Csesztve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csesztve község önkormányzatára és az felügyelete alá tartozó intézményekre.

2. § A költségvetés címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b) II. Cím: Csesztvei Óvoda

c) III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

d) IV. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        54.973.340

b) működési kiadások:         40.507.952

c) felhalmozási bevételek:    60.000.000

d) felhalmozási kiadások:     62.647.059

e) finanszírozási bevételek:   5.078.901

f) finanszírozási kiadások:   16.897.230

g) összes bevétel:           120.052.241

h) összes kiadás:            120.052.241

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A bevételi forrást az önkormányzat pályázaton elnyert támogatásból,  a 2.647.059 Ft felhalmozási forráshiányt a közhatalmi és a működési bevételekből biztosítja.

8. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

9. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 500.000 Ft.

10. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

11. § Az önkormányzatnak a falugondnoki mikrobusz beszerzése kapcsán a PORSCHE Bank felé 2.980.730 Ft kölcsön tartozása van. A kölcsön visszafizetésének ütemezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület a II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:           631.437

b) működési kiadások:         15.193.520

c) felhalmozási bevételek:             0

d) felhalmozási kiadások:              0

e) finanszírozási bevételek:  14.562.083

f) finanszírozási kiadások:            0

g) összes bevétel:            15.193.520

h) összes kiadás:             15.193.520

forintban határozza meg.

13. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:           57.600

b) működési kiadások:        51.892.794

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 51.835.194

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           51.892.794

h) összes kiadás:            51.892.794

forintban határozza meg.

15. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

16. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2018. január 1-től 57.975 Ft. Az illetményalap emeléséből származó különbözet 7.246.247 Ft finanszírozását Szügy Község Önkormányzata vállalja és fizeti meg. Csesztve és Nógrádmarcal községek önkormányzatait az ebből származó többletkiadás nem terheli.

17. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        8.381.998

b) működési kiadások:        31.284.433

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) átvett pénzeszk. bev.:    22.902.435

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           31.284.433

h) összes kiadás:            31.284.433

forintban határozza meg.

18. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

19. § A Közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

20. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím:          

Madách Imre Emlékház:   1 fő közalkalmazott

                                   1 fő munkaszerződéses alkalmazott

            Közfoglalkoztatás:      5 fő (a ténylegesen közfoglaltatottak száma a munkaügyi központtal kötött megállapodástól függően változik.)

b) II. Cím:           

Csesztvei Óvoda:        3 fő közalkalmazott (óvodavezető,

                        óvodapedagógus, dajka)

                                                                       1 fő közfoglalkoztatott

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

21. §  Az Önkormányzat és a Csesztvei Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

23. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a Csesztvei Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.

24. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

V. Fejezet

Módosító rendelkezések

25. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma  291,337 Ft/nap/fő,  az intézményi térítési díj 370 Ft/nap/fő.

26. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2018. január 1-től hatályosak.

(2) A rendelet 24. § -a 2018. április 1-től lép hatályba