Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 03. 02

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről

2017.03.02.

Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyaroszág Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselőtestületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Angyalvár Óvoda nevű intézményére) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg:

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

tárgyévi költségvetési bevétel

171 440 E Ft

138 199 E Ft

309 639 E Ft

előző évi pénzmaradvány

1 510 E Ft

153 E Ft

1 663 E Ft

bevételi főösszeg

172 950 E Ft

138 352 E Ft

311 302 E Ft

kiadási főösszeg

171 024 E Ft

140 278 E Ft

311 302 E Ft

költségvetési egyenleg

1 926 E Ft

- 1 926 E Ft

0 E Ft
(2) A Képviselőtestület a kötségvetés főősszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiakban határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről

92 519 E Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

123 053 E Ft

c) közhatalmi bevételek

41 715 E Ft

d) működési bevételek

33 953 E Ft

e) felhalmozási bevételek

12 000 E Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök

555 E Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 146 E Ft

h) finanszírozási bevételek

4 361 E Ft

i) személyi juttatások

58 052 E Ft

j) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 325 E Ft

k) dologi kiadások

86 206 E Ft

l) ellátottak pénzbeli juttatásai

5 849 E Ft

m) egyéb működési célú kiadások

117 784 E Ft

- ebből működésű célú tartalék összege:

2 669 E Ft

felhalmozási célú tartalék:

111 927 E Ft

n) beruházások

5 887 E Ft

o) felújítások

20 501 E Ft

p) egyéb felhalmozási célú kiadások

152 E Ft

q) finanszírozási kiadások

4 546 E Ft

A költségvetés részletezése

3. § A 2. § (1) és (2) bekezdéseiben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint azok kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok és önként vállat feladatok szerinti bontását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint határozza meg a Képviselőtestület.

4. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Nógrád Község Önkormányzata alkotja az 1. címet.

(3) Az Angyalvár Óvoda önállóan működő intézmény alkotja a 2. címet.

(4) A címekhez tartozó alcímek a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

5. § (1) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a (2)-(3) bekezdésben rögzített részletezés szerint 21 főben állapítja meg a képviselőtestület.

(2) Az 1. cím engedélyezett létszáma 10 fő, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő. A közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret a Képviselőtestület külön hozzájárulása nélkül módosítható, a Munkaügyi Központtal kötött szerződés függvényében.

(3) A 2. címet alkotó Angyalvár Óvoda intézmény engedélyezett létszáma 11 fő.

(4) A címekhez tartozó alcímek engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet részletezi.

6. § (1) A képviselőtestület a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet szerint határozza meg.

(2) A képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak 2017. előtti években keletkezett adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból eredő fizetési kötelezettségét a 4. számú melléklet mutatja.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé az 6. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként illetve felújításonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatásokról a 8. számú melléklet, az általános működési és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulásáról pedig a 9. számú melléklet ad tájékoztatást.

(7) A 2017. évi előirányzat-felhasználási terv az10. számú mellékletben található.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselőtestület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltakra tekintettel a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az illetményalap összegét 38 650 Ft-ban állapítja meg.

8. § Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatokat túllépni nem lehet, kivéve, ha az önkormányzat az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól vagy saját tevékenységből származó, nem tervezett bevételt ér el.

9. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési kiadások csak abban az esetben teljesíthetőek, ha a megvalósításhoz szükséges forrásokat a testület elő tudja teremteni.

10. § A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzat szolgál az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására, illetve benyújtandó pályázatok saját forrására.

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, valamint a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogkörét a polgármesterre átruházhatja.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

1. melléklet a 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez a 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2017. évi módosított költségvetésének szakfeladatonkénti bevételi összesítője
(adatok ezer forintban)

Feladat megnevezése

Működési célú tám. áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú tám. áht-n belülről

Felhal.i bevételek

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Finanszí-rozási bevételek

Bevételek összesen

Önkorm. általános igazgatási tev.

215

27

100

342

Önkorm. vagyonnal vaó gazdálkodás

3 455

272

12 000

15 727

Önkorm. elszámolásai a központi ktgv-sel

80 778

6

6 685

2 698

90 167

Közfoglalkoztatás

7 008

330

7 338

Települési hulladékgazdálkodás

203

203

Vízellátással és szennyvízzel kapcs.

1 410

600

2 010

Család- és nővédelem

4 200

13 311

17 511

Útak, hidak, alagutak

408

2 046

2 454

Közművelődés

20

1 054

183

1 257

Köznevelési intézmény működtetése

6 300

102 727

109 027

Szociális ellátások

241

241

Szociális étkeztetés

6 615

6 615

Funkcióra nem sorolható bevételek

41 500

1 446

42 946

Önkormányzat összesen:

92 247

41 715

19 478

555

123 053

12 000

2 646

4 144

295 838

Közfoglalkoztatás

272

272

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4 013

4 013

Munkahelyi étkeztetés

1 080

1 080

Egyéb vendéglátás

9 382

9 382

Finanszírozási bevétel

500

217

717

Angyalvár óvoda összesen:

272

0

14 475

0

0

0

500

217

15 464

Mindösszesen:

92 519

41 715

33 953

555

123 053

12 000

3 146

4 361

311 302

ebből

A) Kötelező önk. feladatok

92 519

41 565

32 855

367

195

1 300

4 309

173 110

B) Államigazgatási feladatok

150

150

C) Önként vállalt feladatok

1 098

7 500

8 598

2. melléklet a 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2017. évi módosított költségvetésének címenkénti kiadási összesítője

(adatok ezer forintban)

Cím
Alcím

Cím, alcím
megnevezése

Szem. juttatá-sok

Munka-adókat terh. j.

Dologi kiadá-sok

Ellátottak juttatásai

Egyéb műkö-dési kiad.

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm.
kiadások

Finanszí-rozási kiadások

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

1.1.

Önk. igazgatási feladatok

10 309

2 086

8 621

0

0

526

0

0

0

21 542

2,00

1.2.1.

Köztemető fenntartása

772

772

1.2.2.

Önk. vagyon gazd.

1 688

1 688

1.2.3.

Önkormányzati rendezvények

60

60

1.2. ∑

Általános közsszolg. ö.:

0

0

2 520

0

0

0

0

0

0

2 520

0,00

1.3.1.

Közfoglalkoztatás

6 055

654

6 006

167

12 882

11,00

1.3.2.

Út építése

408

4 000

15 466

19 874

1.3.3.

Közutak üzemeltetése

11 490

11 490

1.3.∑

Gazdasági ügyek ö.:

6 055

654

17 904

0

0

4 167

15 466

0

0

44 246

11,00

1.4.1.

Hulladékgazdálkodás

390

160

550

1.4.2.

Vízellátás, szennyvízcsatorna

1 467

152

1 619

1.4. ∑

Környezetvédelem ö.:

0

0

1 857

0

160

0

0

152

0

2 169

0,00

1.5.1.

Közvilágítás

3 425

3 425

1.5.2.

Zöldterület-kezelés

1 511

1 511

1.5.4.

Községgazdálkodás

3 449

802

965

114

5 330

1,00

1.5. ∑

Kommunális feladatok ö.:

3 449

802

5 901

0

0

114

0

0

0

10 266

1,00

1.6.1.

Háziorvosi alapellátás

3 842

872

4 714

1,00

1.6.2.

Háziorvosi ügyelet

532

532

1.6.3.

Család- és nővédelem

3 390

763

838

600

5 591

1,00

1.6. ∑

Egészségügy ö.:

7 232

1 635

1 370

0

0

0

600

0

0

10 837

2,00

1.7.1.

Sportlétesítmények

300

300

1.7.2.

Könyvtári szolg.

350

70

507

927

1.7.3.

Közművelődés

4 152

829

4 981

1.7.4.

Történelmi hely műk.

163

32

110

305

1.7.5.

Közösségi tér műk.

300

300

1.7. ∑

Sport, kultúra ö.:

513

102

5 369

0

829

0

0

0

0

6 813

0,00

1.8.1.

Óvoda műk. feladatai

100

190

290

1.8.2.

Hallgatói ösztöndíjak

0

1.8.3.

Köznevelési int. működtetése

6 300

4 245

10 545

1.8. ∑

Oktatás ö.:

0

0

6400

0

0

0

4 435

0

0

10 835

0,00

1.9.1.

Pénzbeli és természetb. ellát.

2 670

5 836

150

8 656

1.9.3.

Szociális étkeztetés, szün. gy.

9 703

9 703

1.9.4.

Házi segítésgnyújtás

800

800

1.9. ∑

Szociális védelem ö.:

0

0

12 373

5 836

950

0

0

0

0

19 159

0,00

1.10.

Önk. elszám. a közp. ktgv-sel

6

2 735

2 741

1.11.

Egyéb tám. célú feladatok

1 248

1 248

1.12.

Technikai funkciók és egyéb

55

114 596

1 811

116 462

1.

Önk. összesen

27 558

5 279

62 376

5 836

117 783

4 807

20 501

152

4 546

248 838

16

2.1.

Óvodai nevelés

20 065

4 618

5 182

13

1 080

30 958

6,00

2.2.

Étkeztetés

10 184

2 401

18 649

31 234

5,00

2.3.

Közfoglalkoztatás

245

27

272

2.

Angyalvár Óvoda

30 494

7 046

23 831

13

0

1 080

0

0

0

62 464

11,00

Mindösszesen

58 052

12 325

86 207

5 849

117 783

5 887

20 501

152

4 546

311 302

27,00

ebből

A)

Kötelező önk. feladatok

47 558

9 684

76 428

5 849

117 748

5 557

20 307

152

4 546

287 829

17,00

B)

Államigazgatási feladatok

10 494

2 641

8 681

35

330

194

22 375

2,00

C)

Önként vállalt feladatok

1 098

1 098

3. melléklet a 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

alakulását bemutató mérleg

(adatok ezer forintban)

I. Működési bevételek és kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

88 902

92 519

B3. Közhatalmi bevételek

41 650

41 715

B4. Működési bevételek

21 585

33 953

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

100

555

B8. Finanszírozási bevételek (működési célú)

64

4208

Működési célú bevételek összesen

152 301

172 950

K1. Személyi juttatások

57 102

58 052

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 270

12 325

K3. Dologi kiadások

58 187

86 207

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 020

5 849

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 443

117 783

K9. Finanszírozási kiadások (működési célú)

2 735

2 735

Működési kiadások összesen:

143 757

282 951

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

123 053

B5. Felhalmozási bevételek

12 000

12 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 546

3 146

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)

153

153

Felhalmozási célú bevételek összesen:

14 699

138 352

K6. Beruházások

5773

5 887

K7. Felújítások

15 656

20 501

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

152

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

1 814

1 811

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

23 243

28 351

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

167 000

311 302

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

167 000

311 302