Nógrádsáp Község Önkormányzat

 Képviselő-testületének 4/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Nógrádsáp Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjedt az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2.Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi 

1. kiadási teljesítés főösszegét 183.041.768 forintban
2. bevételi főösszegét               218.271.104 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

1. a teljesített költségvetési bevételek összege:195.129.476 forint,
2. a teljesített költségvetési kiadások összege :164.122.397 forint,
3. a tejesített költségvetés egyenlege – a tejesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 31.007.079 forint többlet.

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

(1.sz; 3.sz . mellékleten részletezve)

1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről           117.032.982 forint

    -ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása                       56.844.442 forint

2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       25.684.897 forint
3. B3 Közhatalmi bevételek                                                                10.389.419 forint
4. B4 Működési bevételek                                                                   39.502.178 forint
5. B5 Felhalmozási bevételek                                                                2.520.000 forint
6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                          0  forint
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     0 forint
8. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen                                     195.129.476 forint

1. B8 Finanszírozási bevételek összesen                                        23.141.628 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei23.141.628 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

ia) B83 Adósságához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei0 forint

10. B1-B8 Összes bevétel                                                                  218.271.104 forint

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a)  a kötelező feladatok teljesített bevételei: 195.129.476 forint

b) az önkéntes vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0  forint

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a tejesített működési bevételek ( 3.sz.mell.):     166.924.579 forint

b)  a tejesített felhalmozási bevételek( 4.sz.mell.):  28.204.897 forint

4.§  (1) Az Önkormányzat  összesített 2016. évi teljesített kiemelt  kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2.sz.;3. sz 4.sz.mellékleteken részletezve)

1. Működési költségvetés                                                                        149.178.615 forint

aa) K1 Személyi juttatások47.937.734 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó10.520.609 forint

ac) K3 Dologi kiadások76.345.184 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai3.663.861 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások10.711.227 forint

2. Felhalmozási költségvetés                                                                     14.943.782 forint

ba) K7 Beruházások1.788.717 forint

bb) K8 Felújítások152.965 forint

bc) K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások13.002.100 forint

3. K1-K9 Költségvetési kiadások                                                             164.122.397 forint
4. K9 Finanszírozási kiadások                                                                   18.919.371 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai18.919.371 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

5. K1-K9 Kiadások  összesen                                                                   183.041.768 forint                  

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 164.122.397 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

1. teljesített beruházási kiadások beruházásonként ( 5. sz mellékleten részletezve)

aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 ezer forint,

ab)K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1.273.743 forint

ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 ezer forint

ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése    0 forint

ae) K65 Részesedések beszerzése 0 ezer forint

af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint.               

2. teljesített  felújítási kiadások felújításonként ( 5. sz mellékleten részletezve) 

ba) K71 Ingatlanok felújítása 120.445 forint

bb) K72 Informatikai eszközök felújítása 0 ezer forint

bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 ezer forint

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 705.000 forint

b) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 2.558.661 forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a) 0 fejlesztési cél

b) 0 fejlesztési cél

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege 0 forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenlege) 28.443.309 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13.261.115 forint többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 12 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4.;5. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék:

működési8.283.203 forint

felhalmozási 25.684.897 forint

a fel nem használt céltartalék 0 forint.

(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa a 8. számú melléklet szerint használható fel.

3. Nógrádsáp Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítése

9.§(1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2016. évi teljesítésének

a) kiadási főösszegét149.182.878 forintban,

b) bevételi főösszegét      183.478.050 forintban

állapítja meg.

10.§(1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a sz. mellékleten részletezve)

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről116.882.978 forint

-ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatása56.844.442 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről25.684.897 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek10.389.419 forint

d) B4 Működési bevételek22.585.304 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek2.520.000 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen178.062.598 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 5.415.452 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 5.415.452 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint

j)B1-B8 Összes bevétel 183.478.050 forin

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 178.062.598 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 166.924.579 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 28.204.897 forint

11.§(1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2016. évi teljesített kiadásai kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak :

Működési költségvetés: (2/b sz. mellékleten részletezve)115.319.725 forint

aa) K1 Személyi juttatások35.857.433 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó7.233.438 forint

ac) K3 Dologi kiadások62.586.466 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai3.663.861 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások5.978.527 forint

Felhalmozási költségvetés (2/b.sz. mellékleten részletezve)14.943.782 forint

ba) K6 Beruházások1.788.717 forint

bb) K7 Felújítások152.965 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások13.002.100 forint

1. K1-K8 Költségvetési kiadások                                                             130.263.507 forint

2. K9 Finanszírozási kiadások                                                                   18.919.371 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai18.919.371 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

3. K1-K9 Kiadások összesen                                                                    149.182.878 forint            

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata költségvetésiteljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 149.182.878 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint

12.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2016. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 7 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő

4.1.Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítése

13.§ A képviselő-testület a Nógrádsápi Óvoda és Bölcsőde 2016.évi

a) kiadási főösszegét15.920.256 forintban,

b) bevételi főösszegét 16.051.598 forintban

állapítja meg.

14.§(1)Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként(1/b.sz. melléklet szerint):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek0 forint

d) B4 Működési bevételek4 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek0 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 150.000 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen150.004 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 15.901.594 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 15.901.594 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint

j)B1-B8 Összes bevétel 16.051.598 forint

(2)Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:150.004 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint

(3) Az összesített Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összesítettteljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 150.004 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint

15.§ (1) A Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

1. Működési költségvetés(2/b.sz.melléklet szerint):                                           15.920.256 forint

aa) K1 Személyi juttatások11.262.702 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó3.063.787 forint

ac) K3 Dologi kiadások1.593.767 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai0 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások0 forint

2. Felhalmozási költségvetés                                                                                                0 forint

ba) K6 Beruházások0 forint

bb) K7 Felújítások0 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 forint

3. K1-K8 Költségvetési kiadások                                                                          15.920.256 forint

4. K9 Finanszírozási kiadások                                                                                              0 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai0 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

5. K1-K9 Kiadások összesen                                                                                  15.920.256 forint            

(2)Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 15.920.256 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint

16.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  2016. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 5 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő

4.2. A Nógrádsáp GAMESZ költségvetésének teljesítése

17.§ A képviselő-testület a(z) Nógrádsáp GAMESZ 2016.évi

a) kiadási főösszeget17.938.634 forintban,

b) bevételi főösszeget18.741.456 forintban

állapítja meg.

18.§ (1) A Nógrádsápi GAMESZ2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

(1/c.sz.melléklet szerint)

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek0 forint

d) B4 Működési bevételek16.916.874 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek0 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök0 forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen16.916.874 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 1.824.582 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 1.824.582 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint

j)B1-B8 Összes bevétel 18.741.456 forint

(2) A Nógrádsáp GAMESZ teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 18.741.456 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint

(3) Az összesített Nógrádsáp GAMESZ összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 16.916.874 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint

19.§ (1) A Nógrádsáp GAMESZ 2016. évi teljesített bevételei kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak(2/c.sz.melléklet szerint)

             a)Működési költségvetés:                                                                         17.938.634 forint

aa) K1 Személyi juttatások817.599 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó223.384 forint

ac) K3 Dologi kiadások12.164.951 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai0 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások4.732.700 forint

b)Felhalmozási költségvetés0 forint

ba) K6 Beruházások0 forint

bb) K7 Felújítások0 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 forint

             c)K1-K8 Költségvetési kiadások                                                             17.938.634 forint

            d)K9 Finanszírozási kiadások                                                                               0 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai0 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

            e)K1-K9 Kiadások összesen                                                                   17.938.634 forint 

           (2) A Nógrádsáp GAMESZ  összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 17.938.634 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai :0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint

5. Önkormányzat vagyona

20.§ (1) Az Önkormányzat vagyonát a 6.;7. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

(2) A pénzeszköz állományok változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Egyéb rendelkezések

21.§ (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 1. sz. melléklet 4.1 -4.5 sorszámú tételek szerint hagyja jóvá.

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

22.§.(1) A Nógrádsápi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat bevételi teljesítését1.783.304 forint

összegben, kiadási teljesítését 1.747.847 forint összegben tudomásul veszi .

8. Záró rendelkezések

22.§ (1)E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 2/2016(II.15.)Költségvetési rendelet hatályát veszti.

P.H

 Pintér Bertalan  sk.                                                                                 Dr. Villant Gréta  sk.

 Polgármester                                                                                               Jegyző

P.H