Nógrádsáp Község Önkormányzat

 Képviselő-testületének 5/2018 (V.17.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Nógrádsáp Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti hatáskörében ,  az  Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.Általános rendelkezések

     1.§ A rendelet hatálya kiterjedt az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2.Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

    2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi 

a.)kiadási teljesítés bruttó főösszegét 326.200.291 forintban

b.)bevételi bruttó főösszegét               343.075.251 forintban

állapítja meg.

    (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai: (3. sz.     
    melléklet szerint!)

1. a teljesített költségvetési bevételek-int.finansz.nélküli összege: 302.147.916 forint,
2. a teljesített költségvetési kiadások –int.finansz.nélküli összege: 286.099.956 forint,
3. a tejesített költségvetés egyenlege – a tejesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 16.874.960 forint többlet.

    3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: (1.sz, 3.sz . mellékleten 
    részletezve)

1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről            118.577.355 forint

    -ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása     64.870.991 forint

2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        97.919.750 forint
3. B3 Közhatalmi bevételek                                                                13.249.823 forint
4. B4 Működési bevételek                                                                   39.502.178 forint
5. B5 Felhalmozási bevételek                                                                              0 forint
6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                          0  forint
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-áht-n kívülről                4.180.000 forint
8. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen                                     265.415.999 forint

1. B8 Finanszírozási bevételek összesen                                          37.498.917 forint

     ebből:

    ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei37.498.917 forint

    ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

    ia) B83 Adósságához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei0 forint

10. B1-B8 Összes bevétel                                                                  302.914.916 forint

   (2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

   a)  a kötelező feladatok teljesített bevételei:                   148.047.244 forint

   b) az önkéntes vállalt feladatok teljesített bevételei:        15.269.005  forint

   c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:           0  forint

   (3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

     a) a tejesített működési bevételek ( 4.sz.mell.):      163.316.249 forint

     b)  a tejesített felhalmozási bevételek( 3.sz.mell.): 102.099.750 forint

    4.§  (1) Az Önkormányzat  összesített 2017. évi teljesített kiemelt  kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott  
           tételekből állnak (2.sz.;3. sz 4.sz.5.sz.mellékleten részletezve)

1. Működési költségvetés                                                                        161.225.777 forint

aa) K1 Személyi juttatások56.391.789 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó12.178.678 forint

ac) K3 Dologi kiadások83.020.922 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai3.773.107 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások5.861.281 forint

2. Felhalmozási költségvetés                                                                   122.742.623 forint

ba) K7 Beruházások64.765.598 forint

bb) K8 Felújítások57.977.025 forint

bc) K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 forint

3. K1-K9 Költségvetési kiadások                                                            283.968.400 forint
4. K9 Finanszírozási kiadások                                                                  42.231.891 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai42.231.891 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

5. K1-K9 Kiadások  összesen                                                                   326.200.291 forint                 

    (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

      a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai268.930.320 forint

      b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai15.038.080 forint

      c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai0 forint

    (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

1. teljesített beruházási kiadások beruházásonként ( 5. sz mellékleten részletezve)

aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 forint,

ab)K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése,korszerűsítése60.749.022 forint

ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése0 forint

ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése             4.016.576 forint

ae) K65 Részesedések beszerzése                                                          0  forint

af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint.               

2. teljesített  felújítási kiadások felújításonként ( 5. sz mellékleten részletezve) 

ba) K71 Ingatlanok felújítása57.977.025 forint

bb) K72 Informatikai eszközök felújítása0 forint

bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása0 forint

   (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai665.000 forint

b) K48 Egyéb nem intézményi ellátások3.108.107 forint

    (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a 
    Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3.§ (1) bekezdése
    szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

     a)0fejlesztési cél

     b)0 fejlesztési cél

   (6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek

                     együttes összege 0 forint.

     5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak   
            költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

        a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú
           egyenlege)2.090.472 forint többlet,

     b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú
       egyenleg) 20.642.873 forint hiány.

      6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-
         előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

        a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 15 fő

         b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 21 fő

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4.;5. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék:

működési0 forint

felhalmozási 8.211.510 forint

a fel nem használt céltartalék 0 forint.

(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa a 21. § (4) bekezdése szerint használható fel.

3. Nógrádsáp Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

9.§(1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2017. évi teljesítésének

                                     a) kiadási főösszegét      261 626 932  forintban,

                                     b) bevételi főösszegét     278 183 713 forintban

állapítja meg.

10.§(1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a sz. mellékleten részletezve)

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről            118.577.355  forint

    -ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatása                        64 870 991  forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         97 919 750  forint

c) B3 Közhatalmi bevételek                                                                  13 249 823  forint

d) B4 Működési bevételek                                                                      7 692 032  forint

e) B5 Felhalmozási bevételek                                                                               0  forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0forint

 g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       4 180 000  forint                  h)  B1-B7 Költségvetési bevételek összesen                                      241 618 960  forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen                                                36 564 753 forint

ebből:

    ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                           36 564 753   forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint

j)B1-B8 Összes bevétel                                                                      278 183 713 forint

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 241.618.960 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből( 3.sz.melléklet )

a) a teljesített működési bevételek:139.519.210 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 102.099.750 forint

11.§(1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2017. évi teljesített kiadásai kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Működési költségvetés: (2/b -3. sz. mellékleten részletezve)96.652.418 forint

aa) K1 Személyi juttatások34.566.252 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó7.258.078 forint

ac) K3 Dologi kiadások45.193.700 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai3.773.107 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások5.861.281 forint

Felhalmozási költségvetés (2/b.-3.-5.sz. mellékleten részletezve)122.742.623 forint

ba) K6 Beruházások64.765.598 forint

bb) K7 Felújítások57.977.025 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 forint

1. K1-K8 Költségvetési kiadások (2/b.mell.)                                        219.395.041 forint

2. K9 Finanszírozási kiadások                                                                 42.231.891 forint
   

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai42.231.891 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

3. K1-K9 Kiadások összesen                                                                    261.626.932 forint            

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 219.395.041 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint

12.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2017. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 7 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 21 fő

4.1.Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítése

13.§ A képviselő-testület a Nógrádsápi Óvoda és Bölcsőde 2017.évi

a) kiadási főösszegét 19.517.646 forintban,

b) bevételi főösszegét 19.571.767 forintban

állapítja meg.

14.§(1)Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként(1/b.sz. melléklet szerint):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek0 forint

d) B4 Működési bevételek3 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek0 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen3 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 19.571.764 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 19.571.764 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint

j)B1-B8 Összes bevétel 19.571.767 forint

(2)Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:3 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint

(3) Az összesített Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:3 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint

15.§ (1) A Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

1. Működési költségvetés (2/b.-3.sz.melléklet szerint):                                       19.517.646 forint

aa) K1 Személyi juttatások13.292.893 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó3.107.249 forint

ac) K3 Dologi kiadások3.117.504 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai0 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások0 forint

2. Felhalmozási költségvetés                                                                                                0 forint

ba) K6 Beruházások0 forint

bb) K7 Felújítások0 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 forint

3. K1-K8 Költségvetési kiadások                                                                          19.517.646 forint

4. K9 Finanszírozási kiadások                                                                                              0 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai0 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

5. K1-K9 Kiadások összesen                                                                                  19.517.646 forint            

(2)Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 19.517.646 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint

16.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  2017. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 5 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő

4.2. A Nógrádsáp GAMESZ költségvetésének teljesítése

17.§ A képviselő-testület a(z) Nógrádsáp GAMESZ 2017.évi

a) kiadási főösszeget45.055.713 forintban,

b) bevételi főösszeget45.319.771 forintban

állapítja meg.

18.§ (1) A Nógrádsápi GAMESZ 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

(1/c. sz. melléklet szerint)

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek0 forint

d) B4 Működési bevételek23.797.036 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek0 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök0 forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen23.797.036 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 21.522.735 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 21.522.735 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint

j) B1-B8 Összes bevétel 18.741.456 forint

(2) A Nógrádsáp GAMESZ teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:8.528.031 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:15.269.005 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint

(3) Az összesített Nógrádsáp GAMESZ összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 23.797.036 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint

19.§ (1) A Nógrádsáp GAMESZ 2017. évi teljesített bevételei kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2/c. sz. melléklet szerint)

             a) Működési költségvetés:                                                                                       45.055.713 forint

aa) K1 Személyi juttatások8.532.644 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó1.813.351 forint

ac) K3 Dologi kiadások34.709.718 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai0 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások0 forint

b) Felhalmozási költségvetés0 forint

ba) K6 Beruházások0 forint

bb) K7 Felújítások0 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 forint

             c) K1-K8 Költségvetési kiadások                                                                            45.055.713 forint

             d) K9     Finanszírozási kiadások                                                                                                0 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai0 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

             e) K1-K9 Kiadások összesen                                                                                    45.055.713 forint 

              (2) A Nógrádsáp GAMESZ összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:30.017.633 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 15.038.080 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint

20.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp GAMESZ 2017. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 3 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő

5. Önkormányzat vagyona

21.§ (1) Az Önkormányzat vagyonát a 6.;7. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

(2) A vagyonban értékben nem szereplő eszközök :

a.)O-ra leírt eszközök állománya-

- Vagyonértékű jogok-szellemi termékek-Önkormányzatnál6.530.000 Ft

- Gépek.berendezések,felszerelések-Önkormányzatnál22.958.014 Ft

(3) A pénzeszköz állományok változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint

hagyja jóvá a 2017.évi beszámoló 7/A sz. űrlap alapján :

a.) Önkormányzatnál16.556.781 Ft

b.) Óvodánál54.121 Ft

c.) Gamesznál264.058 Ft

- ebből: alaptevékenység maradványa33.133 Ft

Vállalkozási tevékenység maradványa230.925 Ft

-Vállakozásiból befiz.kötel.B*0.09%20.783 Ft

6. Egyéb rendelkezések

    22.§ (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 1. sz. melléklet 4.1 -4.5 sorszámú tételek szerint
     hagyja jóvá.

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

   23.§ (1) A Nógrádsápi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat bevételi teljesítését 2.459.811 forint összegben, kiadási 
                 teljesítését 2.306.621 forint összegben tudomásul veszi .

8. Záró rendelkezések

   24.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 2/2017. (II.15.) Költségvetési rendelet
                hatályát veszti.

P.H

 Pintér Bertalan                                                                                        Jele Tibor  

 Polgármester                                                                                          mb. jegyző

            A rendeletet a mai napon kihirdettem.

            Nógrádsáp, 2018. 05. hó 17. nap

Jele Tibor

mb. jegyző