Pusztaberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 06. 06 11:00- 2022. 09. 19Pusztaberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Pusztaberki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 88 893 888 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 72 443 365 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 72 443 365 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: ..…-........ ezer forint (hiány/többlet).
3. § (1)2 Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat változás |
Működési célú támogatások |
17 253 801 |
26 457 649 |
9 203 848 |
Felhalmozási célú támogatások AHB |
0 |
5 257 847 |
5 257 847 |
Közhatalmi feladatok |
6 150 000 |
6 150 000 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
1 800 000 |
2 000 000 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||
Finanszírozási bevételek |
48 448 664 |
49 028 392 |
579 728 |
Bevételek összesen: |
73 652 465 |
88 893 888 |
15 241 423 |
4. § (1)3 Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat változás |
Személyi juttatás |
10 200 000 |
11 495 000 |
1 295 000 |
Munkáltatói járulék |
1 750 000 |
1 790 000 |
40 000 |
Dologi kiadás |
12 157 964 |
16 029 964 |
3 872 000 |
Ellátottak juttatásai |
1 150 000 |
1 924 500 |
774 500 |
Működési célú kiadások |
1 100 000 |
6 964 037 |
5 864 037 |
Beruházások |
42 716 349 |
4 006 349 |
-38 710 000 |
Felújítások |
4 000 000 |
46 007 847 |
42 007 847 |
Finanszírozási kiadások |
578 152 |
676 191 |
98 039 |
Kiadások összesen: |
73 652 465 |
88 893 888 |
15 241 423 |
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) településrendezési terv 2500 E Ft, térfigyelő kamerarendszer önrész 500 eFt, TOP pályázati fejlesztés 37 116 349.- ft, játszótér 2500 eFt, fűnyíró vásárlás 600 eFt, garázs térkövezés 500 eft.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) . önkormányzati épület festés és burkolás 800 eft, Szent István út felújítás 1000 eFt, turistaház tetőjavítás 1200 eft.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 900 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 900 ezer forint,
b) a céltartalék - ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ...…-.......... ezer forint többlet/hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) .…-............. ezer forint többlet/hiány.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (a Közös Önkormányzati Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
13. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (a Közös Önkormányzati Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint
14. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
15. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
16. § A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és az előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
17. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja 2018. évben 60 000 Ft.
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
11. Záró rendelkezések
18. § E rendelet 2018. február 28 -án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1 -től kell alkalmazni.
A 2. § (1) bekezdés a Pusztaberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Pusztaberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Pusztaberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.