Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 18:00Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Iliny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület Iliny Község Önkormányzata 2023 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 70.970.865.-Ft teljesített bevétellel és 64.003.588.-Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az Őrhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 61.523.943.- Ft teljesített bevétellel és 58.220.903.- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i maradványának összege: 6.967.277.- Ft.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:
a) 1. melléklet Helyi Önkormányzat 2023. évi bevételek és kiadások teljesítése
b) 2. melléklet 2023 évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása
c) 3. melléklet 2023 évi működési, felhalmozási bevételek és kiadások megoszlása
d) 4. melléklet 2023. évi kiadások és létszám alakulása kormányzati funkciónként
e) 5. melléklet Fejlesztési-beruházási kiadások 2023. évi teljesítése
f) 6. melléklet 2023. évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése
g) 7. melléklet Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, és Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2023. évi bevételek és kiadások teljesítése
h) 8. melléklet Hugyagi Óvoda, Csitári tagóvoda 2023. évi teljesítése
i) 9. melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi kiadásainak és bevételeinek megosztása
j) 10. melléklet Őrhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadás és bevétel teljesítése
k) 11. melléklet Mérleg 2023.12.31
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023 évi |
2023 évi Módosított előirányzat |
2023 évi Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 676 757 |
13 676 757 |
13 676 757 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. feladatainak támog (B1131) |
7 019 188 |
7 795 583 |
7 795 583 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 566 964 |
2 566 964 |
2 566 964 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 756 000 |
17 939 378 |
17 939 378 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
202 380 |
202 380 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 466 091 |
13 223 938 |
12 883 440 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
11 358 300 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 525 140 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
26 485 000 |
55 405 000 |
55 064 502 |
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
600 000 |
610 000 |
557 400 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
2 000 000 |
2 000 000 |
996 926 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
350 000 |
199 516 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
129 600 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 800 000 |
2 960 000 |
1 753 842 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 000 |
180 000 |
150 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
6 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
850 000 |
846 166 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
21 918 |
|
Működési bevételek (B4) |
231 000 |
1 231 000 |
1 018 090 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről (B64) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 400 000 |
7 910 000 |
2 773 225 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 420 000 |
7 930 000 |
2 773 225 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 343 158 |
9 343 158 |
9 343 158 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 000 842 |
1 000 842 |
1 018 048 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 344 000 |
10 344 000 |
10 361 206 |
|
Bevételek összesen |
42 280 000 |
77 870 000 |
70 970 865 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 820 000 |
8 755 000 |
8 219 166 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
167 000 |
192 000 |
190 497 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
3 588 000 |
3 588 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem fizetett juttatások (K122) |
500 000 |
830 000 |
823 949 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
13 125 000 |
13 415 000 |
12 821 612 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 190 000 |
1 190 000 |
777 879 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 800 000 |
5 122 000 |
4 857 662 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
95 732 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
110 000 |
99 750 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 004 000 |
2 004 000 |
1 507 426 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
150 000 |
200 000 |
181 058 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
25 000 |
25 000 |
14 500 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
250 000 |
250 000 |
17 691 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
990 000 |
964 725 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
450 000 |
390 000 |
79 840 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 410 362 |
11 693 358 |
10 160 081 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
432 240 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
49 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
4 260 000 |
3 004 652 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
22 180 000 |
22 038 897 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 199 362 |
47 434 358 |
43 071 014 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
500 000 |
500 000 |
256 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
500 000 |
256 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 747 000 |
10 747 000 |
6 093 597 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
3 597 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
6 090 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 347 000 |
11 347 000 |
6 093 597 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 363 000 |
2 363 000 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
637 000 |
637 000 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
65 004 |
64 848 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
65 004 |
64 848 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
918 638 |
918 638 |
918 638 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
918 638 |
918 638 |
|
Kiadások összesen |
42 280 000 |
77 870 000 |
64 003 588 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
977 008 |
|
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 114 380 |
|
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
722 327 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 131 464 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez támogatás |
1 721 578 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 010 000 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (B111) |
13 676 757 |
|
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 876 888 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás |
469 900 |
|
Szociális ágazati pótlék |
306 495 |
|
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 795 583 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás |
296 964 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása (B114) |
2 566 964 |
|
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás (B115) |
17 939 378 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
202 380 |
|
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB (B16) |
12 883 440 |
|
Működési támogatások összesen: |
55 064 502 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok FT-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2023. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2023. évi teljesítés |
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
55 064 502 |
Személyi juttatások (K1) |
12 821 612 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 753 842 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
777 879 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 018 090 |
Dologi kiadások (K3) |
43 071 014 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 773 225 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
256 000 |
|
ÁHB megelőlegezések (B814) |
1 018 048 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
6 093 597 |
|
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
6 278 310 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
|
Működési bevétel összesen |
67 906 017 |
Működési kiadások összesen |
63 938 740 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
3 064 848 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
64 848 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
|||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
3 064 848 |
Felhalmozási kiadások összesen |
64 848 |
|
Bevételek összesen |
70 970 865 |
Kiadások összesen |
64 003 588 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023 Teljesítés |
011130 |
013320 |
018010 |
018030 |
041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066020 |
072111-12 |
082044 |
082091-94 |
107055 |
107060 |
|
Igazgatás |
Köztemető |
Elszámo |
Finanszí |
Közfoglalkoztatás |
Közutak |
Település |
Közvilágítás |
Községgazdálkodás |
Házi |
Könyvtár |
Közművelődés |
Falugondnokság |
Egyéb szociális |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
12 821 612 |
3 768 000 |
1 371 360 |
2 570 949 |
1 250 847 |
3 860 456 |
0 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő szocho (K2) |
777 879 |
215 410 |
89 139 |
307 218 |
166 112 |
0 |
|||||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
43 071 014 |
22 665 592 |
103 606 |
106 966 |
120 998 |
4 512 |
2 124 959 |
757 839 |
97 253 |
775 514 |
12 565 441 |
2 954 054 |
794 280 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
256 000 |
256 000 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 093 597 |
6 090 000 |
3 597 |
0 |
|||||||||||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
64 848 |
64 848 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
918 638 |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
64 003 588 |
26 649 002 |
103 606 |
918 638 |
6 090 000 |
1 567 465 |
120 998 |
69 360 |
2 124 959 |
3 636 006 |
97 253 |
775 514 |
13 985 997 |
6 814 510 |
1 050 280 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|
|
Kiadások |
2023. évi teljesítés |
|
Településterv |
0 |
|
Beruházások összesen |
0 |
|
Felújítások összesen |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Forintban |
|
|
Bevételek |
2023. évi teljesítés |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
3 000 000 |
|
Bevételek összesen |
3 000 000 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2023. évi teljesítés |
|---|---|
|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 525 140 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 525 140 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2023. évi teljesítés |
|
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
590 000 |
|
- Társult Idősek Klubja 2023 bér hozzájárulás |
5 500 000 |
|
EMMI Kulturális bérfejleszt. Támog visszafizetés |
3 597 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
6 093 597 |
|
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
2023. évi teljesítés |
|
Önkormányzati pénzbeli temetési támogatás |
26 000 |
|
Önkormányzati gyermekvállalási támogatás |
100 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
130 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4) |
256 000 |
|
Egyéb támogatás jellegű kiadások |
2023. évi teljesítés |
|
Természetbeni támogatás |
205 000 |
|
Szociális tüzifa |
467 360 |
|
Szociális tüzifa szállítás |
121 920 |
|
Egyéb támogatás összesen |
794 280 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023 évi |
2023 évi Módosított előirányzat |
2023 évi Teljesítés |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
4 000 |
4 000 |
2 202 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
31 096 401 |
31 096 401 |
26 822 837 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 100 401 |
31 100 401 |
26 825 039 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
577 |
577 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
577 |
577 |
0 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 |
22 |
22 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
22 |
22 |
22 |
||||
|
Bevételek összesen |
31 101 000 |
31 101 000 |
26 825 061 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 599 |
19 599 |
13 752 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
19 599 |
19 599 |
13 752 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
31 081 401 |
31 081 401 |
26 807 837 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
31 081 401 |
31 081 401 |
26 807 837 |
||||
|
Kiadások összesen |
31 101 000 |
31 101 000 |
26 821 589 |
||||
|
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2023 évi bevételek és kiadások teljesítése |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés megoszlása |
||||||
|
Megnevezés |
2023 évi |
2023 évi Módosított előirányzat |
2023 évi Teljesítés |
Csitár |
Iliny |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 750 000 |
1 962 000 |
1 911 600 |
0 |
1 911 600 |
||
|
Ellátási díjak (B405) |
4 500 000 |
4 288 000 |
4 227 925 |
1 659 520 |
2 568 405 |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 |
500 |
94 |
10 |
84 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
6 251 000 |
6 251 000 |
6 139 619 |
1 659 530 |
4 480 089 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
567 502 |
567 502 |
567 502 |
401 954 |
165 548 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
9 097 |
9 097 |
9 097 |
1 326 |
7 771 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
31 081 401 |
31 081 401 |
26 807 837 |
11 850 649 |
14 957 188 |
||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 658 000 |
31 658 000 |
27 384 436 |
12 253 929 |
15 130 507 |
||
|
Bevételek összesen |
37 909 000 |
37 909 000 |
33 524 055 |
13 913 459 |
19 610 596 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 100 000 |
15 966 533 |
15 847 266 |
5 430 827 |
10 416 439 |
||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 071 000 |
1 071 000 |
1 070 022 |
0 |
1 070 022 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
150 000 |
813 467 |
813 467 |
343 242 |
470 225 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
17 371 000 |
17 901 000 |
17 730 755 |
5 774 069 |
11 956 686 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 943 083 |
568 712 |
1 374 371 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 900 000 |
4 189 000 |
4 120 010 |
1 477 955 |
2 642 055 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
45 000 |
44 250 |
27 430 |
0 |
27 430 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
96 750 |
92 405 |
0 |
92 405 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 070 000 |
2 125 000 |
1 666 004 |
160 201 |
1 505 803 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
750 000 |
750 000 |
260 810 |
30 799 |
230 011 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
126 000 |
126 000 |
86 975 |
35 524 |
51 451 |
||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 732 000 |
6 732 000 |
3 987 526 |
3 987 526 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
280 000 |
309 000 |
299 947 |
144 830 |
155 117 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 460 000 |
3 410 000 |
2 433 579 |
1 416 621 |
1 016 958 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
31 000 |
31 000 |
388 |
11 |
377 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
18 584 000 |
17 913 000 |
12 975 074 |
7 253 467 |
5 721 607 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
4 000 |
4 000 |
2 202 |
0 |
2 202 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 000 |
4 000 |
2 202 |
0 |
2 202 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
111 000 |
110 235 |
0 |
110 235 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
30 000 |
29 764 |
0 |
29 764 |
||
|
Beruházások (K6) |
0 |
141 000 |
139 999 |
0 |
139 999 |
||
|
Kiadások összesen |
37 909 000 |
37 909 000 |
32 791 113 |
13 596 248 |
19 194 865 |
||
|
2023. évi Intézmény finamszírozás összetétele (elszámolás alapján) |
|||||||
|
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
Összesen |
|||
|
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
Támogatás |
Létszám |
||
|
gyermek étk. működési |
12 |
2 806 443 |
2 806 443 |
||||
|
gyermek étk. bér |
2 700 300 |
0,48 |
1 296 144 |
1 296 144 |
|||
|
gyermek étk. bér kieg |
260 700 |
0,48 |
125 136 |
125 136 |
|||
|
szünidei étk. |
513 |
446 |
228 798 |
228 798 |
|||
|
szociális étk. |
73 810 |
10,61 |
783 124 |
16,39 |
1 209 746 |
1 992 870 |
27 |
|
szociális étk. Bér kieg |
5 800 |
10,61 |
61 538 |
16,39 |
95 062 |
156 600 |
27 |
|
idősek ellátása |
282 630 |
11,15 |
3 151 325 |
13,85 |
3 914 426 |
7 065 750 |
25 |
|
idősek ellátása bér kieg |
36 000 |
11,15 |
401 400 |
13,85 |
498 600 |
900 000 |
25 |
|
normatíva össz: |
8 853 908 |
5 717 833 |
14 571 741 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék támogatás |
488 164 |
1 475 677 |
1 963 841 |
||||
|
Önkormányzati rendkívüli támogatás |
461 081 |
461 081 |
|||||
|
Állami támogatás összesen: |
9 342 072 |
7 654 591 |
16 996 663 |
||||
|
Önkormányzati dologi támogatás |
4 350 000 |
590 000 |
4 940 000 |
||||
|
Csitárnak főzés (Iliny dologi finansz Csitártól) |
2 194 000 |
2 194 000 |
|||||
|
Csitárnak főzés (bér nélküli Konyha költség átosztás) |
1 157 869 |
-1 157 869 |
0 |
||||
|
Önkormányzat dologi támog.összesen |
5 507 869 |
1 626 131 |
7 134 000 |
||||
|
Önkormányzati bér támogatás |
-2 999 292 |
5 676 466 |
2 677 174 |
||||
|
Önkormányzati támogatás összesen |
2 508 577 |
7 302 597 |
9 811 174 |
||||
|
Intézmény finanszírozás összesen |
11 850 649 |
14 957 188 |
26 807 837 |
||||
8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
23 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
24 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 637 984 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
75 447 253 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
78 085 237 |
|
|
Bevételek összesen |
78 085 261 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 639 954 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
182 128 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
324 384 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 954 099 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
158 610 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
51 259 175 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 031 837 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
21 516 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 451 368 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
316 541 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
37 018 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
61 280 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 134 483 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
809 505 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
375 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 296 872 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 953 106 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
369 252 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
18 825 941 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
157 472 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 518 |
|
|
Beruházások (K6) |
199 990 |
|
|
Kiadások összesen |
75 316 943 |
|
|
Létszámkeret |
||
|
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
|
Óvodapedagógus - intézményvezető |
1 |
0 |
|
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
|
Óvónő |
1 |
0 |
|
Dajka |
2 |
1 |
|
Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
|
Gyermektékezés |
1 |
0 |
|
Összesen |
6 |
3 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
||||||
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||
|
Kiadásnem megnevezése |
Eredti EI |
Mód.EI |
Teljesítés |
|||
|
Személyi juttatások |
4 612 400 |
4 692 393 |
4 692 393 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
599 612 |
618 228 |
618 228 |
|||
|
Dologi kiadások |
2 100 000 |
1 009 297 |
994 586 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
7 312 012 |
6 319 918 |
6 305 207 |
|||
|
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Kiadások megosztása 2023. évi teljesítés |
||||||
|
Település |
Lakosság 2023.01.01-én |
Megosztás %-a |
2023.évi működési kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2023.évre fiz.hj. |
|
Őrhalom |
1 128 |
44,24% |
2 789 127 |
2 622 268 |
-374 666 |
0 |
|
Csitár |
387 |
15,18% |
956 908 |
899 661 |
-128 542 |
0 |
|
Iliny |
160 |
6,27% |
395 621 |
371 953 |
-53 144 |
0 |
|
Hugyag |
875 |
34,31% |
2 163 551 |
2 034 118 |
-290 632 |
0 |
|
Összesen |
2 550 |
100,00% |
6 305 207 |
5 928 000 |
-846 984 |
0 |
|
2023. évi szoc ágazati pótlék |
1 224 191 |
|||||
10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások összesen |
K1 |
47 835 467 |
47 835 467 |
44 852 691 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
6 043 550 |
6 043 550 |
5 797 734 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
900 000 |
705 515 |
705 515 |
|
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
1 100 000 |
705 515 |
705 515 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
900 000 |
607 153 |
607 153 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
392 846 |
392 846 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 600 000 |
999 999 |
999 999 |
|
Villlamos energia |
K331 |
1 900 000 |
1 093 282 |
1 093 282 |
|
Gázenergia |
K331 |
1 700 000 |
990 988 |
990 988 |
|
Vízdíj |
K331 |
80 000 |
42 499 |
42 499 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 680 000 |
2 126 769 |
2 126 769 |
|
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
300 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 596 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
480 900 |
480 900 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
607 679 |
607 679 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
7 576 000 |
4 519 348 |
4 219 348 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
42 845 |
42 845 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 353 272 |
1 599 411 |
1 179 904 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
32 888 |
32 888 |
|
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 454 272 |
1 632 299 |
1 212 792 |
|
Dologi kiadások összesen |
K3 |
12 780 272 |
7 900 006 |
7 180 499 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
86 369 |
86 369 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K63 |
239 062 |
239 062 |
|
|
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
64 548 |
64 548 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
303 610 |
303 610 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
66 659 289 |
62 169 002 |
58 220 903 |
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHB |
B16 |
6 000 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
96 590 |
96 590 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 596 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
|
Egyéb mûködési bevételek |
B408, B411 |
1 000 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
B4 |
7 647 000 |
1 130 590 |
1 130 590 |
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
591 106 |
690 501 |
690 501 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
58 421 183 |
60 347 911 |
59 702 852 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
59 012 289 |
61 038 412 |
60 393 353 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
66 659 289 |
62 169 002 |
61 523 943 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
FORRÁSOK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
231 949 577 |
226 316 338 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
59 188 423 |
59 188 423 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 584 737 |
8 658 638 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 760 551 |
2 760 551 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
245 534 314 |
234 974 976 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
65 580 978 |
46 927 334 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
270 000 |
270 000 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 653 644 |
-7 825 498 |
|
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
270 000 |
270 000 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
108 876 308 |
101 050 810 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
270 000 |
270 000 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 853 766 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
245 804 314 |
235 244 976 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
918 638 |
1 018 048 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
598 745 |
274 050 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
918 638 |
1 018 048 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
598 745 |
274 050 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
918 638 |
2 871 814 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 952 317 |
7 084 014 |
H/III/1 Kapott előlegek |
207 904 |
390 787 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 952 317 |
7 084 014 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
207 904 |
390 787 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 551 062 |
7 358 064 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 126 542 |
3 262 601 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 099 708 |
626 877 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
3 000 000 |
|
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
64 125 |
45 110 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 190 335 |
842 134 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 003 570 |
467 593 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
145 721 046 |
135 909 818 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
32 013 |
114 174 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
146 911 381 |
139 751 952 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
30 000 |
246 000 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
256 914 231 |
244 065 363 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
30 000 |
246 000 |
||||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
19 600 |
19 600 |
||||
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
19 600 |
19 600 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 149 308 |
892 477 |
||||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
409 547 |
569 846 |
||||
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
409 547 |
569 846 |
||||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
409 547 |
569 846 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 558 855 |
1 462 323 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
256 914 231 |
244 065 363 |
||||