Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 02. 18Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, Iliny Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület Iliny Község Önkormányzata 2020 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 77.115.221.-Ft teljesített bevétellel és 75.869.304.-Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az Őrhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 58.068.515 Ft teljesített bevétellel és 57.553.389 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i maradványának összege: 1.245.917.- Ft.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:
1. melléklet |
Helyi Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások teljesítése |
4. melléklet |
Mérleg 2020.12.31. |
5. melléklet |
2020. évi kiadások és létszám alakulása kormányzati funkciónként |
6. melléklet |
Fejlesztési-beruházási kiadások 2020. évi teljesítése |
7. melléklet |
2020. évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése |
8. melléklet |
Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása és Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2020. évi kiadásainak és bevételeinek megosztása |
10. melléklet |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi kiadásainak és bevételeinek megosztása |
11. melléklet |
Hugyagi Óvoda 2020 évi teljesítése |
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Forint |
|||
Megnevezés |
2020 évi |
2020 évi Módosított előirányzat |
2020 évi Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 124 498 |
11 356 084 |
11 356 084 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 219 768 |
6 695 172 |
6 695 172 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 826 042 |
582 175 |
582 175 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 226 899 |
1 191 155 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
176 655 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 014 500 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
20 970 308 |
21 860 330 |
21 824 586 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
15 652 980 |
15 619 787 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
666 807 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
14 952 980 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 652 980 |
15 619 787 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
620 730 |
620 730 |
523 250 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
1 800 000 |
1 800 000 |
961 421 |
Gépjárműadók (B354) |
900 000 |
900 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
300 000 |
300 000 |
134 211 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
120 600 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 620 730 |
3 620 730 |
1 618 882 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
100 000 |
100 000 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
6 000 |
6 000 |
19 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
260 000 |
259 399 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
700 000 |
700 000 |
232 427 |
Működési bevételek (B4) |
806 000 |
1 066 000 |
491 845 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről (B64) |
20 000 |
20 000 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 390 620 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 390 620 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 889 962 |
35 334 523 |
35 334 523 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
800 000 |
834 978 |
834 978 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 689 962 |
36 169 501 |
36 169 501 |
Bevételek összesen |
61 517 000 |
79 799 541 |
77 115 221 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 915 000 |
5 283 704 |
5 283 704 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
205 000 |
198 500 |
198 500 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 000 |
2 064 000 |
2 064 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
725 000 |
624 000 |
624 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
17 133 |
2 532 |
Személyi juttatások (K1) |
8 159 000 |
8 187 337 |
8 172 736 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 464 000 |
1 304 347 |
1 304 347 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 303 778 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
569 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
250 000 |
197 685 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
4 205 132 |
3 950 459 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
265 000 |
257 331 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
101 858 |
Közüzemi díjak (K331) |
800 000 |
900 000 |
616 624 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
100 000 |
100 000 |
13 139 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
900 000 |
1 550 000 |
1 445 679 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
900 000 |
900 000 |
625 400 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 500 000 |
2 651 561 |
2 259 786 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
301 969 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
300 000 |
100 000 |
70 840 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 169 729 |
1 994 729 |
1 636 320 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
22 104 |
22 104 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
250 000 |
184 640 |
Dologi kiadások (K3) |
13 249 729 |
13 368 526 |
11 381 865 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
850 000 |
478 100 |
46 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
26 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
20 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
850 000 |
478 100 |
46 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 328 877 |
1 328 877 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 015 000 |
3 407 000 |
3 407 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
550 000 |
90 320 |
90 320 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
1 444 561 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 565 000 |
6 270 758 |
4 826 197 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
7 566 000 |
11 969 222 |
11 942 888 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 221 000 |
13 695 000 |
13 694 865 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 642 500 |
6 537 480 |
6 516 759 |
Beruházások (K6) |
12 479 500 |
32 201 702 |
32 154 512 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 373 000 |
13 612 000 |
13 611 382 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 611 000 |
3 611 000 |
3 606 494 |
Felújítások (K7) |
16 984 000 |
17 223 000 |
17 217 876 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
765 771 |
765 771 |
765 771 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
765 771 |
765 771 |
765 771 |
Kiadás összesen |
61 517 000 |
79 799 541 |
75 869 304 |
2. melléklet
2020. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása |
|
|---|---|
Forintban |
|
Megnevezés |
2020 évi teljesítés |
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 934 580 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
Kiegészítő támogatás |
3 235 418 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
Bérkompenzáció támogatása |
231 586 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
11 356 084 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 969 768 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
Szoviális ágazati pótlék támogatása |
246 404 |
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása |
6 695 172 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 000 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
582 175 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 191 155 |
Támogatások összesen: |
21 824 586 |
3. melléklet
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2020. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2020. évi teljesítés |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
21 824 586 |
Személyi juttatások (K1) |
8 172 736 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 618 882 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
1 304 347 |
Működési bevételek (B4) |
491 845 |
Dologi kiadások (K3) |
11 381 865 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 390 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
46 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
834 978 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
4 826 197 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
1 581 922 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
765 771 |
Működési bevétel összesen |
27 742 833 |
Működési kiadások összesen |
26 496 916 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
15 619 787 |
Beruházások (K6) |
32 154 512 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
33 752 601 |
Felújítások (K7) |
17 217 876 |
Felhalmozási bevétel összesen |
49 372 388 |
Felhalmozási kiadások összesen |
49 372 388 |
Bevételek összesen |
77 115 221 |
Kiadások összesen |
75 869 304 |
4. melléklet
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
FORRÁSOK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
253 920 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
59 188 423 |
59 188 423 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
253 920 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 760 551 |
2 760 551 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
159 292 150 |
195 919 975 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
122 467 989 |
71 085 998 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 385 324 |
23 180 665 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 224 949 |
-14 070 293 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 028 421 |
0 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
180 192 014 |
118 964 679 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
192 705 895 |
219 100 640 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
254 000 |
0 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
6 905 758 |
6 905 758 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
254 000 |
0 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
6 905 758 |
6 905 758 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
765 771 |
834 978 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 905 758 |
6 905 758 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
765 771 |
834 978 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
199 865 573 |
226 006 398 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
765 771 |
834 978 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
360 000 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
162 758 |
362 059 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
360 000 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
53 663 |
10 080 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
360 000 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
216 421 |
372 139 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
140 390 |
128 870 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 236 192 |
1 207 117 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
140 390 |
128 870 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
679 535 |
846 608 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 002 054 |
1 489 186 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
54 414 553 |
107 324 045 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
33 002 054 |
1 489 186 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
55 094 088 |
108 170 653 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 142 444 |
1 618 056 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
236 522 294 |
228 342 449 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
187 693 |
262 801 |
||||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
64 392 |
75 782 |
||||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
68 286 |
92 298 |
||||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
55 015 |
94 721 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
30 000 |
||||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
30 000 |
||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
19 600 |
19 600 |
||||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
19 600 |
19 600 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
207 293 |
312 401 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
538 484 |
405 594 |
||||
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
538 484 |
405 594 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
538 484 |
405 594 |
||||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 896 457 |
0 |
||||
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 896 457 |
0 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 896 457 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 642 234 |
717 995 |
||||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
512 043 |
0 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
512 043 |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
512 043 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
236 522 294 |
228 342 449 |
5. melléklet
6. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
|---|---|
FEJLESZTÉSI - BERUHÁZÁSI KIADÁSOK, BEVÉTELEK |
|
2020. ÉVI TELJESÍTÉSE |
|
Forintban |
|
Kiadások |
2020. évi teljesítése |
TOP Épületenergetikai fejlesztés (Műv. Ház) |
4 650 349 |
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés |
2 439 500 |
Magyar Falu Program Járda felújítás (Kossuth úti járda) |
8 610 058 |
Könyvtár, közművelődés infrastuktúra fejlesztés (színpad) |
1 201 625 |
Magyar Falu Program Közterület karbantartó eszköz (rézsűkasza) |
14 952 980 |
Hűtőkamra |
300 000 |
Beruházások összesen |
32 154 512 |
Belterületi utak felújítása (Arany J. út hrsz 42) |
16 963 876 |
Magyar Falu Program Művelődési ház (tetőfelújítás tervezés) |
254 000 |
Felújítások összesen |
17 217 876 |
Összesen |
49 372 388 |
Forintban |
|
Bevételek |
2020. évi teljesítése |
- Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
- Helyi iparűzési adó |
0 |
-Gépjármű adó |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB |
15 619 787 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
15 619 787 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
33 752 601 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 372 388 |
7. melléklet
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2020. évi teljesítés |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú foglalkoztatás |
527 090 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-egyéb bértámogatásra |
487 410 |
MVH mezőgazdasági támogatás |
176 655 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 191 155 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2020. évi teljesítés |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 607 000 |
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás |
1 800 000 |
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson belülre |
3 407 000 |
- Ilinyért Alapítvány |
90 320 |
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson kívülre |
90 320 |
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
2020. évi teljesítés |
Önkormányzati pénzbeli temetési támogatás |
26 000 |
Önkormányzati pénzbeli méltányossági támogatás |
20 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4) |
46 000 |
Egyéb támogatás jellegű kiadások |
2020. évi teljesítés |
Természetbeni támogatás |
236 386 |
Szociális tűzifa |
447 040 |
Szociális tűzifa szállítás |
97 790 |
Egyéb támogatás összesen |
781 216 |
8. melléklet
9. melléklet
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
39 634 608 |
42 000 000 |
41 534 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
6 986 847 |
6 986 847 |
6 869 927 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
84 322 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
1 478 326 |
1 478 326 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
700 000 |
1 578 326 |
1 562 648 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
760 000 |
663 972 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
503 680 |
494 813 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 700 000 |
1 263 680 |
1 158 785 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 000 000 |
1 457 000 |
1 437 749 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 600 000 |
350 908 |
311 851 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
270 000 |
251 812 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
805 000 |
805 000 |
700 171 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
5 605 000 |
2 882 908 |
2 701 583 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 226 619 |
1 275 417 |
1 218 518 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
277 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
220 000 |
20 000 |
1 505 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 456 619 |
1 305 417 |
1 220 300 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
10 461 619 |
7 030 331 |
6 643 316 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
1 440 000 |
2 192 096 |
2 192 096 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
0 |
247 086 |
247 086 |
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
0 |
66 714 |
66 714 |
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
313 800 |
313 800 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
58 523 074 |
58 523 074 |
57 553 389 |
Bevételek |
||||
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
57 016 |
49 660 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
900 000 |
900 000 |
899 652 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
1 000 |
3 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
1 001 000 |
958 016 |
949 315 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
42 984 |
42 984 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 522 074 |
57 522 074 |
57 076 216 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
57 522 074 |
57 565 058 |
57 119 200 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
58 523 074 |
58 523 074 |
58 068 515 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadásnem megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
Személyi juttatások |
3 207 600 |
3 478 214 |
3 478 214 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
535 080 |
558 524 |
558 524 |
||||
Dologi kiadások |
700 000 |
835 210 |
583 077 |
||||
Kiadások összesen |
4 442 680 |
4 871 948 |
4 619 815 |
||||
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
||||
Kiadások megosztása 2020. évi teljesítés |
|||||||
Település |
Lakosság 2020.01.01-én |
Megosztás |
2020.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2020.évre fiz.hj. |
|
Őrhalom |
1 002 |
41,29% |
1 907 315 |
1 561 639 |
0 |
0 |
|
Csitár |
402 |
16,56% |
765 210 |
626 526 |
0 |
0 |
|
Iliny |
161 |
6,63% |
306 465 |
250 922 |
0 |
0 |
|
Hugyag |
862 |
35,52% |
1 640 824 |
1 343 446 |
0 |
0 |
|
Összesen |
2 427 |
100,00% |
4 619 815 |
3 782 532 |
0 |
0 |
|
2020. évi szoc. ágazati pótlék |
837 283 |
||||||
11. melléklet
HUGYAGI ÓVODA |
||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetés teljesítése |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatás ÁHT belülről |
0 |
2 442 228 |
2 212 505 |
|
Működési bevételek |
1 234 920 |
7 229 095 |
1 034 603 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 039 301 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
51 728 958 |
52 774 477 |
49 507 109 |
|
Bevételek összesen |
54 003 179 |
62 445 800 |
52 754 217 |
|
KIADÁSOK |
||||
Személyi jellegű kiadások |
33 851 284 |
36 222 741 |
34 823 245 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 906 475 |
6 014 007 |
5 770 468 |
|
Dologi kiadások |
14 245 420 |
20 106 125 |
11 858 636 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
102 927 |
102 927 |
|
Kiadások összesen |
54 003 179 |
62 445 800 |
52 555 276 |
|
Létszám adatok teljesítése |
10 |
|||