Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2024. évi válságköltségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 30Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2024. évi válságköltségvetéséről
Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 18. § és 19. §-ában foglaltak szerint, az adósságrendezési bizottság általi elfogadását követően, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hugyag Község Önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére, a Hugyagi Óvodára.
A válságköltségvetés főösszegének meghatározása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi válságköltségvetésének
a)1 halmozott bevételi főösszege 511.306.985,- Ft,
b)2 halmozódás mentes bevételi főösszege 389.940.280,- Ft,
c)3 halmozott kiadási főösszege 511.306.985,- Ft,
d)4 halmozódás mentes kiadási főösszege 389.940.280,- Ft.
(2) A Hugyagi Óvoda 2024. évi válságköltségvetésének bevételi és kiadási főösszege 99.811.675,- Ft-ban kerül megállapításra.
Az Önkormányzat bevételei
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi válságköltségvetési bevételeit a 2. számú melléklet, finanszírozási bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a válságköltségvetésében tervezett felhalmozási bevételt.
(3) Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások részletezését, a kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzati jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi válságköltségvetési kiadásait az 1. számú melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a válságköltségvetésében tervezett felhalmozási kiadást.
Általános és céltartalék
5. § A képviselő-testület a válságköltségvetésben - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva – általános és céltartalékot nem képez.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatait és a várható bevételei előirányzatait – 2027-ig – éves bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
Létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület a Hugyagi Óvoda esetében a létszámkeretet 11 főben állapítja meg.
(3) A megüresedett álláshelyek betöltése csak a működéshez szükséges mértékben lehetséges, erről az intézményvezető a polgármestert előzetesen tájékoztatja.
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A válságköltségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott éves válságköltségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjét a válságköltségvetésben előírt bevételek beszedése és a jóváhagyott kiadások teljesítése érdekében minden szükséges intézkedést megtegyen.
(3) A válságköltségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a válságköltségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. Az önkormányzat költségvetési szerve a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(6) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válságköltségvetési célokra, feladatokra lehet.
(7) A válságköltségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(9) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadásnemet megelőzően biztosítani a bérek és járulékai, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat. Többletfedezetet ezen kiadásokra a képviselő-testület nem biztosít.
(10) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott válságköltségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet. A polgármester 500.000 Ft erejéig vállalhat kötelezettséget.
(11) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – a működés finanszírozására kell fordítani.
(12) A képviselő-testület az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a válságköltségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működésre fordítja.
(13) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek válságköltségvetése terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú kötelezettség nem vállalható.
(14) Az Önkormányzat civil szervezetek, egyesületek és egyéb szervezetek részére nem nyújt támogatást 2024. évben.
(15) Az Önkormányzat és költségvetési szerve közalkalmazottainak, munkavállalóinak és a polgármesternek cafetéria juttatást nem állapít meg.
(16) A költségvetési szerv vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó és módosító mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért.
(17) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, előzetesen szükséges az adósságrendezési bizottság jóváhagyása is.
10. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelfelvételről szóló döntés meghozatala kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, annak lebonyolításáért a polgármester felelős.
11. § A képviselő-testület az elkövetkező három év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 192.500.000,- Ft,
b) 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 199.000.000,- Ft,
c) 2027. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 203.000.000,- Ft.
12. § Az Önkormányzat válságköltségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
a) 1. melléklet: Válságköltségvetési kiadások
b) 2. melléklet: Válságköltségvetési bevételek
c) 3. melléklet: Finanszírozási kiadások
d) 4. melléklet: Finanszírozási bevételek
e) 5. melléklet: Létszámkeret
f) 6. melléklet: Normatív állami támogatások
g) 7. melléklet: Előirányzat felhasználási terv
h) 8. melléklet: Válságköltségvetési mérleg
i) 9. melléklet: 2024-2027. évi költségvetési mérleg
j) 10. melléklet: Adósságszolgálat
Záró rendelkezések
13. §5
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. március 19. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata eredeti előirányzat |
Hugyag Község Önkormányzata módosított előirányzat |
Hugyagi Óvoda |
Hugyagi Óvoda módosított előirányzat |
Módosított előirányzat öszesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
84 081 769 |
135 311 061 |
56 345 163 |
67 577 258 |
202 888 319 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
200 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
3 270 896 |
3 270 896 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
228 932 |
216 644 |
216 644 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
500 000 |
0 |
748 021 |
1 248 021 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
84 081 769 |
135 911 061 |
56 574 095 |
71 912 819 |
207 823 880 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 979 061 |
10 703 334 |
0 |
0 |
10 703 334 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
498 835 |
980 000 |
4 988 431 |
5 196 781 |
6 176 781 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
83 580 |
83 580 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 477 896 |
11 683 334 |
4 988 431 |
5 280 361 |
16 963 695 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
92 559 665 |
147 594 395 |
61 562 526 |
77 193 180 |
224 787 575 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 549 482 |
10 971 053 |
6 412 825 |
7 301 552 |
18 272 605 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 276 135 |
21 206 756 |
14 021 120 |
14 745 122 |
35 951 878 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 276 135 |
21 206 756 |
14 521 120 |
14 945 122 |
36 151 878 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 000 |
839 807 |
44 871 |
240 000 |
1 079 807 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
385 850 |
50 400 |
50 400 |
436 250 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 000 000 |
1 225 657 |
95 271 |
290 400 |
1 516 057 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 742 123 |
17 137 097 |
6 420 000 |
6 820 000 |
23 957 097 |
|
28.a |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 539 863 |
5 131 850 |
840 000 |
1 130 000 |
6 261 850 |
|
28.b |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 702 260 |
10 933 164 |
5 280 000 |
5 280 000 |
16 213 164 |
|
28.c |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28.d |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
500 000 |
1 072 083 |
300 000 |
410 000 |
1 482 083 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 458 882 |
2 623 978 |
1 920 149 |
2 094 708 |
4 718 686 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 964 252 |
2 000 000 |
1 200 000 |
1 626 972 |
3 626 972 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 420 000 |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 389 263 |
14 665 749 |
1 128 438 |
3 855 000 |
18 520 749 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
35 974 520 |
43 466 810 |
10 668 587 |
14 396 680 |
57 863 490 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 475 972 |
12 944 263 |
6 251 346 |
6 539 781 |
19 484 044 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
202 000 |
0 |
0 |
202 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
90 649 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 637 914 |
1 099 087 |
300 000 |
400 000 |
1 499 087 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 204 535 |
14 345 350 |
6 551 346 |
6 939 781 |
21 285 131 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
51 455 190 |
80 244 573 |
31 836 324 |
36 571 983 |
116 816 556 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
21 306 700 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
21 306 700 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
2 266 558 |
0 |
0 |
2 266 558 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
75 069 |
85 306 |
0 |
0 |
85 306 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
75 069 |
2 351 864 |
0 |
0 |
2 351 864 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 158 992 |
1 158 990 |
0 |
0 |
1 158 990 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
1 234 061 |
3 564 854 |
0 |
0 |
3 564 854 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 562 432 |
3 294 559 |
0 |
236 213 |
3 530 772 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
421 856 |
889 531 |
0 |
63 777 |
953 308 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 984 288 |
4 184 090 |
0 |
299 990 |
4 484 080 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
176 089 386 |
268 558 965 |
99 811 675 |
121 366 705 |
389 925 670 |
2. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata eredeti előirányzat |
Hugyag Község Önkormányzata módosított előirányzat |
Hugyagi Óvoda eredeti előirányzat |
Hugyagi Óvoda módosított előirányzat |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 409 262 |
23 192 343 |
0 |
0 |
23 192 343 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 763 664 |
92 817 583 |
0 |
0 |
92 817 583 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
27 622 459 |
31 605 387 |
0 |
0 |
31 605 387 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 961 689 |
15 184 692 |
0 |
15 184 692 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
41 584 148 |
46 790 079 |
0 |
0 |
46 790 079 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 029 120 |
3 275 212 |
0 |
0 |
3 275 212 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
10 463 060 |
0 |
0 |
10463060 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 182 632 |
0 |
0 |
1182632 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
136 786 194 |
177 720 909 |
0 |
0 |
177 720 909 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89 096 673 |
138 097 551 |
0 |
138 097 551 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
225 882 867 |
315 818 460 |
0 |
0 |
315 818 460 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 984 288 |
3 964 189 |
0 |
0 |
3 964 189 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
1 984 288 |
3 964 189 |
0 |
0 |
3 964 189 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 420 000 |
6 420 000 |
0 |
0 |
6 420 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
900 000 |
900 000 |
0 |
2 349 012 |
3 249 012 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 976 400 |
1 976 400 |
0 |
1 858 060 |
3 834 460 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
9 296 400 |
9 296 400 |
0 |
4 207 084 |
13 503 484 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
240 763 555 |
332 679 049 |
0 |
4 207 084 |
336 886 133 |
3. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata eredeti előirányzat |
Hugyag Község Önkormányzata módosított előirányzat |
Hugyagi Óvoda eredeti előirányzat |
Hugyagi Óvoda módosított előirányzat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
6 990 012 |
0 |
0 |
6 990 012 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
97 043 357 |
114 391 303 |
0 |
0 |
114 391 303 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
97 043 357 |
121 381 315 |
0 |
0 |
121 381 315 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
97 043 357 |
121 381 315 |
0 |
0 |
121 381 315 |
4. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Hugyag Község Önkormányzata eredeti előirányzat |
Hugyag Község Önkormányzata módosított előirányzat |
Hugyagi Óvoda eredeti előirányzat |
Hugyagi Óvoda módosított előirányzat |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 369 188 |
55 631 317 |
2 768 318 |
2 768 318 |
58 399 635 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
32 369 188 |
55 631 317 |
2 768 318 |
2 768 318 |
58 399 635 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 629 914 |
0 |
1 629 914 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
97 043 357 |
114 391 303 |
114 391 303 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
32 369 188 |
57 261 231 |
99 811 675 |
117 159 621 |
174 420 852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
32 369 188 |
57 261 231 |
99 811 675 |
117 159 621 |
174 420 852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Fő |
Munkaidő (óra/nap) |
|---|---|---|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
8 |
|
Önkormányzati működés |
2 |
8 |
|
Közfoglalkoztatási program |
64 |
8 |
|
Összesen |
67 |
|
|
Hugyagi Óvoda, engedélyezett létszámkeret |
||
|
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
|
Óvodapedagógus - igazgató |
1 |
0 |
|
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
|
Óvónő |
2 |
0 |
|
Dajka |
2 |
1 |
|
Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
|
Élelmezésvezető mb |
0,5 |
0 |
|
asszisztens mb |
0,5 |
0 |
|
Szakács |
1 |
0 |
|
Összesen |
8 |
3 |
6. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bevételi előirányzat (Ft) |
|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 409 262 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
72 763 664 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociáéis és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 622 459 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
13 961 689 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 029 120 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítés támogatások (B115) |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
136 786 194 |
|
Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása |
75 069 |
7. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
|
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
|
I.Bevétel |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési bevétel |
12 948 914 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
136 786 194 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 285 620 |
9 001 761 |
14 361 859 |
14 361 859 |
14 361 859 |
14 361 859 |
14 361 856 |
0 |
0 |
0 |
89 096 673 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
50 000 |
2 800 000 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
3 600 000 |
|||||
|
Működési bevétel |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
845 127 |
9 296 400 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
1 984 288 |
1 984 288 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány |
4 554 296 |
13 907 447 |
13 907 445 |
32 369 188 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
12 948 914 |
16 938 024 |
26 291 175 |
26 291 173 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
12 383 728 |
273 132 743 |
|
II.Kiadás |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai |
6 004 443 |
17 668 352 |
17 889 810 |
17 889 810 |
17 889 810 |
17 889 810 |
17 889 810 |
17 889 810 |
6 850 894 |
6 850 894 |
6 850 894 |
151 564 337 |
|
|
- Személyi jutttások |
3 693 287 |
11 809 044 |
12 016 986 |
12 016 986 |
12 016 986 |
12 016 986 |
12 016 986 |
12 016 986 |
1 651 806 |
1 651 806 |
1 651 806 |
92 559 665 |
|
|
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
855 966 |
859 308 |
872 824 |
872 824 |
872 824 |
872 824 |
872 824 |
872 824 |
199 088 |
199 088 |
199 088 |
7 549 482 |
|
|
- Dologi kiadások |
1 455 190 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
51 455 190 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 806 700 |
21 306 700 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 100 |
7 100 |
163 061 |
7 100 |
507 100 |
7 100 |
7 100 |
7 100 |
7 100 |
7 100 |
507 100 |
1 234 061 |
|
|
Beruházások |
0 |
1 984 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 984 288 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finnaszírozási kiadások |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 127 |
97 043 357 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
15 333 666 |
29 481 863 |
27 874 994 |
27 719 033 |
29 219 033 |
28 719 033 |
27 719 033 |
28 719 033 |
16 680 117 |
16 680 117 |
24 986 821 |
273 132 743 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
-2 384 752 |
-12 543 839 |
-1 583 819 |
-1 427 860 |
-16 835 305 |
-16 335 305 |
-15 335 305 |
-16 335 305 |
-4 296 389 |
-4 296 389 |
-12 603 093 |
0 |
|
Hugyagi Óvoda, előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||
|
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
|
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
|
I.Bevétel |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányítószervi támogatás |
0 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
97 043 357 |
|
Működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
2 768 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 768 318 |
|
Bevételek összesen |
0 |
8 822 123 |
11 590 441 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
8 822 123 |
99 811 675 |
|
II.Kiadás |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai |
0 |
4 880 292 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 141 |
99 811 675 |
|
- Személyi jutttások |
0 |
1 451 478 |
6 011 105 |
6 011 105 |
6 011 105 |
6 011 105 |
6 011 105 |
6 011 105 |
6 011 105 |
6 011 105 |
6 011 105 |
6 011 103 |
61 562 526 |
|
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
534 603 |
587 822 |
587 822 |
587 822 |
587 822 |
587 822 |
587 822 |
587 822 |
587 822 |
587 822 |
587 824 |
6 412 825 |
|
- Dologi kiadások |
0 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 211 |
2 894 214 |
31 836 324 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finnaszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
4 880 292 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 138 |
9 493 141 |
99 811 675 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
3 941 831 |
2 097 303 |
-671 015 |
-671 015 |
-671 015 |
-671 015 |
-671 015 |
-671 015 |
-671 015 |
-671 015 |
-671 018 |
0 |
8. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Bevételek |
Összeg (Ft) |
Sorszám |
Kiadások |
Összeg (Ft) |
|
1. |
Önkormányzati működési támogatások |
136 786 194 |
1. |
Személyi juttatások |
92 559 665 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
89 096 673 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 549 482 |
|
3. |
Működési bevételek |
12 896 400 |
3. |
Dologi kiadások |
51 455 190 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 306 700 |
|||
|
5. |
Egyéb működési kiadások |
1 234 061 |
|||
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
238 779 267 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
174 105 098 |
||
|
4. |
Maradvány igénybevétele |
32 369 188 |
|||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
97 043 357 |
|
Működési bevételek összesen |
271 148 455 |
Működési kiadások összesen |
271 148 455 |
||
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
1 984 288 |
7. |
Beruházások |
1 984 288 |
|
8. |
Felújítások |
0 |
|||
|
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
1 984 288 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
1 984 288 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
273 132 743 |
Kiadások mindösszesen |
273 132 743 |
||
9. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sorszám |
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Sorszám |
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
136 786 194 |
160 000 000 |
165 000 000 |
168 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
92 559 665 |
35 000 000 |
36 000 000 |
38 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
89 096 673 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 549 482 |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
3. |
Működési bevételek |
12 896 400 |
7 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
51 455 190 |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 306 700 |
20 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások |
1 234 061 |
0 |
||||||||
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
238 779 267 |
167 500 000 |
173 000 000 |
176 000 000 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
174 105 098 |
77 500 000 |
79 000 000 |
80 000 000 |
||
|
4. |
Maradvány igénybevétele |
32 369 188 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
||||||
|
5. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
6. |
Finanszírozási kiadások |
97 043 357 |
115 000 000 |
120 000 000 |
123 000 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
271 148 455 |
192 500 000 |
199 000 000 |
203 000 000 |
Működési kiadások összesen |
271 148 455 |
192 500 000 |
199 000 000 |
203 000 000 |
||
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
1 984 288 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházások |
1 984 288 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
1 984 288 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
1 984 288 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
273 132 743 |
192 500 000 |
199 000 000 |
203 000 000 |
Kiadások mindösszesen |
273 132 743 |
192 500 000 |
199 000 000 |
203 000 000 |
||
10. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás kedvezményezettje |
Adómentesség |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Esetszám |
Jogcím |
Mértéke |
Összege |
Jogcím |
Mérték |
Összege |
Jogcím |
Mérték |
Összege |
|
1. |
Óvodás |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Térítési díj kedvezmény |
Ft / adag |
--- |
|
2. |
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
100% ingyenes étkezés |
Ft / adag |
5 291 000 Ft |
|
3. |
Szociális étkezők |
9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Térítési díj kedvezmény |
Ft / adag |
778 800 Ft |
|
4. |
Kommunális adó |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
--- |
|
5. |
Helyi iparűzési adó |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
--- |
|
Összesen: |
6 069 800 Ft |
||||||||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.