Pusztaberki Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:

a) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

       a) kiadási főösszegét    73 932 019  forintban,

       b) bevételi főösszegét   89 123 388 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:   89 123 388  forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    73 932 019  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 15 191 369  forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                26 456 439  forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             5 620 985  forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                     5 017 318  forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        3 000 254   forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                    forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                  forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                             forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 40 094 996 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                             34 474 011  forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                       5 620 985  forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................   forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           34 474 011  forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:       5 620 985  forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        11 365 083  forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              1 787 099  forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              14 578 269  forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              1 173 900  forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          2 243 572  forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          355 895 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       41 752 010 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                      forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             73 255 828 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                              73 255 828    forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                        0 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: .............................................         forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               31 147 923  forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           42 107 905  forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

            a) teljesített beruházási kiadások 355 895.- ft

            turistaház tűzhely, ágy: 87 900 Ft

            közfoglalkoztatáshoz fűnyíró: 83 365 Ft

            notebook: 102 000 Ft

            Windows 10 szoftver 82 630.- ft

            útfelújítás: 6 263 599 Ft

            önkormányzati épület korszerűsítése TOP pályázat: 35 488 411 Ft

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:  -

       útfelújítás: 6 263 599 Ft

       önkormányzati épület korszerűsítése TOP pályázat: 35 488 411

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)   gyermekvédelmi támogatás       66 500  forint,

b) egyéb települési támogatás     1 107 400  forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék ..........................  ezer forint,

b) a céltartalék ......................................  ezer forint.

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 14 465 329 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata  3 fő.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,

b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2019. június 6-án 11 óra 30 perckor lép hatályba.