Nógrádsáp Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2017 (II.16) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nógrádsáp Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

    1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 188.511.000 forintban állapítja meg, az

1-11.sz.mellékleteken részletezettek  és a  T1-T5-ig terjedő tájékoztató adatok szerint.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

tonként ( 3.-4.-5.sz.mellékletek szerint ) :

a.a) önkormányzat működési támogatása (állami hozzájárulás)                         58.903.000 Ft

a.b.)működési célú támogatás államháztartáson belül

        (közfoglalkoztatás, Tb támogatás )                                                            51.608.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            0  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     10.359.000 Ft

d) működési bevételek                                                                                       28.806.000 Ft   

e) felhalmozási bevételek                                                                                     4.000.000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök-áht-n kívül                                                            0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                 34.835.000 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                         34.835.000 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                             133.131.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     20.545.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         0 Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                          28.806.000Ft,

b) felhalmozási bevételek                        4.000.000Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai(a   

       3,4,5.sz.mellékletek szerint ) az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

    a) működési költségvetés                                                                                 155.495.000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 59.882.000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó:             10.936.000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                      66.590.000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    3.000.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 4.547.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              33.016.000 Ft

      ba) beruházások,                                                                          10.287.000 Ft

      bb) felújítások                                                                              22.729.000 Ft               

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

      (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

         a) a kötelező feladatok kiadásai                               171.398.000 Ft,

         b) az önként vállalt feladatok kiadásai                      17.613.000 Ft,

         c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                          0 Ft

     (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az  

      Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási

      előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Ingatlan építése                              beruházás                    6.500.000 Ft,

ab)Eszközbeszerzés                              beruházás                   3.787.000 Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Ingatlan felújítás                            felújítás                    12.812.000 Ft,

bb)Útfelújítás                                        felújítás                      9.917.000 Ft

 (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

      a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)                                   705.000 Ft

 b) Települési támogatások                                                                            1.295.000 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

-  működési cél szerint 34.835.000 Ft hiány,

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 - belső finanszírozással 34.835.000 Ft összegben

(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevételével  

     34.835.000 Ft összegben.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

        a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám   12 fő, (2.sz.melléklet szerint)

       (2) A közfoglalkoztatottak             éves létszám-előirányzata 20 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 8.468.000 Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési

 bevételi főösszegét (9.§./1/bek.a-f-ig) 129.056.000 Ft-ban – finanszírozási bevételét

34.835.000 Ft-ban állapítja meg.

    9. § (1)Az önkormányzat saját, 2017.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a 3.szmelléklet szerint:

     aa) önkormányzatok működési támogatása(állami hozzájár.)                          58.903.000 Ft

ab) működési célú támogatások államházt.belülről(Közfogl-TB.tám.)            51.608.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                    10.359.000 Ft

d) működési bevételek                                                                                        4.186.000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                    4.000.000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                              0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                34.835.000  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                           34.835.000 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          0 e Ft

  (2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                1.457.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                          2.729.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                             0 Ft.

    (3) Az önkormányzat bevételeiből

     a) működési bevételek:                        4.186.000 Ft,

     b) felhalmozási bevételek:                    4.000.000 Ft.

   (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az állam

    háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-

    ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a

    helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

  10. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

        ( 3.sz.melléklet szerint) az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                80.742.000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  37.739.000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó:                 5.961.000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       29.495.000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     3.000.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  4.547.000 Ft     

  költségvetési tartalék                                                                                       8.468.000 Ft

  állami normatíva visszafizetés                                                                        2.072.000 Ft                        

b) felhalmozási költségvetés                                                                            33.016.000 Ft

      ba) beruházások,                                                                            10.287.000 Ft

      bb) felújítások                                                                                22.729.000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                   0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 39.593.000 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai(óvoda-gamesz int.finansz.)     39.593.000 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                 0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                  0 Ft

 (2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                        124.298.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                     0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.  

    6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat

   meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak

    nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám    4 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak         éves létszám-előirányzata 20 fő.

4. A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 22.126.000 forintban állapítja meg.

13. § (1) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek                                                                            22.126.000 Ft

amelyből:

      ba) irányítószervi finanszírozás bevételei                                               22.126.000 Ft

 (2) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

      a) a kötelező feladatok bevételei:                               22.126.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                               0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                    0  Ft.

(3) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                                    22.126.000 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14. § (1) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai( 3.sz.melléklet szerint) az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              22.126.000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             13.641.000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó:            3.084.000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     5.401.000 Ft

(2) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

            a) a kötelező feladatok kiadásai                                          22.126.000 Ft,

            b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                0 Ft,

            c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám    5 fő,

  (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata          0 fő.

5. A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

 az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 42.087.000 forintban állapítja meg a 3.sz.mellékletben részletezettek szerint.

17. § (1) A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv

        2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési bevételek (konyha térítési díjaiból)                                          24.620.000 Ft

     b) finanszírozási bevételek                                                                            17.467.000 Ft

amelyből:

      aa) belföldi finanszírozás bevételei:                                          17.467.000 Ft

(2) A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet. költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                 6.808.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei(vállakozás)                      17.812.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: .                                           0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

18. § (1) A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv

 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                             42.087.000 Ft

      aa) személyi kiadások                                                         8.502.000 Ft

      ab)munkaadói járulékok,szoc.hozzájár.                              1.891.000 Ft........

      ac)dologi kiadások                                                            31.694.000 Ft

(2) A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv

     kiadásaiból

     a) a kötelező feladatok kiadásai                                                     26.669.000 Ft,

     b) az önként vállalt feladatok kiadásai(vállalkozás)                      15.418.000 Ft,

     c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                              0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám    3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak           éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

20. § A Nógrádsápi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a nemzetiségi

önkormányzat 1-2. számú külön melléklete tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

23. §  Az általános  és  céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület

              nem ruházza át.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 01. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

Kelt: Nógrádsáp, 2017. február hó 15.nap

P.H.

               Dr. Villant Gréta                                                                    Pintér Bertalan

                  jegyző sk.                                                                         polgármester sk.