Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Iliny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat 2021.évi, kiadási főösszegét 85.970.273 Forintban, bevételi főösszegét 85.970.273 Forintban állapítja meg.”
2. § Az Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Működési bevételek összesen 38.250.000 Ft, Ebből: támogatások 34.295.000 Ft, Működési kiadások összesen 38.250.000 Ft, Felhalmozási célú bevételek 47.720.273 Ft, Ebből:támogatások 39.372.273 Ft, Felhalmozási célú kiadások 47.720.273 Ft”
3. § Az Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Működési kiadások előirányzat összege: 38.250.000 Ft, Ebből: személyi jellegű kiadások 9.819.000 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok: 927.000 Ft, Dologi jellegű kiadások 19.871.229 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 300.000 Ft Működési célú pénzeszköz átadás 6.471.000 Ft.”
4. § Az Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai összesen:47.720.273 Ft”
5. § Az Iliny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) - 5 fő a 2021. évben megállapított munkajogi létszám.”
6. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A költségvetési rendelet 1/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A költségvetési rendelet 1/2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A költségvetési rendelet 1/3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
Forintban |
||
Bevételek |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
Helyi önkok működésének általános támogatása (B111) |
11 356 084 |
11 692 621 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése (B1131) |
6 695 172 |
7 246 580 |
Települési önkok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 000 000 |
2 270 000 |
Mc ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
582 175 |
1 153 799 |
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16) |
1 191 155 |
11 932 000 |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
21 824 586 |
34 295 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 957 353 |
Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25) |
15 619 787 |
22 414 920 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
15 619 787 |
39 372 273 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
523 250 |
558 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
961 421 |
3 242 000 |
Gépjárműadók (B354) |
14 081 |
150 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
134 211 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 632 963 |
3 950 000 |
30 000 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev (B4082) |
19 |
1 000 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) |
259 399 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
218 346 |
416 000 |
Működési bevételek (B4) |
477 764 |
447 000 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
5 580 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
5 580 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 390 620 |
230 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 390 620 |
230 000 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
35 334 523 |
1 245 917 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
834 978 |
850 083 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 169 501 |
2 096 000 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
77 115 221 |
85 970 273 |
Kiadások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 283 704 |
7 947 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
198 500 |
503 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 000 |
344 000 |
Munkavégzésre irányuló egy jogv nem saját fogl fizetett jutt (K122) |
624 000 |
755 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 532 |
270 000 |
Személyi juttatások (K1) |
8 172 736 |
9 819 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
1 304 347 |
927 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
197 685 |
250 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 950 459 |
4 926 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
257 331 |
300 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
101 858 |
150 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
616 624 |
750 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
13 139 |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 445 679 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
625 400 |
600 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 259 786 |
6 822 022 |
Reklám és propaganda kiadások (K342) |
70 840 |
200 000 |
Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
1 636 320 |
3 373 207 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások (K353) |
22 104 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
184 640 |
400 000 |
Dologi kiadások (K3) |
11 381 865 |
19 871 229 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
46 000 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
46 000 |
300 000 |
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiad (K5021) |
1 328 877 |
|
Egyéb mc tám ÁHB (K506) |
3 407 000 |
4 921 000 |
Egyéb mc tám ÁHK (K512) |
90320 |
550000 |
Tartalékok (K513) |
1000000 |
|
Egy működési célú kiadások (K5) |
4 826 197 |
6 471 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
11 942 888 |
2 283 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
178 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 694 865 |
3 242 985 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
6 516 759 |
982 000 |
Beruházások (K6) |
32 154 512 |
6 685 985 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 611 382 |
32 791 804 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
3 606 494 |
8 242 484 |
Felújítások (K7) |
17 217 876 |
41 034 288 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914) |
765 771 |
861 771 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
765 771 |
861 771 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
75 869 304 |
85 970 273” |
2. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
2021. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása |
|
adatok forintban |
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 129 644 |
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
799 540 |
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
944 985 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 818 452 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
11 692 621 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 465 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 572 000 |
Szociális ágazati plótlék |
209 580 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 246 580 |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladat támogatása |
2 270 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
1 153 799 |
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
11 932 000 |
Támogatások összesen: |
34 295 000” |
3. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE |
|||
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2021. évi terv |
KIADÁSOK |
2021. évi terv |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
34 295 000 |
Személyi juttatások (K1) |
9 819 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 182 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
927 000 |
Működési bevételek (B4) |
447 000 |
Dologi kiadások (K3) |
19 871 229 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
230 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
850 083 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
6 471 000 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
1 245 917 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
861 771 |
Működési bevétel összesen |
38 250 000 |
Működési kiadások összesen |
38 250 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
39 372 273 |
Beruházások (K6) |
6 685 985 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 768 000 |
Felújítások (K7) |
41 034 288 |
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131) |
0 |
||
Felhalmozási bevétel (B5) |
5 580 000 |
||
Felhalmozási bevétel összesen |
47 720 273 |
Felhalmozási kiadások összesen |
47 720 273 |
Bevételek összesen |
85 970 273 |
Kiadások összesen |
85 970 273” |
4. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV 2021. ÉVRE |
|||||||||||||
Ezer forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Személyi kiadások |
819 |
819 |
819 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
818 |
9 819 |
Munkaadói járulékok |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
927 |
Dologi kiadások |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 655 |
19 871 |
Települési támogatás |
0 |
100 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
110 |
300 |
Pénzeszköz átadások |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
540 |
539 |
540 |
539 |
540 |
6 471 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 |
0 |
0 |
3 406 |
6 686 |
Felujítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 034 |
41 034 |
Megelőlegezés visszaf. |
835 |
27 |
862 |
||||||||||
Kiadások összesen |
3 926 |
3 219 |
3 101 |
3 101 |
3 100 |
3 101 |
3 100 |
3 101 |
6 380 |
3 101 |
3 100 |
47 640 |
85 970 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
Működési támogatás |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
4 853 |
2 677 |
2 676 |
2 677 |
34 295 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 372 |
0 |
39 372 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 975 |
0 |
0 |
0 |
3 950 |
Működési bevételek |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
172 |
447 |
Felhalmozási bevétel |
3 280 |
2 300 |
5 580 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Pénzmaradvány |
1 246 |
1 246 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
850 |
850 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
7 342 |
2 817 |
4 676 |
2 702 |
2 701 |
2 702 |
2 701 |
2 702 |
6 853 |
2 702 |
42 073 |
5 999 |
85 970” |
5. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||
2021. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT |
|||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadókat terhelő szochó (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Kiadások összesen |
Létszám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatk |
Államigazgatási feladatok |
Kiadások összesen |
|
2020. évi várható teljesités |
8 172 736 |
1 304 347 |
11 381 865 |
46 000 |
4 826 197 |
32 154 512 |
17 217 876 |
765 771 |
75 869 304 |
||||||
2021. évi terv |
9 819 000 |
927 000 |
19 871 229 |
300 000 |
6 471 000 |
6 685 985 |
41 034 288 |
861 771 |
85 970 273 |
5 |
57 963 165 |
26 059 288 |
1 947 820 |
85 970 273 |
|
011130 Igazgatási tevékenység |
344 000 |
53 320 |
1 000 500 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
1 947 820 |
1 |
1 947 820 |
||||
018018 Finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 771 |
861 771 |
861 771 |
|||||
018030 Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 875 612 |
0 |
0 |
0 |
5 875 612 |
5 875 612 |
|||||
041233 Közfoglalkoztatás |
940 290 |
72 871 |
50 000 |
0 |
45 388 |
0 |
0 |
0 |
1 108 549 |
1 |
1 108 549 |
||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
580 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 729 |
580 729 |
|||||
062020 Településfejl. Projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 985 000 |
24 074 288 |
0 |
26 059 288 |
26 059 288 |
|||||
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|||||
066020 Községgazdálkodás |
2 652 774 |
379 709 |
4 500 000 |
0 |
0 |
2 510 358 |
16 960 000 |
0 |
27 002 841 |
1 |
27 002 841 |
||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
|||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 517 000 |
270 600 |
2 500 000 |
0 |
0 |
339 951 |
0 |
0 |
4 627 551 |
4 627 551 |
|||||
082091 Közművelődés - közösségi |
950 000 |
150 500 |
7 500 000 |
0 |
0 |
1 470 985 |
0 |
0 |
10 071 485 |
1 |
10 071 485 |
||||
082092 Közművelődés - hagyományőrzés |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
154 692 |
0 |
0 |
564 692 |
564 692 |
|||||
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
3 414 936 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
224 999 |
0 |
0 |
5 139 935 |
1 |
5 139 935 |
||||
107060 Egyéb szociális támogatások |
0 |
0 |
600 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
” |
||||
6. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
Forintban |
|
Kiadások |
2021. évi terv |
Magyar Falu Program Kulturális rendezvény eszközbeszerzés |
339 951 |
Rendezvénysátor |
1 500 000 |
Könyvtár, közművelődés infrastuktúra fejlesztés (bútorzat) |
1 470 985 |
Nyomtató |
224 999 |
Bútorzat |
1 165 050 |
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés támogatása |
1 985 000 |
Magyar Falu Program Út felújítás (Kossuth út) |
21 210 288 |
BM Belterületi utak felújítás (Petőfi út) |
19 824 000 |
Összesen |
47 720 273 |
Forintban |
|
Bevételek |
2021. évi terv |
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés támogatása |
1 984 991 |
Magyar Falu Program Út felújítás támogatása |
20 429 929 |
BM Belterületi utak felújítás támogatása |
16 957 353 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 768 000 |
Felhalmozási bevétel |
5 580 000 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
47 720 273 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 720 273” |
7. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2021. ÉVI TERV |
||
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
527 090 |
1 100 000 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-könyvtáros bér támogatás |
487 410 |
975 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 014 500 |
2 075 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 607 000 |
1 100 000 |
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás |
1 800 000 |
2 414 000 |
- Társult Idősek Klubja 2020 bér hozzájárulás |
1 407 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
3 407 000 |
4 921 000 |
- Ilinyért Alapítvány |
90 320 |
500 000 |
- Hagyományőrző egyesület |
30 000 |
|
- Egyéb támogatás |
20 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
90 320 |
550 000” |
8. melléklet
Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Bevételek |
2020. évi várható teljesités |
2021. évi terv |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
986 |
697 |
|||
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
22 125 761 |
21 305 206 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
933 |
||||
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
12 846 |
6 164 |
|||
Bevételek összesen |
22 139 593 |
21 313 000 |
||||
Kiadások |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 668 |
17 097 |
|||
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
22 120 761 |
21 295 903 |
|||
Kiadások összesen |
22 133 429 |
21 313 000 |
||||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
||||||
adatok Ft-ban |
2021 évi terv megoszlása |
|||||
Bevételek |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi terv |
Csitár |
Iliny |
||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
1 086 300 |
1 800 000 |
50 000 |
1 750 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 688 140 |
3 801 000 |
1 500 500 |
2 300 500 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
0 |
500 |
250 |
250 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
78 |
500 |
250 |
250 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 774 518 |
5 602 000 |
1 551 000 |
4 051 000 |
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
291 095 |
211 348 |
107 166 |
104 182 |
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
6 510 |
7 749 |
103 |
7 646 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 120 761 |
21 295 903 |
10 802 902 |
10 493 001 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 418 366 |
21 515 000 |
10 910 171 |
10 604 829 |
|
Bevételek öszesen |
27 192 884 |
27 117 000 |
12 461 171 |
14 655 829 |
||
Kiadások |
||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 770 212 |
14 643 043 |
6 316 131 |
8 326 912 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
512 250 |
512 250 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
802 600 |
601 604 |
329 004 |
272 600 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
60 000 |
60 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
14 572 812 |
15 816 897 |
7 157 385 |
8 659 512 |
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
2 245 949 |
2 206 061 |
945 744 |
1 260 317 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 188 387 |
5 130 000 |
2 510 000 |
2 620 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
41 148 |
45 000 |
0 |
45 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
87 228 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 093 511 |
1 660 000 |
560 000 |
1 100 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
114 619 |
170 000 |
170 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
216 500 |
100 000 |
80 000 |
20 000 |
|
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások |
K335 |
930 143 |
347 042 |
347 042 |
||
Szakmai tevékenységet segítõ szolgáltatások |
K336 |
3 858 |
0 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
235 621 |
280 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
1 310 993 |
1 250 500 |
550 500 |
700 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
23 058 |
20 803 |
500 |
20 303 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
9 245 066 |
9 093 345 |
4 358 042 |
4 735 303 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
986 |
697 |
0 |
697 |
|
Egy működési célú kiadások |
K5 |
986 |
697 |
0 |
697 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
715 727 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
193 247 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
908 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
26 973 787 |
27 117 000 |
12 461 171 |
14 655 829 |
||
2021. évi Intézmény finanszírozás összetétele |
||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
|||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||
gyermek étk. |
12 |
2 767 093 |
||||
szünidei étk. |
456 |
692 |
315 552 |
|||
szociális étk. |
67 570 |
13,39 |
904 762 |
17,61 |
1 189 908 |
|
idősek ellátása |
224 190 |
10,89 |
2 441 429 |
16,11 |
3 611 701 |
|
normatíva össz: |
6 428 836 |
4 801 609 |
||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
1 011 700 |
1 562 285 |
||||
Állami támogatás összesen: |
7 440 536 |
6 363 894 |
13 804 430 |
|||
Önkormányzati támogatás |
3 362 366 |
4 129 107 |
||||
Intézmény finanszírozás összesen |
10 802 902 |
10 493 001 |
21 295 903” |
|||
9. melléklet
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2021. évi kiadásai és bevételei |
||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
41 325 800 |
41 515 180 |
41 515 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
5 903 199 |
6 049 737 |
6 049 737 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
29 324 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
833 795 |
833 795 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
800 000 |
883 795 |
863 119 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
730 000 |
730 000 |
537 829 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
520 000 |
517 964 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 055 793 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 479 705 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
197 486 |
63 500 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 233 622 |
2 233 622 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
600 000 |
554 750 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
4 700 000 |
4 531 108 |
4 331 577 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 364 000 |
1 364 000 |
938 375 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
194 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
9 841 |
9 841 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 370 000 |
1 374 841 |
948 410 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
8 120 000 |
8 039 744 |
7 198 899 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
55 348 999 |
55 604 661 |
54 763 816 |
Bevételek |
||||
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
Helyi önkormányzattól műk.c.tám.bev. |
B16 |
80 000 |
80 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
99 000 |
820 936 |
820 936 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
900 000 |
0 |
|
Egyéb mûködési bevételek |
B411 |
1 000 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 000 000 |
900 936 |
900 936 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
515 126 |
515 126 |
515 126 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 833 873 |
54 188 599 |
54 188 599 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
54 348 999 |
54 703 725 |
54 703 725 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
55 348 999 |
55 604 661 |
55 604 661” |
10. melléklet
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
||||||
2021. évi kiadásai és bevételei |
||||||
Társult önkormányzatok: Őrhalom-Csitár-Iliny-Hugyag |
||||||
2021. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Kiadásnem megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
|||
Személyi juttatások |
3 524 040 |
3 400 034 |
3 400 034 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
522 976 |
521 150 |
521 150 |
|||
Dologi kiadások |
700 000 |
1 248 428 |
1 232 782 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
393 457 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
4 747 016 |
5 563 069 |
5 153 966 |
|||
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
|||
Kiadások megosztása 2021. évi teljesítés |
||||||
Település |
Lakosság 2021.01.01-én |
Megosztás %-a |
2021.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2021.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 041 |
41,86% |
2 157 330 |
1 781 546 |
7 861 |
7 861 |
Csitár |
402 |
16,16% |
833 090 |
687 974 |
3 036 |
3 036 |
Iliny |
162 |
6,51% |
335 723 |
277 243 |
1 223 |
1 223 |
Hugyag |
882 |
35,46% |
1 827 824 |
1 509 436 |
6 660 |
6 660 |
Összesen |
2 487 |
100,00% |
5 153 966 |
4 256 200 |
18 780 |
18 780 |
2021. évi szoc ágazati pótlék |
878 986 |
” |
||||
11. melléklet
Hugyagi Óvoda |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 000 000 |
34 652 646 |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
4 410 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
500 000 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
37 500 000 |
37 657 056 |
||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 342 944 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
0 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 500 000 |
1 342 944 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 000 000 |
39 000 000 |
||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
1 008 370 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 100 000 |
1 608 370 |
||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
400 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 800 000 |
0 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
796 000 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 400 000 |
1 996 000 |
||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 929 461 |
1 471 251 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 229 461 |
1 771 251 |
||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
19 029 461 |
5 675 621 |
||||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
64 129 461 |
50 775 621 |
||||||||
Költségvetési bevételek 2021. |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
605 250 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
270 561 |
198 941 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
63 858 900 |
49 971 430 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
64 129 461 |
50 170 371” |
|||||||||