Pusztaberki Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:

a) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét 36 363 283 forintban,

b) bevételi főösszegét 48 664 789 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 32 232 335 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 35 164 979 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 2 932 644 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 738 804 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3 509 696 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 4 842 424 forint,

d) B4 Működési bevételek: 2 615 711 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 525 700 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 32 232 335 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 25 581 228 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 6 651 107 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 31 706 635 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 525 700 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 9 866 544 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 763 285 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 14 437 843 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 131 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10 000 forint,

f) K6. Beruházások: 6 956 307 forint,

g) K7. Felújítások: - forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 35 164 979 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 35 164 979 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 28 208 672 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6 956 307 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások ( 6 956 307.- Ft)

- játszótéri eszközök és telepítése 3 026 550.- ft

- 176/8 hrsz. ingatlan 500 000.- ft

- 174/4 hrsz ingatlan 398 000.- ft,

- EFOP: térfigyelő rendszer 825 500.- ft

fűnyír kistraktor 1 213 198.- ft

sörpad 17 db: 425 000.- ft

fénymásoló 199 000.- ft

-porszívó 28 630.- ft

- laptop 136 479.- ft,

- hangfal, keverő: 203 950.- ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

egyéb települési támogatás 2 131 000 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék ezer forint,

b) a céltartalék ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 12 301 506 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,

b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.