Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 16

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-02-16-tól

Nógrádsáp Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2018 (II.16) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nógrádsáp Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 246.949.000 forintban állapítja meg, az

1-11.sz.mellékleteken részletezettek és a T1-T5-ig terjedő tájékoztató adatok szerint.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

tonként ( 3.-4.-5.sz.mellékletek szerint ) :

a.a) önkormányzat működési támogatása (állami hozzájárulás) 66.118.000 Ft

a.b.)működési célú támogatás államháztartáson belül

(közfoglalkoztatás, Tb támogatás ) 52.027.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31.254.000 Ft

c) közhatalmi bevételek 13.560.000 Ft

d) működési bevételek 27.888.000 Ft

e) egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök-áht-n kívül 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 15.120.000 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 15.120.000 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 142.734.000 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16.859.000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 27.888.000Ft,

b) felhalmozási bevételek 31.254.000Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai(a

3,4,5.sz.mellékletek szerint ) az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 161.687..000 Ft

aa) személyi juttatások: 66.623.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó: 10.902.000 Ft

ac) dologi kiadások: 60.920.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 4.697.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés 47.280.000 Ft

ba) beruházások, 11.444.000 Ft

bb) felújítások 35.836.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 173.988.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16.859.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az

Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási

előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Eszközbeszerzés beruházás 6.999.000 Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Ingatlan felújítás felújítás 24.665.000 Ft,

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) 705.000 Ft

b) Települési támogatások 3.295.000 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint 16.026.000 Ft hiány,

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással 16.026.000 Ft összegben

(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevételével

15.120.000 Ft összegben, tartalék terhére 906.000 Ft összegben.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 11 fő, (2.sz.melléklet szerint)

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 12.275.419 Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési

bevételi főösszegét (9.§./1/bek.a-f-ig) 180.679.000 Ft-ban – finanszírozási bevételét

15.120.000 Ft-ban állapítja meg, a 3.sz mellékletben részletezettek szerint.

9. § (1)Az önkormányzat saját, 2018.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a 3.szmelléklet szerint:

aa) önkormányzatok működési támogatása(állami hozzájár.) 66.118.000 Ft

ab) működési célú támogatások államházt.belülről(Közfogl-TB.tám.) 49.439.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 10.359.000 Ft

d) működési bevételek 5.188.000 Ft

e) felhalmozási bevételek 31.254.000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 15.120.000 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 15.120.000 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.188.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 5.188.000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 31.254.000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az állam

háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-

ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a

helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

( 3.sz.melléklet szerint) az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 77.872.000 Ft

aa) személyi juttatások: 37.668.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó: 5.730.000 Ft

ac) dologi kiadások: 25.777.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 4.697.000 Ft

költségvetési tartalék 12.275.419 Ft

állami normatíva visszafizetés 2.269.581 Ft

b) felhalmozási költségvetés 47.280.000 Ft

ba) beruházások, 11.444.000 Ft

bb) felújítások 35.836.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 40.982.000 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai(óvoda-gamesz int.finansz.) 40.982.000 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 118.854.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat

meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak

nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

4. A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 25.085.000 forintban állapítja meg.

13. § (1) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek 25.085.000 Ft

amelyből:

ba) irányítószervi finanszírozás bevételei 25.085.000 Ft

(2) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 25.085.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 0 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

14. § (1) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai( 3.sz.melléklet szerint) az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 25.085.000 Ft

aa) személyi juttatások: 16.665.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó: 3.322.000 Ft

ac) dologi kiadások: 5.098.000 Ft

(2) A Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 25.085.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 41.185.000 forintban állapítja meg a 3.sz.mellékletben részletezettek szerint.

17. § (1) A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv

2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek (konyha térítési díjaiból) 22.700.000 Ft

b) finanszírozási bevételek 15.897.000 Ft

c) átvett pénzeszköz áht-n belülről 2.588.000 Ft

amelyből:

aa) belföldi finanszírozás bevételei: 15.897.000 Ft

(2) A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet. költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.841.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei(vállakozás) 16.859.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: . 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

18. § (1) A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv

2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 41.185.000 Ft

aa) személyi kiadások 9.290.000 Ft

ab)munkaadói járulékok,szoc.hozzájár. 1.850.000 Ft........

ac)dologi kiadások 30.045.000 Ft

(2) A Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv

kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 26.669.000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai(vállalkozás) 14.855.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

19. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

20. § A Nógrádsápi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a nemzetiségi

önkormányzat 1. számú külön melléklete tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület

nem ruházza át.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2018. január 01. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

Kelt: Nógrádsáp, 2018. február hó 15.nap

P.H.

Jele Tibor Pintér Bertalan

jegyző sk. polgármester sk.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nógrádsáp, 2018. február hó 16 nap

P.H.

Jele Tibor

jegyző sk.