Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:
1. §
Rendelet hatálya
2. §
Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2, 4 sz. mellékletek tartalmazzák.
(2)5 Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 49.248.157 Ft
b) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 5.846.368 Ft
c) Közhatalmi bevételek 2.436.434 Ft
d) Működési bevételek 4.751.222 Ft
e) Felhalmozási bevételek 3.543.307 Ft
f) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft
g) Finanszírozási bevételek 65.365.470 Ft
(3) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a)6 Működési kiadások 0 Ft
b)7 Személyi juttatások 28.535.911 Ft
c)8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.324.168 Ft
d)9 Dologi kiadások 22.662.525 Ft
e)10 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.185.000 Ft
f)11 Működési célú kiadások 13.114.570Ft ezen belül:
fa) működési célú általános tartalék 12.102.382 Ft
fb) működési célú céltartalékok: 0 Ft
fc) egyéb működési célú kiadások 13.114.570 Ft
g)12 Felhalmozási kiadások: 45.758.783 Ft ezen belül:
ga) felújítások 21.598.801 Ft
gb) beruházások 24.159.982 Ft
gc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
h)13 Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft ezen belül:
ha) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft
hb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft
i)14 Finanszírozási kiadások 18.019.901 Ft
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa)15 kötelező: 133.600.858 Ft
ab) önként vállalt: 0 Ft
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba)16 kötelező: 133.600.858 Ft
bb) önként vállalt: 0 Ft
4. §
Felhalmozási kiadások
5. §
Költségvetést alátámasztó kimutatások
6. §
Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
8. §
Létszámgazdálkodás
9. §
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.
1. melléklet19
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 248 157 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 535 911 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 324 168 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 436 434 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 662 525 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 751 222 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 114 570 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
K6 |
Beruházások |
24 159 982 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 365 470 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
18 019 901 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
58 845 713 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
69 822 174 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-10 976 461 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
9 389 675 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
45 758 783 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-36 369 108 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
68 235 388 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
115 580 957 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-47 345 569 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
133 600 858 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
133 600 858 |
2. melléklet20
KIMUTATÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 148 157 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 733 704 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 486 741 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 436 434 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 677 677 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 751 219 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 114 570 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
K6 |
Beruházások |
24 136 612 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
48 817 621 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
18 019 901 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
58 745 710 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
53 197 692 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
5 548 018 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
9 389 675 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
45 735 413 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-36 345 738 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
68 135 385 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
98 933 105 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-30 797 720 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
116 953 006 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
116 953 006 |
3. melléklet21
011130 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Önkormányzati jogalkotás |
Személyi juttatások |
6 934 100 |
653 502 |
7 587 602 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
910 336 |
-430 583 |
479 753 |
Dologi kiadások |
1 440 000 |
1 260 081 |
2 700 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 000 |
7 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
9 284 436 |
1 490 001 |
10 774 436 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
620 000 |
1 496 698 |
2 116 698 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
620 000 |
1 496 698 |
2 116 698 |
013320 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Köztemető |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
240 000 |
558 367 |
798 367 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
4 991 014 |
4 991 014 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
240 000 |
5 549 381 |
5 789 381 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 410 762 |
5 410 762 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
60 733 |
60 733 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
5 471 495 |
5 471 495 |
013350 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Ök. Vagyonnal való gazdálkodás |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
234 990 |
234 990 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
607 651 |
607 651 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
842 641 |
842 641 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Ök. Elszámolás közp. Költségvetéssel |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
507 142 |
507 142 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 442 557 |
35 510 |
1 478 067 |
Kiadások összesen |
1 442 557 |
542 652 |
1 985 209 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 449 768 |
6 279 914 |
45 729 682 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
909 900 |
909 900 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 832 307 |
1 832 307 |
Bevételek összesen |
39 449 768 |
9 022 121 |
48 471 889 |
018030 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Finanszírozási mnűveletek |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 792 467 |
8 802 961 |
12 595 428 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
15 218 704 |
1 323 130 |
16 541 834 |
Kiadások összesen |
19 011 171 |
10 126 091 |
29 137 262 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
139 317 |
139 317 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
46 985 314 |
0 |
46 985 314 |
Bevételek összesen |
46 985 314 |
1 639 317 |
48 624 631 |
041233 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
3 567 000 |
-693 548 |
2 873 452 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
470 385 |
-288 168 |
182 217 |
Dologi kiadások |
0 |
47 315 |
47 315 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 037 385 |
-934 401 |
3 102 984 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 037 385 |
-1 559 896 |
2 477 489 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
4 037 385 |
-1 559 896 |
2 477 489 |
042130 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Növényternesztés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
750 000 |
-183 330 |
566 670 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
750 000 |
-183 330 |
566 670 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
630 000 |
-78 331 |
551 669 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
255 000 |
-11 320 |
243 680 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
885 000 |
-89 651 |
795 349 |
045160 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Közutak, hidak fenntartása |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
127 000 |
-127 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
127 000 |
-127 000 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Közvilágítás |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
508 000 |
479 752 |
987 752 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
508 000 |
479 752 |
987 752 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
072111 |
Eredeti ei |
Módosítás |
Háziorvos |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
436 518 |
436 518 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
436 518 |
436 518 |
|
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
074031 |
Eredeti ei |
Módosítás |
Védőnő |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
635 406 |
635 406 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
635 406 |
635 406 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
066020 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Községgazdálkodás |
Személyi juttatások |
0 |
2 391 400 |
2 391 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
315 367 |
315 367 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
-1 817 268 |
3 982 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
-1 495 000 |
5 000 |
Beruházások |
0 |
18 500 098 |
18 500 098 |
Felújítások |
43 975 684 |
-23 192 464 |
20 783 220 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
51 275 684 |
-5 297 867 |
45 977 817 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
435 606 |
435 606 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
7 400 000 |
-5 108 773 |
2 291 227 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
7 400 000 |
-879 860 |
6 520 140 |
107055 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Falugondnok |
Személyi juttatások |
3 407 250 |
24 000 |
3 431 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
448 924 |
3 420 |
452 344 |
Dologi kiadások |
1 300 000 |
145 539 |
1 445 539 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
558 000 |
558 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 156 174 |
730 959 |
5 887 133 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
14 881 |
14 881 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
14 881 |
14 881 |
086090 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
540 000 |
1 607 575 |
2 147 575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
207 930 |
207 930 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
540 000 |
1 815 505 |
2 355 505 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
345 000 |
-328 619 |
16 381 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
345 000 |
-328 619 |
16 381 |
082042 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Könyvtár |
Személyi juttatások |
480 000 |
-30 000 |
450 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
63 400 |
-6 340 |
57 060 |
Dologi kiadások |
220 000 |
-129 937 |
90 063 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
227 000 |
-139 500 |
87 500 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
990 400 |
-305 777 |
684 623 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
7 619 |
7 619 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
7 619 |
7 619 |
082092 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Közművelődés |
Személyi juttatások |
2 367 400 |
-2 367 400 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
311 947 |
-311 947 |
0 |
Dologi kiadások |
3 258 314 |
1 609 120 |
4 867 434 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 937 661 |
-1 070 227 |
4 867 434 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Szociális ellátások |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
635 000 |
102 235 |
737 235 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 437 000 |
-252 000 |
2 185 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 072 000 |
-149 765 |
2 922 235 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
900020 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Ök., funkcióra nem sorolható bevételek |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
2 650 000 |
-213 566 |
2 436 434 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
2 650 000 |
-213 566 |
2 436 434 |
Kiadások összesen: |
102 372 467 |
14 580 539 |
116 953 006 |
Bevételek összesen: |
102 372 467 |
14 580 539 |
116 953 006 |
4. melléklet22
KIMUTATÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 802 207 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 837 427 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 984 848 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
23 370 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 547 849 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
- ebből állami támogatás (Ovi) |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
'-ebből állami támogatás (bölcsi) |
||||||
- ebből önkormányzati támogatás |
0 |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
|||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
100 003 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
16 624 482 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-16 524 479 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 370 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-23 370 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
100 003 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
16 647 852 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-16 547 849 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
16 647 852 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
16 647 852 |
5. melléklet23
091110 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Óvodai nevelés ellátás |
Személyi juttatások |
11 772 336 |
-3 120 955 |
8 651 381 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 551 467 |
-407 782 |
1 143 685 |
Dologi kiadások |
350 000 |
6 849 |
356 849 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
23 370 |
23 370 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
13 673 803 |
-3 498 518 |
10 175 285 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
091140 |
Eredeti ei. |
Módosítás III |
Óvodai nevelés ellátás működtetése |
Személyi juttatások |
0 |
2 694 695 |
2 694 695 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
633 771 |
633 771 |
Dologi kiadások |
800 000 |
17 904 |
817 904 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
800 000 |
3 346 370 |
4 146 370 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
096015 |
Eredeti ei. |
Módosítás III |
Gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
0 |
456 131 |
456 131 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
59 971 |
59 971 |
Dologi kiadások |
744 901 |
1 065 194 |
1 810 095 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
744 901 |
1 581 296 |
2 326 197 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
018030 |
Eredeti ei. |
Módosítás III |
Munkahelyi étkezés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
3 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
15 218 704 |
1 329 145 |
16 547 849 |
Bevételek összesen |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
Kiadások összesen: |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
Bevételek összesen: |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
6. melléklet24
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadásai 2022. évben |
|||||||
Ősagárd Óvoda |
081110 |
||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
18 402 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 968 |
|||||
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
23 370 |
|||||
Ősagárd Község Önkormányzat |
013320 |
013350 |
066020 |
082042 |
086090 |
107055 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 929 932 |
14 448 377 |
87 500 |
558000 |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 061 082 |
4 051 721 |
||||
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
4 991 014 |
0 |
18 500 098 |
87 500 |
0 |
558 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
559 253 |
163 724 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
17 077 674 |
|||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
48 393 |
3 705 546 |
44 206 |
||
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
607 646 |
20 783 220 |
0 |
207 930 |
0 |
8. melléklet26
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2022. évre |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
041233 |
107055 |
082042 |
082092 |
091110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
9. melléklet27
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben |
|||
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános (rezsi) költség |
|||
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
Projektmenedzsment költség |
|||
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
Bevételek: |
|||
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
11. melléklet28
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 248 157 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 436 434 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
B4 |
Működési bevételek |
4 751 222 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 365 470 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
Összesen: |
133 600 858 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
K1 |
Személyi juttatások |
28 535 911 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 324 168 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 662 525 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 114 570 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
K6 |
Beruházások |
24 159 982 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
|
Összesen: |
133 600 858 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 404 |
12. melléklet29
A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2022. év |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 248 157 |
50 725 602 |
51 218 083 |
51 710 565 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
6 021 759 |
6 080 223 |
6 138 686 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 436 434 |
2 509 527 |
2 533 891 |
2 558 256 |
B4 |
Működési bevételek |
4 751 222 |
4 893 759 |
4 941 271 |
4 988 783 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
3 649 606 |
3 685 039 |
3 720 472 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
2 482 197 |
3 668 844 |
8 791 116 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 365 470 |
67 326 434 |
67 980 089 |
68 633 744 |
Összesen: |
133 600 858 |
137 608 884 |
140 107 440 |
146 541 622 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2020. év |
Előirányzat összege 2021. év |
Előirányzat összege 2022. év |
Előirányzat összege 2023. év |
K1 |
Személyi juttatások |
28 535 911 |
29 391 988 |
30 567 668 |
32 096 051 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 324 168 |
3 423 893 |
3 560 849 |
3 738 891 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 662 525 |
23 342 401 |
24 276 097 |
25 489 902 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
2 250 550 |
2 340 572 |
2 457 601 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 114 570 |
13 508 007 |
14 048 327 |
14 750 744 |
K6 |
Beruházások |
24 159 982 |
24 884 781 |
25 880 173 |
27 174 181 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
22 246 765 |
23 136 636 |
24 293 467 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
18 560 498 |
19 302 918 |
20 268 064 |
Összesen: |
133 600 859 |
137 608 884 |
143 113 239 |
150 268 901 |
13. melléklet
A (1) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A (1) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A (2) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A (2) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés e) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés f) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés g) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés h) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés i) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A (1) bekezdés az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A (2) bekezdés az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.