Nógrádsáp Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti hatáskörében ,  az  Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

                                                                    1.Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjedt az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2.Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesítését

a.)kiadási teljesítés bruttó főösszegét354.074.310 forintban

b.)bevételi bruttó főösszegét                               423.825.711 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai : (3.sz.melléklet szerint !)

• a teljesített költségvetési bevételek-int.finansz.nélküli összege: 384.361.463 forint,
• a teljesített költségvetési kiadások –int.finansz.nélküli összege :314.610.062 forint,
• a tejesített költségvetés egyenlege – a tejesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 69.751.401 forint többlet.

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

(1.sz, 3.sz . mellékleten részletezve)

• B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről127.264.365 forint

    -ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása     67.779.751 forint

• B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 forint
• B3 Közhatalmi bevételek14.723.418 forint
• B4 Működési bevételek17.087.698 forint
• B5 Felhalmozási bevételek175.649.677 forint
• B6 Működési célú átvett pénzeszközök70.000 forint
• B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-áht-n kívülről0 forint
• B1-B7 Költségvetési bevételek összesen334.795.158 forint

• B8 Finanszírozási bevételek összesen89.030.553 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei89.030.553 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

ia) B83 Adósságához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei0 forint

• B1-B8 Összes bevétel423.825.711 forint

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a)  a kötelező feladatok teljesített bevételei:                   334.795.158 forint

b) az önkéntes vállalt feladatok teljesített bevételei:                        0  forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:           0  forint

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a tejesített működési bevételek ( 4.sz.mell.):                17.087.698 forint

b)  a tejesített felhalmozási bevételek( 3.sz.mell.):         175.649.677 forint

4.§  (1) Az Önkormányzat  összesített 2019. évi teljesített kiemelt  kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2.sz.;3. sz 4.sz.5.sz.mellékleten részletezve)

• Működési költségvetés                                                                         186.719.743 forint ,

aa) K1 Személyi juttatások69.219.556 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó11.648.436 forint

ac) K3 Dologi kiadások98.638.743 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai1.540.100 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások5.672.908 forint

• Felhalmozási költségvetés125.447.663 forint

ba) K7 Beruházások124.365.424 forint

bb) K8 Felújítások631.589 forint

bc) K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások450.650 forint

• K1-K9 Költségvetési kiadások312.167.406 forint
• K9 Finanszírozási kiadások41.906.904 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai41.906.904 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

• K1-K9 Kiadások összesen354.074.310 forint

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai352.339.310 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai1.735.000 forint

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai0 forint

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a.)teljesített beruházási kiadások beruházásonként ( 5. sz mellékleten részletezve)

aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 forint,

ab)K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése,korszerűsítése103.104.942 forint

ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése5.512.980 forint

ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése15.624.058 forint

ae) K65 Részesedések beszerzése                                                          0  forint

af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint. 

b.)teljesítettfelújítási kiadások felújításonként ( 5.sz.mellékleten részletezve)

ba) K71 Ingatlanok felújítása631.589 forint

bb) K72 Informatikai eszközök felújítása0 forint

bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása0 forint

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai780.000 forint

b) K 48 Egyéb nem intézményi ellátások760.100 forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)0fejlesztési cél

b)0 fejlesztési cél

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek

                     együttes összege 0 forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenlege)27.574.262 forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 50.202.014 forint többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 15 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 15 fő

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4.;5. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék:

működési323.968 forint

felhalmozási 0 forint

a fel nem használt céltartalék 0 forint.

(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa a21 §.(4) bekezdése szerint használható fel.

3. Nógrádsáp Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése

9.§(1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2019. évi teljesítésének

                                     a) kiadási főösszegét      302.347.353  forintban,

                                     b) bevételi főösszegét    371.586.095 forintban

állapítja meg.

10.§(1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a sz. mellékleten részletezve)

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről            127.264.365 forint

    -ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatása  67.779.751  forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         0 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek                                                                  14.723.418  forint

d) B4 Működési bevételek                                                                     8.114.377  forint

e) B5 Felhalmozási bevételek                                                                      99.250  forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

 g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   175.550.427 forint                  h)  B1-B7 Költségvetési bevételek összesen                                      325.751.837  forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen                                               45.834.258  forint

ebből:

    ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                            45.834.258   forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint

j)B1-B8 Összes bevétel                                                                      371.586.095 forint

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 371.586.095 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből( 3.sz.melléklet )

a) a teljesített működési –költségvetési bevételek:150.102.160 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 175.649.677 forint

11.§(1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2019. évi teljesített kiadásai kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak :

Működési költségvetés: (2/b -3.sz. mellékleten részletezve)135.116.230forint

aa) K1 Személyi juttatások41.040.477 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó6.252.963 forint

ac) K3 Dologi kiadások80.963.149 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai1.540.100 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások5.319.541 forint

Felhalmozási költségvetés (2/b.-3.-5.sz. mellékleten részletezve)125.324.219 forint

ba) K6 Beruházások124.241.980 forint

bb) K7 Felújítások631.589 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások450.650 forint

• K1-K8 Költségvetési kiadások (2/b.mell.)260.440.449 forint
• K9 Finanszírozási kiadások41.906.904 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai41.906.904 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

• K1-K9 Kiadások összesen302.347.353 forint

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata költségvetésiteljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 302.347.353 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint

12.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2019. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 6 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 15 fő

4.1.Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda költségvetésének teljesítése

13.§ A képviselő-testület a Nógrádsápi Óvoda2019.évi

a) kiadási főösszegét 20.695.717 forintban,

b) bevételi főösszegét20.753.758 forintban

állapítja meg.

14.§(1)Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként(1/b.sz. melléklet szerint):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek0 forint

d) B4 Működési bevételek576 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek0 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 70.000 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen70.576 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 20.683.182 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 20.683.182 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint

j)B1-B8 Összes bevétel 20.753.758 forint

(2)Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:70.576 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint

(3) Az összesített Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda összesítettteljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:576 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek:0 forint

15.§ (1) A Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• Működési költségvetés(2/b.-3.sz.melléklet szerint):20.695.717 forint

aa) K1 Személyi juttatások16.449.071 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó3.201.930 forint

ac) K3 Dologi kiadások1.044.716 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai0 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások0 forint

• Felhalmozási költségvetés0 forint

ba) K6 Beruházások (udvari hinta)0 forint

bb) K7 Felújítások0 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 forint

• K1-K8 Költségvetési kiadások20.695.717 forint
• K9 Finanszírozási kiadások0 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai0 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

• K1-K9 Kiadások összesen20.695.717 forint

(2)Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 20.695.717 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint

16.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda  2019. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 5 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő

4.2. A Nógrádsáp GAMESZ költségvetésének teljesítése

17.§ A képviselő-testület a(z) Nógrádsáp GAMESZ 2019.évi

a) kiadási főösszeget31.031.240 forintban,

b) bevételi főösszeget31.522.529 forintban

állapítja meg.

18.§ (1) A Nógrádsápi GAMESZ2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

(1/c.sz.melléklet szerint)

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek0 forint

d) B4 Működési bevételek8.972.745 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek0 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök0 forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen8.972.745 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 3.695.376 forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 3.695.376 forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint

j)B1-B8 Összes bevétel 31.522.529 forint

(2) A Nógrádsáp GAMESZ teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:29.787.529 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:1.735.000 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint

(3) Az összesített Nógrádsáp GAMESZ összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:8.972.745 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint

19.§ (1) A Nógrádsáp GAMESZ 2019. évi teljesített bevételei kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak(2/c.sz. melléklet szerint)

a)Működési költségvetés:                                                                                       31.031.240 forint

aa) K1 Személyi juttatások11.730.008 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó2.193.543 forint

ac) K3 Dologi kiadások16.630.878 forint

ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai0 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások0 forint

b)Felhalmozási költségvetés0 forint

ba) K6 Beruházások0 forint

bb) K7 Felújítások0 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások0 forint

c)K1-K8 Költségvetési kiadások                                                                            31.031.240 forint d)K9 Finanszírozási kiadások                                                                                                0 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai0 forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai0 forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint

e)K1-K9 Kiadások összesen                                                                                    31.031.240 forint 

           (2) A Nógrádsáp GAMESZ  összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:29.296.240 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai :1.735.000 forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint

20.§ (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp GAMESZ 2019. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 4 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:4 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő

5. Önkormányzat vagyona

21.§ (1) Az Önkormányzat vagyonát a 6.;7. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

(2) A vagyonban értékben nem szereplő eszközök :

a.)O-ra leírt tárgyi eszközök állománya-

- Vagyonértékű jogok-szellemi termékek-Önkormányzatnál6.530.000 Ft

- GAMESZ-nál- gép-berendezés-felszerlés(élelmezési szoftver)97.200 Ft

- Gépek.berendezések,felszerelések-Önkormányzatnál31.575.897 Ft

- GAMESZ-nál- gép-berendezés-felszerlés1.819.074 Ft

(3) A pénzeszköz állományok változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint

hagyja jóvá a 2019.évi beszámoló 7/A sz. űrlap alapján :

a.) Önkormányzatnál69.238.742 Ft

b.) Óvodánál21.370 Ft

c.) Gamesznál491.289 Ft

- ebből: alaptevékenység maradványa491.289 Ft

Vállalkozási tevékenység maradványa0 Ft

-Vállakozásiból befiz.kötel.B*0.09%0 Ft

6. Egyéb rendelkezések

22.§ (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 1. sz. melléklet 4.1 -4.5 sorszámú tételek szerint hagyja jóvá.

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

23.§.(1) A Nógrádsápi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat2019.évi

 bevételi teljesítését3.078.775 forint összegben, kiadási teljesítését 2.868.144 forint összegben

tudomásul veszi .

8. Záró rendelkezések

24.§ (1)E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 2/2019. (II.14.) Költségvetési rendelet hatályát veszti.