Nógrádsáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27
Nógrádsáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
2022.05.27.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjedt az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesítését
a.)kiadási teljesítés bruttó főösszegét 324.785.124 forintban
b.)bevételi bruttó főösszegét 345.511.503 forintban
(2) Az
(1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai : (3.sz.melléklet szerint !)
a) a teljesített költségvetési kiadások-int.finansz.nélküli összege: 280.833.883 forint,
b) a teljesített költségvetési bevételek –int.finansz.nélküli összege : 301.475.872 forint,
c) a tejesített költségvetés egyenlege – a tejesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 20.641.989 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
(1.sz, 3.sz . ,4.a,sz., 4.b.sz. mellékleten részletezve)
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96.808.694 forint
-ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása 70.253.918 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.188.953 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 10.283.253 forint
d) B4 Működési bevételek 17.143.635 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 5.099.400 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 613.500 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-áht-n belűlről 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 192.137.435 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 153.374.068 forint
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 153.374.068 forint
ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 forint
ia) B83 Adósságához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint
j) B1-B8 Összes bevétel 345.511.503 forint
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 192.137.435 forint
b) az önkéntes vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a tejesített működtetést szolgáló bevételek ( 3.sz.mell.): 124.627.082 forint
b) a tejesített felhalmozási bevételek( 3.sz.mell.): 67.288.353 forint
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2.sz.;3. sz 4a, 4b.sz.,5sz.mellékleten részletezve)
a) Működési költségvetés 176.914.788 forint ,
aa) K1 Személyi juttatások 63.612.335 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó 8.732.475 forint
ac) K3 Dologi kiadások 96.257.802 forint
ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.371.545 forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások 6.940.631 forint
b) Felhalmozási költségvetés 103.919.095 forint
ba) K7 Beruházások 71.364.950 forint
bb) K8 Felújítások 32.554.145 forint
bc) K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
c) K1-K9 Költségvetési kiadások 280.833.883 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások 43.951.241 forint
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 43.951.241 forint
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e) K1-K9 Kiadások összesen 324.785.124 forint
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 324.785.124 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 forint
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai 0 forint
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a.)teljesített beruházási kiadások beruházásonként ( 5. sz mellékleten részletezve)
aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 forint,
ab)K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése,korszerűsítése 66.897.110 forint
ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 forint
ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4.467.843 forint
ae) K65 Részesedések beszerzése 0 forint
af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint.
b.)teljesített felújítási kiadások felújításonként ( 5.sz.mellékleten részletezve)
ba) K71 Ingatlanok felújítása 32.554.142 forint
bb) K72 Informatikai eszközök felújítása 0 forint
bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 forint
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
a) K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 30.000 forint
b) K 48 Egyéb nem intézményi ellátások 1.341.545 forint
a) 0 fejlesztési cél
b) 0 fejlesztési cél
(6) A
(5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek
együttes összege 0 forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenlege) 36.117.879 forint hiány ,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 98.819.695 forint hiány.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 22 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4.;5. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék:
felhalmozási 20.163.481 forint
a fel nem használt céltartalék 0 forint.
(2) Az önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa a 21 §.(4) bekezdése szerint használható fel.
3. Nógrádsáp Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése
9. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2021. évi teljesítésének
a) kiadási főösszegét 279.359.296 forintban,
b) bevételi főösszegét 299.522.777 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a sz. mellékleten részletezve)
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96.808.694 forint
-ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatása 77.941.865 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.188.953 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 10.283.253 forint
d) B4 Működési bevételek 12.194.867 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 5.099.400 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 399.500 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 186.966.667 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 112.556.110 forint
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 112.556.110 forint
ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 forint
ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint
j)B1-B8 Összes bevétel 299.522.777 forint
(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 299.522.777 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből( 3.sz.melléklet )
a) a teljesített működési –költségvetési bevételek: 119.678.314 forint
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 67.288.353 forint
11. § (1) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadásai kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak :
Működési költségvetés: (2/b -3.sz. mellékleten részletezve) 176.914.788forint
aa) K1 Személyi juttatások 35.741.057 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó 4.468.600 forint
ac) K3 Dologi kiadások 83.039.115 forint
ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.371.545 forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások 6.940.631 forint
Felhalmozási költségvetés (2/b.-3.-5.sz. mellékleten részletezve) 103.847.107forint
ba) K6 Beruházások 71.292.965 forint
bb) K7 Felújítások 32.554.142 forint
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
a) K1-K8 Költségvetési kiadások (2/b.mell.) 235.408.055 forint
b) K9 Finanszírozási kiadások 43.951.241 forint
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 43.951.241 forint
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 forint
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint
c) K1-K9 Kiadások összesen 279.359.296 forint
(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 279.359.296 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 ezer forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint
12. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2021. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 4 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő
4.1. Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda költségvetésének teljesítése
13. § A képviselő-testület a Nógrádsápi Óvoda 2021.évi
a) kiadási főösszegét 24.169.282 forintban,
b) bevételi főösszegét 24.249.146 forintban
14. § (1) Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként(1/b.sz. melléklet szerint):
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 1.771 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 222.000 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 223.771 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 24.025.375 forint
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 24.025.375 forint
ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 forint
ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint
j)B1-B8 Összes bevétel 24.249.146 forint
(2) Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 223.771 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint
(3) Az összesített Nógrádsáp Hétszínvirág Óvoda összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 1.771 forint
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint
(1) A Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) Működési költségvetés(2/b.-3.sz.melléklet szerint): 24.097.294 forint
aa) K1 Személyi juttatások 19.588.067 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó 3.014.074 forint
ac) K3 Dologi kiadások 1.495.153 forint
ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés 71.988 forint
ba) K6 Beruházások ( udvari hinta) 71.988 forint
bb) K7 Felújítások 0 forint
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások 24.169.282 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások 0 forint
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 forint
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 forint
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint
e) K1-K9 Kiadások összesen 24.169.282 forint
(2) Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 24.169.282 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:0 forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint
16. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda 2021. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 5 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő
4.2. A Nógrádsáp GAMESZ költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a(z) Nógrádsáp GAMESZ 2021.évi
a) kiadási főösszeget 27.004.963 forintban,
b) bevételi főösszeget 27.143.442 forintban állapítja meg.
18. § (1) A Nógrádsápi GAMESZ 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
(1/c.sz.melléklet szerint)
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 forint
d) B4 Működési bevételek 4.946.997 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 4.946.997 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 16.792.583 forint
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 16.792.583 forint
ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 forint adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 forint
j)B1-B8 Összes bevétel 21.739.580 forint
(2) A Nógrádsáp GAMESZ teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 21.739.580 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint
(3) Az összesített Nógrádsáp GAMESZ összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 4.303.187 forint
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint
19. § (1) A Nógrádsáp GAMESZ 2021. évi teljesített bevételei kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak(2/c.sz. melléklet szerint)
a)Működési költségvetés: 21.256.546 forint
aa) K1 Személyi juttatások 8.283.211 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó 1.249.801 forint
ac) K3 Dologi kiadások 11.723.354 forint
ad)K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások 0 forint
b)Felhalmozási költségvetés 0 forint
ba) K6 Beruházások 0 forint
bb) K7 Felújítások 0 forint
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
c)K1-K8 Költségvetési kiadások 21.256.546 forint d)K9 Finanszírozási kiadások 0 forint
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 forint
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 forint
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 forint
e)K1-K9 Kiadások összesen 21.256.546 forint
(2) A Nógrádsáp GAMESZ összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 21.256.546 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai : 0 forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint
20. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp GAMESZ 2021. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlagszám: 3 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő
21. § (1) Az Önkormányzat vagyonát a 6.;7. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.
(2) A vagyonban értékben nem szereplő eszközök :
a.) O-ra leírt tárgyi eszközök állománya-
- Vagyonértékű jogok-szellemi termékek-Önkormányzatnál 6.530.000 Ft
- GAMESZ-nál- gép-berendezés-felszerlés(élelmezési szoftver) 97.200 Ft
- Gépek.berendezések,felszerelések-Önkormányzatnál 29.959.056 Ft
- Gépek.berendezések,felszerelések-Óvodánál 56.684 Ft
- GAMESZ-nál- gép-berendezés-felszerlés 1.819.074 Ft
(3) A pénzeszköz állományok változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint
hagyja jóvá a 2021.évi beszámoló 7/A sz. űrlap alapján :
a.) Önkormányzatnál 20.163.481 Ft
- ebből: alaptevékenység maradványa 483.034 Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa 0 Ft
-Vállalkozásból befiz.kötel.B*0.09% 0 Ft
6. Egyéb rendelkezések
(1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 1. sz. melléklet 4.1 -4.5 sorszámú tételek szerint hagyja jóvá.
7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
(1) A Nógrádsápi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi
bevételi teljesítését 3.026.008 forint összegben, kiadási teljesítését 2.369.343 forint összegben
24. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 1/2021.(II.15.)Költségvetési rendelet hatályát veszti.
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím