Nógrád Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 26

Nógrád Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről

2014.02.26.

Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselıtestülete (továbbiakban:Képviselő testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyaroszág Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a), d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államhátartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselıtestületre és az önkormányzat irányítása alátartozó költségvetési szervre (Angyalvár Óvoda nevő intézményére) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében elfogadott 140 751 E Ft bevételi, illetve kiadási főösszeget 37 710 E Ft-tal megemeli, és a módosított összegeket az alábbiakban állapítja meg:

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

tárgyévi költségvetési bevétel

154 028 E Ft

23 040 E Ft

177 068 E Ft

előző évi pénzmaradvány

1 393 E Ft

0 E Ft

1 393 E Ft

módosított bevételi főösszeg

155 421 E Ft

23 040 E Ft

178 461 E Ft

módosított kiadási főösszeg

143 360 E Ft

35 101 E Ft

178 461 E Ft

módosított költségvetési egyenleg

12 061 E Ft

-12 061 E Ft

0 E Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak módosított összegét az alábbiakban határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről

74 577 E Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 460 E Ft

c) közhatalmi bevételek

30 065 E Ft

d) működési bevételek

45 091 E Ft

e) felhalmozási bevételek

4 050 E Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök

301 E Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

11 575 E Ft

h) finanszírozási bevételek

6 342 E Ft

i) személyi juttatások

51 917 E Ft

j) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 124 E Ft

k) dologi kiadások

61 038 E Ft

l) ellátottak pénzbeli juttatásai

5 168 E Ft

m) egyéb működési célú kiadások

9 119 E Ft

ebből a tartalék összege:

4 374 E Ft

n) beruházások

1 176 E Ft

o) felújítások

10 596 E Ft

p) egyéb felhalmozási célú kiadások

5 847 E Ft

q) finanszírozási kiadások

21 476 E Ft

3. § A 2. § (1) és (2) bekezdéseiben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési

kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint azok kötelezı feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok és önként vállat feladatok szerinti bontását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat,
a rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint határozza meg a Képviselőtestület.

4. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Nógrád Község Önkormányzata alkotja az 1. címet.

(3) Az Angyalvár Óvoda önállóan mőködő intézmény alkotja a 2. címet.

(4) A címekhez tartozó alcímek a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

5. § (1) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a (2)-(3) bekezdésben rögzített részletezés szerint

24,58 főben állapítja meg a képviselőtestület.
(2) Az 1. cím engedélyezett létszáma 13,58 fı, melybıl a közfoglalkoztatottak létszáma 8,58 fő A
közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret a Képviselőtestület külön hozzájárulása nélkül
módosítható, a Munkaügyi Központtal kötött szerződés függvényében.
(3) A 2. címet alkotó Angyalvár Óvoda intézmény engedélyezett létszáma 11 fő. Az intézménynek
közfoglalkoztatti létszáma nincsen.
(4) A címekhez tartozó alcímek engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet részletezi.

6. § (1) A képviselőtestület a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet szerint

határozza meg.
(2) A képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban a 4.
számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves elıirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzatnak 2014. előtti években nem keletkezett adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és
kezességvállalásokból fennáló kötelzettsége.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügylet megkötése válhat szükségessé az 6. számú melléklet
részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként
illetve felújításonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
(6) A közvetett támogatásokról a 8. számú melléklet, az általános mőködési és ágazati feladatok
támogatásának jogcímenkénti alakulásáról pedig a 9. számú melléklet ad tájékoztatást.
(7) A 2014. évi elıirányzat-felhasználási terv az10. számú mellékletben található.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselőtestület a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvényben

foglaltakra tekintettel a 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az
illetményalap összegét 38 650 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselık
illetménykiegészítésének mértékét közép és felsıfokú végzettség esetében 15%-15%-ban állapítja meg.

8. § Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatokat túllépni nem lehet,

kivéve, ha az önkormányzat az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól vagy saját
tevékenységből származó, nem tervezett bevételt ér el.

9. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési kiadások csak abban az esetben

teljesíthetőek, ha a megvalósításhoz szükséges forrásokat a testület elő tudja teremteni.

10. § A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzat szolgál az évközi

többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására, illetve benyújtandó pályázatok saját
forrására.

11. § (1) Az Önkormányzat beévteleinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közötti átcsoportosításról a Képviselıtestület dönt.
(2) A képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításra a
Képviselőtestület jogosult.
(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az
önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetıje jogosult.
Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követı napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási elıirányzatok 2014. január 1. napjától –

visszamenőlegesen – hatályosak.
Árpásné Schlenk Judit
jegyző
Szórágy Gyuláné
polgármester
Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2014. február 25-én kihirdetésre került.
Árpásné Schlenk Judit
jegyző

1. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nógrád Község Önkormányzata
2014. évi módosított költségvetésének címenkénti kiadási összesítıje
(adatok ezer forintban)

Cím
Alcím

Cím, alcím megnevezése

Szem.
juttatások

Munkaadókat terh. j.

Dologi kiadások

Ellátottak juttatásai

Egyéb mőködési kiad.

Beruházások

Felújítások

Egyéb
felhalm. kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Létszámkeret

1.1.

Önk. igazgatási feladatok

9 973

2 234

7 515

215

9 135

0

29 072

2,00

1.2.1.

Köztemetı fenntartása

429

429

1.2.2.

Önk. vagyon gazd.

339

339

1.2.3.

Kiemelt rendezvények

75

1 719

96

1 890

1.2. ∑

Általános közsszolg. ö.:

75

0

2 487

0

0

96

0

0

0

2 658

0,00

1.3.1.

Közfoglalkoztatás

10 235

1 421

205

66

11 927

8,58

1.3.2.

Út építése

1 368

1 368

1.3.3.

Közutak üzemeltetése

4 760

4 760

1.3.∑

Gazdasági ügyek ö.:

10 235

1 421

6 333

0

66

0

0

0

0

18 055

8,58

1.4.1.

Hulladékgazdálkodás

91

2 350

2 441

1.4.2.

Szennyvízcsatorna ü.

130

99

229

1.4. ∑

Környezetvédelem ö.:

0

0

221

0

2 350

0

0

99

0

2 670

0,00

1.5.1.

Közvilágítás

3 900

3 900

1.5.2.

Zöldterület-kezelés

36

9

685

730

1.5.4.

Községgazdálkodás

1 740

475

814

3 029

1,00

1.5. ∑

Kommunális feladatok ö.:

1 776

484

5 399

0

0

0

0

0

0

7 659

1,00

1.6.1.

Háziorvosi alapellátás

1 887

515

2 402

1,00

1.6.2.

Háziorvosi ügyelet

532

532

1.6.3.

Család- és nıvédelem

2 564

691

728

270

4 253

1,00

1.6. ∑

Egészségügy ö.:

4 451

1 206

1 260

0

0

270

0

0

0

7 187

2,00

1.7.1.

Sportlétesítmények

225

320

545

1.7.2.

Könyvtári szolg.

427

103

240

50

820

1.7.3.

Közmővelıdés

31

600

110

741

1.7.4.

Történelmi hely mők.

100

380

480

1.7.5.

Közösségi tér mők., civil szerv.

39

9

1 240

1 288

1.7. ∑

Sport, kultúra ö.:

497

112

1 805

0

970

490

0

0

0

3 874

0,00

1.8.1.

Óvoda mők. feladatai

5 307

1 461

6 768

1.8.2.

Hallgatói ösztöndíjak

225

210

435

1.8. ∑

Oktatás ö.:

0

0

5 307

225

210

0

1 461

0

0

7 203

0,00

1.9.1.

Pénzbeli és természetb. ellát.

117

4 923

5 040

1.9.3.

Szociális étkeztetés

7 938

7 938

1.9.4.

Házi segítésgnyújtás

400

400

1.9. ∑

Szociális védelem ö.:

0

0

8 055

4 923

400

0

0

0

0

13 378

0,00

1.10.

Funkcióra nem sorolható kiad.

200

417

5 748

1 394

7 759

1.11.

Technikai funkciók

4 374

20 082

24 456

1.

Önk. összesen

27 007

5 457

38 582

5 148

9 002

856

10 596

5 847

21 476

123 971

13,58

2.1.

Óvodai nevelés

17 448

4 685

4 049

20

320

26 522

6,00

2.2.

Óvodai, iskolai int. étkezt.

7 462

1 982

12 537

117

22 098

5,00

2.3.

Szabad kapac. terh végz. tev.

5 870

5 870

2.

Angyalvár Óvoda

24 910

6 667

22 456

20

117

320

0

0

0

54 490

11,00

Mindösszesen

51 917

12 124

61 038

5 168

9 119

1 176

10 596

5 847

21 476

178 461

24,58

ebbıl

A)

Kötelezı önk. feladatok

41 711

9 727

55 141

5 168

9 119

1 176

7 431

5 847

21 476

156 796

23,00

B)

Államigazgatási feladatok

10 206

2 397

5 897

3 165

21 665

2,00

C)

Önként vállalt feladatok

0

3. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nógrád Község Önkormányzata
2014. évi mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
(adatok ezer forintban)

I. Mőködési bevételek és kiadások

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

67 527

7 050

74 577

B3. Közhatalmi bevételek

30 060

5

30 065

B4. Mőködési bevételek

25 138

19 953

45 091

B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök

0

301

301

B8. Finanszírozási bevételek (mőködési célú)

0

5 387

5 387

Mőködési célú bevételek összesen

122 725

32 696

155 421

K1. Személyi juttatások

51 107

810

51 917

K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 254

-130

12 124

K3. Dologi kiadások

46 546

14 492

61 038

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 370

3 798

5 168

K5. Egyéb mőködési célú kiadások

6 198

2 921

9 119

K9. Finanszírozási kiadások (mőködési célú)

0

3 994

3 994

Mőködési kiadások összesen:

117 475

25 885

143 360

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

0

6 460

6 460

B5. Felhalmozási bevételek

3 800

250

4 050

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 020

8 555

11 575

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)

955

0

955

Felhalmozási célú bevételek összesen:

7 775

15 265

23 040

K6. Beruházások

380

796

1 176

K7. Felújítások

11 645

-1 049

10 596

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

5 847

5 847

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

1 000

16 482

17 482

Felhalmozási célú kiadások összesen:

13 025

22 076

35 101

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

130 500

47 961

178 461

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

130 500

47 961

178 461

4. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatok éves bontásban
(adatok ezer forintban)

S.
sz.

Feladat megnevezése

Köt. váll. éve

2014 elıtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2014.

2015.

2016.

2016. után

1.

Általános Iskola épületének napelemes beruházáshoz önerıként felvett kölcsön

2011.

1 600

500

500

500

5 658

8 758

2.

Óvoda épületének napelemes beruházáshoz önerıként felvett kölcsön

2012.

0

500

500

500

8 824

10 324

3.

Községháza épületének napkollektoros beruházáshoz önerıként kölcsön felvétele

2014.

191

191

573

955

5. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nógrád Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
(adatok ezer forintban)

S.
sz.

Bevételi jogcímek

2014. évi elıirányzat

1.

Helyi adók

24 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel

0

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értkesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel

3 800

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

500

6.

Kewzességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

7.

Saját bevételek összesen:

28 300

6. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nógrád Község Önkormányzata
2014. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai
(adatok ezer forintban)

Sorszám

Fejlesztéci cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1.

Községháza energetikai beruházása

955

2.

3.

4.

Adósságot keletkeztetı ügyletek várható együttes összege:

955

7. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

7. Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előiányzata
beruházásonként, illetve felújításonként
(adatok ezer forintban)

Beruházás/Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás 2013.
XII. 31-ig

2014. évi elıirányzat

2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Hallásvizsgáló készülék

380

2014.

0

380

0

Beruházások összesen:

380

380

Községháza belsı villanyhálózatának felújítása

2 200

2014

0

2 200

0

Napelem-beruházás önrésze

2014

0

955

0

Hunyadi utcai járda felújítása

1 000

2014

0

1 000

0

Óvoda külsı hıszigetelése, nyílászáró csere

37 454

2014

0

7 490

0

Felújítások összesen:

40 654

11 645

8. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer forintban)

Beruházás/Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás 2013.
XII. 31-ig

2014. évi elıirányzat

2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Hallásvizsgáló készülék

380

2014.

0

380

0

Beruházások összesen:

380

380

Községháza belsı villanyhálózatának felújítása

2 200

2014

0

2 200

0

Napelem-beruházás önrésze

2014

0

955

0

Hunyadi utcai járda felújítása

1 000

2014

0

1 000

0

Óvoda külsı hıszigetelése, nyílászáró csere

37 454

2014

0

7 490

0

Felújítások összesen:

40 654

11 645

9. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

7. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében közvetett támogatásként jelentkező tételek kimutatása
(adatok ezer forintban)

Sorszám

Közvetett támogatás megnevezése

Támogatás összege

1.

Ellátottak térítési díjáank méltányossági alapon történı elengedésébıl

0

2.

Magánszemélyek kommunális adójánál nyújtott kedvezménybıl

620

3.

Helyiségek, eszközök kedvezményes használati díjából származó

0

4.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elenegdésébıl származó

0

5.

Összesen:

620

10. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

üres cím

11. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett
általános mőködési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
(adatok ezer forintban)

Sorszám

Támogatott szervezet, feladat megnevezése

Elıirányzat

1.

Térségi hulladéklerakó fenntartásához hozzájárulás

150

2.

Lakosság által fizetendı szemétszállítási díj csökkentését kompenzáló támogatás

2 200

3.

Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján fizetendı támogatás

50

4.

Házi segítésgnyújtás végzı tárulás fenntartásához hozzájárulás

400

5.

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

2 800

6.

Helyi hagyományırzı csoportok támogatása pályáztatás útján

600

7.

Egyéb, jelenleg funkcióhoz nem köthetı támogatás pályáztatás útján

700

8.

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 300

12. melléklet a 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2014. évi előirányzat-felhasználási terve
(adatok ezer forintban)

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

Mőködési célú támogatások ÁH-on belülről

8 575

6 430

6 425

6 425

6 430

4 745

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 747

67 527

Közhatalmi bevételek

600

1 810

6 805

1 005

4 505

1 010

1 005

1 805

6 005

505

505

4 500

30 060

Mőködési bevételek

2 280

2 280

2 280

2 280

2 280

2 280

2 280

2 280

58

2 280

2 280

2 280

25 138

Mőködési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú tám. ÁH-on belülrıl

0

Felhalmozási bevételek

400

3 400

3 800

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 800

220

3 020

Finanszírozási bevételek

955

955

Bevételek összesen:

11 455

10 520

15 510

10 110

16 015

8 035

8 035

8 835

11 768

10 935

7 755

11 527

130 500

Személyi juttatások

4 259

4 259

4 259

4 259

4 259

4 259

4 259

4 259

4 259

4 259

4 259

4 258

51 107

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.

1 021

1 021

1 021

1 021

1 021

1 021

1 021

1 021

1 021

1 021

1 022

1 022

12 254

Dologi kiadások

1 860

3 725

5 585

2 795

3 725

4 655

2 325

2 795

6 980

3 725

3 725

4 651

46 546

Ellátottak juttatásai

110

110

110

110

110

110

120

120

120

120

120

110

1 370

Egyéb mőködési célú kiadások

230

230

280

230

880

230

230

230

880

230

230

2 318

6 198

Beruházások

380

380

Felújítások

1 000

2 200

955

7 490

11 645

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

1 000

1 000

Kiadások összesen:

7 480

10 345

11 255

8 415

10 995

12 475

7 955

8 805

14 215

9 355

9 356

19 849

130 500

Egyenleg

3 975

175

4 255

1 695

5 020

-4 440

80

30

-2 447

1 580

-1 601

-8 322

0

Gördülő egyenleg

3 975

4 150

8 405

10 100

15 120

10 680

10 760

10 790

8 343

9 923

8 322

0