Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet kiterjed Hugyag Község Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv megnevezése: Hugyagi Óvoda.
2. § A képviselő-testület Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 346.883.259,- Ft teljesített bevétellel és 285.499.668,- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
3. § A képviselő-testület a Hugyagi óvoda 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 46.845.271,- Ft bevétellel és 44.812.767,- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
4. § Az önkormányzat 2021. december 31-i maradványának összege 61.383.591 Ft.
5. § A Hugyagi Óvoda 2021.december 31-i maradványának összege 2.032.504 Ft.
6. § A képviselő-testület az önkormányzati vagyon összegét 563.237.542 Ft-tal jóváhagyja.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:
8. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Bevételek |
eredeti előir. |
módosított ei. |
teljesítés |
Kiadások |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
1. |
Önkormányzat állami tám. |
122 014 189 |
116 844 395 |
116 844 395 |
1. |
Személyi juttatások |
37 800 000 |
100 004 432 |
100 004 432 |
2. |
Működési célú támogatás |
82 009 312 |
91 223 647 |
2. |
Munkaadókat terhelő jár. |
5 200 000 |
9 929 134 |
9 929 134 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
5 300 000 |
9 991 342 |
3. |
Dologi kiadások |
20 465 959 |
61 757 178 |
52 703 900 |
4. |
Működési bevételek |
4 962 848 |
5 616 525 |
6 915 322 |
4. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
5 000 000 |
11 000 000 |
10 832 056 |
5. |
Átvett pénzeszköz mük.c. |
514 944 |
997 272 |
5. |
Egyéb működési c.kiad. |
6 575 202 |
10 596 685 |
10 103 043 |
|
Tárgyévi működési bev. |
132 377 037 |
210 285 176 |
225 971 978 |
Tárgyévi működési kiad. |
75 041 161 |
193 287 429 |
183 572 565 |
||
6. |
Felhalmozási célra átvett |
0 |
13 492 126 |
13 492 126 |
6. |
Működési hitel |
48 000 000 |
48 809 557 |
46 869 117 |
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
139 812 |
11 200 000 |
7. |
Központi ir.szervi tám. |
63 858 900 |
49 971 430 |
46 112 691 |
8. |
Államházt.belüli meg.vissz. |
4 880 568 |
6 597 995 |
6 597 995 |
|||||
Felhalmozási bev. |
0 |
13 631 938 |
24 692 126 |
Finanszirozási kiad. |
116 739 468 |
105 378 982 |
99 579 803 |
||
Működési kiadás össz. |
191 780 629 |
298 666 411 |
283 152 368 |
||||||
8. |
Hitel felvétel |
48 000 000 |
48 000 000 |
46 869 117 |
9. |
Beruházás |
3 200 000 |
18 550 000 |
2 347 300 |
9. |
Államházt.belüli megelől. |
0 |
6 704 311 |
5 894 754 |
10. |
Felújítás |
6 500 000 |
4 860 298 |
0 |
10. |
Előző évi pénzmaradvány |
21 103 592 |
43 455 284 |
43 455 284 |
|||||
Felhalm. kiadás össz. |
9 700 000 |
23 410 298 |
2 347 300 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
201 480 629 |
322 076 709 |
346 883 259 |
Kiadások mindösszesen |
201 480 629 |
322 076 709 |
285 499 668 |
||
2. melléklet
Bevételek alakulása |
|||
Állami támogatások |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
Önkormányzat működési általános támogatása |
13 650 416 |
13 745 736 |
13 745 736 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatok támogatása |
63 858 900 |
49 971 430 |
49 971 430 |
Önkormányzat szociális,gyermekjóléti tám. |
28 654 879 |
28 594 569 |
28 594 569 |
Önkormányzat gyermekétk.tám. |
13 579 994 |
14 179 157 |
14 179 157 |
Önkormányzat kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
8 083 503 |
8 083 503 |
Elszámolásból származó bevétel |
|||
Állami támogatások összesen: |
122 014 189 |
116 844 395 |
116 844 395 |
Egyéb működési célú támogatás |
82 009 312 |
91 223 647 |
|
Egyéb működési célú bevétel elkül.állami pénzalaptól |
13 492 126 |
13 492 126 |
|
Közhatalmi bevételek (adók,pótlék) |
5 400 000 |
5 300 000 |
9 991 342 |
Működési bevételek |
4 962 848 |
5 616 525 |
6 915 322 |
Felhalmozási célú önkorm.támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
139 812 |
11 200 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
514 944 |
997 272 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
132 377 037 |
223 917 114 |
250 664 104 |
Előző évi pénzmaradvény igénybevétel |
21 103 592 |
43 455 284 |
43 455 284 |
Finanszírozási bevétel |
48 000 000 |
48 000 000 |
46 869 117 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
6 704 311 |
5 894 754 |
Finanszirozási bevétel összesen: |
69 103 592 |
98 159 595 |
96 219 155 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
201 480 629 |
322 076 709 |
346 883 259 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
2021. évi teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb kiadások |
Létszám |
|
Hugyag Község Önkormányzata |
|||||||
1. |
Fertőző megbetegadések megelőzése, járványügyi ellátás |
119 790 |
0 |
0 |
119 790 |
0 |
|
2. |
Zöldterület-kezelés |
750 765 |
0 |
0 |
750 765 |
0 |
|
3. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
15 795 199 |
3 983 361 |
610 361 |
11 180 027 |
21 450 |
15,0 |
4. |
Város- és községgazdálkodás |
43 489 919 |
22 329 554 |
3 443 421 |
17 716 944 |
0 |
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
77 243 604 |
71 586 894 |
5 571 358 |
85 352 |
0 |
70,0 |
6. |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
5 382 556 |
5 382 556 |
0 |
|||
7. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 258 435 |
585 000 |
68 448 |
7 604 987 |
0 |
|
8. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1 012 779 |
0 |
0 |
1 012 779 |
0 |
|
9. |
Közvilágítás |
1 266 960 |
0 |
0 |
1 266 960 |
0 |
|
10. |
Háziorvosi alapellátás |
129 939 |
0 |
0 |
129 939 |
0 |
|
11. |
Út, autópálya építése |
231 090 |
0 |
0 |
231 090 |
0 |
|
12. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
14 498 485 |
0 |
0 |
3 666 429 |
10 832 056 |
|
13. |
Közművelődési tevékenység |
1 978 034 |
657 000 |
101 836 |
1 219 198 |
0 |
|
14. |
Temető- fenntartása és működtetése |
91 162 |
0 |
0 |
91 162 |
0 |
|
15. |
Óvodai nevelés, ellátás és működtetés feladatai |
2 023 944 |
0 |
0 |
2 023 944 |
0 |
|
16. |
Támogatási célú finanszirozási műveletek |
298 512 |
0 |
0 |
26 968 |
271 544 |
|
17. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
9 998 369 |
0 |
0 |
188 320 |
9 810 049 |
|
18. |
Romák társadalni integrációját elősegítő tevékenységek |
996 333 |
862 623 |
133 710 |
0 |
||
19. |
Településfejlestzési projektek és támogatásuk |
2 347 300 |
0 |
0 |
0 |
2 347 300 |
|
20. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 690 |
0 |
0 |
6 690 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
185 919 865 |
100 004 432 |
9 929 134 |
52 703 900 |
23 282 399 |
85 |
|
21. |
Intézmény finanszírozás |
46 112 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
46 869 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 597 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
99 579 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
285 499 668 |
100 004 432 |
9 929 134 |
52 703 900 |
23 282 399 |
85 |
|
4. melléklet
FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉVI TELJESÍTÉSE |
|||
forinban |
|||
KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
BERUHÁZÁS |
3 200 000 |
18 550 000 |
2 347 300 |
MFP - Orvosi eszközök beszerzése |
3 200 000 |
0 |
2 347 300 |
Egyéb beruházások |
0 |
18 550 000 |
0 |
FELÚJÍTÁS |
6 500 000 |
4 860 298 |
0 |
Konyha felújítás |
6 500 000 |
4 860 298 |
0 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 700 000 |
23 410 298 |
2 347 300 |
5. melléklet
Állami támogatások |
|||
adatok Ft-ban |
|||
Állami támogatások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítési |
Önkormányzat működési általános támogatása |
13 650 416 |
13 745 736 |
13 745 736 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatok támogatása |
63 858 900 |
49 971 430 |
49 971 430 |
Önkormányzat szociális,gyermekjóléti, tám. |
28 654 879 |
28 594 569 |
28 594 569 |
Önkormányzat gyermekétkeztetés tám. |
13 579 994 |
14 179 157 |
14 179 157 |
Önkormányzat kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
8 083 503 |
8 083 503 |
Állami támogatások összesen: |
122 014 189 |
116 844 395 |
116 844 395 |
6. melléklet
Szociális támogatások 2021. évben |
|
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Ösztöndíj |
50 000 |
Köztemetés |
110 237 |
Települési támogatások |
356 000 |
Természetbeni támogatások |
10 365 819 |
Összesen |
10 882 056 |
7. melléklet
Statisztikai létszám alakulása 2021. évben |
||||||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Mt. szerint |
Közfoglalkoztatott |
Képviselők |
Összesen |
|
Önkormányzat |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
Óvodai ellátás |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Összesen |
1 |
10 |
5 |
70 |
4 |
90 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
250 664 104 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
185 919 865 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
64 744 239 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
96 219 155 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
99 579 803 |
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-3 360 648 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
61 383 591 |
8. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
15. |
C) Összes maradvány |
61 383 591 |
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
61 383 591 |
18. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
19. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet
Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020) |
Tárgyi időszak (2021) |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
-4 973 818 |
15 911 716 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 390 283 |
6 293 347 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
-1 583 535 |
22 205 063 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
119 422 373 |
116 844 395 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 200 608 |
92 050 636 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 686 170 |
13 492 126 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
35 289 346 |
13 683 448 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
263 598 497 |
236 070 605 |
13 |
10 Anyagköltség |
14 974 355 |
6 520 496 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
53 295 351 |
35 246 268 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
53 095 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
68 269 706 |
41 819 859 |
18 |
14 Bérköltség |
86 275 143 |
99 453 507 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 115 550 |
4 340 077 |
20 |
16 Bérjárulékok |
10 860 329 |
9 769 364 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
104 251 022 |
109 562 948 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
16 005 873 |
16 980 342 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
78 698 928 |
95 260 463 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 210 567 |
-5 347 944 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
488 532 |
125 033 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
488 532 |
125 033 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-488 529 |
-125 033 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 699 096 |
-5 472 977 |
10. melléklet
Vagyonmérleg |
|||||||
ESZKÖZÖK |
SORSZÁM |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
FORRÁSOK |
SORSZÁM |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
Állományi érték |
Állományi érték |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Immateriális javak |
1. |
0 |
0 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
17 |
213 676 000 |
213 676 000 |
II. Tárgyi eszközök |
2. |
480 749 082 |
463 900 686 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 |
152 500 |
152 500 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
3 |
375 408 157 |
362 919 123 |
Felhalmozott eredmény |
19 |
345 135 161 |
339 436 065 |
Gépek, berendezések |
4 |
8 347 794 |
3 988 432 |
Mérleg szerinti eredmény |
20 |
-5 699 096 |
-5 472 977 |
Beruházások |
5 |
96 993 131 |
96 993 131 |
G/ Saját tőke |
21 |
553 264 565 |
547 791 588 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
6 |
29 733 950 |
29 733 950 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
22 |
0 |
0 |
Tartós részesedés |
7 |
29 685 000 |
29 685 000 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
23 |
5 263 637 |
5 057 359 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
8 |
48 950 |
48 950 |
H/III Kötelezettség jellűg sajátos elszámolások |
24 |
2 732 283 |
2 320 056 |
A/Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
9 |
510 483 032 |
493 634 636 |
H/ Kötelezettségek |
25 |
7 995 920 |
7 377 415 |
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
10 |
0 |
0 |
I/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
26 |
0 |
0 |
C/ Pénzeszközök |
11 |
20 087 592 |
32 196 408 |
||||
Pénztár |
12 |
319 605 |
1 320 |
||||
Forintszámlák |
13 |
19 767 987 |
32 195 088 |
||||
D/ Követelések |
14 |
32 109 466 |
31 999 234 |
||||
E/ Egyéb sajátos elszámolások |
15 |
7 019 552 |
5 407 264 |
||||
F/ Aktív időbeli elhatárolások |
16 |
0 |
0 |
J/ Passzív időbeli elhatárolás |
27 |
8 439 157 |
8 068 539 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
569 699 642 |
563 237 542 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
569 699 642 |
563 237 542 |
||
11. melléklet
Hitelállomány |
|
Törlesztési idő szerint |
Összeg ezer Ft-ban |
2021.évi |
0 |
Összesen: |
0 |
Hitelezők szerint |
|
OTP Bank Nyrt. |
0 |
Össszesen: |
0 |
Eszközök szerint |
|
Likvid hitel |
0 |
Összesen: |
0 |
12. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok |
|||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Uniós forrásból támogatott projektek |
||||||
2021-ben új, Európai Uniós forrásból támogatott projekt nem volt. |
||||||
14. melléklet
Közvetített támogatások |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Szegregéciós támogatás |
13 492 126 |
Egyéb |
0 |
Összesen: |
13 492 126 |
15. melléklet
Kintlévőségek |
|
Megnevezés |
Adatok Ft-ban |
Helyi iparűzési adó hátralék |
5 560 812 |
Gépjárműadó hátralék |
4 131 150 |
Kommunális adó hátralék |
637 095 |
Késedelmi pótlék |
1 038 202 |
Termékek és szolgáltatások értékesítése |
0 |
Egyéb |
0 |
Összesen |
11 367 259 |
16. melléklet
Kötelezettségvállalások 2021. |
|
Megnevezés |
Adatok Ft-ban |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 057 359 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 320 056 |
Összes kötelezettség |
7 377 415 |
17. melléklet
HUGYAGI ÓVODA |
||||
2021. évi költségvetés teljesítése |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatás ÁHT belülről |
0 |
606 250 |
533 630 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
64 129 461 |
50 170 371 |
46 311 632 |
|
Bevételek összesen |
64 129 461 |
50 776 621 |
46 845 262 |
|
KIADÁSOK |
||||
Személyi jellegű kiadások |
39 000 000 |
39 000 000 |
37 160 358 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 826 776 |
|
Dologi kiadások |
19 029 461 |
5 675 621 |
1 825 633 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
64 129 461 |
50 775 621 |
44 812 767 |
|
Létszám adatok teljesítése |
10 |
|||