Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2025. 05. 27Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítéséről
[1] Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített kiadásai és bevételei
1. Költségvetési kiadások és bevételek
2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített
a) kiadási főösszege 183 333 820 forint
b) bevételi főösszege 248 755 406 forint
3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 122 223 685 forint
aa) személyi juttatások 58 070 450 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 514 999 forint
ac) dologi kiadások 44 343 690 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 852 461 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 2 442 085 forint
b) felhalmozási kiadások 58 143 637 forint
ba) beruházások 8 206 518 forint
bb) felújítások 49 937 119 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 126 876 311 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 101 693 163 forint
ab) közhatalmi bevételek 20 635 931 forint
ac) működési bevételek 4 547 217 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 102 491 019 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 102 491 019 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
2. Finanszírozási kiadások és bevételek
5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 966 498 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 966 498 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 forint
b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 19 388 076 forint
ba) maradvány igénybevétele 16 927 341 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 460 735 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint
3. Költségvetési egyenleg
6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.
7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
9. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
10. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
11. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
12. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
4. Foglalkoztatottak létszáma
13. § (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 18 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazottak: 2 fő
b) pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak: 3 fő
c) közfoglalkoztatottak: 8 fő
d) polgármester: 1 fő
e) helyi önkormányzati képviselők: 3 fő
f) alpolgármester: 1 fő
(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2024. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 5 fő.
Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített kiadásai és bevételei
5. Költségvetési kiadások és bevételek
14. § Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített
a) kiadási főösszege 183 284 898 forint
b) bevételi főösszege 248 562 347 forint
15. § Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 83 020 141 forint
aa) személyi juttatások 31 323 371 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 251 772 forint
ac) dologi kiadások 35 150 452 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 852 461 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 2 442 085 forint
b) felhalmozási kiadások 54 921 559 forint
ba) beruházások 4 984 440 forint
bb) felújítások 49 937 119 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
16. § Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 126 816 823 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 101 693 163 forint
ab) közhatalmi bevételek 20 635 931 forint
ac) működési bevételek 4 487 729 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 102 491 019 forint
ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 102 491 019 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
6. Finanszírozási kiadások és bevétek
17. § Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 45 343 198 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 966 498 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 42 376 700 forint
b) finanszírozási bevételek 19 254 505 forint
ba) maradvány igénybevétele 16 793 770 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 460 735 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint
7. Költségvetési egyenleg
18. § Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.
19. § Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.
20. § Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. Foglalkoztatottak létszáma
21. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 15 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazott: 2 fő
b) közfoglalkoztatott: 8 fő
c) polgármester: 1 fő
d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő
e) alpolgármester: 1 fő
(2) Herencsény Község Önkormányzata 2024. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 2 fő.
Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített kiadásai és bevételei
9. Költségvetési kiadások és bevételek
22. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített
a) kiadási főösszege 42 425 622 forint
b) bevételi főösszege 42 569 759 forint
23. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 39 203 544 forint
aa) személyi juttatások 26 747 079 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 263 227 forint
ac) dologi kiadások 9 193 238 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 3 222 078 forint
ba) beruházások 3 222 078 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
24. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 59 488 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 0 forint
ac) működési bevételek 59 488 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
10. Finanszírozási kiadások és bevételek
25. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b) finanszírozási bevételek 42 510 271 forint
ba) maradvány igénybevétele 133 571 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 42 376 700 forint
11. Költségvetési egyenleg
26. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.
27. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
28. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
12. Foglalkoztatottak létszáma
29. § (1) Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő pedagógus életpálya lapján foglalkoztatott.
(2) Herencsényi Napsugár Óvoda 2024. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.
Záró rendelkezések
30. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.