Iliny Község Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2024. 03. 04Iliny Község Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről1
Iliny Község Polgármestere Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés szerkezete
2. § (1) Iliny Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az önkormányzat, és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.
(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §2 Az önkormányzat 2021.évi, kiadási főösszegét 85.970.273 Forintban, bevételi főösszegét 85.970.273 Forintban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési működési támogatások jogcímekénti megoszlását az 1/1.sz.melléklet, a bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összegét az 1/2. sz. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 1/3. sz. melléklet tartalmazza
(2)3 Működési bevételek összesen 38.250.000 Ft, Ebből: támogatások 34.295.000 Ft, Működési kiadások összesen 38.250.000 Ft, Felhalmozási célú bevételek 47.720.273 Ft, Ebből:támogatások 39.372.273 Ft, Felhalmozási célú kiadások 47.720.273 Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.-ban meghatározott címek kiadásait kiemelt előirányzatonként, kormányzatifunkciók szerinti megoszlásban a 2.számú melléklet szerint állapítja meg.
(2)4 Működési kiadások előirányzat összege: 38.250.000 Ft, Ebből: személyi jellegű kiadások 9.819.000 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok: 927.000 Ft, Dologi jellegű kiadások 19.871.229 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 300.000 Ft Működési célú pénzeszköz átadás 6.471.000 Ft.
6. § (1)5 Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai összesen:47.720.273 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek fejlesztési - felhalmozási kiadásait a 3.sz.melléklet tartalmazza.
7. § Az átvett - átadott pénzeszközök 2021 évi tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 1.000.000 Ft
(2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
9. § A közös fenntartású intézmények 2021. évi kiadásait Csitár - Iliny Községek Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 5.sz. mellékletnek, az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 6. sz. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 7. sz. mellékleteknek, a Hugyagi Óvoda Csitári tagóvoda vonatkozásában pedig a 8. sz mellékletnek megfelelően fogadja el.
A költségvetési létszámkeret
10. § (1)6 A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) - 5 fő a 2021. évben megállapított munkajogi létszám.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselő-testület a 2.számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
(4) Az önkormányzat 1 fő közcélú foglalkoztatásával számol.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
I. Általános szabályok
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosit, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalja.
II. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek és az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.
(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
15. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni.
16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.
(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.
(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.
(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
18. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.
(2) A köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete a 2021. évben 250.000 Ft.
Záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2021.évi költségvetés végrehajtása során 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet7
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
Forintban |
||
Bevételek |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
Helyi önkok működésének általános támogatása (B111) |
11 356 084 |
11 692 621 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése (B1131) |
6 695 172 |
7 246 580 |
Települési önkok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 000 000 |
2 270 000 |
Mc ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
582 175 |
1 153 799 |
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16) |
1 191 155 |
11 932 000 |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
21 824 586 |
34 295 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 957 353 |
Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25) |
15 619 787 |
22 414 920 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
15 619 787 |
39 372 273 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
523 250 |
558 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
961 421 |
3 242 000 |
Gépjárműadók (B354) |
14 081 |
150 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
134 211 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 632 963 |
3 950 000 |
30 000 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev (B4082) |
19 |
1 000 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) |
259 399 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
218 346 |
416 000 |
Működési bevételek (B4) |
477 764 |
447 000 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
5 580 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
5 580 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 390 620 |
230 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 390 620 |
230 000 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
35 334 523 |
1 245 917 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
834 978 |
850 083 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 169 501 |
2 096 000 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
77 115 221 |
85 970 273 |
Kiadások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 283 704 |
7 947 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
198 500 |
503 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 000 |
344 000 |
Munkavégzésre irányuló egy jogv nem saját fogl fizetett jutt (K122) |
624 000 |
755 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 532 |
270 000 |
Személyi juttatások (K1) |
8 172 736 |
9 819 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
1 304 347 |
927 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
197 685 |
250 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 950 459 |
4 926 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
257 331 |
300 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
101 858 |
150 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
616 624 |
750 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
13 139 |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 445 679 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
625 400 |
600 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 259 786 |
6 822 022 |
Reklám és propaganda kiadások (K342) |
70 840 |
200 000 |
Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
1 636 320 |
3 373 207 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások (K353) |
22 104 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
184 640 |
400 000 |
Dologi kiadások (K3) |
11 381 865 |
19 871 229 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
46 000 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
46 000 |
300 000 |
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiad (K5021) |
1 328 877 |
|
Egyéb mc tám ÁHB (K506) |
3 407 000 |
4 921 000 |
Egyéb mc tám ÁHK (K512) |
90320 |
550000 |
Tartalékok (K513) |
1000000 |
|
Egy működési célú kiadások (K5) |
4 826 197 |
6 471 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
11 942 888 |
2 283 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
178 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 694 865 |
3 242 985 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
6 516 759 |
982 000 |
Beruházások (K6) |
32 154 512 |
6 685 985 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 611 382 |
32 791 804 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
3 606 494 |
8 242 484 |
Felújítások (K7) |
17 217 876 |
41 034 288 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914) |
765 771 |
861 771 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
765 771 |
861 771 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
75 869 304 |
85 970 273 |
1/1. melléklet8
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
2021. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása |
|
adatok forintban |
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 129 644 |
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
799 540 |
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
944 985 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 818 452 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
11 692 621 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 465 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 572 000 |
Szociális ágazati plótlék |
209 580 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 246 580 |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladat támogatása |
2 270 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
1 153 799 |
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
11 932 000 |
Támogatások összesen: |
34 295 000 |
1/2. melléklet9
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE |
|||
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2021. évi terv |
KIADÁSOK |
2021. évi terv |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
34 295 000 |
Személyi juttatások (K1) |
9 819 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 182 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
927 000 |
Működési bevételek (B4) |
447 000 |
Dologi kiadások (K3) |
19 871 229 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
230 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
850 083 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
6 471 000 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
1 245 917 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
861 771 |
Működési bevétel összesen |
38 250 000 |
Működési kiadások összesen |
38 250 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
39 372 273 |
Beruházások (K6) |
6 685 985 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 768 000 |
Felújítások (K7) |
41 034 288 |
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131) |
0 |
||
Felhalmozási bevétel (B5) |
5 580 000 |
||
Felhalmozási bevétel összesen |
47 720 273 |
Felhalmozási kiadások összesen |
47 720 273 |
Bevételek összesen |
85 970 273 |
Kiadások összesen |
85 970 273 |
1/3. melléklet10
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV 2021. ÉVRE |
|||||||||||||
Ezer forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Személyi kiadások |
819 |
819 |
819 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
9 819 |
Munkaadói járulékok |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
927 |
Dologi kiadások |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 655 |
19 871 |
Települési támogatás |
0 |
100 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
110 |
300 |
Pénzeszköz átadások |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
540 |
539 |
540 |
539 |
540 |
6 471 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 |
0 |
0 |
3 406 |
6 686 |
Felujítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 034 |
41 034 |
Megelőlegezés visszaf. |
835 |
27 |
862 |
||||||||||
Kiadások összesen |
3 926 |
3 219 |
3 101 |
3 101 |
3 100 |
3 101 |
3 100 |
3 101 |
6 380 |
3 101 |
3 100 |
47 640 |
85 970 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
Működési támogatás |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
4 853 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
34 295 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 372 |
0 |
39 372 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 975 |
0 |
0 |
0 |
3 950 |
Működési bevételek |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
172 |
447 |
Felhalmozási bevétel |
3 280 |
2 300 |
5 580 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Pénzmaradvány |
1 246 |
1 246 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
850 |
850 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
7 342 |
2 817 |
4 676 |
2 702 |
2 701 |
2 702 |
2 701 |
2 702 |
6 853 |
2 702 |
42 073 |
5 999 |
85 970 |
2. melléklet11
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||
2021. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT |
|||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadókat terhelő szochó (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Kiadások összesen |
Létszám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatk |
Államigazgatási feladatok |
Kiadások összesen |
|
2020. évi várható teljesités |
8 172 736 |
1 304 347 |
11 381 865 |
46 000 |
4 826 197 |
32 154 512 |
17 217 876 |
765 771 |
75 869 304 |
||||||
2021. évi terv |
9 819 000 |
927 000 |
19 871 229 |
300 000 |
6 471 000 |
6 685 985 |
41 034 288 |
861 771 |
85 970 273 |
5 |
57 963 165 |
26 059 288 |
1 947 820 |
85 970 273 |
|
011130 Igazgatási tevékenység |
344 000 |
53 320 |
1 000 500 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
1 947 820 |
1 |
1 947 820 |
||||
018018 Finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 771 |
861 771 |
861 771 |
|||||
018030 Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 875 612 |
0 |
0 |
0 |
5 875 612 |
5 875 612 |
|||||
041233 Közfoglalkoztatás |
940 290 |
72 871 |
50 000 |
0 |
45 388 |
0 |
0 |
0 |
1 108 549 |
1 |
1 108 549 |
||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
580 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 729 |
580 729 |
|||||
062020 Településfejl. Projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 985 000 |
24 074 288 |
0 |
26 059 288 |
26 059 288 |
|||||
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|||||
066020 Községgazdálkodás |
2 652 774 |
379 709 |
4 500 000 |
0 |
0 |
2 510 358 |
16 960 000 |
0 |
27 002 841 |
1 |
27 002 841 |
||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
|||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 517 000 |
270 600 |
2 500 000 |
0 |
0 |
339 951 |
0 |
0 |
4 627 551 |
4 627 551 |
|||||
082091 Közművelődés - közösségi |
950 000 |
150 500 |
7 500 000 |
0 |
0 |
1 470 985 |
0 |
0 |
10 071 485 |
1 |
10 071 485 |
||||
082092 Közművelődés - hagyományőrzés |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
154 692 |
0 |
0 |
564 692 |
564 692 |
|||||
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
3 414 936 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
224 999 |
0 |
0 |
5 139 935 |
1 |
5 139 935 |
||||
107060 Egyéb szociális támogatások |
0 |
0 |
600 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|||||
3. melléklet12
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
Forintban |
|
Kiadások |
2021. évi terv |
Magyar Falu Program Kulturális rendezvény eszközbeszerzés |
339 951 |
Rendezvénysátor |
1 500 000 |
Könyvtár, közművelődés infrastuktúra fejlesztés (bútorzat) |
1 470 985 |
Nyomtató |
224 999 |
Bútorzat |
1 165 050 |
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés támogatása |
1 985 000 |
Magyar Falu Program Út felújítás (Kossuth út) |
21 210 288 |
BM Belterületi utak felújítás (Petőfi út) |
19 824 000 |
Összesen |
47 720 273 |
Forintban |
|
Bevételek |
2021. évi terv |
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés támogatása |
1 984 991 |
Magyar Falu Program Út felújítás támogatása |
20 429 929 |
BM Belterületi utak felújítás támogatása |
16 957 353 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 768 000 |
Felhalmozási bevétel |
5 580 000 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
47 720 273 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 720 273 |
4. melléklet13
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2021. ÉVI TERV |
||
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
527 090 |
1 100 000 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-könyvtáros bér támogatás |
487 410 |
975 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 014 500 |
2 075 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 607 000 |
1 100 000 |
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás |
1 800 000 |
2 414 000 |
- Társult Idősek Klubja 2020 bér hozzájárulás |
1 407 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
3 407 000 |
4 921 000 |
- Ilinyért Alapítvány |
90 320 |
500 000 |
- Hagyományőrző egyesület |
30 000 |
|
- Egyéb támogatás |
20 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
90 320 |
550 000 |
5. melléklet14
Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Bevételek |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
986 |
697 |
|||
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
22 125 761 |
21 305 206 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
933 |
||||
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
12 846 |
6 164 |
|||
Bevételek összesen |
22 139 593 |
21 313 000 |
||||
Kiadások |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 668 |
17 097 |
|||
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
22 120 761 |
21 295 903 |
|||
Kiadások összesen |
22 133 429 |
21 313 000 |
||||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
||||||
adatok Ft-ban |
2021 évi terv megoszlása |
|||||
Bevételek |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi terv |
Csitár |
Iliny |
||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
1 086 300 |
1 800 000 |
50 000 |
1 750 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 688 140 |
3 801 000 |
1 500 500 |
2 300 500 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
0 |
500 |
250 |
250 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
78 |
500 |
250 |
250 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 774 518 |
5 602 000 |
1 551 000 |
4 051 000 |
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
291 095 |
211 348 |
107 166 |
104 182 |
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
6 510 |
7 749 |
103 |
7 646 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 120 761 |
21 295 903 |
10 802 902 |
10 493 001 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 418 366 |
21 515 000 |
10 910 171 |
10 604 829 |
|
Bevételek öszesen |
27 192 884 |
27 117 000 |
12 461 171 |
14 655 829 |
||
Kiadások |
||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 770 212 |
14 643 043 |
6 316 131 |
8 326 912 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
512 250 |
512 250 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
802 600 |
601 604 |
329 004 |
272 600 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
60 000 |
60 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
14 572 812 |
15 816 897 |
7 157 385 |
8 659 512 |
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
2 245 949 |
2 206 061 |
945 744 |
1 260 317 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 188 387 |
5 130 000 |
2 510 000 |
2 620 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
41 148 |
45 000 |
0 |
45 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
87 228 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 093 511 |
1 660 000 |
560 000 |
1 100 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
114 619 |
170 000 |
170 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
216 500 |
100 000 |
80 000 |
20 000 |
|
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások |
K335 |
930 143 |
347 042 |
347 042 |
||
Szakmai tevékenységet segítõ szolgáltatások |
K336 |
3 858 |
0 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
235 621 |
280 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
1 310 993 |
1 250 500 |
550 500 |
700 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
23 058 |
20 803 |
500 |
20 303 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
9 245 066 |
9 093 345 |
4 358 042 |
4 735 303 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
986 |
697 |
0 |
697 |
|
Egy működési célú kiadások |
K5 |
986 |
697 |
0 |
697 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
715 727 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
193 247 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
908 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
26 973 787 |
27 117 000 |
12 461 171 |
14 655 829 |
||
2021. évi Intézmény finanszírozás összetétele |
||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
|||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||
gyermek étk. |
12 |
2 767 093 |
||||
szünidei étk. |
456 |
692 |
315 552 |
|||
szociális étk. |
67 570 |
13,39 |
904 762 |
17,61 |
1 189 908 |
|
idősek ellátása |
224 190 |
10,89 |
2 441 429 |
16,11 |
3 611 701 |
|
normatíva össz: |
6 428 836 |
4 801 609 |
||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
1 011 700 |
1 562 285 |
||||
Állami támogatás összesen: |
7 440 536 |
6 363 894 |
13 804 430 |
|||
Önkormányzati támogatás |
3 362 366 |
4 129 107 |
||||
Intézmény finanszírozás összesen |
10 802 902 |
10 493 001 |
21 295 903 |
|||
6. melléklet15
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2021. évi kiadásai és bevételei |
||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
41 325 800 |
41 515 180 |
41 515 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
5 903 199 |
6 049 737 |
6 049 737 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
29 324 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
833 795 |
833 795 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
800 000 |
883 795 |
863 119 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
730 000 |
730 000 |
537 829 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
520 000 |
517 964 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 055 793 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 479 705 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
197 486 |
63 500 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 233 622 |
2 233 622 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
600 000 |
554 750 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
4 700 000 |
4 531 108 |
4 331 577 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 364 000 |
1 364 000 |
938 375 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
194 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
9 841 |
9 841 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 370 000 |
1 374 841 |
948 410 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
8 120 000 |
8 039 744 |
7 198 899 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
55 348 999 |
55 604 661 |
54 763 816 |
Bevételek |
||||
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
Helyi önkormányzattól műk.c.tám.bev. |
B16 |
80 000 |
80 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
99 000 |
820 936 |
820 936 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
900 000 |
0 |
|
Egyéb mûködési bevételek |
B411 |
1 000 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 000 000 |
900 936 |
900 936 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
515 126 |
515 126 |
515 126 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 833 873 |
54 188 599 |
54 188 599 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
54 348 999 |
54 703 725 |
54 703 725 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
55 348 999 |
55 604 661 |
55 604 661 |
7. melléklet16
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
||||||
2021. évi kiadásai és bevételei |
||||||
Társult önkormányzatok: Őrhalom-Csitár-Iliny-Hugyag |
||||||
2021. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Kiadásnem megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
|||
Személyi juttatások |
3 524 040 |
3 400 034 |
3 400 034 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
522 976 |
521 150 |
521 150 |
|||
Dologi kiadások |
700 000 |
1 248 428 |
1 232 782 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
393 457 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
4 747 016 |
5 563 069 |
5 153 966 |
|||
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
|||
Kiadások megosztása 2021. évi teljesítés |
||||||
Település |
Lakosság 2021.01.01-én |
Megosztás %-a |
2021.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2021.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 041 |
41,86% |
2 157 330 |
1 781 546 |
7 861 |
7 861 |
Csitár |
402 |
16,16% |
833 090 |
687 974 |
3 036 |
3 036 |
Iliny |
162 |
6,51% |
335 723 |
277 243 |
1 223 |
1 223 |
Hugyag |
882 |
35,46% |
1 827 824 |
1 509 436 |
6 660 |
6 660 |
Összesen |
2 487 |
100,00% |
5 153 966 |
4 256 200 |
18 780 |
18 780 |
2021. évi szoc ágazati pótlék |
878 986 |
|||||
8. melléklet17
Hugyagi Óvoda |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 000 000 |
34 652 646 |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
4 410 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
500 000 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
37 500 000 |
37 657 056 |
||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 342 944 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
0 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 500 000 |
1 342 944 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 000 000 |
39 000 000 |
||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
1 008 370 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 100 000 |
1 608 370 |
||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
400 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 800 000 |
0 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
796 000 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 400 000 |
1 996 000 |
||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 929 461 |
1 471 251 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 229 461 |
1 771 251 |
||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
19 029 461 |
5 675 621 |
||||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
64 129 461 |
50 775 621 |
||||||||
Költségvetési bevételek 2021. |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
605 250 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
270 561 |
198 941 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
63 858 900 |
49 971 430 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
64 129 461 |
50 170 371 |
|||||||||
Az önkormányzati rendeletet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2024. március 5. napjával.
A 3. § az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/1. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/2. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/3. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.