Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2022. évi válságköltségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 23Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2022. évi válságköltségvetéséről
Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény. 18. § és 19. §-ában foglaltak szerint, az adósságrendezési bizottság általi elfogadását követően, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére.
A költségvetés főösszegének meghatározása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi válságköltségvetésének
a) halmozott bevételi főösszege 131.556.553,- Ft,
b) halmozódás mentes bevételi főösszege 96.663.682,- Ft,
c) halmozott kiadási főösszege 131.556.553,- Ft,
d) halmozódás mentes kiadási főösszege 96.663.682,- Ft.
(2) A Hugyagi Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 34.892.871,- Ft-ban kerül megállapításra.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi válságköltségvetési bevételeit a 2. számú melléklet, finanszírozási bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a válságköltségvetésében nem tervez felhalmozási bevételt.
(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások részletezését, a kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzati jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi válságköltségvetési kiadásait az 1. számú melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a válságköltségvetésében nem tervez felhalmozási kiadást.
Általános és céltartalék
5. § A képviselő-testület a válságköltségvetésben - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva – általános és céltartalékot nem képez.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatait és a várható bevételei előirányzatait – 2025-ig – éves bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
Létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület a Hugyagi Óvoda esetében a létszámkeretet 11 főben állapítja meg.
(3) A megüresedett álláshelyek betöltése csak a működéshez szükséges mértékben lehetséges, erről az intézményvezető a polgármestert előzetesen tájékoztatja.
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedése és a jóváhagyott kiadások teljesítése érdekében minden szükséges intézkedést megtegyen.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a válság költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(6) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a bérek és járulékai, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat. Többletfedezetet ezen kiadásokra a képviselő-testület nem biztosít.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – a működés finanszírozására kell fordítani.
(11) A képviselő-testület az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működésre fordítja.
(12) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú kötelezettség nem vállalható.
(13) Az önkormányzat civil szervezetek részére nem nyújt támogatást a 2022.évben.
(14) Az önkormányzat és költségvetési szerve közalkalmazottainak, munkavállalóinak és a polgármesternek cafetéria juttatást nem állapít meg.
10. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelfelvételről szóló döntés meghozatala kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, annak lebonyolításáért a polgármester felelős.
11. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit az adósságrendezési eljárás (2022. május 19.) megindításának napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 460 000 |
23 224 164 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 460 000 |
23 224 164 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 058 375 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
399 581 |
740 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 457 956 |
740 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 917 956 |
23 964 164 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 976 668 |
2 879 514 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
800 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 496 450 |
700 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 496 450 |
1 500 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
195 720 |
100 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
265 720 |
200 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 678 025 |
1 300 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 559 283 |
500 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 118 530 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
600 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 944 610 |
1 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 400 448 |
3 900 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
100 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
100 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 859 287 |
1 849 193 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
500 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 859 287 |
2 349 193 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
21 021 905 |
8 049 193 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
16 900 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
16 900 000 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
954 282 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
954 282 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
61 770 811 |
34 892 871 |
2. melléklet
Hugyag Község Önkormányzata |
||||
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
||||
Költségvetési bevételek |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 479 565 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
34 892 871 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 786 112 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
8 150 991 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
26 937 103 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 452 800 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
71 762 339 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 650 000 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
82 412 339 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
400 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 600 000 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 100 000 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
653 342 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
446 402 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
3 199 745 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
94 212 084 |
0 |
3. melléklet
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
||||
Finanszírozási kiadások |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
34 892 871 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
34 892 871 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
34 892 871 |
0 |
4. melléklet
Hugyag Község Önkormányzata |
||||
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
||||
Finanszírozási bevételek |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 451 598 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 451 598 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
34 892 871 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
2 451 598 |
34 892 871 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
2 451 598 |
34 892 871 |
5. melléklet
Hugyag Község Önkormányzata |
||
2022. évi költségvetés |
||
Létszámkeret |
||
Megnevezés |
Fő |
Munkaidő (óra/nap) |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
8 |
Önkormányzati működés |
3 |
8 |
Közfoglalkoztatási program |
25 |
8 |
Összesen |
29 |
|
Hugyagi Óvoda |
||
2022. évi költségvetés |
||
Engedélyezett létszámkeret |
||
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
Óvodapedagógus - intézményvezető |
1 |
0 |
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
Óvónő |
1 |
0 |
Dajka |
3 |
1 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
1 |
Konyhai kisegítő |
1 |
0 |
Összesen |
8 |
3 |
6. melléklet
Hugyag Község Önkormányzata |
||||||
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
||||||
Normatív állami támogatások |
||||||
Megnevezés |
Bevételi előirányzat (Ft) |
|||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 479 565 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 892 871 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes szociáéis és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 786 112 |
|||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 150 991 |
|||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 452 800 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítés támogatások (B115) |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatása |
71 762 339 |
|||||
7. melléklet
Hugyag Község Önkormányzata |
|||||||||||||
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
|||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
I.Bevétel |
|||||||||||||
Működési célú támogatások áht. belülről |
11 283 776 |
10 891 377 |
10 891 377 |
10 891 377 |
10 891 377 |
9 187 685 |
9 187 685 |
9 187 685 |
82 412 339 |
||||
Felhalmozási célú bevételek áht. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
2 500 000 |
300 000 |
2 200 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
8 600 000 |
|||||
Működési bevétel |
116 720 |
825 720 |
640 720 |
200 000 |
200 000 |
825 720 |
200 000 |
190 865 |
3 199 745 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
2 451 598 |
2 451 598 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 852 094 |
14 717 097 |
14 032 097 |
11 391 377 |
13 291 377 |
10 313 405 |
9 587 685 |
9 478 550 |
96 663 682 |
II.Kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
4 059 708 |
4 059 708 |
4 059 708 |
4 059 708 |
1 559 708 |
1 559 708 |
1 559 708 |
20 917 956 |
|||||
Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
342 095 |
342 096 |
342 095 |
342 096 |
202 762 |
202 762 |
202 762 |
1 976 668 |
|||||
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 021 905 |
21 021 905 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
2 900 000 |
3 950 000 |
16 900 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
42 672 |
654 150 |
42 672 |
42 672 |
86 772 |
42 672 |
42 672 |
954 282 |
|||||
Beruházások |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Finnaszírozási kiadások |
1 451 601 |
4 777 325 |
4 777 325 |
4 777 324 |
4 777 324 |
4 777 324 |
4 777 324 |
4 777 324 |
34 892 871 |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 501 601 |
15 221 800 |
13 833 279 |
13 721 799 |
15 221 800 |
11 126 566 |
12 482 466 |
13 554 371 |
96 663 682 |
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 350 493 |
-504 703 |
198 818 |
-2 330 422 |
-1 930 423 |
-813 161 |
-2 894 781 |
-4 075 821 |
|
Hugyagi Óvoda |
|||||||||||||
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
|||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
I.Bevétel |
|||||||||||||
Működési célú támogatások áht. belülről |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek áht. belülről |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési bevétel |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 615 |
34 892 871 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 608 |
4 361 615 |
34 892 871 |
II.Kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 995 520 |
2 995 520 |
2 995 520 |
2 995 520 |
2 995 520 |
2 995 520 |
2 995 520 |
2 995 524 |
23 964 164 |
||||
Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
359 939 |
359 941 |
359 939 |
359 939 |
359 939 |
359 939 |
359 939 |
359 939 |
2 879 514 |
||||
Dologi kiadások |
1 149 900 |
1 149 900 |
1 149 900 |
1 149 900 |
1 149 900 |
1 149 900 |
1 149 793 |
8 049 193 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Finnaszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 355 459 |
4 505 361 |
4 505 359 |
4 505 359 |
4 505 359 |
4 505 359 |
4 505 359 |
4 505 256 |
34 892 871 |
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 149 |
-143 753 |
-143 751 |
-143 751 |
-143 751 |
-143 751 |
-143 751 |
-143 641 |
|
8. melléklet
Hugyag Község Önkormányzata |
|||||
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
|||||
Költségvetési mérleg |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Bevételek |
Összeg (Ft) |
Sorszám |
Kiadások |
Összeg (Ft) |
1. |
Önkormányzati működési támogatások |
71 762 339 |
1. |
Személyi juttatások |
20 917 956 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 650 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 976 668 |
3. |
Működési bevételek |
11 799 745 |
3. |
Dologi kiadások |
21 021 905 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 900 000 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások |
954 282 |
|||
I. Tárgyévi működési bevételek |
94 212 084 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
61 770 811 |
||
4. |
Maradvány igénybevétele |
2 451 598 |
|||
5. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
34 892 871 |
Működési bevételek összesen |
96 663 682 |
Működési kiadások összesen |
96 663 682 |
||
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
||||
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
7. |
Beruházások |
0 |
8. |
Felújítások |
0 |
|||
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
96 663 682 |
Kiadások mindösszesen |
96 663 682 |
||
9. melléklet
Hugyag Község Önkormányzata |
|||||||||||
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
|||||||||||
2022-2025. költségvetési mérlege |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Sorszám |
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
71 762 339 |
115 000 000 |
120 000 000 |
125 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
20 917 956 |
40 000 000 |
42 000 000 |
44 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 650 000 |
35 000 000 |
36 000 000 |
37 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 976 668 |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 400 000 |
3. |
Működési bevételek |
11 799 745 |
13 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
21 021 905 |
40 000 000 |
42 000 000 |
45 000 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 900 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||
5. |
Egyéb működési kiadások |
954 282 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. Tárgyévi működési bevételek |
94 212 084 |
163 000 000 |
170 000 000 |
177 000 000 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
61 770 811 |
114 000 000 |
118 200 000 |
123 400 000 |
||
4. |
Maradvány igénybevétele |
2 451 598 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
5. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
34 892 871 |
50 000 000 |
51 800 000 |
54 600 000 |
Működési bevételek összesen |
96 663 682 |
164 000 000 |
171 000 000 |
178 000 000 |
Működési kiadások összesen |
96 663 682 |
164 000 000 |
170 000 000 |
178 000 000 |
||
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
96 663 682 |
164 000 000 |
171 000 000 |
178 000 000 |
Kiadások mindösszesen |
96 663 682 |
164 000 000 |
170 000 000 |
178 000 000 |
||
10. melléklet
Hugyag Község Önkormányzat |
|||||
2022. évi válságköltségvetés - 2022. május 19-től |
|||||
Adósságszolgálat |
|||||
Megnevezés |
Hitelezők szerint |
Összesen |
|||
2022 |
Tőke (kölcsön) |
0 |
|||
Kamat |
0 |
||||
2023 |
Tőke (kölcsön) |
0 |
|||
Kamat |
0 |
||||
2024 |
Tőke (kölcsön) |
0 |
|||
Kamat |
0 |
||||
További évek tőke |
0 |
||||
További évek kamat |
0 |
||||
Összesen |
0 |
||||
Mindösszesen |
0 |
||||