Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 138. §. (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület Iliny Község Önkormányzata 2021 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 85.268.487.-Ft teljesített bevétellel és 33.299.231.-Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az Őrhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 55.604.661.- Ft teljesített bevétellel és 54.763.816.- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i maradványának összege: 51.969.256.- Ft.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:
Helyi Önkormányzat 2021. évi bevételek és kiadások teljesítése |
|
Mérleg 2021.12.31. |
|
2021. évi kiadások és létszám alakulása kormányzati funkciónként |
|
Fejlesztési-beruházási kiadások 2021. évi teljesítése |
|
2021. évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése |
|
Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása és Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2021. évi kiadásainak és bevételeinek megosztása |
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek megosztása |
|
Hugyagi Óvoda 2021 évi teljesítése |
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE |
|||
Forint |
|||
Megnevezés |
2021 évi |
2021 évi Módosított előirányzat |
2021 évi Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 660 452 |
11 692 621 |
11 692 621 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 944 000 |
7 246 580 |
7 246 580 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 488 548 |
1 153 799 |
641 294 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 755 000 |
11 932 000 |
11 931 358 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
8 928 750 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 007 639 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 994 969 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 118 000 |
34 295 000 |
33 781 853 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 957 353 |
16 957 353 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
1 270 000 |
22 414 920 |
22 414 920 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 270 000 |
39 372 273 |
39 372 273 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
600 000 |
558 000 |
520 501 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
1 000 000 |
3 242 000 |
3 241 099 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
85 428 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
73 800 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 750 000 |
3 950 000 |
3 847 028 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
30 000 |
30 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
300 000 |
416 000 |
415 255 |
Működési bevételek (B4) |
301 000 |
447 000 |
445 282 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 280 000 |
5 580 000 |
5 580 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
4 080 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 280 000 |
5 580 000 |
5 580 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
230 000 |
230 000 |
228 760 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
230 000 |
230 000 |
228 760 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 245 917 |
1 245 917 |
1 245 917 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
850 083 |
850 083 |
767 374 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 096 000 |
2 096 000 |
2 013 291 |
Bevételek összesen |
41 045 000 |
85 970 273 |
85 268 487 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 150 000 |
7 947 000 |
7 054 474 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
503 000 |
502 511 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
344 000 |
344 000 |
344 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kifizetett juttatások (K122) |
625 000 |
755 000 |
753 750 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
270 000 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
9 819 000 |
9 819 000 |
8 654 735 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
927 000 |
927 000 |
640 089 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
250 000 |
123 303 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 926 000 |
4 926 000 |
4 462 941 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
284 810 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
96 324 |
Közüzemi díjak (K331) |
650 000 |
750 000 |
484 688 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
100 000 |
100 000 |
16 054 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 604 346 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
600 000 |
600 000 |
220 880 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 022 022 |
6 822 022 |
5 579 347 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
334 767 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
200 000 |
118 197 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 400 000 |
3 373 207 |
1 694 305 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
400 000 |
361 026 |
Dologi kiadások (K3) |
17 798 022 |
19 871 229 |
15 046 221 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
200 000 |
300 000 |
230 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
30 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
200 000 |
300 000 |
230 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 921 000 |
4 921 000 |
3 525 388 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
45 388 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 480 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
550 000 |
550 000 |
10 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
10 000 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 471 000 |
6 471 000 |
3 535 388 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 583 000 |
2 283 000 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
178 000 |
177 165 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 300 000 |
3 242 985 |
3 233 092 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 062 000 |
982 000 |
920 770 |
Beruházások (K6) |
4 995 000 |
6 685 985 |
4 331 027 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
32 791 804 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
8 242 484 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
41 034 288 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
834 978 |
861 771 |
861 771 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
834 978 |
861 771 |
861 771 |
Kiadások összesen |
41 045 000 |
85 970 273 |
33 299 231 |
2. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
2021. évi teljesített működési támogatások jogcímenkénti megoszlása |
|
adatok forintban |
|
Megnevezés |
2021 évi teljesítés |
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 129 644 |
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
799 540 |
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
944 985 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 818 452 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
11 692 621 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 465 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 572 000 |
Szociális ágazati plótlék |
209 580 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 246 580 |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladat támogatása |
2 270 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
641 294 |
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
11 931 358 |
Támogatások összesen: |
33 781 853 |
3. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE |
|||
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2021. évi teljesítése |
KIADÁSOK |
2021. évi teljesítése |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
33 781 853 |
Személyi juttatások (K1) |
8 654 735 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 158 274 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
640 089 |
Működési bevételek (B4) |
445 282 |
Dologi kiadások (K3) |
15 046 221 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
228 760 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
230 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
767 374 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
3 535 388 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
1 245 917 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
861 771 |
Működési bevétel összesen |
38 627 460 |
Működési kiadások összesen |
28 968 204 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
39 372 273 |
Beruházások (K6) |
4 331 027 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 688 754 |
Felújítások (K7) |
0 |
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131) |
0 |
||
Felhalmozási bevétel (B5) |
5 580 000 |
||
Felhalmozási bevétel összesen |
46 641 027 |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 331 027 |
Bevételek összesen |
85 268 487 |
Kiadások összesen |
33 299 231 |
4. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
MÉRLEG |
||||||
2021.12.31 |
||||||
adatok forintban |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
FORRÁSOK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
195 919 975 |
189 455 761 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
59 188 423 |
59 188 423 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 180 665 |
18 692 803 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 760 551 |
2 760 551 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
219 100 640 |
208 148 564 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
71 085 998 |
57 015 705 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
6 905 758 |
6 905 758 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 070 293 |
8 565 273 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
6 905 758 |
6 905 758 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
118 964 679 |
127 529 952 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 905 758 |
6 905 758 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
834 978 |
740 581 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
226 006 398 |
215 054 322 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
834 978 |
740 581 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
128 870 |
1 325 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
834 978 |
740 581 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
128 870 |
1 325 |
H/III/1 Kapott előlegek |
362 059 |
248 036 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 489 186 |
51 564 423 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 080 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 489 186 |
51 564 423 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
372 139 |
248 036 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 618 056 |
51 565 748 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 207 117 |
988 617 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
262 801 |
105 391 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
846 608 |
740 832 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
75 782 |
32 346 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
107 324 045 |
139 232 974 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
92 298 |
55 842 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
108 170 653 |
139 973 806 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
94 721 |
17 203 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
228 342 449 |
268 492 375 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
30 000 |
30 000 |
||||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
30 000 |
30 000 |
||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
19 600 |
19 600 |
||||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
19 600 |
19 600 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
312 401 |
154 991 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
405 594 |
1 065 770 |
||||
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
405 594 |
1 065 770 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
405 594 |
1 065 770 |
||||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
513 027 |
||||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
513 027 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
513 027 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
717 995 |
1 733 788 |
||||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
138 517 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
138 517 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
138 517 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
228 342 449 |
268 492 375 |
||||
5. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||
2021. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT |
||||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadókat terhelő szochó (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházások (K6) |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Kiadások összesen |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatk |
Államigazgatási feladatok |
Kiadások összesen |
|
2021 évi teljesítés |
8 654 735 |
640 089 |
15 046 221 |
230 000 |
3 535 388 |
4 331 027 |
861 771 |
33 299 231 |
5 |
30 014 542 |
1 985 000 |
1 299 689 |
33 299 231 |
|
011130 Igazgatási tevékenység |
344 000 |
53 320 |
902 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 299 689 |
1 |
1 299 689 |
||||
018018 Finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 771 |
861 771 |
861 771 |
|||||
018030 Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 490 000 |
0 |
0 |
3 490 000 |
3 490 000 |
|||||
041233 Közfoglalkoztatás |
940 290 |
72 871 |
3 204 |
0 |
45 388 |
0 |
0 |
1 061 753 |
1 |
1 061 753 |
||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
407 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 990 |
407 990 |
|||||
062020 Településfejl. Projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 985 000 |
0 |
1 985 000 |
1 985 000 |
|||||
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
556 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 395 |
556 395 |
|||||
066020 Községgazdálkodás |
2 254 350 |
250 218 |
3 174 339 |
0 |
0 |
155 400 |
0 |
5 834 307 |
1 |
5 834 307 |
||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
130 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 270 |
130 270 |
|||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
90 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 880 |
90 880 |
|||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
129 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 528 |
129 528 |
|||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 517 000 |
235 135 |
2 191 411 |
0 |
0 |
339 951 |
0 |
4 283 497 |
4 283 497 |
|||||
082091 Közművelődés - közösségi |
184 159 |
28 545 |
5 265 588 |
0 |
0 |
1 470 985 |
0 |
6 949 277 |
1 |
6 949 277 |
||||
082092 Közművelődés - hagyományőrzés |
0 |
0 |
408 061 |
0 |
0 |
154 692 |
0 |
562 753 |
562 753 |
|||||
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
3 414 936 |
0 |
1 231 951 |
0 |
0 |
224 999 |
0 |
4 871 886 |
1 |
4 871 886 |
||||
107060 Egyéb szociális támogatások |
0 |
0 |
554 235 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
784 235 |
784 235 |
|||||
6. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK, BEVÉTELEK |
|
2021. ÉVI TELJESÍTÉSE |
|
Forintban |
|
Kiadások |
2021. évi teljesítés |
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés |
1 985 000 |
Magyar Falu Program Kulturális rendezvény eszközbeszerzés |
253 677 |
Rendezvénysátor |
1 372 000 |
Könyvtár, közművelődés infrastuktúra fejlesztés (bútorzat) |
339 951 |
Nyomtató |
224 999 |
Bútorzat |
155 400 |
Összesen |
4 331 027 |
Forintban |
|
Bevételek |
2021. évi teljesítés |
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés támogatása |
1 984 991 |
Magyar Falu Program Út felújítás támogatása |
20 429 929 |
BM Belterületi utak felújítás támogatása |
16 957 353 |
Közhatalmi bevételek |
1 688 754 |
Felhalmozási bevétel |
5 580 000 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
46 641 027 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 641 027 |
7. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2021. ÉVI TELJESÍTÉS |
|
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2021. évi teljesítés |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 020 149 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-könyvtáros bér támogatás |
974 820 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 994 969 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2021. évi teljesítés |
Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 050 000 |
Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás |
2 400 000 |
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal esküvői díj továbbutalása |
30 000 |
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
3 480 000 |
Egyéb támogatás |
10 000 |
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
10 000 |
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
2021. évi teljesítés |
Önkormányzati pénzbeli gyermekvállalási támogatás |
200 000 |
Önkormányzati pénzbeli méltányossági támogatás |
30 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4) |
230 000 |
Egyéb támogatás jellegű kiadások |
2021. évi teljesítés |
Természetbeni támogatás |
147 835 |
Szociális tüzifa |
325 120 |
Szociális tüzifa szállítás |
81 280 |
Egyéb támogatás összesen |
554 235 |
8. melléklet
Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása |
||||||
2021 évi bevételek és kiadások teljesítése |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2021 évi |
2021 évi Módosított előirányzat |
2021 évi Teljesítés |
|||
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
697 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB (B16) |
21 305 903 |
21 305 206 |
21 152 958 |
|||
Működési célú támogatások AHB (B1) |
21 305 903 |
21 305 903 |
21 152 958 |
|||
Egyéb kamatjellegű bevételek (B4082) |
933 |
933 |
0 |
|||
Működési bevételek (B4) |
933 |
933 |
0 |
|||
Előző év költség. maradványának igénybevétele (B8131) |
6 164 |
6 164 |
6 164 |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 164 |
6 164 |
6 164 |
|||
Bevételek összesen |
21 313 000 |
21 313 000 |
21 159 122 |
|||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
17 097 |
17 097 |
13 087 |
|||
Dologi kiadások (K3) |
17 097 |
17 097 |
13 087 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 295 903 |
21 295 903 |
21 142 958 |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
21 295 903 |
21 295 903 |
21 142 958 |
|||
Kiadások összesen |
21 313 000 |
21 313 000 |
21 156 045 |
|||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
||||||
2021 évi bevételek és kiadások teljesítése |
||||||
2021. évi teljesítés megoszlása |
||||||
Megnevezés |
2021 évi |
2021 évi Módosított előirányzat |
2021 évi Teljesítés |
Csitár |
Iliny |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 515 550 |
21 250 |
1 494 300 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 801 000 |
3 801 000 |
3 769 630 |
1 622 230 |
2 147 400 |
|
Egyéb kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
500 |
1 |
1 |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
500 |
500 |
58 |
28 |
30 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 602 000 |
5 602 000 |
5 285 239 |
1 643 509 |
3 641 730 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
217 858 |
211 348 |
211 348 |
107 166 |
104 182 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
1 239 |
7 749 |
7 749 |
103 |
7 646 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
21 295 903 |
21 295 903 |
21 142 958 |
10 233 129 |
10 909 829 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
21 515 000 |
21 515 000 |
21 362 055 |
10 340 398 |
11 021 657 |
|
Bevételek összesen |
27 117 000 |
27 117 000 |
26 647 294 |
11 983 907 |
14 663 387 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 346 150 |
14 643 043 |
14 643 043 |
6 316 131 |
8 326 912 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
512 250 |
512 250 |
512 250 |
512 250 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
797 600 |
601 604 |
601 604 |
329 004 |
272 600 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
60 000 |
59 714 |
59 714 |
||
Személyi juttatások (K1) |
15 656 000 |
15 816 897 |
15 816 611 |
7 157 385 |
8 659 226 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (K2) |
2 214 000 |
2 206 061 |
2 206 061 |
945 744 |
1 260 317 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 194 963 |
|||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
11 098 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 300 000 |
5 130 000 |
5 117 650 |
2 434 104 |
2 683 546 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
45 000 |
45 000 |
37 719 |
37 719 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
90 000 |
87 001 |
87 001 |
||
Közüzemi díjak (K331) |
1 100 000 |
1 660 000 |
1 261 980 |
554 007 |
707 973 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
170 000 |
90 251 |
90 251 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
100 000 |
89 296 |
74 296 |
15 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 000 000 |
347 042 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
260 000 |
280 000 |
251 028 |
143 379 |
107 649 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
1 250 500 |
1 250 500 |
1 220 766 |
492 650 |
728 116 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 500 |
20 803 |
14 900 |
1 111 |
13 789 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 247 000 |
9 093 345 |
8 170 591 |
3 789 798 |
4 380 793 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
697 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
697 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
27 117 000 |
27 117 000 |
26 193 263 |
11 892 927 |
14 300 336 |
|
2021. évi Intézmény finamszírozás összetétele |
||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
|||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||
gyermek étk. |
12 |
2 767 093 |
||||
szünidei étk. |
456 |
692 |
315 552 |
|||
szociális étk. |
67 570 |
13,39 |
904 762 |
17,61 |
1 189 908 |
2 094 670 |
idősek ellátása |
224 190 |
10,89 |
2 441 429 |
16,11 |
3 611 701 |
6 053 130 |
normatíva össz: |
6 428 836 |
4 801 609 |
||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
1 011 700 |
1 562 285 |
||||
Állami támogatás összesen: |
7 440 536 |
6 363 894 |
13 804 430 |
|||
Önkormányzati dologi támogatás |
2 130 000 |
1 050 000 |
||||
Önkormányzati bér támogatás |
662 593 |
3 495 935 |
||||
Intézmény finanszírozás összesen |
10 233 129 |
10 909 829 |
21 142 958 |
|||
9. melléklet
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2021. évi kiadási és bevételi teljesítése |
||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
41 325 800 |
41 515 180 |
41 515 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
5 903 199 |
6 049 737 |
6 049 737 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
29 324 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
833 795 |
833 795 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
800 000 |
883 795 |
863 119 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
730 000 |
730 000 |
537 829 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
520 000 |
517 964 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 055 793 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 479 705 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
197 486 |
63 500 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 233 622 |
2 233 622 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
600 000 |
554 750 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
4 700 000 |
4 531 108 |
4 331 577 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 364 000 |
1 364 000 |
938 375 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
194 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
9 841 |
9 841 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 370 000 |
1 374 841 |
948 410 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
8 120 000 |
8 039 744 |
7 198 899 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
55 348 999 |
55 604 661 |
54 763 816 |
Bevételek |
||||
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Helyi önkormányzattól műk.c.tám.bev. |
B16 |
80 000 |
80 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
99 000 |
820 936 |
820 936 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
900 000 |
0 |
|
Egyéb mûködési bevételek |
B411 |
1 000 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 000 000 |
900 936 |
900 936 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
515 126 |
515 126 |
515 126 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 833 873 |
54 188 599 |
54 188 599 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
54 348 999 |
54 703 725 |
54 703 725 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
55 348 999 |
55 604 661 |
55 604 661 |
10. melléklet
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
||||||
2021. évi kiadások és bevételek teljesítése |
||||||
Társult önkormányzatok: Őrhalom-Csitár-Iliny-Hugyag |
||||||
2021. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Kiadásnem megnevezése |
Eredti EI |
Mód.EI |
Teljesítés |
|||
Személyi juttatások |
3 524 040 |
3 400 034 |
3 400 034 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
522 976 |
521 150 |
521 150 |
|||
Dologi kiadások |
700 000 |
1 248 428 |
1 232 782 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
393 457 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
4 747 016 |
5 563 069 |
5 153 966 |
|||
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
|||
Kiadások megosztása 2021. évi teljesítés |
||||||
Település |
Lakosság 2021.01.01-én |
Megosztás %-a |
2021.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2021.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 041 |
41,86% |
2 157 330 |
1 781 546 |
7 861 |
7 861 |
Csitár |
402 |
16,16% |
833 090 |
687 974 |
3 036 |
3 036 |
Iliny |
162 |
6,51% |
335 723 |
277 243 |
1 223 |
1 223 |
Hugyag |
882 |
35,46% |
1 827 824 |
1 509 436 |
6 660 |
6 660 |
Összesen |
2 487 |
100,00% |
5 153 966 |
4 256 200 |
18 780 |
18 780 |
2021. évi szoc ágazati pótlék |
878 986 |
|||||
11. melléklet
HUGYAGI ÓVODA |
||||
2021. évi költségvetés teljesítése |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatás ÁHT belülről |
0 |
606 250 |
533 630 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
64 129 461 |
50 170 371 |
46 311 632 |
|
Bevételek összesen |
64 129 461 |
50 776 621 |
46 845 262 |
|
KIADÁSOK |
||||
Személyi jellegű kiadások |
39 000 000 |
39 000 000 |
37 160 358 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 826 776 |
|
Dologi kiadások |
19 029 461 |
5 675 621 |
1 825 633 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
64 129 461 |
50 775 621 |
44 812 767 |
|
Létszám adatok teljesítése |
10 |
|||