Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 07- 2023. 09. 07Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ősagárd Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetés konszolidált főösszege:)
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:]
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 51.078.938 Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 24.519.126 Ft
c) Közhatalmi bevételek 3.050.000 Ft
d) Működési bevételek 4.089.000 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Működési célra átvett pénzeszköz 0 Ft
g) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft
h) Finanszírozási bevételek 31.698.159 Ft.”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások, ezen belül]
„aa) Személyi juttatások 30.969.793 Ft”
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások, ezen belül]
„ac) Dologi kiadások 32.911.262 Ft”
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások, ezen belül]
„ae) Működési célú kiadások 19.600.546 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 17.587.546 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft”
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)
„aa) kötelező: 114.435.224 Ft,”
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)
„ba) kötelező: 114.435.224 Ft,”
3. § Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Felújítási kiadások 2.698.566 Ft, a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 461.420 Ft, a 6. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2023. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 078 938 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 969 793 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 519 126 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 063 264 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 911 262 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 089 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 600 546 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
461 420 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
2 698 566 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
31 698 159 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 230 372 |
|
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
22 230 372 |
|||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
58 217 938 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
89 044 865 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-30 826 927 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
24 519 126 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
3 159 986 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
21 359 140 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
82 737 064 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
92 204 851 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-9 467 787 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
114 435 223 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
114 435 224 |
|
2. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2023. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 078 938 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 076 400 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 519 126 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 285 582 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 148 762 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 089 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 600 546 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
461 420 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
2 698 566 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
11 264 584 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 230 372 |
|
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
22 230 372 |
|||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
58 217 938 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
68 611 290 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-10 393 352 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
24 519 126 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
3 159 986 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
21 359 140 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
82 737 064 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
71 771 276 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
10 965 788 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
94 001 648 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
94 001 648 |
|
3. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati jogalkotás |
|||
011130 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
7 800 000 |
550 000 |
8 350 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 098 450 |
0 |
1 098 450 |
Dologi kiadások |
3 300 000 |
4 096 874 |
7 396 874 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
8 000 |
8 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
12 198 450 |
4 654 874 |
16 853 324 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Köztemető |
|||
013320 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
200 000 |
102 415 |
302 415 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
200 000 |
102 415 |
302 415 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Ök. Vagyonnal való gazdálkodás |
|||
013350 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
227 000 |
904 252 |
1 131 252 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
227 000 |
904 252 |
1 131 252 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Ök. Elszámolás közp. Költségvetéssel |
|||
018010 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 796 797 |
-1 796 797 |
0 |
Kiadások összesen |
1 796 797 |
-1 796 797 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 919 925 |
4 470 618 |
49 390 543 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
24 427 856 |
24 427 856 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
44 919 925 |
28 898 474 |
73 818 399 |
Finanszírozási mnűveletek |
|||
018030 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 030 262 |
14 562 284 |
19 592 546 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
20 433 575 |
1 796 797 |
22 230 372 |
Kiadások összesen |
25 463 837 |
16 359 081 |
41 822 918 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
11 264 584 |
0 |
11 264 584 |
Bevételek összesen |
11 264 584 |
0 |
11 264 584 |
Közfoglalkoztatás |
|||
041233 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
1 376 000 |
0 |
1 376 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
181 380 |
0 |
181 380 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
91 270 |
91 270 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 557 380 |
91 270 |
1 648 650 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 557 380 |
131 015 |
1 688 395 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
91 270 |
91 270 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
1 557 380 |
222 285 |
1 779 665 |
Növényternesztés |
|||
042130 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
675 000 |
175 000 |
850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
675 000 |
175 000 |
850 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
260 000 |
0 |
260 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
260 000 |
0 |
260 000 |
Közvilágítás |
|||
064010 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
1 814 501 |
-1 250 501 |
564 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 814 501 |
-1 250 501 |
564 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Községgazdálkodás |
|||
066020 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
2 752 000 |
0 |
2 752 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
362 760 |
0 |
362 760 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
7 909 112 |
9 909 112 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
370 150 |
370 150 |
Felújítások |
1 509 772 |
1 188 794 |
2 698 566 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
6 624 532 |
9 468 056 |
16 092 588 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
Szoc. Étkezés |
|||
107051 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
64 000 |
122 000 |
186 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
64 000 |
122 000 |
186 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
19 000 |
0 |
19 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
19 000 |
0 |
19 000 |
Háziorvos |
|||
072111 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
350 632 |
350 632 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
350 632 |
350 632 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Védőnő |
|||
074031 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
-54 027 |
1 215 973 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 270 000 |
-54 027 |
1 215 973 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Falugondnok |
|||
107055 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
3 878 400 |
0 |
3 878 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
511 392 |
0 |
511 392 |
Dologi kiadások |
1 235 000 |
0 |
1 235 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 624 792 |
0 |
5 624 792 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||
086090 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
3 429 000 |
-245 985 |
3 183 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 429 000 |
-245 985 |
3 183 015 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Könyvtár |
|||
082042 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
480 000 |
240 000 |
720 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
0 |
131 600 |
Dologi kiadások |
127 000 |
489 |
127 489 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
738 600 |
240 489 |
979 089 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés |
|||
082092 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
889 000 |
0 |
889 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Szociális ellátások |
|||
107060 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
808 000 |
0 |
808 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 308 000 |
0 |
2 308 000 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Ök., funkcióra nem sorolható bevételek |
|||
900020 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
Kiadások összesen: |
64 880 889 |
29 120 759 |
94 001 648 |
Bevételek összesen: |
64 880 889 |
29 120 759 |
94 001 648 |
4. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
2023. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 893 393 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 777 682 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 762 500 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 433 575 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
- ebből állami támogatás (Ovi) |
14 290 770 |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
'-ebből állami támogatás (étkezés) |
2 677 851 |
|||||
- ebből önkormányzati támogatás |
3 464 954 |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
|||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
20 433 575 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-20 433 575 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
20 433 575 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-20 433 575 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
20 433 575 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
20 433 575 |
|
5. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
Óvodai nevelés ellátás |
|||
091110 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
6 231 168 |
0 |
6 231 168 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
781 592 |
0 |
781 592 |
Dologi kiadások |
381 000 |
-281 000 |
100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
7 393 760 |
-281 000 |
7 112 760 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Óvodai nevelés ellátás működtetése |
|||
091140 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
3 790 313 |
0 |
3 790 313 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
492 741 |
0 |
492 741 |
Dologi kiadások |
1 841 500 |
-1 220 490 |
621 010 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
6 124 554 |
-1 220 490 |
4 904 064 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Gyermekétkeztetés |
|||
096015 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
3 871 912 |
0 |
3 871 912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
503 349 |
0 |
503 349 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
1 501 490 |
4 041 490 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
6 915 261 |
1 501 490 |
8 416 751 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Munkahelyi étkezés |
|||
018030 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
|
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
20 433 575 |
0 |
20 433 575 |
Bevételek összesen |
20 433 575 |
20 433 575 |
|
Kiadások összesen: |
20 433 575 |
0 |
20 433 575 |
Bevételek összesen: |
20 433 575 |
0 |
20 433 575 |
6. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadásai 2023. évben |
|||
Ősagárd Község Önkormányzat |
041233 |
066020 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
71 886 |
291 457 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 404 |
78 693 |
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
19 404 |
370 150 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 377 588 |
|
Energetiaki felújítások |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
320 978 |
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
2 698 566 |
7. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||||||||||
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|||||
17 076 400 |
17 076 400 |
- |
- |
13 893 393 |
13 893 393 |
- |
- |
30 969 793 |
30 969 793 |
- |
- |
||
2 285 582 |
2 285 582 |
- |
- |
1 777 682 |
1 777 682 |
- |
- |
4 063 264 |
4 063 264 |
- |
- |
||
28 148 762 |
28 148 762 |
- |
- |
4 762 500 |
4 762 500 |
- |
- |
32 911 262 |
32 911 262 |
- |
- |
||
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
||
19 600 546 |
19 600 546 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 600 546 |
19 600 546 |
- |
- |
||
461 420 |
461 420 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
461 420 |
461 420 |
- |
- |
||
2 698 566 |
2 698 566 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 698 566 |
2 698 566 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
68 611 290 |
68 611 290 |
- |
- |
20 433 575 |
20 433 575 |
- |
- |
89 044 865 |
89 044 865 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
3 159 986 |
3 159 986 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 159 986 |
3 159 986 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
|||||||||||
22 230 372 |
22 230 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 230 372 |
22 230 372 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
|||||||||||
94 001 648 |
94 001 648 |
- |
- |
20 433 575 |
20 433 575 |
- |
- |
114 435 224 |
114 435 224 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
- |
|||||||||||||
51 078 938 |
51 078 938 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51 078 938 |
51 078 938 |
- |
- |
||
24 519 126 |
24 519 126 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 519 126 |
24 519 126 |
- |
- |
||
3 050 000 |
3 050 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 050 000 |
3 050 000 |
- |
- |
||
4 089 000 |
4 089 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 089 000 |
4 089 000 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
58 217 938 |
58 217 938 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
58 217 938 |
58 217 938 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
24 519 126 |
24 519 126 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 519 126 |
24 519 126 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
11 264 584 |
11 264 584 |
- |
- |
20 433 575 |
20 433 575 |
- |
- |
31 698 159 |
31 698 159 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
94 001 648 |
94 001 648 |
- |
- |
20 433 575 |
20 433 575 |
- |
- |
114 435 223 |
114 435 223 |
- |
- |
||
8. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2023. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
041233 |
107055 |
082042 |
066020 |
091110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 078 938 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
4 256 578 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 519 126 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
2 043 261 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
B4 |
Működési bevételek |
4 089 000 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
31 698 159 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
Összesen: |
114 435 223 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
K1 |
Személyi juttatások |
30 969 793 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
2 580 816 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 063 264 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 911 262 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
2 742 605 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 600 546 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
1 633 379 |
K6 |
Beruházások |
461 420 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
38 452 |
K7 |
Felújítások |
2 698 566 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
224 881 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
22 230 372 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
|
Összesen: |
114 435 223 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 269 |
9 536 268 |
|
10. melléklet a 16/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pont jával meghatározott |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 477 305 |
47 871 624 |
48 336 397 |
48 801 170 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
3 141 500 |
3 172 000 |
3 202 500 |
B4 |
Működési bevételek |
4 089 000 |
4 211 670 |
4 252 560 |
4 293 450 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 668 844 |
8 791 116 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
31 698 159 |
32 649 103 |
32 966 085 |
33 283 067 |
Összesen: |
85 314 464 |
87 873 897 |
92 395 886 |
98 371 303 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2020. év |
Előirányzat összege 2021. év |
Előirányzat összege 2022. év |
Előirányzat összege 2023. év |
K1 |
Személyi juttatások |
30 179 793 |
31 085 187 |
32 328 594 |
33 945 024 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 063 264 |
4 185 161 |
4 352 568 |
4 570 196 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 801 001 |
21 425 031 |
22 282 032 |
23 396 134 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 606 800 |
1 687 140 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 030 262 |
5 181 170 |
5 388 417 |
5 657 837 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
1 007 033 |
2 413 007 |
K7 |
Felújítások |
1 509 772 |
1 555 065 |
1 617 268 |
1 698 131 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 230 372 |
22 897 283 |
23 813 174 |
25 003 833 |
Összesen: |
85 314 464 |
87 873 897 |
92 395 886 |
98 371 303 |
|