Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 06- 2025. 05. 30Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés szerkezete
2. § Iliny Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az önkormányzat, és az önállóan működő költségvetési intézmények külön címeket alkotnak.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § Az önkormányzat 2024.évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 41.884.000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 41.884.000 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások előirányzatát az 1. melléklet, a 2024. évi költségvetési működési támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet, a bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összegét a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A működési bevételek összege 38.884.000 Ft, melyből a támogatások összege 28.046.000 Ft.
(3) A működési kiadások összege 38.884.000 Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételek összege 3.000.000 Ft, melyből az ez évi támogatások összege 0 Ft, az előző évi felhalmozási maradvány összege 3.000.000 Ft.
(5) A felhalmozási célú kiadások összege 3.000.000 Ft.
5. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti megoszlásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat 3.000.000 Ft fejlesztési-beruházási kiadást tervez.
(2) Az önkormányzat fejlesztési - beruházási kiadásait részletesen az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az átvett - átadott pénzeszközök 2024. évi tervét a 6. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 3.500.000 Ft.
(2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
9. § A közös fenntartású intézmények 2024. évi kiadásait a Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, valamint Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 7. mellékletnek megfelelő-, a Hugyagi Óvoda (Csitári tagóvoda) kiadásait a 8. mellékletnek megfelelő-, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 9. mellékleteknek megfelelő-, az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 10. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban fogadja el.
4. A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
a) 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)
b) 3 fő 2024. évben megállapított munkajogi létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
(4) Az önkormányzat 0 fő közcélú foglalkoztatásával számol.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 500.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalja.
6. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.
(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
15. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni.
16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.
(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.
(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.
(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
18. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023 évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.
(2) Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete a 2023. évben maximum 400.000 Ft.
7. Záró rendelkezések
19. §1
20. §2
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § Ezen rendelet rendelkezéseit a 2024.évi költségvetés végrehajtása során 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Bevételek |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 676 757 |
15 343 507 |
Települési önk. egyes szoc. és gyermekj. felad. támog. (B1131) |
7 795 583 |
8 272 700 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 566 964 |
2 566 964 |
Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támogatások (B115) |
17 939 378 |
1 862 829 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
202 380 |
0 |
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 883 440 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
55 064 502 |
28 046 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
557 400 |
600 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
996 926 |
1 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
199 516 |
200 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 753 842 |
2 300 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
150 000 |
200 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
6 |
1 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
846 166 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
21 918 |
200 000 |
Működési bevételek (B4) |
1 018 090 |
401 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
20 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 773 225 |
3 050 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 773 225 |
3 070 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 343 158 |
6 967 277 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 018 048 |
1 099 723 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 361 206 |
8 067 000 |
Bevételek összesen: |
70 970 865 |
41 884 000 |
Kiadások |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 219 166 |
4 350 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
190 497 |
10 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
3 588 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatások (K122) |
823 949 |
1 200 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
50 000 |
Személyi juttatások (K1) |
12 821 612 |
9 198 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó (K2) |
777 879 |
300 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
20 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 857 662 |
5 000 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
95 732 |
140 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
99 750 |
100 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 507 426 |
1 000 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
181 058 |
190 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
14 500 |
25 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
17 691 |
50 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
964 725 |
3 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
79 840 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 160 081 |
6 000 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
49 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 004 652 |
3 294 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
22 038 897 |
300 000 |
Dologi kiadások (K3) |
43 071 014 |
19 369 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
256 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
256 000 |
500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 093 597 |
4 898 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
100 000 |
Tartalékok (K513) |
0 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 093 597 |
8 498 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
2 363 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
637 000 |
Beruházások (K6) |
0 |
3 000 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
64 848 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
64 848 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
918 638 |
1 019 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
1 019 000 |
Kiadás összesen: |
64 003 588 |
41 884 000 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
Megnevezés |
2024. évi terv |
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 157 337 |
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
904 500 |
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 080 000 |
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
847 782 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 632 310 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez támogatás |
1 721 578 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
15 343 507 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása |
2 225 500 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 272 700 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás |
296 964 |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása |
2 566 964 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
1 862 829 |
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
0 |
Működési támogatások összesen: |
28 046 000 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2024. évi terv |
KIADÁSOK |
2024. évi terv |
|---|---|---|---|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
28 046 000 |
Személyi juttatások (K1) |
9 198 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 300 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
300 000 |
Működési bevételek (B4) |
401 000 |
Dologi kiadások (K3) |
19 369 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 070 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
1 099 723 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
8 498 000 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
3 967 277 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 019 000 |
Működési bevétel összesen |
38 884 000 |
Működési kiadások összesen |
38 884 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
3 000 000 |
||
Felhalmozási bevétel összesen |
3 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
Bevételek összesen |
41 884 000 |
Kiadások összesen |
41 884 000 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
Igazgatás |
Finanszí |
Köz |
Közfoglal |
Közvilá |
Község |
Közutak hidak |
Egészségügy |
Könyvtár, közmű |
Falugond |
Települési támogatás |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
12 821 612 |
9 198 000 |
3 768 000 |
500 000 |
680 000 |
4 250 000 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
777 879 |
300 000 |
22 000 |
60 000 |
168 000 |
50 000 |
|||||||
Dologi kiadások (K3) |
43 071 014 |
19 369 000 |
1 300 000 |
130 000 |
2 200 000 |
7 779 800 |
1 000 000 |
100 000 |
4 000 000 |
2 059 200 |
800 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
256 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
Egy működési célú kiadások (K5) |
6 093 597 |
8 498 000 |
100 000 |
8 398 000 |
|||||||||
Beruházások (K6) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
64 848 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
1 019 000 |
1 019 000 |
||||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
64 003 588 |
41 884 000 |
5 190 000 |
9 417 000 |
130 000 |
0 |
2 200 000 |
11 339 800 |
1 000 000 |
100 000 |
4 848 000 |
6 359 200 |
1 300 000 |
Létszám |
3 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
Kötelező feladatok |
36 694 000 |
9 417 000 |
130 000 |
0 |
2 200 000 |
11 339 800 |
1 000 000 |
100 000 |
4 848 000 |
6 359 200 |
1 300 000 |
||
Önként vállalt feladatk |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
5 190 000 |
5 190 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
41 884 000 |
||||||||||||
5. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
2024. évi terv |
|---|---|
Településterv |
3 000 000 |
Beruházások összesen |
3 000 000 |
Felújítások összesen |
0 |
Kiadások összesen |
3 000 000 |
Bevételek |
2024. évi terv |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
0 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
3 000 000 |
Bevételek összesen |
3 000 000 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 525 140 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 525 140 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
590 000 |
1 093 616 |
- Társult Idősek Klubja 2024 bér hozzájárulás |
2 162 639 |
|
- Társult Idősek Klubja 2023 bér hozzájárulás |
5 500 000 |
176 466 |
- Társult Idősek Klubja 2022 bér hozzájárulás |
594 916 |
|
- Társult Idősek Klubja 2023 évi főzés elszámolás alapján |
0 |
870 363 |
Előző évi pályázati támogatás visszafizetés |
3 597 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
6 093 597 |
4 898 000 |
- Ilinyért Alapítvány |
90 000 |
|
- Egyéb támogatás |
10 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
0 |
100 000 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
|||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
2 202 |
15 000 |
||||||||
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
26 822 837 |
22 225 058 |
||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
0 |
470 |
||||||||
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
22 |
3 472 |
||||||||
Bevételek összesen |
26 825 061 |
22 244 000 |
|||||||||
Kiadások |
|||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 752 |
23 942 |
||||||||
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
26 807 837 |
22 220 058 |
||||||||
Kiadások összesen |
26 821 589 |
22 244 000 |
|||||||||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2024 évi bevételek és kiadások |
|||||||||||
2024 évi terv megoszlása |
|||||||||||
Bevételek |
Csitár |
Iliny |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
Csitár |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
0 |
1 911 600 |
1 911 600 |
2 300 000 |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
1 659 520 |
2 568 405 |
4 227 925 |
4 600 000 |
2 000 000 |
|||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
500 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 |
84 |
94 |
1 000 |
500 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
1 659 530 |
4 480 089 |
6 139 619 |
6 902 000 |
2 001 000 |
|||||
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
401 954 |
165 548 |
567 502 |
611 530 |
317 211 |
|||||
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
1 326 |
7 771 |
9 097 |
121 412 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
11 850 649 |
14 957 188 |
26 807 837 |
22 220 058 |
11 630 289 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 253 929 |
15 130 507 |
27 384 436 |
22 953 000 |
11 947 500 |
|||||
Bevételek öszesen |
13 913 459 |
19 610 596 |
33 524 055 |
29 855 000 |
13 948 500 |
||||||
2024 évi terv megoszlása |
|||||||||||
Kiadások |
Csitár |
Iliny |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
Csitár |
||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 430 827 |
10 416 439 |
15 847 266 |
14 403 000 |
6 600 000 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 070 022 |
1 070 022 |
0 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
343 242 |
470 225 |
813 467 |
1 201 000 |
455 000 |
|||||
Egyéb külsõ személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
5 774 069 |
11 956 686 |
17 730 755 |
15 624 000 |
7 065 000 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
568 712 |
1 374 371 |
1 943 083 |
1 656 000 |
718 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 477 955 |
2 642 055 |
4 120 010 |
7 500 000 |
4 000 000 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
27 430 |
27 430 |
35 000 |
0 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
92 405 |
92 405 |
100 000 |
0 |
|||||
Villamosenergia szolgáltatás díj |
K3311 |
160 201 |
1 505 803 |
1 666 004 |
1 900 000 |
800 000 |
|||||
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
30 799 |
230 011 |
260 810 |
270 000 |
120 000 |
|||||
Víz- és csatorna szolgáltatás díj |
K3314 |
35 524 |
51 451 |
86 975 |
100 000 |
45 000 |
|||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 987 526 |
0 |
3 987 526 |
0 |
0 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
144 830 |
155 117 |
299 947 |
300 000 |
150 000 |
|||||
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
1 416 621 |
1 016 958 |
2 433 579 |
2 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 |
377 |
388 |
1 000 |
500 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
7 253 467 |
5 721 607 |
12 975 074 |
12 306 000 |
6 165 500 |
|||||
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
0 |
2 202 |
2 202 |
15 000 |
0 |
|||||
Egy működési célú kiadások |
K5 |
0 |
2 202 |
2 202 |
15 000 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
110 235 |
110 235 |
200 000 |
0 |
|||||
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
29 764 |
29 764 |
54 000 |
0 |
|||||
Beruházási célú kiadások |
K6 |
0 |
139 999 |
139 999 |
254 000 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
13 596 248 |
19 194 865 |
32 791 113 |
29 855 000 |
13 948 500 |
||||||
2024. évi Intézményfinanszírozás összetétele (várható) |
|||||||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
összesen |
|||||||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
||||||||
gyermek étk. bér |
3 620 000 |
0,48 |
1 737 600 |
1 737 600 |
|||||||
gyermek étk. üzemeltetési |
12 |
2 715 370 |
2 715 370 |
||||||||
szünidei étk. |
485 |
668 |
323 980 |
323 980 |
|||||||
szociális étk. |
84 860 |
10,61 |
900 365 |
16,39 |
1 390 855 |
2 291 220 |
|||||
idősek ellátása |
349 830 |
11,15 |
3 900 605 |
13,85 |
4 845 146 |
8 745 750 |
|||||
normatíva össz: |
9 577 919 |
6 236 001 |
15 813 920 |
||||||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
452 565 |
1 098 360 |
1 550 925 |
||||||||
Állami támogatás összesen: |
10 030 484 |
7 334 361 |
17 364 845 |
||||||||
Önkormányzati dologi támogatás |
3 847 289 |
1 092 769 |
4 940 058 |
||||||||
Önkormányzati bér támogatás |
-2 247 484 |
2 162 639 |
-84 845 |
||||||||
Önkormányzati támogatás összesen |
1 599 805 |
3 255 408 |
4 855 213 |
||||||||
Intézmény finanszírozás összesen |
11 630 289 |
10 589 769 |
22 220 058 |
||||||||
8. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Bevételek |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 768 318 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
108 265 315 |
|
Bevételek összesen |
111 033 633 |
||
Kiadások |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 015 884 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
210 527 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 546 781 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
54 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
71 077 192 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 951 552 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 500 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
240 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 400 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
840 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 280 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
300 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 094 708 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 499 781 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
33 004 889 |
|
Kiadások összesen |
111 033 633 |
||
9. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Kiadásnem megnevezése |
Teljesítés |
Költségvetés |
||||||
Személyi juttatások |
4 692 393 |
5 154 000 |
||||||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
618 228 |
670 020 |
||||||
Dologi kiadások |
994 586 |
2 053 040 |
||||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
6 305 207 |
7 877 060 |
||||||
Átlag létszám |
1 |
1 |
||||||
Kiadások megosztása 2023. évi várható teljesítés |
||||||||
Település |
Lakosság 2023.01.01-én |
Megosztás %-a |
2023.évi működési kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2023.évre fiz.hj. |
||
Őrhalom |
1 128 |
44,24% |
2 789 127 |
2 622 268 |
-374 666 |
-374 666 |
||
Csitár |
387 |
15,18% |
956 908 |
899 661 |
-128 542 |
-128 542 |
||
Iliny |
160 |
6,27% |
395 621 |
371 953 |
-53 144 |
-53 144 |
||
Hugyag |
875 |
34,31% |
2 163 551 |
2 034 118 |
-290 632 |
-290 632 |
||
Összesen |
2 550 |
100,00% |
6 305 207 |
5 928 000 |
-846 984 |
-846 984 |
||
2023. évi szoc ágazati pótlék |
1 224 191 |
|||||||
Kiadások megosztása 2024. évi költségvetés |
||||||||
Település |
Lakosság 2023.01.01-én |
Megosztás %-a |
2024.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2024.évre fiz.hj. |
||
Őrhalom |
1 128 |
44,24% |
3 484 441 |
2 938 595 |
0 |
0 |
||
Csitár |
387 |
15,18% |
1 195 460 |
1 008 188 |
0 |
0 |
||
Iliny |
160 |
6,27% |
494 247 |
416 822 |
0 |
0 |
||
Hugyag |
875 |
34,31% |
2 702 913 |
2 279 495 |
0 |
0 |
||
Összesen |
2 550 |
100,00% |
7 877 060 |
6 643 100 |
0 |
0 |
||
2024. évi szoc ágazati pótlék |
1 233 960 |
|||||||
10. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
szám |
2023 |
2024 |
|
Személyi juttatások összesen |
K1 |
44 852 691 |
58 568 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
5 797 734 |
7 426 900 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
705 515 |
600 000 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
705 515 |
650 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
607 153 |
650 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
392 846 |
450 000 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
999 999 |
1 100 000 |
Villlamos energia |
K331 |
1 093 282 |
1 300 000 |
Gázenergia |
K331 |
990 988 |
1 200 000 |
Vízdíj |
K331 |
42 499 |
70 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 126 769 |
2 570 000 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
1 600 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 004 000 |
1 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
480 900 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
607 679 |
800 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
4 219 348 |
6 170 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
42 845 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 179 904 |
1 741 773 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
1 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
32 888 |
100 000 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 212 792 |
1 842 773 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
7 180 499 |
9 862 773 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
86 369 |
0 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
K63 |
239 062 |
0 |
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
64 548 |
0 |
Beruházások |
K6 |
303 610 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
58 220 903 |
75 858 473 |
Bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
szám |
2023 |
2024 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHB |
B16 |
30 000 |
3 377 634 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
96 590 |
100 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 004 000 |
1 000 000 |
Egyéb mûködési bevételek |
B408, B411 |
0 |
1 000 |
Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 130 590 |
4 478 634 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
690 501 |
3 303 040 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
59 702 852 |
68 076 799 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
60 393 353 |
71 379 839 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
61 523 943 |
75 858 473 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Ezer forint |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi kiadások |
767 |
766 |
767 |
766 |
767 |
766 |
767 |
766 |
767 |
766 |
767 |
766 |
9 198 |
Munkaadói járulékok |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
Dologi kiadások |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
1 580 |
1 649 |
19 369 |
Települési támogatás |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
400 |
500 |
Pénzeszköz átadások |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
709 |
709 |
8 498 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
Felujítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megelőlegezés visszaf. |
1 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 |
Kiadások összesen |
4 133 |
3 123 |
3 124 |
3 123 |
3 124 |
3 123 |
3 124 |
3 123 |
6 124 |
3 123 |
3 091 |
3 549 |
41 884 |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési támogatás |
4 396 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
28 046 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 |
0 |
0 |
0 |
2 300 |
Működési bevételek |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
401 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
255 |
256 |
255 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
3 070 |
Pénzmaradvány |
6 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 967 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
Bevételek összesen |
11 651 |
2 439 |
3 588 |
2 439 |
2 439 |
2 439 |
2 439 |
2 440 |
3 590 |
2 440 |
2 440 |
3 540 |
41 884 |
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.