Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
2. § (1) Ősagárd Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 88.756.510 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 88.756.510 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:
a) Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 21.009.947 Ft,
b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 67.746.563 Ft
c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 46.736.616 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4 . melléklet mellékletek tartalmazzák.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 62.263.563 Ft
b) Közhatalmi bevételek 2.800.000 Ft
c) Működési bevételek 2.683.000 Ft
d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
e) Finanszírozási bevételek 21.009.947 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa) Személyi juttatások 34.016.640 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.560.563 Ft
ac) Dologi kiadások 23.936.400 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.500.000 Ft
ae) Működési célú tartalékok 0 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 0 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 1.600.000 Ft
b) Felhalmozási kiadások: 227.000 Ft, ezen belül
ba) felújítások 0 Ft,
bb) beruházások 227.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 22.915.907 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 88.756.510 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 88.756.510 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
3. Felhalmozási kiadások
4. § (1) Felújítási kiadások 0 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 227.000 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi mérlegét a 2. melléklet és 4. melléklet, tartalmazzák.
b) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet tartalmazzák.
c) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
d) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
e) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
f) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. - 2026. - 2027. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza. Az Ősagárdi Óvoda 3 fő, Ősagárd Község Önkormányzata: 6 fő.
7. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2023. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 384.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.
8. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2024. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 563 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 016 640 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 560 563 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 936 400 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
227 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
22 915 907 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
67 746 563 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
65 613 603 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
2 132 960 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
227 000 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-227 000 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
67 746 563 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
65 840 603 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
1 905 960 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
88 756 510 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
88 756 510 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 563 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 931 200 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 973 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
227 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
67 746 563 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
44 603 656 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
23 142 907 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
227 000 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-227 000 |
|||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
22 915 907 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-22 915 907 |
|||||
Konszolidált bevételek |
67 746 563 |
Konszolidált kiadások |
46 736 616 |
|||
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
21 009 947 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
67 746 563 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
67 746 563 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év |
|
|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
|
011130 |
Jogalkotás |
Személyi juttatások |
9 400 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 291 304 |
Dologi kiadások |
4 050 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
14 742 104 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
1 000 000 |
013320 |
Köztemető |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
20 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
20 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
500 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
500 000 |
013350 |
Vagyongazdálkodás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 660 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 660 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
40 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
40 000 |
018010 |
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 905 960 |
Kiadások összesen |
1 905 960 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 797 458 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
52 797 458 |
018030 |
Finanszírozás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
21 009 947 |
Kiadások összesen |
22 609 947 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 807 201 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
6 807 201 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
1 600 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
208 104 |
Dologi kiadások |
250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
2 058 904 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 058 904 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
2 058 904 |
062020 |
Településfejlesztés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
064010 |
Közvilágíás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 700 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
Személyi juttatások |
3 201 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
416 208 |
Dologi kiadások |
3 470 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
7 087 808 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
072111 |
Háziorvos |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
350 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
350 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
074031 |
Ifj.eü gondozás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 050 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 050 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
082042 |
Könyvtár |
Személyi juttatások |
480 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
Dologi kiadások |
150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
227 000 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
988 600 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
082092 |
Közművelődés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
2 822 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
2 822 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
127 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
127 000 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
096025 |
Felnőtt étkeztetés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
086090 |
Szabadidős szolgáltatás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 335 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 335 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
889 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
889 000 |
107051 |
Szoc.étkezés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
381 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
381 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
127 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
127 000 |
107060 |
Szociális ellátás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
375 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 875 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
900020 |
Adók |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
2 800 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 085 440 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 961 107 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 963 400 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
0 |
||||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
21 009 947 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-21 009 947 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek(B8) |
21 009 947 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
21 009 947 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
21 009 947 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
21 009 947 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év |
|
|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás |
Személyi juttatások |
15 085 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 961 107 |
Dologi kiadások |
190 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
17 237 047 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetése |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 613 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 613 900 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
096015 |
Bölcsődei ellátás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
2 159 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
2 159 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
018030 |
Munkahelyi étkezés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
Bevételek összesen |
21 009 947 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||||||||||||||
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
|||||||||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
18 931 200 |
18 931 200 |
- |
- |
15 085 440 |
15 085 440 |
- |
- |
34 016 640 |
34 016 640 |
- |
- |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
2 599 456 |
- |
- |
1 961 107 |
1 961 107 |
- |
- |
4 560 563 |
4 560 563 |
- |
- |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
19 973 000 |
19 973 000 |
- |
- |
3 963 400 |
3 963 400 |
- |
- |
23 936 400 |
23 936 400 |
- |
- |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
- 2 400 000 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 600 000 |
- 2 400 000 |
4 000 000 |
- |
||||
K6 |
Beruházások |
227 000 |
227 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
227 000 |
227 000 |
- |
- |
||||
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
||||||||||||||||
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
44 603 656 |
44 603 656 |
- |
- |
21 009 947 |
21 009 947 |
- |
- |
65 613 603 |
65 613 603 |
- |
- |
|||||
- |
- |
||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
227 000 |
227 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
227 000 |
227 000 |
- |
- |
|||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
22 915 907 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 915 907 |
22 915 907 |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
67 746 563 |
67 746 563 |
- |
- |
21 009 947 |
21 009 947 |
- |
- |
88 756 510 |
88 756 510 |
- |
- |
||||
- |
- |
||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 563 |
62 263 563 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 263 563 |
62 263 563 |
- |
- |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
- |
||||
B4 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
2 683 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 683 000 |
2 683 000 |
- |
- |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
||||||||||||||||
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
67 746 563 |
67 746 563 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 746 563 |
67 746 563 |
- |
- |
|||||
- |
- |
||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
- |
- |
||||||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
21 009 947 |
21 009 947 |
- |
- |
21 009 947 |
21 009 947 |
- |
- |
||||
- |
- |
||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
67 746 563 |
67 746 563 |
- |
- |
21 009 947 |
21 009 947 |
- |
- |
88 756 510 |
88 756 510 |
- |
- |
||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadásai 2024. év |
|||
Ősagárd Község Önkormányzat |
062020 |
082042 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
Kommunális eszközök beszerzése |
|||
Könyvbeszerzés |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
178 740 |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
48 260 |
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
0 |
227 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
091110 |
066020 |
107055 |
041233 |
0 |
0 |
Összesen: |
|||||
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben |
|||
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános (rezsi) költség |
|||
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
Projektmenedzsment költség |
|||
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
Bevételek: |
|||
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
1.) |
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
Bevételek |
|||||
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(adatok e Ft-ban) |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 563 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
5 188 630 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
223 583 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
1 750 829 |
Összesen: |
88 756 510 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
34 016 640 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
2 834 720 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 560 563 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
380 047 |
Dologi kiadások |
23 936 400 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
1 994 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
Beruházások |
227 000 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
18 917 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 659 |
1 909 660 |
Összesen: |
88 756 510 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
7 396 376 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 564 |
64 131 470 |
64 754 107 |
65 376 742 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 884 000 |
2 912 000 |
2 940 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
2 763 490 |
2 790 320 |
2 817 150 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
21 640 246 |
21 850 345 |
22 060 445 |
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
K1 |
Személyi juttatások |
34 016 640 |
35 037 139 |
36 438 625 |
38 260 556 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 560 563 |
4 697 380 |
4 885 275 |
5 129 539 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 936 400 |
24 654 492 |
25 640 672 |
26 922 705 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 606 800 |
1 687 140 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
1 648 000 |
1 713 920 |
1 799 616 |
K6 |
Beruházások |
227 000 |
233 810 |
243 162 |
255 320 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 563 152 |
32 499 397 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
23 603 384 |
24 547 520 |
25 774 896 |
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|