Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § . Nógrád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 345.213.922.- forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet az 1 sz. mellékletét képező melléklet lép.

3. § A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező melléklet lép.

4. § A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. mellékletét képező melléklet lép.

5. § A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. mellékletét képező melléklet lép.

6. § A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. mellékletét képező melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
				1. számú melléklet
				adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei. 1.	2022. évi módosított ei. 2.
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	190 737 213	190 932 289	192 357 229
B3	*Közhatalmi bevételek*	21 300 000	21 300 000	26 695 000
B4	*Müködési bevételek*	5 942 000	5 942 000	8 212 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		217 979 213	218 174 289	227 264 229
B25	Felhalmozási célú támogatások		38 121 836	38 121 836
	Felhalmozási célú támogatások		38 121 836	38 121 836
B52	Ingatlanok értékesítése	5 200 000	5 200 000	6 449 994
II. Felhalmozási bevételek		5 200 000	5 200 000	6 449 994
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	8 761 620
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			800 000
Átvett pénzeszközök összesen		250 000	250 000	9 561 620
B8	*Finanszírozási bevételek*	60 943 034	63 816 243	63 816 243
II. Finanszírozási bevételek B8		60 943 034	63 816 243	63 816 243
Bevétel összesen I.+II.		284 372 247	325 562 368	345 213 922

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	25 373 000	24 073 000	25 373 000
K1102	Normatív jutalmak	610 000	610 000	610 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 755 000	1 755 000	1 755 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	391 000	391 000	391 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	600 000	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	350 000	350 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	9 867 000	9 867 000	12 867 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3 901 000	3 901 000	3 901 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000	800 000	800 000
K1	*Személyi juttatások*	*42 347 000*	*42 347 000*	*46 647 000*
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 161 000*	*5 161 000*	*5 161 000*
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	650 000	650 000	650 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	6 465 000	6 465 000	6 465 000
K313	Árubeszerzés	0	0	460 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	435 000	435 000	435 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	375 000	375 000	375 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	6 950 000	6 950 000	6 950 000
K332	Vásárolt élelmezés	470 000	470 000	470 000
K333	Bérleti és lízingdíj	500 000	500 000	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 295 000	1 295 000	1 295 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 070 000	2 070 000	2 070 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	9 090 000	9 090 000	13 590 000
K341	Kiküldetési kiadások	60 000	150 000	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	5 708 103	5 708 103	5 708 103
K352	Fizetendő adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000
K353	Kamatkiadások	0	10 624	10 624
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	300 000	810 000	1 150 000
K3	*Dologi kiadások*	*36 668 103*	*37 278 727*	*42 578 727*
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*
K502	Helyi önk. Előző évi elszámolásából szárm. Kiadások telj.	0	540 000	540 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI	750 000	750 000	750 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	1 000 000	1 000 000	1 400 000
K513	Tartalékok	5 936 000	26 817 537	30 766 091
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	*7 686 000*	*29 107 537*	*33 456 091*
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		97 862 103	119 894 264	133 842 818
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	15 850 000	15 850 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000	1 900 000	6 250 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	27 000	1 337 000	2 000 000
K6	*Beruházások*	*127 000*	*19 087 000*	*24 100 000*
K71	Ingatlanok felújítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	810 000	810 000	1 500 000
K7	*Felújítások*	*33 810 000*	*33 810 000*	*34 500 000*
IV. Felhalmozási kiadások K6		33 937 000	52 897 000	58 600 000
K9111	hitelek, kölcsönök törlesztése	1 272 148	1 272 148	1 272 148
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	6 671 736	6 869 696	6 869 696
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	144 629 260	144 629 260	144 629 260
V. Finanszírozási kiadások K9		152 573 144	152 771 104	152 771 104
Kiadások összesen III.+IV.+V.		284 372 247	325 562 368	345 213 922

2. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
				2. számú melléklet
				adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei 1.	2022. évi módosított ei 2.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	89 328 114	89 328 114	89 328 114
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	50 815 370	50 815 370	50 815 370
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	18 588 559	18 588 559	18 588 559
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	12 113 350	12 113 350	12 113 350
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	3 708 988	3 708 988	3 708 988
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	4 626 832	4 821 908	6 246 848
B11	Önkormányzok működési támogatásai	179 181 213	179 376 289	180 801 229
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 556 000	11 556 000	11 556 000
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	elkülönített állami pénzalapok	2 556 000	2 556 000	2 556 000
	EFOP programokra támogatás	0	0	0
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	190 737 213	190 932 289	192 357 229
B34	Vagyoni típusú adók	9 500 000	9 500 000	9 610 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	11 000 000	11 000 000	14 665 000
	Pótlékok	200 000	200 000	1 820 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
B3	*Közhatalmi bevételek*	21 300 000	21 300 000	26 695 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 580 000	3 580 000	3 580 000
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó	2 087 000	2 087 000	2 687 000
B4082	kamat	250 000	250 000	250 000
B411	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	1 695 000
B4	*Müködési bevételek*	5 942 000	5 942 000	8 212 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		217 979 213	218 174 289	227 264 229
B52	Ingatlanok értékesítése	5 200 000	5 200 000	6 449 994
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			800 000
II.	Felhalmozási bevételek	5 200 000	5 200 000	7 249 994
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	38 121 836	38 121 836
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	8 761 620
B814	ÁHB megelőlegezések	0	197 960	197 960
B813	Maradvány igénybevétel	60 943 034	63 618 283	63 618 283
III.	Finanszírozási bevételek	60 943 034	63 816 243	63 816 243
Bevétel összesen I.+II.+III.		284 372 247	325 562 368	345 213 922

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		97 862 103	119 894 264	133 842 818
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		33 937 000	52 897 000	58 600 000
V. Finanszírozási kiadások K9		152 573 144	152 771 104	152 771 104
Kiadások összesen III.+IV.+V.		284 372 247	325 562 368	345 213 922
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	120 117 110	98 280 025	93 421 411
VI.	Felhalmozási egyenleg (II-IV.)	-28 737 000	-47 697 000	-51 350 006
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	-91 630 110	-88 954 861	-88 954 861

3. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Nógrád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei
				3. számú melléklet
				adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei 1.	2022. évi módosított ei 2.
B402	Szolgáltatások ellenértéken (bérleti díjak, sírhely, rendezvények bevételei)	3 580 000	3 580 000	3 580 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 087 000	2 087 000	2 687 000
B4082	Egyéb járó kamatok	250 000	250 000	250 000
B411	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	1 695 000
B4	*Müködési bevételek*	5 942 000	5 942 000	8 212 000

4. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei
				4. számú melléklet
				adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei 1.	2022. évi módosított ei 2.
B16	Egyéb működési célú támogatások	0	4 100 000	4 100 000
B402	Szolgáltatási bevételek	600 000	600 000	770 000
I. Működési bevételek B4		600 000	4 700 000	4 870 000
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	2 893 747	2 893 747	2 893 747
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	473 623	2 474 148	2 474 148
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	58 024 260	58 024 260	58 024 260
II. Finanszírozási bevételek B8		58 497 883	60 498 408	60 498 408
Bevétel összesen I.+II.		61 991 630	68 092 155	68 262 155

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei	2022. évi módosított ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	33 276 200	32 631 278	33 276 200
K1102	Normatív jutalmak	5 100 000	5 100 000	5 100 000
K1103	Céljuttatás	0	1 000 000	1 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 125 000	2 125 000	2 125 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	150 000	150 000	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4 918 524	4 918 524	4 918 524
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	600 000	600 000	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	944 922	944 922
K1	*Személyi juttatások*	*46 169 724*	*47 469 724*	*48 264 646*
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata*	*5 552 906*	*5 552 906*	*5 552 906*
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000	100 000	170 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	900 000	900 000	900 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 400 000	2 400 000	2 400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0	0	0
K331	Közüzemi díjak előirányzata	0	0	0
K333	Bérleti és lizing díjak	144 000	144 000	144 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 725 000	4 725 000	4 725 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	700 000	700 000	1 000 000
K341	Kiküldetési kiadások előirányzata	150 000	150 000	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000	4 594 525	3 319 603
K3	*Dologi kiadások*	*10 269 000*	*14 713 525*	*13 808 603*
III. Működési kiadások K1+K2+K3		*61 991 630*	*67 736 155*	*67 626 155*
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzat			4 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat			216 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0	280 000	280 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0	76 000	136 000
K6	*Beruházási kiadások*	0	*356 000*	*636 000*
IV. Felhalmozási kiadások K6		0	356 000	636 000
Kiadások összesen III.+IV.		61 991 630	68 092 155	68 262 155
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-61 991 630	-67 736 155	-67 626 155
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0	-356 000	-636 000
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	61 991 630	68 092 155	68 262 155

5. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Angyalvár Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai
				11. számú melléklet
				adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei 1.	2022. évi módosított ei 2.
B	Működési bevételek	14 625 000	14 625 000	14 625 000
I. Működési bevételek B4		14 625 000	14 625 000	14 625 000
B65	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	280 000	280 000	280 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	895 000	3 423 762	3 423 762
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	86 605 000	86 605 000	86 605 000
II. Finanszírozási bevételek B8		87 500 000	90 028 762	90 028 762
Bevétel összesen I.+II.		102 405 000	104 933 762	104 933 762

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei	2022. évi módosított ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	51 466 000	51 466 000	51 466 000
K1102	Normatív jutalmak	250 000	250 000	250 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	136 000	136 000	136 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2 660 000	2 660 000	2 660 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	2 400 000	2 400 000	2 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	*Személyi juttatások*	*56 912 000*	*56 912 000*	*56 912 000*
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata*	*7 497 000*	*7 497 000*	*7 497 000*
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000	250 000	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 235 000	20 235 000	20 235 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	225 000	225 000	225 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000	60 000	60 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K333	Bérleti díjak	180 000	180 000	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000	300 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 220 000	1 220 000	1 220 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	40 000	40 000	40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 903 000	6 903 000	6 903 000
K352	Fizentendő áfa	3 109 000	3 109 000	3 109 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	15 000	1 983 762	1 983 762
K3	*Dologi kiadások*	*35 837 000*	*37 805 762*	*37 805 762*
III. Működési kiadások K1+K2+K3		*100 246 000*	*102 214 762*	*102 214 762*
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 700 000	1 700 000	1 700 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	459 000	459 000	459 000
K6	*Beruházási kiadások*	*2 159 000*	*2 159 000*	*2 159 000*
*K71*	*Ingatlanok felújítása*	0	*560 000*	*560 000*
IV. Felhalmozási kiadások K6		2 159 000	2 719 000	2 719 000
Kiadások összesen III.+IV.		102 405 000	104 933 762	104 933 762
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-85 621 000	-87 589 762	-87 589 762
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	87 500 000	90 028 762	90 028 762