Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 08Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Hugyag Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.
[2] Fenti cél elérése érdekében Hugyag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hugyag Község Önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére, a Hugyagi Óvodára.
2. A költségvetés főösszegének meghatározása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2025. évi költségvetésének
a) halmozott bevételi főösszege 404.826.038,- Ft,
b) halmozódás mentes bevételi főösszege 274.943.223,- Ft,
c) halmozott kiadási főösszege 404.826.038,- Ft,
d) halmozódás mentes kiadási főösszege 274.943.223,- Ft.
(2) A Hugyagi Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 129.882.815,- Ft-ban kerül megállapításra.
3. Az Önkormányzat bevételei
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit a 2. számú melléklet, finanszírozási bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a költségvetésében nem tervezett felhalmozási bevételt.
(3) Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások részletezését, a kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzati jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait az 1. számú melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a költségvetésében tervezett felhalmozási kiadást.
5. Általános és céltartalék
5. § A képviselő-testület a költségvetésben - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva – általános és céltartalékot nem képez.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatait és a várható bevételei előirányzatait – 2028-ig – éves bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
7. Létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület a Hugyagi Óvoda esetében a létszámkeretet 11 főben állapítja meg.
(3) A megüresedett álláshelyek betöltése csak a működéshez szükséges mértékben lehetséges, erről az intézményvezető a polgármestert előzetesen tájékoztatja.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedése és a jóváhagyott kiadások teljesítése érdekében minden szükséges intézkedést megtegyen.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. Az önkormányzat költségvetési szerve a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(6) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(7) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(9) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadásnemet megelőzően biztosítani a bérek és járulékai, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat. Többletfedezetet ezen kiadásokra a képviselő-testület nem biztosít.
(10) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet. A polgármester 500.000 Ft erejéig vállalhat kötelezettséget.
(11) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – a működés finanszírozására kell fordítani.
(12) A képviselő-testület az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működésre fordítja.
(13) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú kötelezettség nem vállalható.
(14) Az Önkormányzat civil szervezetek, egyesületek és egyéb szervezetek részére nem nyújt támogatást 2025. évben.
(15) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalóknak (közművelődési munkatárs, falugondnok) valamint a polgármesternek cafetéria juttatást állapít meg. Az Önkormányzat költségvetési szerve munkavállalóinak cafetéria juttatást nem állapít meg.
(16) A költségvetési szerv vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó és módosító mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért.
(17) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
10. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelfelvételről szóló döntés meghozatala kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, annak lebonyolításáért a polgármester felelős.
11. § A képviselő-testület az elkövetkező három év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 192.500.000,- Ft,
b) 2027. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 199.000.000,- Ft,
c) 2028. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 203.000.000,- Ft.
12. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
a) 1. melléklet: Költségvetési kiadások
b) 2. melléklet: Költségvetési bevételek
c) 3. melléklet: Finanszírozási kiadások
d) 4. melléklet: Finanszírozási bevételek
e) 5. melléklet: Létszámkeret
f) 6. melléklet: Normatív állami támogatások
g) 7. melléklet: Előirányzat felhasználási terv
h) 8. melléklet: Költségvetési mérleg
i) 9. melléklet: 2025-2028. évi költségvetési mérleg
j) 10. melléklet: Közvetett támogatások
k) 11. melléklet: Adósságszolgálat
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
14. § Ezen rendelet rendelkezéseit a 2025.évi költségvetés végrehajtása során 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 141 608 |
77 995 792 |
118 137 400 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
6 162 124 |
6 162 124 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
379 200 |
379 200 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 350 000 |
360 000 |
1 710 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
41 491 608 |
84 897 116 |
126 388 724 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 104 100 |
0 |
15 104 100 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
894 000 |
4 322 000 |
5 216 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 998 100 |
4 322 000 |
20 320 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
57 489 708 |
89 219 116 |
146 708 824 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 170 973 |
9 983 063 |
15 154 036 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 800 000 |
12 684 775 |
16 484 775 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 800 000 |
12 734 775 |
16 534 775 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
720 000 |
469 822 |
1 189 822 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
346 000 |
50 400 |
396 400 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 066 000 |
520 222 |
1 586 222 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 762 311 |
4 756 000 |
16 518 311 |
|
28.a |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 090 765 |
756 000 |
|
|
28.b |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 071 546 |
4 000 000 |
|
|
28.c |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
|
28.d |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
600 000 |
480 000 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 394 048 |
2 158 794 |
4 552 842 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
1 500 000 |
3 500 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 793 200 |
0 |
4 793 200 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 000 000 |
1 600 000 |
16 600 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
35 949 559 |
10 014 794 |
45 964 353 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
75 800 |
0 |
75 800 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
75 800 |
0 |
75 800 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 253 674 |
6 282 845 |
16 536 520 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
34 000 |
428 000 |
462 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 810 000 |
500 000 |
6 310 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
16 097 674 |
7 210 845 |
23 308 520 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
56 989 034 |
30 480 636 |
87 469 670 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
21 206 000 |
0 |
21 206 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
21 206 000 |
0 |
21 206 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
141 112 |
0 |
141 112 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
125 764 |
0 |
125 764 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
1 510 000 |
0 |
1 510 000 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 776 876 |
0 |
1 776 876 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
2 976 876 |
0 |
2 976 876 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
440 945 |
0 |
440 945 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
480 000 |
157 480 |
637 480 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
42 520 |
42 520 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
119 055 |
0 |
119 055 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 040 000 |
200 000 |
1 240 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
144 872 591 |
129 882 815 |
274 755 406 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 428 535 |
0 |
26 428 535 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
96 680 580 |
0 |
96 680 580 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
28 434 700 |
0 |
28 434 700 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
17 548 174 |
0 |
17 548 174 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
45 982 874 |
0 |
45 982 874 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 810 000 |
0 |
3810000 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
175 171 989 |
0 |
175 171 989 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
39 061 752 |
0 |
39 061 752 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
214 233 741 |
0 |
214 233 741 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
645 000 |
0 |
645 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 793 200 |
0 |
4 793 200 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 537 164 |
0 |
1 537 164 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
7 875 364 |
0 |
7 875 364 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
232 309 105 |
0 |
232 309 105 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 481 587 |
0 |
5 481 587 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
124 589 045 |
0 |
124 589 045 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
130 070 632 |
0 |
130 070 632 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
130 070 632 |
0 |
130 070 632 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 634 118 |
5 293 770 |
47 927 888 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
42 634 118 |
5 293 770 |
47 927 888 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
124 589 045 |
124 589 045 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
42 634 118 |
129 882 815 |
172 516 933 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
42 634 118 |
129 882 815 |
172 516 933 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Fő |
Munkaidő (óra/nap) |
|---|---|---|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
8 |
|
Önkormányzati működés |
2 |
8 |
|
Közfoglalkoztatási program |
77 |
8 |
|
Összesen |
80 |
|
|
Hugyagi Óvoda 2025. évi költségvetés, Engedélyezett létszámkeret |
||
|
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
|
Óvodapedagógus - igazgató |
1 |
0 |
|
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
|
Óvónő |
1 |
0 |
|
Dajka |
2 |
1 |
|
Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
|
Élelmezésvezető mb |
1 |
0 |
|
Adminisztratív mb |
0,5 |
0 |
|
Szakács |
1 |
0 |
|
Összesen |
7,5 |
3 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bevételi előirányzat (Ft) |
|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
26 428 535 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
96 680 580 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociáéis és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
28 434 700 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
17 548 174 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítés támogatások (B115) |
3 810 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
175 171 989 |
|
Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása |
125 764 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
|
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2025. év összesen |
|
I.Bevétel |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési bevétel |
21 020 639 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 759 |
14 013 760 |
175 171 989 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 445 223 |
12 429 079 |
2 058 340 |
891 392 |
891 392 |
891 392 |
891 392 |
1 712 708 |
1 712 708 |
1 712 708 |
1 712 708 |
1 712 710 |
39 061 752 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
450 000 |
50 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
50 000 |
450 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
10 200 000 |
|
Működési bevétel |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 280 |
656 284 |
7 875 364 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
42 634 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 634 118 |
||
|
Bevételek összesen |
76 756 260 |
27 099 118 |
17 178 379 |
15 611 431 |
24 561 431 |
15 561 431 |
15 561 431 |
16 432 747 |
16 832 747 |
16 482 747 |
16 482 747 |
16 382 754 |
274 943 223 |
|
II.Kiadás |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai |
18 226 918 |
18 751 092 |
19 236 521 |
6 921 229 |
6 921 229 |
7 302 603 |
6 921 229 |
6 921 229 |
7 302 603 |
6 921 229 |
6 921 229 |
7 302 606 |
119 649 715 |
|
- Személyi jutttások |
12 547 727 |
13 071 901 |
13 557 330 |
1 922 250 |
1 922 250 |
2 259 750 |
1 922 250 |
1 922 250 |
2 259 750 |
1 922 250 |
1 922 250 |
2 259 750 |
57 489 708 |
|
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
930 105 |
930 105 |
930 105 |
249 893 |
249 893 |
293 767 |
249 893 |
249 893 |
293 767 |
249 893 |
249 893 |
293 768 |
5 170 973 |
|
- Dologi kiadások |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 086 |
4 749 088 |
56 989 034 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 167 |
1 767 163 |
21 206 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 661 596 |
10 480 |
310 480 |
110 480 |
110 480 |
110 480 |
110 480 |
110 480 |
110 480 |
110 480 |
110 480 |
110 480 |
2 976 876 |
|
Beruházások |
480 000 |
0 |
560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finnaszírozási kiadások |
10 839 220 |
10 839 219 |
10 839 220 |
10 839 219 |
10 839 220 |
10 839 219 |
10 839 220 |
10 839 219 |
10 839 219 |
10 839 219 |
10 839 219 |
10 839 219 |
130 070 632 |
|
Kiadások összesen |
32 974 901 |
31 367 958 |
32 713 388 |
19 638 095 |
19 638 096 |
20 019 469 |
19 638 096 |
19 638 095 |
20 019 469 |
19 638 095 |
19 638 095 |
20 019 468 |
274 943 223 |
|
Havi halmozott eltérés |
43 781 359 |
39 512 519 |
23 977 510 |
19 950 846 |
24 874 182 |
20 416 144 |
16 339 479 |
13 134 132 |
9 947 410 |
6 792 062 |
3 636 714 |
0 |
0 |
|
Hugyagi Óvoda |
|||||||||||||
|
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2025. év összesen |
|
I.Bevétel |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányítószervi támogatás |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 420 |
124 589 045 |
|
Működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
5 293 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 293 770 |
|
Bevételek összesen |
15 676 190 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 421 |
10 382 420 |
10 382 420 |
129 882 815 |
|
II.Kiadás |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai |
10 806 901 |
10 806 902 |
10 806 901 |
10 806 901 |
10 806 902 |
10 806 901 |
10 806 901 |
10 806 902 |
10 806 901 |
10 806 901 |
10 806 901 |
10 806 901 |
129 682 815 |
|
- Személyi jutttások |
7 434 926 |
7 434 927 |
7 434 926 |
7 434 926 |
7 434 927 |
7 434 926 |
7 434 926 |
7 434 927 |
7 434 926 |
7 434 926 |
7 434 926 |
7 434 927 |
89 219 116 |
|
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 922 |
831 921 |
9 983 063 |
|
- Dologi kiadások |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
2 540 053 |
30 480 636 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finnaszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
10 806 901 |
10 806 902 |
10 806 901 |
11 006 901 |
10 806 902 |
10 806 901 |
10 806 901 |
10 806 902 |
10 806 901 |
10 806 901 |
10 806 901 |
10 806 901 |
129 882 815 |
|
Havi halmozott eltérés |
4 869 289 |
4 444 808 |
4 020 327 |
3 395 847 |
2 971 365 |
2 546 885 |
2 122 404 |
1 697 923 |
1 273 442 |
848 962 |
424 481 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Bevételek |
Összeg (Ft) |
Sorszám |
Kiadások |
Összeg (Ft) |
|
1. |
Önkormányzati működési támogatások |
175 171 989 |
1. |
Személyi juttatások |
57 489 708 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 061 752 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 170 973 |
|
3. |
Működési bevételek |
7 875 364 |
3. |
Dologi kiadások |
56 989 034 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 200 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 206 000 |
|
5. |
Egyéb működési kiadások |
2 976 876 |
|||
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
232 309 105 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
143 832 591 |
||
|
4. |
Maradvány igénybevétele |
42 634 118 |
|||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
130 070 632 |
|
Működési bevételek összesen |
274 943 223 |
Működési kiadások összesen |
273 903 223 |
||
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
1 040 000 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
7. |
Beruházások |
1 040 000 |
|
8. |
Felújítások |
0 |
|||
|
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
1 040 000 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
274 943 223 |
Kiadások mindösszesen |
274 943 223 |
||
9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sorszám |
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Sorszám |
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
175 171 989 |
160 000 000 |
165 000 000 |
168 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
57 489 708 |
35 000 000 |
36 000 000 |
38 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 061 752 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 170 973 |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
3. |
Működési bevételek |
7 875 364 |
7 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
56 989 034 |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 206 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások |
2 976 876 |
0 |
||||||||
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
222 109 105 |
167 500 000 |
173 000 000 |
176 000 000 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
143 832 591 |
77 500 000 |
79 000 000 |
80 000 000 |
||
|
4. |
Maradvány igénybevétele |
42 634 118 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
||||||
|
5. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
6. |
Finanszírozási kiadások |
130 070 632 |
115 000 000 |
120 000 000 |
123 000 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
264 743 223 |
192 500 000 |
199 000 000 |
203 000 000 |
Működési kiadások összesen |
273 903 223 |
192 500 000 |
199 000 000 |
203 000 000 |
||
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
-9 160 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházások |
1 040 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
1 040 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
264 743 223 |
192 500 000 |
199 000 000 |
203 000 000 |
Kiadások mindösszesen |
274 943 223 |
192 500 000 |
199 000 000 |
203 000 000 |
||
10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás kedvezményezettje |
Adómentesség |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Esetszám |
Jogcím |
Mértéke |
Összege |
Jogcím |
Mérték |
Összege |
Jogcím |
Mérték |
Összege |
|
1. |
Óvodás |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Térítési díj kedvezmény |
Ft / adag |
--- |
|
2. |
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
100% ingyenes étkezés |
Ft / adag |
6 292 000 Ft |
|
3. |
Szociális étkezők |
9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Térítési díj kedvezmény |
Ft / adag |
778 800 Ft |
|
4. |
Kommunális adó |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
--- |
|
5. |
Helyi iparűzési adó |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
--- |
|
Összesen: |
7 070 800 Ft |
||||||||||
11. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hitelezők szerint |
Összesen |
|
|---|---|---|---|
|
2025 |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
|
Kamat |
--- |
0 |
|
|
2026 |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
|
Kamat |
--- |
0 |
|
|
2027 |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
|
Kamat |
--- |
0 |
|
|
További évek tőke |
--- |
--- |
0 |
|
További évek kamat |
--- |
--- |
0 |
|
Összesen |
--- |
--- |
0 |
|
Mindösszesen |
--- |
0 |
|