Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Iliny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület Iliny Község Önkormányzata 2022 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 109.030.257.-Ft teljesített bevétellel és 99.687.099.-Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az Őrhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 62.338.044.- Ft teljesített bevétellel és 61.647.543.- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i maradványának összege: 9.343.158.- Ft.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:
(2) 1. melléklet Helyi Önkormányzat 222. évi bevételek és kiadások teljesítése
(3) 2. melléklet 2022. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása
(4) 3. melléklet 2022. évi működési, felhalmozási bevételek és kiadások megoszlása
(5) 4. melléklet 2022. évi kiadások és létszám alakulás kormányzati funkciónként
(6) 5. melléklet Fejlesztési-beruházási kiadások, bevételek 2022. évi teljesítése
(7) 6. melléklet 2022. évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése
(8) 7. melléklet Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, és Csitár-Iliny Községek Társult Idősek klubja 2022. évi bevételek és kiadások teljesítése
(9) 8. melléklet Hugyagi Óvod 2022. évi teljesítése
(10) 9. melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi kiadásainak és bevételeinek megosztása
(11) 10. melléklet Őrhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadás és bevétel teljesítése
(12) 11. melléklet Mérleg 2022.12.31.
5. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
2022 évi |
2022 évi Módosított előirányzat |
2022 évi Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 566 063 |
10 566 063 |
10 566 063 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 055 073 |
7 291 744 |
7 291 744 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 454 864 |
3 354 333 |
3 354 333 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 671 000 |
4 799 966 |
4 798 428 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
3 704 590 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 093 838 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 017 000 |
28 282 106 |
28 280 568 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
19 756 000 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
24 853 000 |
24 853 000 |
24 852 699 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
44 609 000 |
24 853 000 |
24 852 699 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
582 000 |
582 000 |
489 500 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
3 800 000 |
3 800 000 |
106 964 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
90 000 |
90 000 |
80 827 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
66 600 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 472 000 |
4 472 000 |
677 291 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
40 000 |
40 000 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
500 000 |
144 594 |
Működési bevételek (B4) |
541 000 |
541 000 |
144 620 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
19 600 |
19 600 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 187 400 |
2 187 400 |
2 187 185 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 207 000 |
2 207 000 |
2 187 185 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
51 969 256 |
51 969 256 |
51 969 256 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
769 744 |
918 638 |
918 638 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
52 739 000 |
52 887 894 |
52 887 894 |
Bevételek összesen |
131 585 000 |
113 243 000 |
109 030 257 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 015 000 |
8 097 000 |
8 096 805 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
190 000 |
217 000 |
208 137 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 290 000 |
3 290 000 |
3 289 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
925 000 |
1 175 000 |
1 174 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
50 000 |
47 860 |
Személyi juttatások (K1) |
12 470 000 |
12 829 000 |
12 815 802 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 080 000 |
1 108 000 |
1 107 537 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 098 359 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
9 178 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
150 000 |
68 727 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 225 000 |
3 732 117 |
3 496 368 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
160 000 |
129 188 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
95 000 |
100 900 |
92 323 |
Közüzemi díjak (K331) |
600 000 |
1 300 000 |
1 059 065 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
17 000 |
247 000 |
212 933 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
140 000 |
83 465 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
660 000 |
652 160 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 965 721 |
6 440 821 |
5 779 014 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
337 448 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
22 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 309 419 |
2 309 419 |
1 980 013 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
289 272 |
Dologi kiadások (K3) |
15 222 140 |
15 640 257 |
13 864 528 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
300 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 883 |
5 883 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 853 279 |
9 353 279 |
9 202 969 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
100 000 |
100 000 |
30 000 |
Tartalékok (K513) |
7 000 000 |
4 500 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 953 279 |
13 959 162 |
9 238 852 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 363 000 |
1 513 000 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
265 000 |
264 559 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
637 000 |
709 000 |
71 431 |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
2 487 000 |
335 990 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
66 077 000 |
51 634 000 |
47 858 748 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 842 000 |
13 943 000 |
12 823 123 |
Felújítások (K7) |
83 919 000 |
65 577 000 |
60 681 871 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
302 000 |
301 938 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
302 000 |
301 938 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
740 581 |
740 581 |
740 581 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
740 581 |
740 581 |
Kiadások összesen |
131 585 000 |
113 243 000 |
99 687 099 |
2. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
930 078 |
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
774 460 |
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
776 051 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 260 564 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
824 910 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (B111) |
10 566 063 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 912 773 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás |
551 700 |
Szociális ágazati pótlék |
236 671 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 291 744 |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás (B115) |
3 354 333 |
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB (B16) |
4 798 428 |
Működési támogatások összesen: |
28 280 568 |
3. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2022. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2022. évi teljesítés |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
28 280 568 |
Személyi juttatások (K1) |
12 815 802 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
677 291 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
1 107 537 |
Működési bevételek (B4) |
144 620 |
Dologi kiadások (K3) |
13 864 528 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 187 185 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
918 638 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
9 238 852 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
12 502 156 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
Működési bevétel összesen |
44 710 458 |
Működési kiadások összesen |
38 367 300 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
24 852 699 |
Beruházások (K6) |
335 990 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
60 681 871 |
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
39 467 100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
301 938 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
|||
Felhalmozási bevétel összesen |
64 319 799 |
Felhalmozási kiadások összesen |
61 319 799 |
Bevételek összesen |
109 030 257 |
Kiadások összesen |
99 687 099 |
4. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022 Teljesítés |
011130 |
018010 |
018030 |
041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066020 |
072112 |
082042-44 |
082091-94 |
107055 |
107060 |
Igazgatás |
Elszámo |
Finanszí |
Közfoglalkoztatás |
Közutak |
Település |
Közvilágítás |
Községgazdálkodás |
Házi |
Könyvtár |
Közművelődés |
Falugondnokság |
Egyéb szociális |
||
Személyi juttatások (K1) |
12 815 802 |
3 486 860 |
0 |
0 |
1 185 000 |
0 |
883 529 |
0 |
2 644 700 |
0 |
0 |
883 941 |
3 731 772 |
0 |
Munkaadókat terhelő szocho (K2) |
1 107 537 |
448 178 |
0 |
0 |
78 088 |
0 |
111 862 |
0 |
353 564 |
0 |
0 |
115 845 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
13 864 528 |
1 301 281 |
0 |
0 |
0 |
66 261 |
3 074 915 |
771 591 |
1 749 147 |
92 160 |
1 317 670 |
3 089 546 |
1 801 425 |
600 532 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 238 852 |
30 000 |
5 883 |
9 202 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
335 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
60 681 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 826 037 |
40 855 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
301 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
0 |
740 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
99 687 099 |
5 266 319 |
746 464 |
9 202 969 |
1 263 088 |
19 892 298 |
44 926 140 |
771 591 |
5 385 339 |
92 160 |
1 317 670 |
4 089 332 |
5 533 197 |
1 200 532 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
5. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|
Kiadások |
2022. évi teljesítés |
Fűnyíró |
335 990 |
Beruházások összesen |
335 990 |
BM Belterületi út felújítása (Petőfi út) |
19 826 037 |
MFP Út felújítás (Kossuth út 102/1) |
19 002 756 |
MFP Út felújítás (Veres-oldal) |
21 853 078 |
Felújítások összesen |
60 681 871 |
Kiadások összesen |
61 017 861 |
Forintban |
|
Bevételek |
2022. évi teljesítés |
Felhalmozási bevétel |
24 852 699 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
24 852 699 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
39 165 162 |
Bevételek összesen |
64 017 861 |
6. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2022. évi teljesítés |
|---|---|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 093 838 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-könyvtáros bér támogatás |
296 964 |
MFP Közművelődési pályázat bér támogatás |
1 762 800 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
3 153 602 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2022. évi teljesítés |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 900 000 |
- Társult Idősek Klubja 2022 bér hozzájárulás |
4 800 000 |
- Társult Idősek Klubja 2021 bér hozzájárulás |
1 095 935 |
- Társult Idősek Klubja 2020 bér hozzájárulás |
1 407 034 |
Őrhalmi közös Önkormányzati Hivatal (esküvő) |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
9 202 969 |
- Őrhalom és térsége polgárőrég |
30 000 |
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
30 000 |
7. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2022 évi |
2022 évi Módosított előirányzat |
2022 évi Teljesítés |
|||
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
700 |
697 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
23 585 469 |
28 449 469 |
28 449 402 |
|||
Működési célú támogatások (B1) |
23 585 469 |
28 450 169 |
28 450 099 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok (B4082) |
454 |
454 |
0 |
|||
Működési bevételek (B4) |
454 |
454 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 077 |
3 077 |
3 077 |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 077 |
3 077 |
3 077 |
|||
Bevételek összesen |
23 589 000 |
28 453 700 |
28 453 176 |
|||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 531 |
14 298 |
13 752 |
|||
Dologi kiadások (K3) |
13 531 |
14 298 |
13 752 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 575 469 |
28 439 402 |
28 439 402 |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
23 575 469 |
28 439 402 |
28 439 402 |
|||
Kiadások összesen |
23 589 000 |
28 453 700 |
28 453 154 |
|||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
||||||
2022 évi bevételek és kiadások teljesítése |
||||||
adatok Ft-ban |
2022. évi teljesítés megoszlása |
|||||
Megnevezés |
2022 évi |
2022 évi Módosított előirányzat |
2022 évi Teljesítés |
Csitár |
Iliny |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 550 000 |
1 159 000 |
1 125 300 |
17 000 |
1 108 300 |
|
Ellátási díjak (B405) |
4 000 500 |
3 900 700 |
3 737 110 |
1 482 330 |
2 254 780 |
|
Egyéb kapott (járó) kamat bevételek (B4082) |
500 |
500 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 |
500 |
91 |
44 |
47 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 551 500 |
5 060 700 |
4 862 501 |
1 499 374 |
3 363 127 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
452 792 |
429 560 |
429 560 |
90 980 |
338 580 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
1 239 |
24 471 |
24 471 |
24 471 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
23 575 469 |
28 439 402 |
28 439 402 |
13 423 939 |
15 015 463 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
24 029 500 |
28 893 433 |
28 893 433 |
13 514 919 |
15 378 514 |
|
Bevételek összesen |
29 581 000 |
33 954 133 |
33 755 934 |
15 014 293 |
18 741 641 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 000 000 |
17 743 580 |
17 743 134 |
7 148 736 |
10 594 398 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
150 000 |
1 122 388 |
1 122 388 |
344 018 |
778 370 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
0 |
0 |
|||
Személyi juttatások (K1) |
18 200 000 |
18 865 968 |
18 865 522 |
7 492 754 |
11 372 768 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó (K2) |
2 650 000 |
2 574 685 |
2 573 870 |
831 185 |
1 742 685 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 186 967 |
831 185 |
1 355 782 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
386 903 |
386 903 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 300 000 |
4 960 000 |
4 624 242 |
1 521 072 |
3 103 170 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
45 000 |
42 000 |
41 148 |
41 148 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
90 000 |
84 979 |
84 979 |
||
Közüzemi díjak (K331) |
1 400 000 |
1 745 000 |
1 501 777 |
389 159 |
1 112 618 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 200 000 |
3 140 000 |
3 115 866 |
3 115 866 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
115 089 |
37 000 |
37 000 |
||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
280 000 |
279 391 |
265 391 |
136 000 |
129 391 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) |
1 300 000 |
2 106 000 |
2 050 898 |
1 124 962 |
925 936 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
16 000 |
33 101 |
17 945 |
15 |
17 930 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 731 000 |
12 510 581 |
11 739 246 |
6 287 074 |
5 452 172 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
2 899 |
697 |
697 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
2 899 |
697 |
0 |
697 |
|
Kiadások összesen |
29 581 000 |
33 954 133 |
33 179 335 |
14 611 013 |
18 568 322 |
|
2022. évi Intézmény finamszírozás összetétele |
||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
|||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||
gyermek étk. |
14 |
4 201 025 |
||||
gyermek étk. bér kieg |
144 648 |
|||||
szünidei étk. |
542 |
296 |
160 432 |
|||
szociális étk. |
67 810 |
11,60 |
786 596 |
18,40 |
1 247 704 |
2 034 300 |
szociális étk. Bér kieg |
6 000 |
11,60 |
69 600 |
18,40 |
110 400 |
180 000 |
idősek ellátása |
225 630 |
12,40 |
2 797 812 |
16,60 |
3 745 458 |
6 543 270 |
idősek ellátása bér kieg |
57 000 |
12,40 |
706 800 |
16,60 |
946 200 |
1 653 000 |
normatíva össz: |
8 866 913 |
6 049 762 |
||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
1 089 352 |
1 670 785 |
||||
Állami támogatás összesen: |
9 956 265 |
7 720 547 |
17 676 812 |
|||
Önkormányzati dologi támogatás |
5 100 000 |
1 900 000 |
||||
Önkormányzati bér támogatás |
-1 632 326 |
5 394 916 |
||||
Önkormányzati támogatás összesen |
3 467 674 |
7 294 916 |
||||
Intézmény finanszírozás összesen |
13 423 939 |
15 015 463 |
28 439 402 |
|||
4 800 000 |
Iliny önk.tól 2022. évi bérfinansz. utalva havonta (400 E Ft) Csitár önk.nak |
|||||
0 |
REKI támogatás |
|||||
594 916 |
még fizetendő bér hozzájárulás |
|||||
5 394 916 |
||||||
2022. évi októberi normatíva felmérés létszám |
||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
|||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||
gyermek étk. |
14 (0,56) |
4 201 025 |
||||
gyermek étk. bér kieg |
144 648 |
|||||
szünidei étk. |
542 |
290 |
157 180 |
összesen |
||
szociális étk. |
67 810 |
11,40 |
773 034 |
18,60 |
1 261 266 |
2 034 300 |
szociális étk. Bér kieg |
6 000 |
11,40 |
68 400 |
18,60 |
111 600 |
180 000 |
idősek ellátása |
225 630 |
12,00 |
2 707 560 |
16,00 |
3 610 080 |
6 317 640 |
idősek ellátása bér kieg |
57 000 |
12,00 |
684 000 |
16,00 |
912 000 |
1 596 000 |
normatíva össz: |
8 735 847 |
5 894 946 |
||||
2022. évi elszámolás felmérés létszámok alaján különbözet |
B116 |
Kiutalás várhatóan 2023 1. félév |
||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
|||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
összesen |
||
gyermek étk. |
0 |
0 |
0 |
|||
gyermek étk. bér kieg |
0 |
0 |
||||
szünidei étk. |
542 |
6 |
3 252 |
3 252 |
||
szociális étk. |
67 810 |
0,20 |
13 562 |
-0,20 |
-13 562 |
0 |
szociális étk. Bér kieg |
6 000 |
0,20 |
1 200 |
-0,20 |
-1 200 |
0 |
idősek ellátása |
225 630 |
0,40 |
90 252 |
0,60 |
135 378 |
225 630 |
idősek ellátása bér kieg |
57 000 |
0,40 |
22 800 |
0,60 |
34 200 |
57 000 |
normatíva össz: |
131 066 |
154 816 |
285 882 |
|||
8. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
|---|---|---|
Egyéb működési bevételek (B411) |
13 |
|
Működési bevételek (B4) |
13 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 032 504 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
49 950 510 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
51 983 014 |
|
Bevételek összesen |
51 983 027 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 295 654 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
250 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
45 721 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
455 126 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony(K122) |
851 400 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
22 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
37 919 901 |
|
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 093 091 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 981 578 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
111 513 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 106 413 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
58 606 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
22 771 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
504 949 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 577 296 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
372 284 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
673 800 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 169 755 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
817 650 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
28 527 |
|
Dologi kiadások (K3) |
6 332 051 |
|
Kiadások összesen |
49 345 043 |
|
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
Óvodapedagógus - intézményvezető |
1 |
0 |
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
Óvónő |
1 |
0 |
Dajka |
2 |
1 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
1 |
Összesen |
6 |
3 |
9. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
||||
Kiadásnem megnevezése |
Eredeti EI |
Mód.EI |
Teljesítés |
||
Személyi juttatások |
4 293 570 |
4 166 759 |
4 162 914 |
||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
545 728 |
541 525 |
541 525 |
||
Dologi kiadások |
1 523 602 |
1 718 084 |
1 709 658 |
||
Felhalmozási kiadások |
393 457 |
393 457 |
393 450 |
||
Kiadások összesen |
6 756 357 |
6 819 825 |
6 807 547 |
||
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
||
Lakosság 2022.01.01-én |
Megosztás %-a |
2022.évi működési kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2022.évre fiz.hj. |
1 085 |
43,04% |
2 760 530 |
2 207 418 |
40 886 |
40 886 |
391 |
15,51% |
994 808 |
795 484 |
14 734 |
14 734 |
164 |
6,51% |
417 260 |
333 656 |
6 180 |
6 180 |
881 |
34,95% |
2 241 499 |
1 792 382 |
33 198 |
33 198 |
2 521 |
100,00% |
6 414 097 |
5 128 940 |
94 998 |
94 998 |
1 190 159 |
|||||
10. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
42 909 944 |
46 178 708 |
46 178 708 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
5 610 056 |
5 985 739 |
5 985 739 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
188 188 |
188 188 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
1 000 000 |
830 051 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
600 000 |
1 188 188 |
1 018 239 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
550 000 |
585 000 |
581 591 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
520 000 |
441 872 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 070 000 |
1 105 000 |
1 023 463 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 400 000 |
2 000 000 |
1 843 893 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
555 000 |
502 864 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
823 378 |
823 378 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 050 000 |
2 033 512 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
517 925 |
518 925 |
474 886 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
5 317 925 |
5 947 303 |
5 678 533 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 |
50 000 |
46 945 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 000 000 |
1 217 404 |
1 055 836 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
461 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
430 000 |
424 917 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 011 000 |
1 648 404 |
1 481 214 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
7 999 925 |
9 938 895 |
9 248 394 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
0 |
184 805 |
184 805 |
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
0 |
49 897 |
49 897 |
Beruházások |
K6 |
0 |
234 702 |
234 702 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
56 519 925 |
62 338 044 |
61 647 543 |
Bevételek |
||||
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Működési célú támogatások bevételei ÁHB |
B16 |
5 480 329 |
5 480 329 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
900 000 |
40 600 |
40 600 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
823 378 |
823 378 |
|
Egyéb mûködési bevételek |
B408, B411 |
1 000 |
6 |
6 |
Működési bevételek összesen: |
B4 |
901 000 |
6 344 313 |
6 344 313 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
840 845 |
840 845 |
840 845 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 778 080 |
55 152 886 |
55 152 886 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
55 618 925 |
55 993 731 |
55 993 731 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
56 519 925 |
62 338 044 |
62 338 044 |
11. melléklet a 4/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
FORRÁSOK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
189 455 761 |
231 949 577 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
59 188 423 |
59 188 423 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 692 803 |
13 584 737 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 760 551 |
2 760 551 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
208 148 564 |
245 534 314 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
57 015 705 |
65 580 978 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
6 905 758 |
270 000 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
8 565 273 |
-18 653 644 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
6 905 758 |
270 000 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
127 529 952 |
108 876 308 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 905 758 |
270 000 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
740 581 |
918 638 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
215 054 322 |
245 804 314 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
740 581 |
918 638 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
1 325 |
598 745 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
740 581 |
918 638 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 325 |
598 745 |
H/III/1 Kapott előlegek |
248 036 |
207 904 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
51 564 423 |
8 952 317 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
248 036 |
207 904 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
51 564 423 |
8 952 317 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
988 617 |
1 126 542 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 565 748 |
9 551 062 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
740 832 |
1 190 335 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
105 391 |
1 099 708 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
139 232 974 |
145 721 046 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
32 346 |
64 125 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
139 973 806 |
146 911 381 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
55 842 |
1 003 570 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
268 492 375 |
256 914 231 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
17 203 |
32 013 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
30 000 |
30 000 |
||||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
30 000 |
30 000 |
||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
19 600 |
19 600 |
||||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
19 600 |
19 600 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
154 991 |
1 149 308 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 065 770 |
409 547 |
||||
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 065 770 |
409 547 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 065 770 |
409 547 |
||||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
513 027 |
0 |
||||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
513 027 |
0 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
513 027 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 733 788 |
1 558 855 |
||||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
138 517 |
0 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
138 517 |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
138 517 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
268 492 375 |
256 914 231 |