Csesztve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csesztve község önkormányzatára és az felügyelete alá tartozó intézményekre.

2. § A költségvetés címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b) II. Cím: Csesztvei Óvoda

c) III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

d) IV. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                       58.866.369

b) működési kiadások:                        44.854.778

c) felhalmozási bevételek:                                  0

d) felhalmozási kiadások:                     2.809.700

e) finanszírozási bevételek:                   8.616.352

f) finanszírozási kiadások:                  19.818.243

g) összes bevétel:                               67.482.721

h) összes kiadás:                                 67.482.721

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A bevételi forrást az önkormányzat a közhatalmi illetve a működési bevételekből kívánja megvalósítani.

8. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

9. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 500.000 Ft.

10. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

11. § Az önkormányzatnak a falugondnoki mikrobusz beszerzése kapcsán a PORSCHE Bank felé 2.980.730 Ft kölcsön tartozása van. A kölcsön visszafizetésének ütemezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület a II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:         1.274.000

b) működési kiadások:         14.525.000

c) felhalmozási bevételek:             0

d) felhalmozási kiadások:              0

e) finanszírozási bevételek:  13.251.000

f) finanszírozási kiadások:            0

g) összes bevétel:            14.525.000

h) összes kiadás:             14.525.000

forintban határozza meg.

13. § A II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 6. számú melléklet tartalmazza.

14. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

15. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:            64.000

b) működési kiadások:         51.410.000

c) felhalmozási bevételek:             0

d) felhalmozási kiadások:              0

e) finanszírozási bevételek:  51.346.000

f) finanszírozási kiadások:            0

g) összes bevétel:            51.410.000

h) összes kiadás:             51.410.000

forintban határozza meg.

16. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

17. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        30.766.000

b) működési kiadások:         30.884.000

c) felhalmozási bevételek:             0

d) felhalmozási kiadások:              0

e) finanszírozási bevételek:     118.000

f) finanszírozási kiadások:            0

g) összes bevétel:            30.884.000

h) összes kiadás:             30.884.000

forintban határozza meg.

18. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

19. § A Közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

20. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím:          

Madách Imre Emlékház:   1 fő közalkalmazott

                                   1 fő munkaszerződéses alkalmazott

            Közfoglalkoztatás:     8 fő (a ténylegesen közfoglaltatottak száma a munkaügyi központtal kötött    megállapodástól függően változik.)

b) II. Cím:           

Csesztvei Óvoda:        3 fő közalkalmazott (óvodavezető,

                        óvodapedagógus, dajka)

                                                                       1 fő közfoglalkoztatott

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

21. §  Az Önkormányzat és a Csesztvei Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

22. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a Csesztvei Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.

23. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

V. Fejezet

Módosító rendelkezések

24. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 7. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 7. § lép:

„7. § Az önkormányzat az óvodai gyermekétkeztetés biztosítására feladat-ellátási szerződést köt Szügy Község Önkormányzatával.”

(2) A Rendelet 8. §-nak szövegből „az Intézmények Konyháját fenntartó” szövegrész törlésre kerül.

(3) A Rendelet 9. §-ban a nyersanyagnorma 291,337 Ft/nap/fő-re módosul.

(4) A Rendelet 10. §-ban az intézményi térítési díj 370 Ft/nap/fő-re módosul.

25. § A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2015. (II.20.) rendelet 2. § (2) bekezdésében a képviselők havi tiszteletdíja havi 15.000 Ft-ra módosul.

26. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2017. január 1-től hatályosak.

(2) A rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése 2017. március 1-től lép hatályba.

                   Palman Imre sk.                                                                              Sisa Sándorné dr. sk.

                      polgármester                                                                                           jegyző