Pusztaberki  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:

a) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét    33 495 705  forintban,

b) bevételi főösszegét   45 047 085 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:   40 443 712  forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    32 984 912  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 7 458 800  forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 17 988 322   forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            16 534 922   forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  4 688 911 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    1 191 557   forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                   40 000  forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                  forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                             forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                40 443 712   forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            40 443 712    forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ...................................................   forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: .................................................   forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           23 908 790  forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:     16 534 922  forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         8 436 832  forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             2 045 570  forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              6 889 542   forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            1 179 039  forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           229 685  forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    14 204 244 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                    0   forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                     forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            32 981 912  forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                              32 981 912   forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                        0 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: .............................................         forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               18 777 668  forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           14 204 244  forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

hulladéklerakó rekultiváció 13 586 109.- mikrofon 37 825.- földvásárlás 160 000.-

közfogi eszközök, szerszámok 69 900, kombi cirkó  105 000, laptop önkormányzat

109 900.- laptop könyvtár 135 510.-

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:  -

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)   gyermekvédelmi támogatás  ,    11 600  forint,

b) egyéb települési támogatás    1 167 439  forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék ...........................  ezer forint,

b) a céltartalék .......................................  ezer forint.

  (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 11 551 379 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata  3 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,

b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2017. év május hó 31. napján lép hatályba.