Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
Nógrád Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
1. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1)1 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása 402 768 280 forintban, költségvetési bevétele 402 768 280 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7)2 A Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadása 57 387 112 forintban, költségvetési bevétele 57 387 112 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(8)3 Az Angyalvár Óvoda 2023. évi költségvetési kiadása 121 902 560 forintban, költségvetési bevétele 121 902 560 forintban kerül megállapításra, melyet a 11. melléklet tartalmaz részletesen
3. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrád Község Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
5. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
Záró rendelkezések
11. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
12. § A 2023. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra az önkormányzati rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
13. § Ez a rendelet 2023. március 14-én 19 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
1 .melléklet |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 984 000 |
20 046 755 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
311 370 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
451 024 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
143 955 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
2 676 540 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 184 000 |
23 629 644 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 116 000 |
13 191 117 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
540 000 |
2 868 485 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
412 000 |
439 919 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 068 000 |
16 499 521 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 252 000 |
40 129 165 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 257 000 |
4 509 061 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
523 000 |
270 634 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 045 000 |
6 457 181 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 568 000 |
6 727 815 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
535 000 |
531 505 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
345 000 |
306 765 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
880 000 |
838 270 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 950 000 |
10 017 659 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
180 000 |
776 824 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
620 000 |
303 237 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 750 000 |
11 097 720 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
450 000 |
51 326 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
400 000 |
705 914 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
1 257 387 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 250 000 |
4 111 187 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 975 000 |
16 162 703 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 425 000 |
33 386 237 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
45 000 |
57 836 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
136 875 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
45 000 |
194 711 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 328 857 |
6 873 879 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 700 000 |
9 106 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
996 542 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 428 857 |
16 976 421 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
38 346 857 |
58 123 454 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 700 000 |
6 155 268 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 700 000 |
6 155 268 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
760 000 |
348 009 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
510 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 221 000 |
87 572 620 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 981 000 |
88 430 629 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
3 023 504 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
23 204 801 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
333 260 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 579 814 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
28 141 379 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
41 260 000 |
13 509 777 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 137 000 |
3 472 140 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
52 397 000 |
16 981 917 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
226 486 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
226 486 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
139 933 857 |
242 697 359 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
2 544 000 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
2 544 000 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 113 527 |
7 345 527 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
148 863 616 |
152 725 394 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
158 521 143 |
160 070 921 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
158 521 143 |
160 070 921 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
2. melléklet |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 464 462 |
88 659 443 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
52 455 640 |
63 377 336 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 047 350 |
11 250 350 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 079 840 |
25 434 430 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
36 127 190 |
36 684 780 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 790 869 |
5 642 715 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 466 850 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 114 771 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
177 838 161 |
198 945 895 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 791 000 |
6 820 645 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
190 629 161 |
205 766 540 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
5 885 000 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
52 618 304 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
58 503 304 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 600 000 |
8 875 922 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
15 700 000 |
16 764 894 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
76 100 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
15 800 000 |
16 840 994 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
900 000 |
1 067 178 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
26 300 000 |
26 784 094 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 110 000 |
2 480 987 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
216 487 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 780 825 |
7 068 766 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
200 000 |
2. melléklet |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
200 000 |
109 403 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
3 413 682 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 090 825 |
13 289 325 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
6 535 000 |
27 135 826 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
6 535 000 |
27 135 826 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
250 000 |
428 500 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
250 000 |
428 500 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
231 804 986 |
331 907 589 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 650 014 |
62 688 682 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
66 650 014 |
62 688 682 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 172 009 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
66 650 014 |
70 860 691 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
66 650 014 |
70 860 691 |
10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 288 000 |
35 204 063 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 077 682 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
1 458 919 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
271 020 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 535 000 |
2 319 046 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
39 183 000 |
40 330 730 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
449 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
449 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 183 000 |
40 779 730 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 981 000 |
5 565 275 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
114 405 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
900 000 |
852 481 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 150 000 |
966 886 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 578 000 |
2 130 374 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 578 000 |
2 130 374 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
144 000 |
193 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 630 000 |
5 342 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
900 000 |
776 665 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 674 000 |
6 311 665 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
43 041 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
43 041 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 000 128 |
845 705 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
182 928 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 150 128 |
1 028 633 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
11 652 128 |
10 480 599 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
291 921 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
291 921 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
35 398 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
33 454 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
22 622 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
24 698 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
116 172 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
120 799 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
32 616 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
153 415 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
55 816 128 |
57 387 112 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
14 084 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
14 084 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 350 000 |
750 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
29 890 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 350 000 |
779 890 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 350 000 |
793 974 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 815 512 |
1 815 512 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 815 512 |
1 815 512 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
52 650 616 |
54 777 626 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
54 466 128 |
56 593 138 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
54 466 128 |
56 593 138 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Angyalvár Óvoda |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
64 125 000 |
63 110 973 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 035 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
1 680 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
140 000 |
172 177 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
46 950 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
720 000 |
945 251 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 985 000 |
66 990 351 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
696 000 |
906 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
696 000 |
906 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 681 000 |
67 896 351 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 627 000 |
9 175 908 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
85 449 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
26 858 000 |
30 071 701 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
27 108 000 |
30 157 150 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
245 000 |
274 342 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
40 000 |
27 874 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
285 000 |
302 216 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 300 000 |
2 767 398 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
27 702 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
700 000 |
598 356 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 000 000 |
3 393 456 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
439 843 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
150 000 |
129 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 150 000 |
306 994 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
410 000 |
180 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 320 000 |
1 214 607 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
7 030 000 |
5 663 900 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 278 000 |
7 407 141 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
770 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 000 |
363 494 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
10 293 000 |
8 540 635 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 716 000 |
44 663 901 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
10 402 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
120 622 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
35 376 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
166 400 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
119 024 000 |
121 902 560 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 783 000 |
2 561 234 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
14 967 000 |
15 480 841 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 792 000 |
4 921 308 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
48 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
48 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
749 198 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
22 542 000 |
23 712 629 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
22 542 000 |
23 712 629 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
269 000 |
242 163 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
269 000 |
242 163 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
96 213 000 |
97 947 768 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
96 482 000 |
98 189 931 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
96 482 000 |
98 189 931 |
A 3. § (1) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.