Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ősagárd Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetés konszolidált főösszege:)
2. § Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül]
3. § (1) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 49.248.157 Ft
b) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 5.846.368 Ft
c) Közhatalmi bevételek 2.436.434 Ft
d) Működési bevételek 4.751.222 Ft
e) Felhalmozási bevételek 3.543.307 Ft
f) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft
g) Finanszírozási bevételek 65.365.470 Ft”
(2) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)
„aa) kötelező: 133.600.858 Ft”
(4) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)
„ba) kötelező: 133.600.858 Ft”
4. § Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Felújítási kiadások 21.598.801 Ft a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 24.159.982 Ft az 6. melléklet tartalmazza.”
5. § (1) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 248 157 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 535 911 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 324 168 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 436 434 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 662 525 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 751 222 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 114 570 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
K6 |
Beruházások |
24 159 982 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 365 470 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
18 019 901 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
58 845 713 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
69 822 174 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-10 976 461 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
9 389 675 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
45 758 783 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-36 369 108 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
68 235 388 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
115 580 957 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-47 345 569 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
133 600 858 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
133 600 858 |
|
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 148 157 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 733 704 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 486 741 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 436 434 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 677 677 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 751 219 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 114 570 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
K6 |
Beruházások |
24 136 612 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
48 817 621 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
18 019 901 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
58 745 710 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
53 197 692 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
5 548 018 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
9 389 675 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
45 735 413 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-36 345 738 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
68 135 385 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
98 933 105 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-30 797 720 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
116 953 006 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
116 953 006 |
|
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
011130 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Önkormányzati jogalkotás |
Személyi juttatások |
6 934 100 |
653 502 |
7 587 602 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
910 336 |
-430 583 |
479 753 |
Dologi kiadások |
1 440 000 |
1 260 081 |
2 700 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 000 |
7 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
9 284 436 |
1 490 001 |
10 774 436 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
620 000 |
1 496 698 |
2 116 698 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
620 000 |
1 496 698 |
2 116 698 |
013320 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Köztemető |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
240 000 |
558 367 |
798 367 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
4 991 014 |
4 991 014 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
240 000 |
5 549 381 |
5 789 381 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 410 762 |
5 410 762 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
60 733 |
60 733 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
5 471 495 |
5 471 495 |
013350 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Ök. Vagyonnal való gazdálkodás |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
234 990 |
234 990 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
607 651 |
607 651 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
842 641 |
842 641 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Ök. Elszámolás közp. Költségvetéssel |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
507 142 |
507 142 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 442 557 |
35 510 |
1 478 067 |
Kiadások összesen |
1 442 557 |
542 652 |
1 985 209 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 449 768 |
6 279 914 |
45 729 682 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
909 900 |
909 900 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 832 307 |
1 832 307 |
Bevételek összesen |
39 449 768 |
9 022 121 |
48 471 889 |
018030 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Finanszírozási mnűveletek |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 792 467 |
8 802 961 |
12 595 428 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
15 218 704 |
1 323 130 |
16 541 834 |
Kiadások összesen |
19 011 171 |
10 126 091 |
29 137 262 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
139 317 |
139 317 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
46 985 314 |
0 |
46 985 314 |
Bevételek összesen |
46 985 314 |
1 639 317 |
48 624 631 |
041233 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
3 567 000 |
-693 548 |
2 873 452 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
470 385 |
-288 168 |
182 217 |
Dologi kiadások |
0 |
47 315 |
47 315 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 037 385 |
-934 401 |
3 102 984 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 037 385 |
-1 559 896 |
2 477 489 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
4 037 385 |
-1 559 896 |
2 477 489 |
042130 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Növényternesztés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
750 000 |
-183 330 |
566 670 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
750 000 |
-183 330 |
566 670 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
630 000 |
-78 331 |
551 669 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
255 000 |
-11 320 |
243 680 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
885 000 |
-89 651 |
795 349 |
045160 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Közutak, hidak fenntartása |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
127 000 |
-127 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
127 000 |
-127 000 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Közvilágítás |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
508 000 |
479 752 |
987 752 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
508 000 |
479 752 |
987 752 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
072111 |
Eredeti ei |
Módosítás |
Háziorvos |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
436 518 |
436 518 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
436 518 |
436 518 |
|
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
074031 |
Eredeti ei |
Módosítás |
Védőnő |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
635 406 |
635 406 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
635 406 |
635 406 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
066020 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Községgazdálkodás |
Személyi juttatások |
0 |
2 391 400 |
2 391 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
315 367 |
315 367 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
-1 817 268 |
3 982 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
-1 495 000 |
5 000 |
Beruházások |
0 |
18 500 098 |
18 500 098 |
Felújítások |
43 975 684 |
-23 192 464 |
20 783 220 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
51 275 684 |
-5 297 867 |
45 977 817 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
435 606 |
435 606 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
7 400 000 |
-5 108 773 |
2 291 227 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
7 400 000 |
-879 860 |
6 520 140 |
107055 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Falugondnok |
Személyi juttatások |
3 407 250 |
24 000 |
3 431 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
448 924 |
3 420 |
452 344 |
Dologi kiadások |
1 300 000 |
145 539 |
1 445 539 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
558 000 |
558 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 156 174 |
730 959 |
5 887 133 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
14 881 |
14 881 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
14 881 |
14 881 |
086090 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
540 000 |
1 607 575 |
2 147 575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
207 930 |
207 930 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
540 000 |
1 815 505 |
2 355 505 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
345 000 |
-328 619 |
16 381 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
345 000 |
-328 619 |
16 381 |
082042 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Könyvtár |
Személyi juttatások |
480 000 |
-30 000 |
450 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
63 400 |
-6 340 |
57 060 |
Dologi kiadások |
220 000 |
-129 937 |
90 063 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
227 000 |
-139 500 |
87 500 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
990 400 |
-305 777 |
684 623 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
7 619 |
7 619 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
7 619 |
7 619 |
082092 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Közművelődés |
Személyi juttatások |
2 367 400 |
-2 367 400 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
311 947 |
-311 947 |
0 |
Dologi kiadások |
3 258 314 |
1 609 120 |
4 867 434 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 937 661 |
-1 070 227 |
4 867 434 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Szociális ellátások |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
635 000 |
102 235 |
737 235 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 437 000 |
-252 000 |
2 185 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 072 000 |
-149 765 |
2 922 235 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
900020 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Ök., funkcióra nem sorolható bevételek |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
2 650 000 |
-213 566 |
2 436 434 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
2 650 000 |
-213 566 |
2 436 434 |
Kiadások összesen: |
102 372 467 |
14 580 539 |
116 953 006 |
Bevételek összesen: |
102 372 467 |
14 580 539 |
116 953 006 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 802 207 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 837 427 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 984 848 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
23 370 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 547 849 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
- ebből állami támogatás (Ovi) |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
'-ebből állami támogatás (bölcsi) |
||||||
- ebből önkormányzati támogatás |
0 |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
|||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
100 003 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
16 624 482 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-16 524 479 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 370 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-23 370 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
100 003 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
16 647 852 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-16 547 849 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
16 647 852 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
16 647 852 |
|
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
091110 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Óvodai nevelés ellátás |
Személyi juttatások |
11 772 336 |
-3 120 955 |
8 651 381 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 551 467 |
-407 782 |
1 143 685 |
Dologi kiadások |
350 000 |
6 849 |
356 849 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
23 370 |
23 370 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
13 673 803 |
-3 498 518 |
10 175 285 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
091140 |
Eredeti ei. |
Módosítás III |
Óvodai nevelés ellátás működtetése |
Személyi juttatások |
0 |
2 694 695 |
2 694 695 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
633 771 |
633 771 |
Dologi kiadások |
800 000 |
17 904 |
817 904 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
800 000 |
3 346 370 |
4 146 370 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
096015 |
Eredeti ei. |
Módosítás III |
Gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
0 |
456 131 |
456 131 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
59 971 |
59 971 |
Dologi kiadások |
744 901 |
1 065 194 |
1 810 095 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
744 901 |
1 581 296 |
2 326 197 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
018030 |
Eredeti ei. |
Módosítás III |
Munkahelyi étkezés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
3 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
15 218 704 |
1 329 145 |
16 547 849 |
Bevételek összesen |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
Kiadások összesen: |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
Bevételek összesen: |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadásai 2022. évben |
|||||||
Ősagárd Óvoda |
081110 |
||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
18 402 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 968 |
|||||
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
23 370 |
|||||
Ősagárd Község Önkormányzat |
013320 |
013350 |
066020 |
082042 |
086090 |
107055 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 929 932 |
14 448 377 |
87 500 |
558000 |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 061 082 |
4 051 721 |
||||
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
4 991 014 |
0 |
18 500 098 |
87 500 |
0 |
558 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
559 253 |
163 724 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
17 077 674 |
|||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
48 393 |
3 705 546 |
44 206 |
||
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
607 646 |
20 783 220 |
0 |
207 930 |
0 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2022. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
041233 |
107055 |
082042 |
082092 |
091110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben |
|||
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános (rezsi) költség |
|||
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
Projektmenedzsment költség |
|||
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
Bevételek: |
|||
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 248 157 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
4 104 013 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
487 197 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 436 434 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
203 036 |
B4 |
Működési bevételek |
4 751 222 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
395 935 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
295 276 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
200 825 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 365 470 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
5 447 123 |
Összesen: |
133 600 858 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
K1 |
Személyi juttatások |
28 535 911 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
2 377 993 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 324 168 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
277 014 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 662 525 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
1 888 544 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
182 083 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 114 570 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
1 092 881 |
K6 |
Beruházások |
24 159 982 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
2 013 332 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
1 799 900 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
1 501 658 |
|
Összesen: |
133 600 858 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 405 |
11 133 404 |
|
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pont jával meghatározott |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2022. év |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 248 157 |
50 725 602 |
51 218 083 |
51 710 565 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
6 021 759 |
6 080 223 |
6 138 686 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 436 434 |
2 509 527 |
2 533 891 |
2 558 256 |
B4 |
Működési bevételek |
4 751 222 |
4 893 759 |
4 941 271 |
4 988 783 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
3 649 606 |
3 685 039 |
3 720 472 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
2 482 197 |
3 668 844 |
8 791 116 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 365 470 |
67 326 434 |
67 980 089 |
68 633 744 |
Összesen: |
133 600 858 |
137 608 884 |
140 107 440 |
146 541 622 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2020. év |
Előirányzat összege 2021. év |
Előirányzat összege 2022. év |
Előirányzat összege 2023. év |
K1 |
Személyi juttatások |
28 535 911 |
29 391 988 |
30 567 668 |
32 096 051 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 324 168 |
3 423 893 |
3 560 849 |
3 738 891 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 662 525 |
23 342 401 |
24 276 097 |
25 489 902 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
2 250 550 |
2 340 572 |
2 457 601 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 114 570 |
13 508 007 |
14 048 327 |
14 750 744 |
K6 |
Beruházások |
24 159 982 |
24 884 781 |
25 880 173 |
27 174 181 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
22 246 765 |
23 136 636 |
24 293 467 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
18 560 498 |
19 302 918 |
20 268 064 |
Összesen: |
133 600 859 |
137 608 884 |
143 113 239 |
150 268 901 |
|