint
   

aa) K1 Személyi juttatások10.660 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó2.904 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások883 ezer forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai0 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások0 ezer forint

2. Felhalmozási költségvetés                                                                                         0ezer forint

ba) K6 Beruházások0 ezer forint

bb) K7 Felújítások0 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 ezer forint

3. K1-K8 Költségvetési kiadások                                                                        14.447 ezer forint
4. K9 Finanszírozási kiadások                                                                                      0 ezer forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai0 ezer forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 ezer forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 ezer forint

5. K1-K9 Kiadások összesen                                                                               14.447 ezer forint            

(2)Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 14.447 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint

16.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  2015. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 5 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő

4.2. A Nógrádsáp GAMESZ költségvetésének teljesítése

17.§ A képviselő-testület a(z) Nógrádsáp GAMESZ 2015.évi

a) kiadási főösszeget5.924 ezer forintban,

b) bevételi főösszeget6.242 ezer forintban

állapítja meg.

18.§ (1) A Nógrádsápi GAMESZ2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről0 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek0 ezer forint

d) B4 Működési bevételek3.291 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek0 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök0 ezer forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen3.291 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 2.951 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 2.951 ezer forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint

j)B1-B8 Összes bevétel 6.242 ezer forint

(2) A Nógrádsáp GAMESZ teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 6.242 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint

(3) Az összesített Nógrádsáp GAMESZ összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 3.291 ezer forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint

19.§ (1) A Nógrádsáp GAMESZ 2015. évi teljesített bevételei kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)Működési költségvetés:                                                                                       5.924 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások0 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó0 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások5.924 ezer forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai0 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások0 ezer forint

b)Felhalmozási költségvetés0ezer forint

ba) K6 Beruházások0 ezer forint

bb) K7 Felújítások0 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 ezer forint

c)K1-K8 Költségvetési kiadások                                                                           5.924 ezer forint

d)K9 Finanszírozási kiadások                                                                                        0 ezer forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai0 ezer forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 ezer forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 ezer forint

e)K1-K9 Kiadások összesen                                                                                     5.924 ezer forint 

(2) A Nógrádsáp GAMESZösszesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 5.924 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai :0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint

5. Önkormányzat vagyona

20.§ (1) Az Önkormányzat vagyonát a 6.;7. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

(2) A pénzeszköz állományok változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Egyéb rendelkezések

21.§ (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 1. sz. melléklet 4.1 -4.5 sorszámú tételek szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

22.§ (1)E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 1/2015(II.13.)Költségvetési rendelet hatályát veszti.

P.H

 Pintér Bertalan                                                                                   Dr. Villant Gréta  

 Polgármester sk                                                                                 Jegyző sk.