Iliny Község Önkormányzata Képviselő - testületének 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete

Iliny Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 02. 18

Iliny Község Önkormányzata Képviselő - testületének 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete

Iliny Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről¹

2021.05.28.

Iliny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 138. §. (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2. § (1) Iliny Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az önkormányzat, és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.

(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1)² ³az önkormányzat 2020.évi

Kiadási főösszegét 79.799.541 Forintban

Bevételi főösszegét 79.799.541 Forintban

állapítja meg.

4. §⁴ ⁵Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összegét az 1.sz. melléklet, működési bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését az 1/2. sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek összesen 30.374.839 Ft
Ebből: támogatások 21.860.330 Ft
Működési kiadások összesen 30.374.839 Ft
Felhalmozási célú bevételek 49.424.702 Ft
Ebből:támogatások 15.652.980 Ft
Felhalmozási célú kiadások 49.424.702 Ft

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2020. évi működési bevételeit forrásonként - külön-külön címenként az 1/1. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételeit forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. §⁶ (1) ⁷A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.-ban meghatározott címek kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2.számú melléklet szerint állapítja meg.

Működési kiadások előirányzat összege: 30.374.839 Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások 8.187.337 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.304.347 Ft
Dologi jellegű kiadások 13.368.526 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 478.100 Ft
Működési célú kiadások 6.270.758 Ft
Finanszírozási kiadások 765.771 Ft.

7. § (1)⁸ ⁹Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 49.424.702 Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- felújítások előirányzata 17.223.000 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek fejlesztési - felhalmozási kiadásait a 3.sz.melléklet tartalmazza.

8. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 2.számú melléklet tartalmazza.

9. § (1)¹⁰ ¹¹Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 1.444.561 Ft.

(2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.

10. § (1) A közös fenntartású intézmények 2020. évi kiadásait Csitár - Iliny Községek Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 5.sz. mellékletnek, az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 6. sz. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 7. sz. mellékleteknek, a Hugyagi Óvoda Csitári tagóvoda vonatkozásában pedig a 8. sz mellékletnek megfelelően fogadja el.

A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:

- 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

- 3 fő a 2020. évben megállapított munkajogi létszám.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselő-testület a

2.számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – tárgyév június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(5) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet

pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi

műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalja.

II. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

15. § (1) Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek és az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját határkörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként- tárgyév június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- módosítja.

(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.

(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.

18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

19. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi központi költségvetési törvényben meghatározottaktól eltérően a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 3/2010.(II.3.) számú a köztisztviselők cafeteria juttatásáról szóló rendelet 1. §-a alapján 2020. évre 200.000.-Ft./fő/év összegben állapítja meg a cafeteria juttatás összegét Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §. (4) bekezdését figyelembe véve.

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2020.évi költségvetés végrehajtása során 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet¹²

üres cím

2020. évi bevételek és kiadások terve

		Forint
Megnevezés	2019. évi várható teljesités	2020 évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 347 638	11 356 084
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 524 850	6 695 172
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	667 701	582 175
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 224 435	1 226 899
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 564 624	21 860 330
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14 756 325	15 652 980
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	35 861 905	15 652 980
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34)	50 618 230	620 730
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351)	549 789	1 800 000
Gépjárműadók (B354)	1 756 632	900 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	786 118	300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	191 198	3 620 730
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 283 737	100 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 000	6 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30	260 000
Egyéb működési bevételek (B411)	737 990	700 000
Működési bevételek (B4)	778 020	1 066 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről (B64)		20 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 407 295	1 410 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 407 295	1 430 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 884 952	35 334 523
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 229 682	834 978
Finanszírozási bevételek (B8)	42 114 634	36 169 501
Bevételek összesen	128 766 540	79 799 541


Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 410 968	5 283 704
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	226 141	198 500
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 069 549	2 064 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	664 450	624 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	197 201	17 133
Személyi juttatások (K1)	9 568 309	8 187 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 806 072	1 304 347
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 752	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 822 409	4 205 132
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	221 689	265 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	123 955	180 000
Közüzemi díjak (K331)	675 902	900 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	253 876	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	722 321	1 550 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 818	900 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 036 780	2 651 561
Reklám- és propagandakiadások (K342)	204 978	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 275 026	1 994 729
Kamatkiadások (K353)	1 142	22 104
Egyéb dologi kiadások (K355)	357 849	250 000
Dologi kiadások (K3)	19 066 497	13 368 526
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	620 000	478 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	620 000	478 100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 328 877
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 471 180	3 407 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	60 000	90 320
Tartalékok (K513)		1 444 561
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 531 180	6 270 758
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 391 429	11 969 222
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	215 744	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 438 885	13 695 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 045 570	6 537 480
Beruházások (K6)	38 091 628	32 201 702
Ingatlanok felújítása (K71)	11 016 598	13 612 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 984 721	3 611 000
Felújítások (K7)	13 001 319	17 223 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 191 573	765 771
Finanszírozási kiadások (K9)	1 191 573	765 771
Kiadás összesen	94 876 578	79 799 541

1/1. melléklet

üres cím

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

	Forintban
Megnevezés	2020 évi terv
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 934 580
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítő támogatás	3 235 418
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Bérkompenzáció támogatása	231 586
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	11 356 084
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 969 768
Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
Szoviális ágazati pótlék támogatása	246 404
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása	6 695 172
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 000 000
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	582 175
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 226 899
Támogatások összesen:	21 860 330

1/2. melléklet

2020. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE

			adatok FT-ban
BEVÉTELEK	2020. évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	21 860 330	Személyi juttatások (K1)	8 187 337
Közhatalmi bevételek (B3)	3 620 730	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	1 304 347
Működési bevételek (B4)	1 066 000	Dologi kiadások (K3)	13 368 526
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	478 100
ÁHB megelőlegezések (B814)	834 978	Egy működési célú kiadások (K5)	6 270 758
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	1 562 801	Finanszírozási kiadások (K9)	765 771
Működési bevétel összesen	30 374 839	Működési kiadások összesen	30 374 839

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	15 652 980	Beruházások (K6)	32 201 702
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	33 771 722	Felújítások (K7)	17 223 000

Felhalmozási bevétel összesen	49 424 702	Felhalmozási kiadások összesen	49 424 702

Bevételek összesen	79 799 541	Kiadások összesen	79 799 541

1/3. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV 2020. ÉVRE

													Ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K I A D Á S O K
Személyi kiadások	680	680	680	680	680	680	680	680	687	687	687	686	8 187
Munkaadói járulékok	122	122	122	122	122	122	97	95	95	95	95	95	1 304
Dologi kiadások	1 104	1 104	1 104	1 105	1 105	1 109	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	13 369
Települési támogatás	39	39	39	39	39	39	40	40	41	41	41	41	478
Pénzeszköz átadások	523	522	523	522	523	522	523	522	523	522	523	523	6 271
Beruházás	2 439	4 958	4 651								19 722	432	32 202
Felújítás							17 223						17 223
Megelőlegezés visszaf.	766												766
Kiadások összesen	5 673	7 425	7 119	2 468	2 469	2 472	19 686	2 460	2 469	2 468	22 191	2 900	79 800
B E V É T E L E K
Működési támogatás	1 822	1 821	1 822	1 821	1 822	1 821	1 822	1 821	1 822	1 822	1 822	1 822	21 860
Felhalmozási célú támogatás						15 653							15 653
Közhatalmi bevételek			1 810						1 811				3 621
Működési bevételek	89	88	89	88	89	89	89	89	89	89	89	89	1 066
Működési célú átvett pénzeszköz	119	119	119	119	120	119	119	120	119	119	119	119	1 430
Pénzmaradvány	35 335												35 335
Megelőlegezés												835	835
Bevételek összesen	37 365	2 028	3 840	2 028	2 031	17 682	2 030	2 030	3 841	2 030	2 030	2 865	79 800

2. melléklet

2020.évi tervezett kiadások megoszlása kormányzati funkciók szerint

5. melléklet.pdf


Megnevezés	2019. évi várható teljesités	2020. évi terv	Igazgatás	Közfoglalkoztatás	Közvilá gítás	Településfejlesztés	Község gazdál- kodás	Közutak hidak	Egészségügy	Könyvtár, közmű-velődés	Falugond- nokság	Települési támogatás
Kiadások
Személyi juttatások (K1)	664 450	8 187 337	2 064 000	327 000	0		2 094 337		0	422 000	3 280 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	197 201	1 304 347	345 157	25 273	0		335 924		0	65 410	532 583	0
Dologi kiadások (K3)	1 142	13 368 526	1 136 000		550 000	308 000	6 674 526	200 000	200 000	1 600 000	1 900 000	800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 066 497	478 100	0		0		0		0	0	0	478 100
Egy működési célú kiadások (K5)	60 000	6 270 758	6 270 758		0		0		0	0	0	0
Beruházások (K6)	12 438 885	32 201 702	0		0	26 048 702	4 951 000	0	0	1 202 000	0	0
Felújítások (K7)	11 016 598	17 223 000	0		0	254 000	0	16 969 000	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	13 001 319	765 771	765 771		0		0		0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	56 446 092	79 799 541	10 581 686	352 273	550 000	26 610 702	14 055 787	17 169 000	200 000	3 289 410	5 712 583	1 278 100
Létszám		3	1				1				1


Kötelező feladatok		42 607 153		352 273	550 000		14 055 787	17 169 000	200 000	3 289 410	5 712 583	1 278 100
Önként vállalt feladatk		26 610 702				26 610 702
Államigazgatási feladatok		10 581 686	10 581 686
Kiadások összesen		79 799 541

3. melléklet

FEJLESZTÉSI - BERUHÁZÁSI KIADÁSOK, BEVÉTELEK
2020. ÉVI TERVE

	Forintban
Kiadások	2020. évi terv
TOP Épületenergetikai fejlesztés (Műv. Ház)	4 651 067
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés	2 439 635
Magyar Falu Program Járda felújítás (Kossuth úti járda)	8 656 020
Könyvtár, közművelődés infrastuktúra fejlesztés (színpad)	1 202 000
Magyar Falu Program Közterület karbantartó eszköz (rézsűkasza)	14 952 980
Hűtőkamra	300 000
Beruházások összesen	32 201 702
Belterületi utak felújítása (Arany J. út hrsz 42)	16 969 000
Magyar Falu Program Művelődési ház (tetőfelújítás tervezés)	254 000
Felújítások összesen	17 223 000
Összesen	49 424 702

4. melléklet

Átadott-Átvett Pénzeszközök 2020. Évi Terve

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2019. évi várható teljesités	2020. évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	1 078 764	530 000
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-egyéb bértámogatásra		490 000
MVH mezőgazdasági támogatás		206 899
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	1 078 764	1 226 899


MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2019. évi várható teljesités	2020. évi terv
- Igazgatási tevékenység	954 290
- Családsegítő tevékenység	302 778	0
- Óvoda fenntartás hozzájárulás	2 692 045	0
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás	220 000	1 607 000
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás		1 800 000
- Társult Idősek Klubja 2019 bér hozzájárulás	2 493 196	0
- Társult Idősek Klubja 2018 bér hozzájárulás	4 808 871
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre	11 471 180	3 407 000

- Ilinyért Alapítvány	60 000	90 320
- Hagyományőrző egyesület		0
- Egyéb támogatás		0

Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre	60 000	90 320

5. melléklet

6. melléklet

Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai és bevételei


Kiadások				adatok Ft-ban
Kiadásnem megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
Személyi juttatások összesen	K1	39 634 608	42 000 000	41 534 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	6 986 847	6 986 847	6 869 927
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	84 322
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	1 478 326	1 478 326
Készletbeszerzés összesen	K31	700 000	1 578 326	1 562 648
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	760 000	663 972
Kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	503 680	494 813
Kommunikációs szolgáltatások összesen	K32	1 700 000	1 263 680	1 158 785
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	1 457 000	1 437 749
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	350 908	311 851
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	270 000	251 812
Egyéb szolgáltatások	K337	805 000	805 000	700 171
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	5 605 000	2 882 908	2 701 583
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 226 619	1 275 417	1 218 518
Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	277
Egyéb dologi kiadások	K355	220 000	20 000	1 505
Különféle és egyéb dologi kiadások	K35	2 456 619	1 305 417	1 220 300
Dologi kiadások összesen	K3	10 461 619	7 030 331	6 643 316
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	K506	1 440 000	2 192 096	2 192 096
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	247 086	247 086
Beruházási célú ÁFA	K67	0	66 714	66 714
Beruházások összesen	K6	0	313 800	313 800
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	58 523 074	58 523 074	57 553 389

Bevételek
Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	57 016	49 660
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000	900 000	899 652
Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000	3
Működési bevételek összesen	B4	1 001 000	958 016	949 315
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		42 984	42 984
Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 522 074	57 522 074	57 076 216
Finanszírozási bevételek összesen	B8	57 522 074	57 565 058	57 119 200
Költségvetési bevételek összesen	B1-B8	58 523 074	58 523 074	58 068 515

7. melléklet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2020. évi kiadásai és bevételei
Társult önkormányzatok: Őrhalom-Csitár-Iliny-Hugyag

2020. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások

						adatok Ft-ban
	Kiadásnem megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
	Személyi juttatások			3 207 600	3 478 214	3 478 214
	Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO			535 080	558 524	558 524
	Dologi kiadások			700 000	835 210	583 077
	Kiadások összesen			4 442 680	4 871 948	4 619 815
	Átlag létszám			1	1	1

Kiadások megosztása 2020. év

Település		Lakosság 2020.01.01-én (fő)	Megosztás %-a	2020.évi összes kiadás	Állami tám.	Támogatással csökkentett kiadás	2020.évre fiz.hj.
Őrhalom		1 002	41,29%	1 907 315	1 561 639	1 907 315	1 907 315
Csitár		402	16,56%	765 210	626 526	765 210	765 210
Iliny		161	6,63%	306 465	250 922	306 465	306 465
Hugyag		862	35,52%	1 640 824	1 343 446	1 640 824	1 640 824
Összesen		2 427	100,00%	4 619 815	3 782 532	0	4 619 815
2020. évi szoc. ágazati pótlék					837 283

8. melléklet

HUGYAGI ÓVODA
2020. évi költségvetés teljesítése


BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható Teljesítés
	Működési célú támogatás ÁHT belülről	0	2 442 228	2 212 505
	Működési bevételek	1 234 920	7 229 095	1 034 603
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 039 301	0	0
	Finanszírozási bevételek	51 728 958	52 774 477	49 507 109
Bevételek összesen		54 003 179	62 445 800	52 754 217
KIADÁSOK
	Személyi jellegű kiadások	33 851 284	36 222 741	34 823 245
	Munkaadót terhelő járulékok	5 906 475	6 014 007	5 770 468
	Dologi kiadások	14 245 420	20 106 125	11 858 636
	Egyéb működési célú kiadások	0	102 927	102 927
Kiadások összesen		54 003 179	62 445 800	52 555 276

Létszám adatok teljesítése				10