Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 13- 2023. 05. 31Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés szerkezete
2. § (1) Iliny Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.
(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 131.585.000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 131.585.000 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési működési támogatások jogcímenkénti megoszlását az 1/1.melléklet, a bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összegét az 1/2. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 1/3. melléklet tartalmazza.
(2)1 A működési bevételek összege 44.027.000 Ft, melyből a támogatások összege 27.017.000 Ft.
(3)2 A működési kiadások összege 44.027.000 Ft.
(4)3 A felhalmozási célú bevételek összege 87.558.000 Ft, melyből a támogatások összege 46.609.000 Ft, az előző évi felhalmozási maradvány összege 42.949.000 Ft.
(5)4 A felhalmozási célú kiadások összege 87.558.000 Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 2. §-ban meghatározott címek kiadásait kiemelt előirányzatonként, kormányzatifunkciók szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat 83.919.000 Ft felújítási kiadást tervez.
(2) Az önkormányzat fejlesztési - felhalmozási kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az átvett - átadott pénzeszközök 2022. évi tervét a 4. melléklet tartalmazza.
8. § (1)5 Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 5.000.000 Ft
(2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
9. § A közös fenntartású intézmények 2022. évi kiadásait Csitár - Iliny Községek Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 5. mellékletnek, az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 6. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 7. mellékleteknek, a Hugyagi Óvoda Csitári tagóvoda vonatkozásában pedig a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.
A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
a) 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)
b) 5 fő a 2022. évben megállapított munkajogi létszám.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselő-testület a 2. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
(4) Az önkormányzat 1 fő közcélú foglalkoztatásával számol.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 500.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalja.
Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
15. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni.
16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.
(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.
(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.
(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
18. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.
(2) Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete a 2022. évben maximum 300.000 Ft.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2022.évi költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Forintban |
||
Bevételek |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 692 621 |
10 566 063 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 246 580 |
7 055 073 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
641 294 |
2 454 864 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 931 358 |
4 671 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 781 853 |
27 017 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
16 957 353 |
19 756 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
22 414 920 |
24 853 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
39 372 273 |
44 609 000 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
520 501 |
582 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
3 241 099 |
3 800 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
85 428 |
90 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 847 028 |
4 472 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 000 |
40 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
27 |
1 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
415 255 |
500 000 |
Működési bevételek (B4) |
445 282 |
541 000 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
5 580 000 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 580 000 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH kívülről (B64) |
0 |
19 600 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
228 760 |
2 187 400 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
228 760 |
2 207 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 245 917 |
51 969 256 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
767 374 |
769 744 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 013 291 |
52 739 000 |
Bevételek összesen: |
85 268 487 |
131 585 000 |
Kiadások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 054 474 |
8 015 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
502 511 |
190 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
344 000 |
3 290 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. fizetett juttatások (K122) |
753 750 |
925 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
50 000 |
Személyi juttatások (K1) |
8 654 735 |
12 470 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
640 089 |
1 080 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
123 303 |
150 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 462 941 |
4 225 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
284 810 |
260 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 324 |
95 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
484 688 |
600 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
16 054 |
17 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 604 346 |
1 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
220 880 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 579 347 |
5 965 721 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
118 197 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 694 305 |
2 309 419 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
361 026 |
300 000 |
Dologi kiadások (K3) |
15 046 221 |
15 222 140 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
230 000 |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
230 000 |
200 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 525 388 |
7 853 279 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
10 000 |
100 000 |
Tartalékok (K513) |
0 |
7 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 535 388 |
14 953 279 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61) |
0 |
2 363 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
177 165 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 233 092 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
920 770 |
637 000 |
Beruházások (K6) |
4 331 027 |
3 000 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
66 077 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
17 842 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
83 919 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
861 771 |
740 581 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
861 771 |
740 581 |
Kiadás összesen: |
33 299 231 |
131 585 000 |
1/1. melléklet
adatok forintban |
|
Megnevezés |
2022. évi terv |
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
930 078 |
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
774 460 |
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
776 051 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 260 564 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
824 910 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
10 566 063 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 912 773 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás |
551 700 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 055 073 |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
2 454 864 |
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
4 671 000 |
Működési támogatások összesen: |
27 017 000 |
1/2. melléklet
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2022. évi terv |
KIADÁSOK |
2022. évi terv |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
27 017 000 |
Személyi juttatások (K1) |
12 470 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 472 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
1 080 000 |
Működési bevételek (B4) |
541 000 |
Dologi kiadások (K3) |
15 222 140 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 207 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
200 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
769 744 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
14 953 279 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
9 659 256 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
Működési bevétel összesen |
44 666 000 |
Működési kiadások összesen |
44 666 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
44 609 000 |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
83 919 000 |
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
42 310 000 |
||
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
Felhalmozási bevétel összesen |
86 919 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
86 919 000 |
Bevételek összesen |
131 585 000 |
Kiadások összesen |
131 585 000 |
1/3. melléklet
Ezer forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Személyi kiadások |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
1 040 |
1 040 |
12 470 |
Munkaadói járulékok |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
1 080 |
Dologi kiadások |
1 269 |
1 268 |
1 269 |
1 268 |
1 269 |
1 268 |
1 269 |
1 268 |
1 269 |
1 268 |
1 269 |
1 268 |
15 222 |
Települési támogatás |
0 |
100 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
200 |
Pénzeszköz átadások |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
1 247 |
14 953 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
Felújítás |
0 |
0 |
19 824 |
18 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 853 |
23 243 |
0 |
0 |
83 919 |
Megelőlegezés |
741 |
741 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 385 |
3 743 |
23 478 |
22 652 |
3 654 |
3 653 |
3 654 |
3 653 |
28 507 |
26 896 |
3 655 |
3 655 |
131 585 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
Működési támogatás |
2 252 |
2 251 |
2 252 |
2 251 |
2 252 |
2 251 |
2 252 |
2 251 |
2 252 |
2 251 |
2 252 |
2 250 |
27 017 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 853 |
3 000 |
19 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 609 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 236 |
0 |
0 |
0 |
4 472 |
Működési bevételek |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
46 |
541 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
183 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
2 207 |
Pénzmaradvány |
51 969 |
51 969 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
770 |
770 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
54 449 |
2 480 |
4 717 |
2 480 |
24 334 |
5 480 |
22 237 |
2 480 |
4 717 |
2 480 |
2 481 |
3 250 |
131 585 |
2. melléklet
Megnevezés |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
Igazgatás |
Finanszí-rozás |
Közfoglal- |
Közvilá |
Településfejlesztés |
Község |
Közutak hidak |
Egészségügy |
Könyvtár, közmű-velődés |
Falugond- |
Települési támogatás |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
8 654 735 |
12 470 000 |
3 439 000 |
1 185 000 |
2 559 000 |
1 555 000 |
3 732 000 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
640 089 |
1 080 000 |
445 200 |
78 100 |
351 700 |
205 000 |
|||||||
Dologi kiadások (K3) |
15 046 221 |
15 222 140 |
900 000 |
600 000 |
8 721 840 |
50 000 |
200 000 |
2 273 000 |
1 677 300 |
800 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
230 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
Egy működési célú kiadások (K5) |
3 535 388 |
14 953 279 |
100 000 |
14 853 279 |
|||||||||
Működési kiadások összesen |
28 106 433 |
43 925 419 |
4 884 200 |
14 853 279 |
1 263 100 |
600 000 |
0 |
11 632 540 |
50 000 |
200 000 |
4 033 000 |
5 409 300 |
1 000 000 |
Beruházások (K6) |
4 331 027 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
83 919 000 |
40 852 000 |
43 067 000 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
861 771 |
740 581 |
740 581 |
||||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
33 299 231 |
131 585 000 |
4 884 200 |
15 593 860 |
1 263 100 |
600 000 |
40 852 000 |
14 632 540 |
43 117 000 |
200 000 |
4 033 000 |
5 409 300 |
1 000 000 |
Létszám |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Kötelező feladatok |
84 585 700 |
15 593 860 |
600 000 |
14 632 540 |
43 117 000 |
200 000 |
4 033 000 |
5 409 300 |
1 000 000 |
||||
Önként vállalt feladatk |
42 115 100 |
1 263 100 |
40 852 000 |
||||||||||
Államigazgatási feladatok |
4 884 200 |
4 884 200 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
131 585 000 |
||||||||||||
3. melléklet
Forintban |
|
Kiadások |
2022. évi terv |
Településterv |
3 000 000 |
Beruházások összesen |
3 000 000 |
BM Belterületi út felújítása (Petőfi út) |
19 824 000 |
MFP Út felújítás (Kossuth út 102/1) |
18 999 000 |
MFP Út felújítás (Veres-oldal) |
21 853 000 |
BM Belterületi járda felújítása (Árpád úti járda) |
23 243 000 |
Felújítások összesen |
83 919 000 |
Kiadások összesen |
86 919 000 |
Forintban |
|
Bevételek |
2022. évi terv |
Felhalmozási bevétel |
44 609 000 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
44 609 000 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
42 310 000 |
Bevételek összesen |
86 919 000 |
4. melléklet
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 020 149 |
1 263 000 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-könyvtáros bér támogatás |
974 820 |
300 000 |
MFP Közművelődési pályázat bér támogatás |
1 763 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 994 969 |
3 326 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 050 000 |
415 949 |
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás |
2 400 000 |
4 934 361 |
- Társult Idősek Klubja 2021 bér hozzájárulás |
1 095 935 |
|
- Társult Idősek Klubja 2020 bér hozzájárulás |
1 407 034 |
|
Őrhalmi közös Önkormányzati Hivatal (esküvő) |
30 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
3 480 000 |
7 853 279 |
- Ilinyért Alapítvány |
90 000 |
|
- Egyéb támogatás |
10 000 |
10 000 |
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
10 000 |
100 000 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
2500 |
|||||
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
21 152 958 |
23 585 469 |
|||||
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
454 |
||||||
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
6 164 |
3 077 |
|||||
Bevételek összesen |
21 159 122 |
23 589 000 |
||||||
Kiadások |
||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 087 |
13 531 |
|||||
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
21 142 958 |
23 575 469 |
|||||
Kiadások összesen |
21 156 045 |
23 589 000 |
||||||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
||||||||
2022 évi bevételek és kiadások terve |
||||||||
2022 évi terv megoszlása |
||||||||
Bevételek |
Csitár |
Iliny |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi terv |
Csitár |
Iliny |
||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
21 250 |
1 494 300 |
1 515 550 |
1 550 000 |
50 000 |
1 500 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 622 230 |
2 147 400 |
3 769 630 |
4 000 500 |
1 700 000 |
2 300 500 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
1 |
1 |
500 |
250 |
250 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
28 |
30 |
58 |
500 |
250 |
250 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 643 509 |
3 641 730 |
5 285 239 |
5 551 500 |
1 750 500 |
3 801 000 |
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
107 166 |
104 182 |
211 348 |
452 792 |
90 921 |
361 871 |
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
103 |
7 646 |
7 749 |
1 239 |
59 |
1 180 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
10 233 129 |
10 909 829 |
21 142 958 |
23 575 469 |
11 689 520 |
11 885 949 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 340 398 |
11 021 657 |
21 362 055 |
24 029 500 |
11 780 500 |
12 249 000 |
|
Bevételek öszesen |
11 983 907 |
14 663 387 |
26 647 294 |
29 581 000 |
13 531 000 |
16 050 000 |
||
0 |
||||||||
Kiadások |
0 |
|||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 316 131 |
8 326 912 |
14 643 043 |
18 000 000 |
8 300 000 |
9 700 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
512 250 |
512 250 |
0 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
329 004 |
272 600 |
601 604 |
150 000 |
130 000 |
20 000 |
|
Egyéb külsõ személyi juttatások |
K123 |
59 714 |
59 714 |
50 000 |
50 000 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
7 157 385 |
8 659 226 |
15 816 611 |
18 200 000 |
8 430 000 |
9 770 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
945 744 |
1 260 317 |
2 206 061 |
2 650 000 |
950 000 |
1 700 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 434 104 |
2 683 546 |
5 117 650 |
4 300 000 |
1 600 000 |
2 700 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
37 719 |
37 719 |
45 000 |
45 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
87 001 |
87 001 |
90 000 |
90 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
554 007 |
707 973 |
1 261 980 |
1 400 000 |
600 000 |
800 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
90 251 |
90 251 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
74 296 |
15 000 |
89 296 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
143 379 |
107 649 |
251 028 |
280 000 |
150 000 |
130 000 |
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
492 650 |
728 116 |
1 220 766 |
1 300 000 |
550 000 |
750 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 111 |
13 789 |
14 900 |
16 000 |
1 000 |
15 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 789 798 |
4 380 793 |
8 170 591 |
8 731 000 |
4 151 000 |
4 580 000 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egy működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
11 892 927 |
14 300 336 |
26 193 263 |
29 581 000 |
13 531 000 |
16 050 000 |
||
2022. évi Intézmény finamszírozás összetétele |
||||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
|||||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||||
gyermek étk. |
15 |
3 574 518 |
||||||
gyermek étk. bér kieg |
154 980 |
|||||||
szünidei étk. |
542 |
423 |
229 266 |
|||||
szociális étk. |
67 810 |
13 |
881 530 |
18 |
1 220 580 |
|||
szociális étk. Bér kieg |
6 000 |
13 |
78 000 |
18 |
108 000 |
|||
idősek ellátása |
225 630 |
12 |
2 707 560 |
17 |
3 835 710 |
|||
idősek ellátása bér kieg |
57 000 |
12 |
684 000 |
17 |
969 000 |
|||
normatíva össz: |
8 309 854 |
5 164 290 |
||||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
1 241 821 |
1 371 349 |
||||||
Állami támogatás összesen: |
9 551 675 |
6 535 639 |
16 087 314 |
|||||
Önkormányzati támogatás |
2 137 845 |
5 350 310 |
||||||
Intézmény finanszírozás összesen |
11 689 520 |
11 885 949 |
23 575 469 |
|||||
6. melléklet
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
41 515 180 |
42 909 944 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
6 049 737 |
5 610 056 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
29 324 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
833 795 |
600 000 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
863 119 |
600 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
537 829 |
550 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
517 964 |
520 000 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 055 793 |
1 070 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 479 705 |
2 400 000 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
63 500 |
400 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 233 622 |
2 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
554 750 |
517 925 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
4 331 577 |
5 317 925 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
1 000 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
938 375 |
1 000 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
194 |
1 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
9 841 |
10 000 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
948 410 |
1 011 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
7 198 899 |
7 999 925 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
54 763 816 |
56 519 925 |
Bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Helyi önkormányzattól működési célú támog. bevételei |
B16 |
80 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
820 936 |
900 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
Egyéb mûködési bevételek |
B411 |
0 |
1 000 |
Működési bevételek összesen: |
B4 |
900 936 |
901 000 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
515 126 |
840 845 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 188 599 |
54 778 080 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
54 703 725 |
55 618 925 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
55 604 661 |
56 519 925 |
7. melléklet
2022. év : 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások
adatok Ft-ban |
||||||
Kiadásnem megnevezése |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
||||
Személyi juttatások |
3 400 034 |
4 293 570 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
521 150 |
545 728 |
||||
Dologi kiadások |
1 232 782 |
1 523 602 |
||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
393 457 |
||||
Kiadások összesen |
5 153 966 |
6 756 357 |
||||
Átlag létszám |
1 |
1 |
||||
Kiadások megosztása 2021. évi várható teljesítés |
||||||
Település |
Lakosság 2021.01.01-én |
Megosztás %-a |
2021.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2021.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 041 |
41,86% |
2 157 330 |
1 781 546 |
7 861 |
7 861 |
Csitár |
402 |
16,16% |
833 090 |
687 974 |
3 036 |
3 036 |
Iliny |
162 |
6,51% |
335 723 |
277 243 |
1 223 |
1 223 |
Hugyag |
882 |
35,46% |
1 827 824 |
1 509 436 |
6 660 |
6 660 |
Összesen |
2 487 |
100,00% |
5 153 966 |
4 256 200 |
18 780 |
18 780 |
2021. évi szoc ágazati pótlék |
878 986 |
|||||
Kiadások megosztása 2022. évi költségvetés |
||||||
Település |
Lakosság 2021.01.01-én |
Megosztás %-a |
2022.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2022.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 041 |
41,86% |
2 828 053 |
2 146 854 |
0 |
0 |
Csitár |
402 |
16,16% |
1 092 101 |
829 045 |
0 |
0 |
Iliny |
162 |
6,51% |
440 100 |
334 093 |
0 |
0 |
Hugyag |
882 |
35,46% |
2 396 102 |
1 818 949 |
0 |
0 |
Összesen |
2 487 |
100,00% |
6 756 357 |
5 128 940 |
0 |
0 |
2022. évi szoc ágazati pótlék |
1 233 960 |
|||||
Pályázati támogatás (pénzmaradványban) |
393 457 |
|||||
A 4. § (2) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.