Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5.§-át, 6.§-át, 23.§-át és 24.§-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§-át és 27.§-át a következőket rendeli el:
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
2. § (1) Ősagárd Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 85.316.464 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 85.316.464 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:
a) Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 20.433.575 Ft,
b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 64.880.889 Ft
c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 44.447.314 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4 . melléklet, 6. melléklet mellékletek tartalmazzák.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 46.477.305 Ft
b) Közhatalmi bevételek 3.050.000 Ft
c) Működési bevételek 4.089.000 Ft
d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
e) Finanszírozási bevételek 31.698.159 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa) Személyi juttatások 30.179.793 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.063.264 Ft
ac) Dologi kiadások 20.801.001 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.500.000 Ft
ae) Működési célú tartalékok 4.530.262 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 4.530.262 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 5.030.362 Ft
b) Felhalmozási kiadások: 1.509.772 Ft, ezen belül
ba) felújítások 1.509.772 Ft,
bb) beruházások 0 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 22.230.372 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 85.314.464 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 85.314.464 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
3. Felhalmozási kiadások
4. § (1) Felújítási kiadások 1.509.772 Ft, a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 0 Ft, a 6. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi mérlegét a 2. melléklet és 4. melléklet, tartalmazzák.
b) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet tartalmazzák.
c) Ősagárd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
d) Ősagárd Község Önkormányzata 2023. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
e) Ősagárd Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
f) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. - 2025. - 2026. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2023. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2023. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza 11.264.584 Ft összegben. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 4.530.262 Ft tartalékot, ezen belül 4.530.262 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 4.530.262 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza:
a) Ősagárdi Óvoda 3 fő,
b) Ősagárd Község Önkormányzata 6 fő.
7. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2022. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2023. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 231.900 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.
8. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2023. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 477 305 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 179 793 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 063 264 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 801 001 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 089 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 030 262 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
1 509 772 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
31 698 159 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 230 372 |
|
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
22 230 372 |
|||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
53 616 305 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
61 574 320 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-7 958 015 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
1 509 772 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-1 509 772 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
53 616 305 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
63 084 092 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-9 467 787 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
85 314 464 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
85 314 464 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 477 305 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 286 400 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 285 582 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 038 501 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 089 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 030 262 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
1 509 772 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
11 264 584 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 230 372 |
|
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
22 230 372 |
|||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
53 616 305 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
41 140 745 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
12 475 560 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
1 509 772 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-1 509 772 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
53 616 305 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
42 650 517 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
10 965 788 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
64 880 889 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
64 880 889 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
Személyi juttatások |
7 800 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 098 450 |
Dologi kiadások |
3 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
12 198 450 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
013320 |
Köztemető |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
200 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
013350 |
Ök. Vagyonnal való gazdálkodás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
227 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
227 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
018010 |
Ök. Elszámolás közp. Költségvetéssel |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 796 797 |
Kiadások összesen |
1 796 797 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 919 925 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
44 919 925 |
018030 |
Finanszírozási mnűveletek |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 030 262 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
20 433 575 |
Kiadások összesen |
25 463 837 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
11 264 584 |
Bevételek összesen |
11 264 584 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
1 376 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
181 380 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 557 380 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 557 380 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
1 557 380 |
042130 |
Növényternesztés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
675 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
675 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
260 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
260 000 |
074031 |
Család és nővédelem |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 270 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 814 501 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 814 501 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
107051 |
Szociális étkezés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
64 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
64 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
19 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
19 000 |
066020 |
Községgazdálkodás |
Személyi juttatások |
2 752 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
362 760 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
1 509 772 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
6 624 532 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
3 810 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
3 810 000 |
107055 |
Falugondnok |
Személyi juttatások |
3 878 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
511 392 |
Dologi kiadások |
1 235 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
5 624 792 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
3 429 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
3 429 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
082042 |
Könyvtár |
Személyi juttatások |
480 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
Dologi kiadások |
127 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
738 600 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
082092 |
Közművelődés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
889 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
889 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
107060 |
Szociális ellátások |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
808 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
2 308 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
900020 |
Ök., funkcióra nem sorolható bevételek |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 050 000 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
3 050 000 |
Kiadások összesen: |
64 880 889 |
Bevételek összesen: |
64 880 889 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 893 393 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 777 682 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 762 500 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 433 575 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
- ebből állami támogatás (Ovi) |
14 290 770 |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
'-ebből állami támogatás (étkezés) |
2 677 851 |
|||||
- ebből önkormányzati támogatás |
3 464 954 |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
|||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
20 433 575 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-20 433 575 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
20 433 575 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-20 433 575 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
20 433 575 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
20 433 575 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
091110 |
Óvodai nevelés ellátás |
Személyi juttatások |
6 231 168 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
781 592 |
Dologi kiadások |
381 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
7 393 760 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetése |
Személyi juttatások |
3 790 313 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
492 741 |
Dologi kiadások |
1 841 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
6 124 554 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
3 871 912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
503 349 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
6 915 261 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
018030 |
Finanszírozás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
20 433 575 |
Bevételek összesen |
20 433 575 |
Kiadások összesen: |
20 433 575 |
Bevételek összesen: |
20 433 575 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat |
082042 |
066020 |
|
|---|---|---|---|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
Könyvbeszerzés |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 188 794 |
|
Energetiaki felújítások |
1 188 794 |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
320 978 |
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
1 509 772 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||||||||||
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|||||
16 286 400 |
16 286 400 |
- |
- |
13 893 393 |
13 893 393 |
- |
- |
30 179 793 |
30 179 793 |
- |
- |
||
2 285 582 |
2 285 582 |
- |
- |
1 777 682 |
1 777 682 |
- |
- |
4 063 264 |
4 063 264 |
- |
- |
||
16 038 501 |
16 038 501 |
- |
- |
4 762 500 |
4 762 500 |
- |
- |
20 801 001 |
20 801 001 |
- |
- |
||
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
||
5 030 262 |
5 030 262 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 030 262 |
5 030 262 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1 509 772 |
1 509 772 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 509 772 |
1 509 772 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
41 140 745 |
41 140 745 |
- |
- |
20 433 575 |
20 433 575 |
- |
- |
61 574 320 |
61 574 320 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
1 509 772 |
1 509 772 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 509 772 |
1 509 772 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
|||||||||||
22 230 372 |
22 230 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 230 372 |
22 230 372 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
|||||||||||
64 880 889 |
64 880 889 |
- |
- |
20 433 575 |
20 433 575 |
- |
- |
85 314 464 |
85 314 464 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
- |
|||||||||||||
46 477 305 |
46 477 305 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 477 305 |
46 477 305 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 050 000 |
3 050 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 050 000 |
3 050 000 |
- |
- |
||
4 089 000 |
4 089 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 089 000 |
4 089 000 |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
53 616 305 |
53 616 305 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 616 305 |
53 616 305 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
11 264 584 |
11 264 584 |
- |
- |
20 433 575 |
20 433 575 |
- |
- |
31 698 159 |
31 698 159 |
- |
- |
||
- |
- |
||||||||||||
64 880 889 |
64 880 889 |
- |
- |
20 433 575 |
20 433 575 |
- |
- |
85 314 464 |
85 314 464 |
- |
- |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2023. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
041233 |
107055 |
082042 |
066020 |
091110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben |
|||
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános (rezsi) költség |
|||
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
Projektmenedzsment költség |
|||
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
Bevételek: |
|||
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
1.) |
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
Bevételek |
|||||
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.) |
A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdés ében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: |
|||||
- fejlesztési cél: |
|||||
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladaat, amelyre a fejlesztés irányul: |
|||||
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás |
|||||
- a fejlesztés burttó forrásigénye |
|||||
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani |
|||||
- tárgyévi saját bevétel összege |
|||||
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
- az ügylet típusa |
|||||
-az ügylet futamideje |
|||||
-az ügylet devizaneme |
|||||
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 477 305 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
3 873 109 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
B4 |
Működési bevételek |
4 089 000 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
340 750 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
31 698 159 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
2 641 513 |
Összesen: |
85 314 464 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
K1 |
Személyi juttatások |
30 179 793 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
2 514 983 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 063 264 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
338 605 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 801 001 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
1 733 417 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 030 262 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
419 189 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
1 509 772 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
125 814 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
22 230 372 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
1 852 531 |
|
Összesen: |
85 314 463 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 539 |
7 109 538 |
|
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 477 305 |
47 871 624 |
48 336 397 |
48 801 170 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
3 141 500 |
3 172 000 |
3 202 500 |
B4 |
Működési bevételek |
4 089 000 |
4 211 670 |
4 252 560 |
4 293 450 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 668 844 |
8 791 116 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
31 698 159 |
32 649 103 |
32 966 085 |
33 283 067 |
Összesen: |
85 314 464 |
87 873 897 |
92 395 886 |
98 371 303 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2020. év |
Előirányzat összege 2021. év |
Előirányzat összege 2022. év |
Előirányzat összege 2023. év |
K1 |
Személyi juttatások |
30 179 793 |
31 085 187 |
32 328 594 |
33 945 024 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 063 264 |
4 185 161 |
4 352 568 |
4 570 196 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 801 001 |
21 425 031 |
22 282 032 |
23 396 134 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 606 800 |
1 687 140 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 030 262 |
5 181 170 |
5 388 417 |
5 657 837 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
1 007 033 |
2 413 007 |
K7 |
Felújítások |
1 509 772 |
1 555 065 |
1 617 268 |
1 698 131 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 230 372 |
22 897 283 |
23 813 174 |
25 003 833 |
Összesen: |
85 314 464 |
87 873 897 |
92 395 886 |
98 371 303 |
|