Pusztaberki Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:

a) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét    39 353 359  forintban,

b) bevételi főösszegét   87 655 711 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:   75 325 986  forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    38 591 792  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 36 734 194  forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                19 634 914  forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           45 664 581  forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                     5 888 651  forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        3 522 840   forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       615 000  forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                  forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                            forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                75 325 986 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                             19 634 914  forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                   55 691 072  forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................   forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           29 046 405  forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:     46 279 581  forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        8 860 222  forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      1 761 839  forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              9 998 137   forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          1 784 142  forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          259 912  forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     2 309 432 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     13 618 108 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                    forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            38 591 792 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                              38 591 792   forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                        0 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: .............................................         forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               22 664 252  forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          15 927 540  forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

Településképi Arculati Kézikönyv 950 000.- telekvásárlás 607 392.- hangosítás eszközök 280 000.- ágyak 200 000.- hűtőszekrény 77 900.- kültéri fényfűzér 172 140.- forgószék 22 000.-

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:  -

színpad 1 202 000.- Szent I. és Mikszáth út felújítás 3 025 108.- TOP energetikai pályázat 8 548 232.- turistaház 842 768.-

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)   gyermekvédelmi támogatás       12 000  forint,

b) egyéb települési támogatás     1 772 142  forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék ..........................  ezer forint,

b) a céltartalék ......................................  ezer forint.

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 48 252 352 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata  3 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,

b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2018. év május hó 31. napján lép hatályba.