Iliny Község Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 10- 2024. 03. 04Iliny Község Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Iliny Község Polgármestere Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés szerkezete
2. § (1) Iliny Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az önkormányzat, és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.
(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § Az önkormányzat 2021.évi
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési működési támogatások jogcímekénti megoszlását az 1/1.sz.melléklet, a bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összegét az 1/2. sz. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 1/3. sz. melléklet tartalmazza
(2) Működési bevételek összesen 36.050.000 Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.-ban meghatározott címek kiadásait kiemelt előirányzatonként, kormányzatifunkciók szerinti megoszlásban a 2.számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Működési kiadások előirányzat összege: 35.215.022 Ft
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai összesen: 4.995.000 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek fejlesztési - felhalmozási kiadásait a 3.sz.melléklet tartalmazza.
7. § Az átvett - átadott pénzeszközök 2021 évi tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 1.000.000 Ft
(2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
9. § A közös fenntartású intézmények 2021. évi kiadásait Csitár - Iliny Községek Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 5.sz. mellékletnek, az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 6. sz. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 7. sz. mellékleteknek, a Hugyagi Óvoda Csitári tagóvoda vonatkozásában pedig a 8. sz mellékletnek megfelelően fogadja el.
A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
I. Általános szabályok
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosit, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalja.
II. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek és az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.
(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
15. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni.
16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.
(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.
(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.
(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
18. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.
(2) A köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete a 2021. évben 250.000 Ft.
Záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2021.évi költségvetés végrehajtása során 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
Forintban |
||
Bevételek |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
Helyi önkok működésének általános támogatása (B111) |
11 356 084 |
11 660 452 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése (B1131) |
6 695 172 |
6 944 000 |
Települési önkok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 000 000 |
2 270 000 |
Mc ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
582 175 |
1 488 548 |
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16) |
1 191 155 |
9 755 000 |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
21 824 586 |
32 118 000 |
Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25) |
15 619 787 |
1 270 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
15 619 787 |
1 270 000 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
523 250 |
600 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
961 421 |
1 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
14 081 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
134 211 |
150 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 632 963 |
1 750 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev (B4082) |
19 |
1 000 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) |
259 399 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
218 346 |
300 000 |
Működési bevételek (B4) |
477 764 |
301 000 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 280 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
3 280 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 390 620 |
230 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 390 620 |
230 000 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
35 334 523 |
1 245 917 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
834 978 |
850 083 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 169 501 |
2 096 000 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
77 115 221 |
41 045 000 |
Kiadások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 283 704 |
8 150 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
198 500 |
300 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 000 |
344 000 |
Munkavégzésre irányuló egy jogv nem saját fogl fizetett jutt (K122) |
624 000 |
625 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 532 |
400 000 |
Személyi juttatások (K1) |
8 172 736 |
9 819 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
1 304 347 |
927 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
197 685 |
250 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 950 459 |
4 926 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
257 331 |
300 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
101 858 |
150 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
616 624 |
650 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
13 139 |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 445 679 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
625 400 |
600 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 259 786 |
5 022 022 |
Reklám és propaganda kiadások (K342) |
70 840 |
200 000 |
Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
1 636 320 |
3 400 000 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások (K353) |
22 104 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
184 640 |
200 000 |
Dologi kiadások (K3) |
11 381 865 |
17 798 022 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
46 000 |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
46 000 |
200 000 |
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiad (K5021) |
1 328 877 |
|
Egyéb mc tám ÁHB (K506) |
3 407 000 |
4 921 000 |
Egyéb mc tám ÁHK (K512) |
90320 |
550 000 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
|
Egy működési célú kiadások (K5) |
4 826 197 |
6 471 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
11 942 888 |
2 583 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 694 865 |
1 300 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
6 516 759 |
1 062 000 |
Beruházások (K6) |
32 154 512 |
4 995 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 611 382 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
3 606 494 |
0 |
Felújítások (K7) |
17 217 876 |
0 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914) |
765 771 |
834 978 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
765 771 |
834 978 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
75 869 304 |
41 045 000 |
1/1. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
2021. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása |
|
adatok forintban |
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 129 644 |
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
799 540 |
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
912 816 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 818 452 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
11 660 452 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 465 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 944 000 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
1 488 548 |
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
9 755 000 |
Támogatások összesen: |
32 118 000 |
1/2. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE |
|||
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2021. évi terv |
KIADÁSOK |
2021. évi terv |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
32 118 000 |
Személyi juttatások (K1) |
9 819 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 305 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
927 000 |
Működési bevételek (B4) |
301 000 |
Dologi kiadások (K3) |
17 798 022 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
230 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
200 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
850 083 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
6 471 000 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
1 245 917 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
834 978 |
Működési bevétel összesen |
36 050 000 |
Működési kiadások összesen |
36 050 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
1 270 000 |
Beruházások (K6) |
4 995 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
445 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131) |
0 |
||
Felhalmozási bevétel (B5) |
3 280 000 |
||
Felhalmozási bevétel összesen |
4 995 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 995 000 |
Bevételek összesen |
41 045 000 |
Kiadások összesen |
41 045 000 |
1/3. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV 2021. ÉVRE |
|||||||||||||
Ezer forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Személyi kiadások |
819 |
819 |
819 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
9 819 |
Munkaadói járulékok |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
927 |
Dologi kiadások |
1 483 |
1 483 |
1 483 |
1 483 |
1 483 |
1 483 |
1 483 |
1 483 |
1 484 |
1 483 |
1 484 |
1 483 |
17 798 |
Települési támogatás |
0 |
100 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
200 |
Pénzeszköz átadások |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
540 |
539 |
540 |
539 |
540 |
6 471 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 |
0 |
0 |
1 715 |
4 995 |
Felujítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megelőlegezés visszaf. |
835 |
835 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 753 |
3 019 |
2 928 |
2 928 |
2 927 |
2 928 |
2 927 |
2 928 |
6 208 |
2 928 |
2 928 |
4 643 |
41 045 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
Működési támogatás |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
32 118 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
1 270 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 |
0 |
0 |
0 |
1 750 |
Működési bevételek |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
301 |
Felhalmozási bevétel |
3 280 |
3 280 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Pénzmaradvány |
1 246 |
1 246 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
850 |
850 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
7 342 |
2 817 |
3 576 |
2 702 |
2 701 |
2 702 |
2 701 |
2 702 |
3 576 |
2 702 |
3 971 |
3 553 |
41 045 |
2. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
Megnevezés |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
Igazgatás |
Finanszírozás |
Közfoglal- |
Közvilá |
Község |
Közutak hidak |
Egészségügy |
Könyvtár, közmű-velődés |
Falugond- |
Települési támogatás |
|
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
8 172 736 |
9 819 000 |
344 000 |
1 010 000 |
2 543 000 |
2 612 000 |
3 310 000 |
9 819 000 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
1 304 347 |
927 000 |
53 320 |
79 000 |
389 680 |
405 000 |
927 000 |
||||||
Dologi kiadások (K3) |
11 381 865 |
17 798 022 |
926 000 |
560 000 |
1 512 022 |
50 000 |
200 000 |
11 950 000 |
1 800 000 |
800 000 |
17 798 022 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
46 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
Egy működési célú kiadások (K5) |
4 826 197 |
6 471 000 |
550 000 |
5 921 000 |
6 471 000 |
||||||||
Működési kiadások összesen |
25 731 145 |
35 215 022 |
1 873 320 |
5 921 000 |
1 089 000 |
560 000 |
4 444 702 |
50 000 |
200 000 |
14 967 000 |
5 110 000 |
1 000 000 |
|
Beruházások (K6) |
32 154 512 |
4 995 000 |
3 280 000 |
1 715 000 |
4 995 000 |
||||||||
Felújítások (K7) |
17 217 876 |
0 |
0 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
765 771 |
834 978 |
834 978 |
834 978 |
|||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
75 869 304 |
41 045 000 |
1 873 320 |
6 755 978 |
1 089 000 |
560 000 |
7 724 702 |
50 000 |
200 000 |
16 682 000 |
5 110 000 |
1 000 000 |
41 045 000 |
Létszám |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
Kötelező feladatok |
38 082 680 |
6 755 978 |
560 000 |
7 724 702 |
50 000 |
200 000 |
16 682 000 |
5 110 000 |
1 000 000 |
||||
Önként vállalt feladatk |
1 089 000 |
1 089 000 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok |
1 873 320 |
1 873 320 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
41 045 000 |
||||||||||||
3. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
Forintban |
|
Kiadások |
2021. évi terv |
Faluközpont kialakítása |
3 280 000 |
Könyvtár, közművelődés infrastuktúra fejlesztés |
1 715 000 |
Összesen |
4 995 000 |
Forintban |
|
Bevételek |
2021. évi terv |
Könyvtár, közművelődés infrastuktúra fejlesztés |
1 715 000 |
Felhalmozási bevétel |
3 280 000 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
4 995 000 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 995 000 |
4. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2021. ÉVI TERV |
||
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
527 090 |
1 100 000 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-könyvtáros bér támogatás |
487 410 |
975 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 014 500 |
2 075 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 607 000 |
634 000 |
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás |
1 800 000 |
2 880 000 |
- Társult Idősek Klubja 2020 bér hozzájárulás |
1 407 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
3 407 000 |
4 921 000 |
- Ilinyért Alapítvány |
90 320 |
500 000 |
- Hagyományőrző egyesület |
30 000 |
|
- Egyéb támogatás |
20 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
90 320 |
550 000 |
5. melléklet
Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása 2021 évi bevételek és kiadások terve |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2020. évi várhatóteljesités |
2021. évi terv |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
986 |
0 |
||||
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
22 125 761 |
21 305 903 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
933 |
|||||
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
12 846 |
6 164 |
||||
Bevételek összesen |
22 139 593 |
21 313 000 |
|||||
Kiadások |
|||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 668 |
17 097 |
||||
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
22 120 761 |
21 295 903 |
||||
Kiadások összesen |
22 133 429 |
21 313 000 |
|||||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2021 évi bevételek és kiadások terve |
|||||||
2021 évi terv megoszlása |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2020. évi várhatóteljesítés |
2021. évi terv |
Csitár |
Iliny |
|||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
1 086 300 |
1 800 000 |
50 000 |
1 750 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
3 688 140 |
3 801 000 |
1 500 500 |
2 300 500 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
0 |
500 |
250 |
250 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
78 |
500 |
250 |
250 |
||
Működési bevételek |
B4 |
4 774 518 |
5 602 000 |
1 551 000 |
4 051 000 |
||
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
291 095 |
217 858 |
107 210 |
110 648 |
||
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
6 510 |
1 239 |
59 |
1 180 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 120 761 |
21 295 903 |
10 949 731 |
10 346 172 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 418 366 |
21 515 000 |
11 057 000 |
10 458 000 |
||
Bevételek öszesen |
27 192 884 |
27 117 000 |
12 608 000 |
14 509 000 |
|||
0 |
|||||||
Kiadások |
0 |
||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 770 212 |
14 346 150 |
6 346 750 |
7 999 400 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
512 250 |
512 250 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
802 600 |
797 600 |
356 000 |
441 600 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
14 572 812 |
15 656 000 |
7 215 000 |
8 441 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
2 245 949 |
2 214 000 |
942 000 |
1 272 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 188 387 |
5 300 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
41 148 |
45 000 |
0 |
45 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
87 228 |
90 000 |
0 |
90 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 093 511 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
114 619 |
200 000 |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
216 500 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások |
K335 |
930 143 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítõ szolgáltatások |
K336 |
3 858 |
0 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
235 621 |
260 000 |
100 000 |
160 000 |
||
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
1 310 993 |
1 250 500 |
550 500 |
700 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
23 058 |
1 500 |
500 |
1 000 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
9 245 066 |
9 247 000 |
4 451 000 |
4 796 000 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
986 |
0 |
0 |
0 |
||
Egy működési célú kiadások |
K5 |
986 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
715 727 |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
193 247 |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
908 974 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiadások összesen |
26 973 787 |
27 117 000 |
12 608 000 |
14 509 000 |
|||
2021. évi Intézmény finamszírozás összetétele |
|||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
||||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
||||
gyermek étk. |
13 |
2 834 712 |
|||||
szünidei étk. |
456 |
550 |
250 800 |
||||
szociális étk. |
66 360 |
12 |
796 320 |
20 |
1 327 200 |
||
idősek ellátása |
217 000 |
10 |
2 170 000 |
17 |
3 689 000 |
||
normatíva össz: |
6 051 832 |
5 016 200 |
|||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
1 011 698 |
1 584 697 |
|||||
Bér kompenzáció támogatás |
133 056 |
232 848 |
|||||
Állami támogatás összesen: |
7 196 586 |
6 833 745 |
14 030 331 |
||||
Önkormányzati támogatás |
3 753 145 |
3 512 427 |
|||||
Intézmény finanszírozás összesen |
10 949 731 |
10 346 172 |
21 295 903 |
||||
6. melléklet
Őrhalom Közös Önkormányzati hivatal |
|||
2021. évi kiadásainak és bevételeinek terve |
|||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
41 534 250 |
41 325 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
6 869 927 |
5 903 199 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
84 322 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 478 326 |
750 000 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
1 562 648 |
800 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
663 972 |
730 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
494 813 |
520 000 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 158 785 |
1 250 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 437 749 |
1 500 000 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
311 851 |
600 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
251 812 |
2 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
700 171 |
600 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
2 701 583 |
4 700 000 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 218 518 |
1 364 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
277 |
1 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 505 |
5 000 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 220 300 |
1 370 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
6 643 316 |
8 120 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
2 192 096 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
247 086 |
|
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
66 714 |
|
Beruházások összesen: |
K6 |
313 800 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
57 553 389 |
55 348 999 |
Bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
49 660 |
99 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
899 652 |
900 000 |
Egyéb mûködési bevételek |
B411 |
3 |
1 000 |
Működési bevételek összesen: |
B4 |
949 315 |
1 000 000 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
42 984 |
515 126 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 076 216 |
53 833 873 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
57 119 200 |
54 348 999 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
58 068 515 |
55 348 999 |
7. melléklet
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
||||||
2021. évi kiadási és bevételi terve |
||||||
Társult önkormányzatok: Őrhalom-Csitár-Iliny-Hugyag |
||||||
2021. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Kiadásnem megnevezése |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
||||
Személyi juttatások |
3 478 214 |
3 524 040 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
558 524 |
522 976 |
||||
Dologi kiadások |
583 077 |
700 000 |
||||
Kiadások összesen |
4 619 815 |
4 747 016 |
||||
Átlag létszám |
1 |
1 |
||||
Kiadások megosztása 2020. évi várható teljesítés |
||||||
Település |
Lakosság 2020.01.01-én |
Megosztás %-a |
2020.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2020.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 002 |
41,29% |
1 907 315 |
1 560 593 |
1 045 |
1 045 |
Csitár |
402 |
16,56% |
765 210 |
626 106 |
419 |
419 |
Iliny |
161 |
6,63% |
306 465 |
250 754 |
168 |
168 |
Hugyag |
862 |
35,52% |
1 640 824 |
1 342 546 |
899 |
899 |
Összesen |
2 427 |
100,00% |
4 619 815 |
3 780 000 |
2 532 |
2 532 |
2020. évi szoc ágazati pótlék |
837 283 |
|||||
Kiadások megosztása 2021. évi költségvetés |
||||||
Település |
Lakosság 2020.01.01-én |
Megosztás %-a |
2021.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2021.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 002 |
41,29% |
1 959 831 |
1 692 707 |
0 |
0 |
Csitár |
402 |
16,56% |
786 280 |
679 110 |
0 |
0 |
Iliny |
161 |
6,63% |
314 903 |
271 982 |
0 |
0 |
Hugyag |
862 |
35,52% |
1 686 002 |
1 456 201 |
0 |
0 |
Összesen |
2 427 |
100,00% |
4 747 016 |
4 100 000 |
0 |
0 |
2021. évi szoc ágazati pótlék |
647 016 |
|||||
8. melléklet
2021. évi költségvetés |
||||||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyagi Óvoda |
||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 000 000 |
||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 500 000 |
||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
37 500 000 |
||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
||||||||||
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 500 000 |
||||||||||
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 000 000 |
||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 100 000 |
||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
||||||||||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 100 000 |
||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
200 000 |
||||||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 800 000 |
||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
400 000 |
||||||||||
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 400 000 |
||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 929 461 |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 229 461 |
||||||||||
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
19 029 461 |
||||||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
64 129 461 |
||||||||||
Költségvetési bevételek 2021. |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
270 561 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
63 858 900 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
64 129 461 |
||||||||||