Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ősagárd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. § (1) Ősagárd Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 99.757.413 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 99.757.413 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:
a) Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 27.933.374 Ft,
b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 71.824.039 Ft
c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 43.890.665 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4 . melléklet mellékletek tartalmazzák.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 59.518.039 Ft
b) Közhatalmi bevételek 5.195.000 Ft
c) Működési bevételek 7.111.000 Ft
d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
e) Finanszírozási bevételek 27.933.374 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa) Személyi juttatások 34.404.422 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.078.449 Ft
ac) Dologi kiadások 23.363.000 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.481.000 Ft
ae) Működési célú tartalékok 0 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 0 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 1.487.000 Ft
b) Felhalmozási kiadások: 208.000 Ft, ezen belül
ba) felújítások 0 Ft,
bb) beruházások 208.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 29.735.542 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 99.757.413 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 99.757.413 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
4. § (1) Felújítási kiadások 0 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 208.000 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2025. évi mérlegét a 2. melléklet és 4. melléklet, tartalmazzák.
b) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2025. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet tartalmazzák.
c) Ősagárd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
d) Ősagárd Község Önkormányzata 2025. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
e) Ősagárd Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
f) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. - 2027. - 2028. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2025. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2025. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza, miszerint az Ősagárdi Óvoda 3 fő, Ősagárd Község Önkormányzata: 6 fő.
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2024. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2025. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 300.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 518 039 |
K1 |
Személyi juttatások |
37 404 422 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 078 449 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 363 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
7 111 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 487 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
208 000 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 933 374 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
|
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
|
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
29 735 542 |
||||
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
71 824 039 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
69 813 871 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
2 010 168 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
208 000 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-208 000 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
71 824 039 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
70 021 871 |
|||
|
Költségvetési egyenleg: |
1 802 168 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
99 757 413 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
99 757 413 |
|
2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 518 039 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 530 640 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 494 857 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 887 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
7 111 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 487 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
208 000 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
71 824 039 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
41 880 497 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
29 943 542 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
208 000 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-208 000 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
29 735 542 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-29 735 542 |
|||||
|
Konszolidált bevételek |
71 824 039 |
Konszolidált kiadások |
43 890 665 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
27 933 374 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
71 824 039 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
71 824 039 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év |
|
|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
|
|
011130 |
Jogalkotás |
|
Személyi juttatások |
6 742 440 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
969 591 |
|
Dologi kiadások |
3 768 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
141 000 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
11 621 031 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
281 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
281 000 |
|
013320 |
Köztemető |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
532 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
532 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
324 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
324 000 |
|
013350 |
Vagyongazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
37 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
37 000 |
|
018010 |
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
106 000 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 802 168 |
|
Kiadások összesen |
1 908 168 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 492 975 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
53 492 975 |
|
018030 |
Finanszírozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
14 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 239 000 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
27 933 374 |
|
Kiadások összesen |
29 186 374 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
|
Személyi juttatások |
1 732 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
225 264 |
|
Dologi kiadások |
283 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
41 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 282 064 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 282 064 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 283 064 |
|
042130 |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 055 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 055 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
60 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 560 000 |
|
062020 |
Településfejlesztés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
831 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
832 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
064010 |
Közvilágíás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 882 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 882 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
3 465 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
450 528 |
|
Dologi kiadások |
1 777 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 693 128 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
350 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
2 310 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 660 000 |
|
072111 |
Háziorvos |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
893 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
893 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
893 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
716 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 609 000 |
|
074031 |
Ifj.eü gondozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
219 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
219 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
219 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
219 000 |
|
082042 |
Könyvtár |
|
Személyi juttatások |
480 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
|
Dologi kiadások |
50 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
661 600 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
082092 |
Közművelődés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 641 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 641 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 124 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 124 000 |
|
086090 |
Szabadidős szolgáltatás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
718 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
57 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
775 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 389 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 389 000 |
|
107051 |
Szoc.étkezés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
648 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
648 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
183 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
183 000 |
|
107060 |
Szociális ellátás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
887 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 368 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
900020 |
Adók |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
|
Működési bevételek |
207 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
5 402 000 |
|
107055 |
Adók |
|
Személyi juttatások |
4 509 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
586 274 |
|
Dologi kiadások |
1 689 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
110 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 895 074 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
260 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
260 000 |
|
081071 |
Adók |
|
Személyi juttatások |
600 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
731 600 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
Kiadások összesen: |
71 824 039 |
|
Bevételek összesen: |
71 824 039 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
|
2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
19 873 782 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 583 592 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 476 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 933 374 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
27 933 374 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-27 933 374 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
27 933 374 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
|
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
27 933 374 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
27 933 374 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
27 933 374 |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év |
|
|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
|
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás |
|
Személyi juttatások |
10 716 062 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 393 088 |
|
Dologi kiadások |
141 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
12 250 150 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
|
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetése |
|
Személyi juttatások |
4 578 860 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
595 252 |
|
Dologi kiadások |
2 303 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
7 477 112 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
|
096015 |
Bölcsődei ellátás |
|
Személyi juttatások |
4 578 860 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
595 252 |
|
Dologi kiadások |
3 032 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
8 206 112 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
|
018030 |
Munkahelyi étkezés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
27 933 374 |
|
Bevételek összesen |
27 933 374 |
|
Kiadások összesen: |
27 933 374 |
|
Bevételek összesen: |
27 933 374 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||||||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
|||||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
17 530 640 |
17 530 640 |
- |
- |
19 873 782 |
19 873 782 |
- |
- |
37 404 422 |
37 404 422 |
- |
- |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 494 857 |
2 494 857 |
- |
- |
2 583 592 |
2 583 592 |
- |
- |
5 078 449 |
5 078 449 |
- |
- |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 887 000 |
17 887 000 |
- |
- |
5 476 000 |
5 476 000 |
- |
- |
23 363 000 |
23 363 000 |
- |
- |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
2 481 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 481 000 |
2 481 000 |
- |
- |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 487 000 |
1 487 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 487 000 |
1 487 000 |
- |
- |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
208 000 |
208 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
208 000 |
208 000 |
- |
- |
||||
|
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
41 880 497 |
41 880 497 |
- |
- |
27 933 374 |
27 933 374 |
- |
- |
69 813 871 |
69 813 871 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
208 000 |
208 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
208 000 |
208 000 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
29 735 542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 735 542 |
29 735 542 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
71 824 039 |
71 824 039 |
- |
- |
27 933 374 |
27 933 374 |
- |
- |
99 757 413 |
99 757 413 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 518 039 |
59 518 039 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 518 039 |
59 518 039 |
- |
- |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
5 195 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 195 000 |
5 195 000 |
- |
- |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 111 000 |
7 111 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 111 000 |
7 111 000 |
- |
- |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
71 824 039 |
71 824 039 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71 824 039 |
71 824 039 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
27 933 374 |
27 933 374 |
- |
- |
27 933 374 |
27 933 374 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
71 824 039 |
71 824 039 |
- |
- |
27 933 374 |
27 933 374 |
- |
- |
99 757 413 |
99 757 413 |
- |
- |
||||
7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
|
Felhalmozási kiadásai 2025. év |
|||
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
062020 |
082042 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Kommunális eszközök beszerzése |
|||
|
Könyvbeszerzés |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
091110 |
066020 |
107055 |
041233 |
0 |
0 |
Összesen: |
|||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2025. évben |
|||
|
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
|
1.) |
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2025. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Bevételek |
|||||
|
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
|
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
|
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 518 039 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
4 959 837 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 111 000 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
592 583 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 933 374 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
2 327 781 |
|
Összesen: |
99 757 413 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
37 404 422 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
3 117 035 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 078 449 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
423 204 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 363 000 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
1 946 917 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 487 000 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
123 917 |
|
K6 |
Beruházások |
208 000 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
17 333 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 962 |
2 477 963 |
|
|
Összesen: |
99 757 413 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
8 313 118 |
|
12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 518 040 |
61 303 580 |
61 898 762 |
62 493 942 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
5 350 850 |
5 402 800 |
5 454 750 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 111 000 |
7 324 330 |
7 395 440 |
7 466 550 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 933 374 |
28 771 375 |
29 050 709 |
29 330 042 |
|
Összesen: |
99 757 414 |
102 750 135 |
120 080 064 |
143 880 116 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
37 404 422 |
38 526 555 |
40 067 617 |
42 070 998 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 078 449 |
5 230 802 |
5 440 034 |
5 712 036 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 363 000 |
24 063 890 |
25 026 446 |
26 277 768 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
2 555 430 |
2 657 647 |
2 790 530 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 487 000 |
1 531 610 |
1 472 456 |
1 102 040 |
|
K6 |
Beruházások |
208 000 |
214 240 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 563 152 |
32 481 397 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
30 627 608 |
31 852 712 |
33 445 348 |
|
Összesen: |
99 757 414 |
102 750 135 |
120 080 064 |
143 880 116 |
|