Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 13- 2024. 05. 31 18:00Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés szerkezete
2. § (1) Iliny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.
(2) Az 2. § (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § Az önkormányzat 2023.évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 42.280.000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 42.280.000 Ft-ban állapítja meg.
A bevételek és kiadások alakulását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési működési támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet, a bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összegét a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A működési bevételek összege 39.280.000 Ft, melyből a támogatások összege 26.485.000 Ft.
(3) A működési kiadások összege 39.280.000 Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételek összege 3.000.000 Ft, melyből a támogatások összege 0 Ft, az előző évi felhalmozási maradvány összege 3.000.000 Ft.
(5) A felhalmozási célú kiadások összege 3.000.000 Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek kiadásait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciók szerinti megoszlásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat fejlesztési - felhalmozási kiadásait részletesen a 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az átvett - átadott pénzeszközök 2023. évi tervét a 6. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 500.000 Ft
(2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
9. § A közös fenntartású intézmények 2023. évi kiadásait a Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 7. mellékletnek megfelelően, a Hugyagi Óvoda (Csitári tagóvoda) kiadásait a 8. mellékletnek, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 9. mellékleteknek, az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan pedig a 10. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban fogadja el.
A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
a) 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),
b) 5 fő a 2023. évben megállapított munkajogi létszám.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
(4) Az önkormányzat 1 fő közcélú foglalkoztatásával számol.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 500.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalja.
Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
15. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni.
16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.
(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.
(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.
(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
18. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022 évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.
(2) Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete a 2023. évben maximum 400.000 Ft.
19. § Ez a rendelet 2023. március 13-án lép hatályba.
a) Rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
b) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Bevételek |
2022. évi várható teljesités |
2023. évi terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 566 063 |
13 676 757 |
Települési önk. egyes szoc. és gyermekj. felad. támog. (B1131) |
7 291 744 |
7 019 188 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 566 964 |
Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támogatások (B115) |
3 354 333 |
1 756 000 |
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 798 428 |
1 466 091 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
28 280 568 |
26 485 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) |
24 852 699 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
24 852 699 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
489 500 |
600 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
106 964 |
2 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
80 827 |
200 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
677 291 |
2 800 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
30 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
26 |
1 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
144 594 |
200 000 |
Működési bevételek (B4) |
144 620 |
231 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
20 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 187 185 |
2 400 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 187 185 |
2 420 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
51 969 256 |
9 343 158 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
918 638 |
1 000 842 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
52 887 894 |
10 344 000 |
Bevételek összesen: |
109 030 257 |
42 280 000 |
Kiadások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 096 805 |
8 820 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
208 137 |
167 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 289 000 |
3 588 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatások (K122) |
1 174 000 |
500 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
47 860 |
50 000 |
Személyi juttatások (K1) |
12 815 802 |
13 125 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó (K2) |
1 107 537 |
1 190 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
68 727 |
20 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 496 368 |
2 800 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
129 188 |
140 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 323 |
100 000 |
Közüzemi díjak sorból (K3311) - villamos energia szolgáltatás díja |
895 559 |
2 004 000 |
Közüzemi díjak sorból (K3312) - gázenergia szolgáltatás díja |
147 824 |
150 000 |
Közüzemi díjak sorból (K3314) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
15 682 |
25 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
212 933 |
250 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
83 465 |
100 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
652 160 |
450 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 779 014 |
3 410 362 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
22 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 980 013 |
2 500 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
289 272 |
200 000 |
Dologi kiadások (K3) |
13 864 528 |
12 199 362 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
600 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
500 000 |
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 883 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 202 969 |
10 747 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
30 000 |
100 000 |
Tartalékok (K513) |
0 |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 238 852 |
11 347 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
2 363 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
264 559 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
71 431 |
637 000 |
Beruházások (K6) |
335 990 |
3 000 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
47 858 748 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 823 123 |
0 |
Felújítások (K7) |
60 681 871 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
301 938 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
301 938 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
740 581 |
918 638 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
918 638 |
Kiadás összesen: |
99 687 099 |
42 280 000 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
Megnevezés |
2023. évi terv |
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
977 008 |
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 114 380 |
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
722 327 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 131 464 |
Polgármesteri illetményhez és költsségtérítéshez támogatás |
1 721 578 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
1 010 000 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
13 676 757 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása |
1 876 888 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 019 188 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás |
296 964 |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása |
2 566 964 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
1 756 000 |
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
1 466 091 |
Működési támogatások összesen: |
26 485 000 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi terv |
KIADÁSOK |
2023. évi terv |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
26 485 000 |
Személyi juttatások (K1) |
13 125 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 800 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
1 190 000 |
Működési bevételek (B4) |
231 000 |
Dologi kiadások (K3) |
12 199 362 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 420 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
1 000 842 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
11 347 000 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
6 343 158 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
Működési bevétel összesen |
39 280 000 |
Működési kiadások összesen |
39 280 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
3 000 000 |
||
Felhalmozási bevétel összesen |
3 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
Bevételek összesen |
42 280 000 |
Kiadások összesen |
42 280 000 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi várható teljesités |
2023. évi terv |
Igazgatás |
Finanszí-rozás |
Közfoglal- |
Közvilá |
Településfejlesztés |
Község |
Közutak hidak |
Egészségügy |
Könyvtár, közmű-velődés |
Falugond- |
Települési támogatás |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
12 815 802 |
13 125 000 |
3 768 000 |
1 376 000 |
2 297 000 |
1 823 000 |
3 861 000 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
1 107 537 |
1 190 000 |
488 000 |
90 000 |
375 000 |
237 000 |
|||||||
Dologi kiadások (K3) |
13 864 528 |
12 199 362 |
1 300 000 |
2 200 000 |
2 000 000 |
500 000 |
100 000 |
3 812 062 |
1 587 300 |
700 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
Egy működési célú kiadások (K5) |
9 238 852 |
11 347 000 |
100 000 |
11 247 000 |
|||||||||
Beruházások (K6) |
335 990 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
60 681 871 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
301 938 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
918 638 |
918 638 |
||||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
99 687 099 |
42 280 000 |
0 |
918 638 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Létszám |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Kötelező feladatok |
3 918 638 |
918 638 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önként vállalt feladatk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 918 638 |
||||||||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|
Kiadások |
2023. évi terv |
Településterv |
3 000 000 |
Beruházások összesen |
3 000 000 |
Felújítások összesen |
0 |
Kiadások összesen |
3 000 000 |
Forintban |
|
Bevételek |
2023. évi terv |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
0 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
3 000 000 |
Bevételek összesen |
3 000 000 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2022. évi várható teljesités |
2023. évi terv |
|---|---|---|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 093 838 |
1 263 000 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-kulturális bér támogatás |
296 964 |
296 964 |
MFP Közművelődési pályázat bér támogatás |
1 762 800 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
3 153 602 |
1 559 964 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2022. évi várható teljesités |
2023. évi terv |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 900 000 |
3 251 000 |
- Társult Idősek Klubja 2023 bér hozzájárulás |
6 539 000 |
|
- Társult Idősek Klubja 2022 bér hozzájárulás |
4 800 000 |
497 000 |
- Társult Idősek Klubja 2021 bér hozzájárulás |
1 095 935 |
0 |
- Társult Idősek Klubja 2020 bér hozzájárulás |
1 407 034 |
0 |
Egyéb finanszírozás |
0 |
460 000 |
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
9 202 969 |
10 747 000 |
- Ilinyért Alapítvány |
90 000 |
|
- Egyéb támogatás |
30 000 |
10 000 |
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
30 000 |
100 000 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi terv |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
697 |
4 000 |
|||||
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
28 449 402 |
31 096 401 |
|||||
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
0 |
577 |
|||||
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
3 077 |
22 |
|||||
Bevételek összesen |
28 453 176 |
31 101 000 |
||||||
Kiadások |
||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 752 |
19 599 |
|||||
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
28 439 402 |
31 081 401 |
|||||
Kiadások összesen |
28 453 154 |
31 101 000 |
||||||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
||||||||
2023 évi bevételek és kiadások terve |
||||||||
2023 évi terv megoszlása |
||||||||
Bevételek |
Csitár |
Iliny |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi terv |
Csitár |
Iliny |
||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
17 000 |
1 108 300 |
1 125 300 |
1 750 000 |
50 000 |
1 700 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 482 330 |
2 254 780 |
3 737 110 |
4 500 000 |
1 700 000 |
2 800 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
0 |
500 |
250 |
250 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
44 |
47 |
91 |
500 |
250 |
250 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 499 374 |
3 363 127 |
4 862 501 |
6 251 000 |
1 750 500 |
4 500 500 |
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
90 980 |
338 580 |
429 560 |
567 502 |
401 954 |
165 548 |
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
24 471 |
24 471 |
9 097 |
1 326 |
7 771 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
13 423 939 |
15 015 463 |
28 439 402 |
31 081 401 |
13 919 220 |
17 162 181 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 514 919 |
15 378 514 |
28 893 433 |
31 658 000 |
14 322 500 |
17 335 500 |
|
Bevételek öszesen |
15 014 293 |
18 741 641 |
33 755 934 |
37 909 000 |
16 073 000 |
21 836 000 |
||
0 |
||||||||
Kiadások |
0 |
|||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 148 736 |
10 594 398 |
17 743 134 |
16 100 000 |
4 800 000 |
11 300 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 071 000 |
0 |
1 071 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
344 018 |
778 370 |
1 122 388 |
150 000 |
130 000 |
20 000 |
|
Egyéb külsõ személyi juttatások |
K123 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
7 492 754 |
11 372 768 |
18 865 522 |
17 371 000 |
4 930 000 |
12 441 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
831 185 |
1 742 685 |
2 573 870 |
1 950 000 |
480 000 |
1 470 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 521 072 |
3 103 170 |
4 624 242 |
4 900 000 |
1 300 000 |
3 600 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
41 148 |
41 148 |
45 000 |
45 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 979 |
84 979 |
90 000 |
90 000 |
|||
Közüzemi díjak áram |
K3311 |
61 574 |
906 982 |
968 556 |
2 070 000 |
70 000 |
2 000 000 |
|
Közüzemi díjak gáz |
K3312 |
272 630 |
159 577 |
432 207 |
750 000 |
300 000 |
450 000 |
|
Közüzemi díjak víz |
K3314 |
54 955 |
46 059 |
101 014 |
126 000 |
60 000 |
66 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 115 866 |
3 115 866 |
6 732 000 |
6 732 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
37 000 |
37 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
136 000 |
129 391 |
265 391 |
280 000 |
150 000 |
130 000 |
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
1 124 962 |
925 936 |
2 050 898 |
3 460 000 |
2 000 000 |
1 460 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 |
17 930 |
17 945 |
31 000 |
1 000 |
30 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 287 074 |
5 452 172 |
11 739 246 |
18 584 000 |
10 663 000 |
7 921 000 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
697 |
697 |
4000 |
0 |
4000 |
||
Egy működési célú kiadások |
K5 |
0 |
697 |
697 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
Kiadások összesen |
14 611 013 |
18 568 322 |
33 179 335 |
37 909 000 |
16 073 000 |
21 836 000 |
||
2023. évi Intézmény finamszírozás összetétele (várható) |
||||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
összesen |
||||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||||
gyermek étk. |
14 |
4 718 667 |
4 718 667 |
|||||
gyermek étk. bér kieg |
0 |
0 |
||||||
szünidei étk. |
513 |
558 |
286 254 |
286 254 |
||||
szociális étk. |
73 810 |
11,50 |
848 815 |
18,50 |
1 365 485 |
2 214 300 |
||
szociális étk. Bér kieg |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
idősek ellátása |
282 630 |
12,00 |
3 391 560 |
16,00 |
4 522 080 |
7 913 640 |
||
idősek ellátása bér kieg |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
normatíva össz: |
9 245 296 |
5 887 565 |
15 132 861 |
|||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
488 160 |
1 484 820 |
1 972 980 |
|||||
Állami támogatás összesen: |
9 733 456 |
7 372 385 |
17 105 841 |
|||||
Önkormányzati dologi támogatás |
8 509 220 |
3 251 181 |
11 760 401 |
|||||
Önkormányzati bér támogatás |
-4 323 456 |
6 538 615 |
2 215 159 |
|||||
Önkormányzati támogatás összesen |
4 185 764 |
9 789 796 |
13 975 560 |
|||||
Intézmény finanszírozás összesen |
13 919 220 |
17 162 181 |
31 081 401 |
|||||
8. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Rovat |
Hugyagi Óvoda |
|---|---|---|---|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 637 984 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
74 071 896 |
30 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 709 880 |
Kiadások |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 000 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatások |
K122 |
2 370 000 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
45 620 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
K2 |
5 800 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 708 880 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
12 708 880 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
175 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
156 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
331 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 960 000 |
28.a |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
540 000 |
28.b |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 260 000 |
28.d |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
120 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 980 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 940 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
3 000 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
10 000 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 310 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
25 289 880 |
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
76 709 880 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Kiadásnem megnevezése |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
||||
Személyi juttatások |
4 162 914 |
4 612 400 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
541 525 |
599 612 |
||||
Dologi kiadások |
1 709 658 |
2 100 000 |
||||
Felhalmozási kiadások |
393 450 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
6 807 547 |
7 312 012 |
||||
Átlag létszám |
1 |
1 |
||||
Kiadások megosztása 2022. évi várható teljesítés |
||||||
Település |
Lakosság 2022.01.01-én |
Megosztás %-a |
2022.évi működési kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2022.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 085 |
43,04% |
2 760 530 |
2 207 418 |
40 886 |
40 886 |
Csitár |
391 |
15,51% |
994 808 |
795 484 |
14 734 |
14 734 |
Iliny |
164 |
6,51% |
417 260 |
333 656 |
6 180 |
6 180 |
Hugyag |
881 |
34,95% |
2 241 499 |
1 792 382 |
33 198 |
33 198 |
Összesen |
2 521 |
100,00% |
6 414 097 |
5 128 940 |
94 998 |
94 998 |
2022. évi szoc ágazati pótlék |
1 190 159 |
|||||
Kiadások megosztása 2023. évi költségvetés |
||||||
Település |
Lakosság 2022.01.01-én |
Megosztás %-a |
2023.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2023.évre fiz.hj. |
Őrhalom |
1 085 |
43,04% |
3 146 979 |
2 207 418 |
64 580 |
64 580 |
Csitár |
391 |
15,51% |
1 134 072 |
795 484 |
23 273 |
23 273 |
Iliny |
164 |
6,51% |
475 672 |
333 656 |
9 761 |
9 761 |
Hugyag |
881 |
34,95% |
2 555 289 |
1 792 382 |
52 438 |
52 438 |
Összesen |
2 521 |
100,00% |
7 312 012 |
5 128 940 |
150 052 |
150 052 |
2023. évi szoc ágazati pótlék |
1 233 960 |
|||||
Bérkiegészítés |
799 060 |
|||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
46 178 708 |
47 835 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
5 985 739 |
6 043 550 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
188 188 |
200 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
830 051 |
900 000 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
1 018 239 |
1 100 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
581 591 |
900 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
441 872 |
700 000 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 023 463 |
1 600 000 |
Villlamos energia |
K331 |
1 035 685 |
1 900 000 |
Gázenergia |
K331 |
733 238 |
1 700 000 |
Vízdíj |
K331 |
74 970 |
80 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 843 893 |
3 680 000 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
502 864 |
500 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
823 378 |
1 596 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 033 512 |
1 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
474 886 |
800 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
5 678 533 |
7 576 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
46 945 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 055 836 |
2 353 272 |
Kamatkiadások |
K353 |
461 |
1 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
424 917 |
100 000 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 481 214 |
2 454 272 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
9 248 394 |
12 780 272 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
184 805 |
|
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
49 897 |
|
Beruházások |
K6 |
234 702 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
61 647 543 |
66 659 289 |
Bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Működési célú támogatások bevételei ÁHB |
B16 |
5 480 329 |
6 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
40 600 |
50 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
823 378 |
1 596 000 |
Egyéb mûködési bevételek |
B408, B411 |
6 |
1 000 |
Működési bevételek összesen: |
B4 |
6 344 313 |
7 647 000 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
840 845 |
591 106 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 152 886 |
58 421 183 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
55 993 731 |
59 012 289 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
62 338 044 |
66 659 289 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Bevételek |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Működési célú támogatások ÁH belülről |
1 289 597 |
1 040 000 |
Egyéb működési bevétel |
24 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 575 |
5 813 |
Bevételek összesen |
1 291 196 |
1 045 813 |
Kiadások |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Készletbeszerzés |
998 611 |
700 000 |
Szolgáltatási kiadások |
21 360 |
100 000 |
Egyéb dologi kiadások |
265 412 |
245 813 |
Kiadások összesen |
1 285 383 |
1 045 813 |