Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének. A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, illetve annak változásáról megbízható és valós képet adjon, valamint eleget tegyen az államháztartási beszámolási kötelezettségének.
[2] Iliny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 41.420.921 Ft teljesített bevétellel és 28.211.808 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzat 2024 december 31-i maradványának összege: 13.209.113.- Ft.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:
a) 1. melléklet Helyi Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások teljesítése
b) 2. melléklet 2024. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása
c) 3. melléklet 2024. évi működési, felhalmozási bevételek és kiadások megoszlása
d) 4. melléklet 2024. évi kiadások és létszám alakulása kormányzati funkciónként
e) 5. melléklet Fejlesztési-beruházási kiadások 2024. évi teljesítése
f) 6. melléklet 2024. évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése
g) 7. melléklet Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, és Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2024. évi bevételek és kiadások teljesítése
h) 8. melléklet Hugyagi Óvoda, Csitári tagóvoda 2024. évi teljesítése
i) 9. melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024. évi kiadásainak és bevételeinek megosztása
j) 10. melléklet Őrhalom Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadás és bevétel teljesítése
k) 11. melléklet Mérleg, 2024. 12. 31.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024 évi |
2024 évi Módosított előirányzat |
2024 évi Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 343 507 |
14 843 507 |
14 843 507 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 272 700 |
8 584 701 |
8 584 701 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 566 964 |
2 566 964 |
2 566 964 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 862 829 |
1 070 057 |
1 070 057 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
28 046 000 |
27 065 229 |
27 065 229 |
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
600 000 |
600 000 |
538 474 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
1 500 000 |
2 264 771 |
2 360 990 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
200 000 |
106 406 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
43 200 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 300 000 |
3 064 771 |
3 005 870 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
200 000 |
144 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
216 000 |
216 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
9 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
30 212 |
|
Működési bevételek (B4) |
401 000 |
617 000 |
390 221 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről (B64) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 049 800 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 070 000 |
3 070 000 |
3 049 800 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 967 277 |
6 967 277 |
6 967 277 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 099 723 |
1 099 723 |
942 524 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 067 000 |
8 067 000 |
7 909 801 |
|
Bevételek összesen |
41 884 000 |
41 884 000 |
41 420 921 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 350 000 |
5 078 000 |
5 077 605 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
10 000 |
10 000 |
9 500 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
3 588 000 |
3 588 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások (K122) |
1 200 000 |
822 000 |
822 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
9 198 000 |
9 548 000 |
9 497 105 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
300 000 |
209 000 |
208 378 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 832 562 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
101 037 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
47 878 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 837 000 |
1 154 934 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
190 000 |
240 000 |
211 962 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
25 000 |
48 000 |
47 248 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
50 000 |
50 000 |
22 514 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 000 000 |
2 741 000 |
1 139 946 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
200 000 |
33 460 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 000 000 |
4 260 000 |
3 459 855 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
426 359 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 294 000 |
3 294 000 |
2 038 232 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
253 079 |
|
Dologi kiadások (K3) |
19 369 000 |
18 280 000 |
12 342 707 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
500 000 |
500 000 |
233 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
500 000 |
233 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 898 000 |
5 178 000 |
4 241 930 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 498 000 |
8 778 000 |
4 241 930 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 363 000 |
2 363 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
150 000 |
149 606 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
400 000 |
378 456 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
637 000 |
637 000 |
142 578 |
|
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
3 550 000 |
670 640 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 019 000 |
1 019 000 |
1 018 048 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 019 000 |
1 019 000 |
1 018 048 |
|
Kiadások összesen |
41 884 000 |
41 884 000 |
28 211 808 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi Teljesítés |
|
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 157 337 |
|
|
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
904 500 |
|
|
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
|
|
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
847 782 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 632 310 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költsségtérítéshez támogatás |
1 721 578 |
|
|
Helyi önk. működésének általános támogatása összesen |
B111 |
14 843 507 |
|
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása |
2 225 500 |
|
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
|
Szociális ágazati támogatás |
312 001 |
|
|
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
B1131 |
8 584 701 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás |
296 964 |
|
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása |
B114 |
2 566 964 |
|
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
B115 |
1 070 057 |
|
Működési támogatások összesen: |
B1 |
27 065 229 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2024. évi teljesítés |
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
27 065 229 |
Személyi juttatások (K1) |
9 497 105 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 005 870 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
208 378 |
|
Működési bevételek (B4) |
390 221 |
Dologi kiadások (K3) |
12 342 707 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 049 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
233 000 |
|
ÁHB megelőlegezések (B814) |
942 524 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
4 241 930 |
|
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
3 902 429 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 018 048 |
|
Működési bevétel összesen |
38 356 073 |
Működési kiadások összesen |
27 541 168 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
670 640 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
3 064 848 |
||
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
|||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
3 064 848 |
Felhalmozási kiadások összesen |
670 640 |
|
Bevételek összesen |
41 420 921 |
Kiadások összesen |
28 211 808 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 Teljesítés |
011130 |
013320 |
018010 |
018030 |
045160 |
064010 |
066020 |
072111-2 |
082044 |
080091-92 |
107055 |
107060 |
|
Igazgatás |
Köztemető |
Kincstári elszámolás |
Finanszí |
Közutak |
Közvilá |
Községgazdálkodás |
Háziorvos |
Könyvtár |
Közműve |
Falogond |
Szociális támogatás |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
9 497 105 |
3 768 000 |
429 605 |
733 500 |
4 566 000 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
208 378 |
21 060 |
51 949 |
95 355 |
40 014 |
||||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
12 342 707 |
1 238 151 |
515 076 |
335 409 |
2 048 384 |
1 985 170 |
157 522 |
1 601 147 |
1 677 154 |
1 735 463 |
1 049 231 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
233 000 |
233 000 |
|||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 241 930 |
4 241 930 |
|||||||||||
|
Beruházások (K6) |
670 640 |
190 000 |
480 640 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 018 048 |
1 018 048 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
28 211 808 |
5 027 211 |
515 076 |
1 018 048 |
4 241 930 |
335 409 |
2 048 384 |
2 466 724 |
157 522 |
1 791 147 |
2 986 649 |
6 341 477 |
1 282 231 |
|
Létszám |
3 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
23 184 597 |
515 076 |
1 018 048 |
4 241 930 |
335 409 |
2 048 384 |
2 466 724 |
157 522 |
1 791 147 |
2 986 649 |
6 341 477 |
1 282 231 |
|
|
Önként vállalt feladatk |
0 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
5 027 211 |
5 027 211 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
28 211 808 |
||||||||||||
5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Kiadások |
2024. évi teljesítés |
|
Étkező asztalok, székek |
480 640 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
190 000 |
|
Településterv |
0 |
|
Beruházások összesen |
670 640 |
|
Felújítások összesen |
0 |
|
Kiadások összesen |
670 640 |
|
adatok forintban |
|
|
Bevételek |
2024. évi teljesítés |
|
Normatív támogatások |
670 640 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
670 640 |
|
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
3 000 000 |
|
Bevételek összesen |
3 670 640 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2024. évi teljesítés |
|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2024. évi teljesítés |
|
Iliny Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
230 000 |
|
Iliny Társult Idősek Klubja 2024 évi bér hozzájárulás |
3 800 000 |
|
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási hozzájárulás |
211 930 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre (K506) |
4 241 930 |
|
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
2024. évi teljesítés |
|
Önkormányzati pénzbeli temetési támogatás |
13 000 |
|
Önkormányzati gyermekvállalási támogatás |
100 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
120 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4) |
233 000 |
|
Egyéb támogatás jellegű kiadások |
2024. évi teljesítés |
|
Természetbeni támogatás |
225 000 |
|
Szociális tüzifa |
642 620 |
|
Szociális tüzifa szállítás |
181 610 |
|
Egyéb támogatás összesen |
1 049 230 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024 évi |
2024 évi Módosított előirányzat |
2024 évi Teljesítés |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
15 000 |
15 000 |
11 746 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. belülről (B16) |
22 225 058 |
22 225 058 |
21 686 500 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
22 240 058 |
22 240 058 |
21 698 246 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
470 |
470 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
470 |
470 |
0 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 472 |
3 472 |
3 472 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 472 |
3 472 |
3 472 |
||||
|
Bevételek összesen |
22 244 000 |
22 244 000 |
21 701 718 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
23 942 |
23 942 |
18 529 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
23 942 |
23 942 |
18 529 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
22 220 058 |
22 220 058 |
21 676 500 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
22 220 058 |
22 220 058 |
21 676 500 |
||||
|
Kiadások összesen |
22 244 000 |
22 244 000 |
21 695 029 |
||||
|
adatok Ft-ban |
2024. évi teljesítés megoszlása |
||||||
|
Megnevezés |
2024 évi |
2024 évi Módosított előirányzat |
2024 évi Teljesítés |
Csitár |
Iliny |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 300 000 |
2 315 000 |
2 314 500 |
0 |
2 314 500 |
||
|
Ellátási díjak (B405) |
4 600 000 |
4 400 000 |
4 253 610 |
1 915 100 |
2 338 510 |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 |
186 000 |
183 517 |
14 |
183 503 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
6 902 000 |
6 902 000 |
6 751 627 |
1 915 114 |
4 836 513 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
611 530 |
611 530 |
611 530 |
317 211 |
294 319 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
121 412 |
121 412 |
121 412 |
0 |
121 412 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
22 220 058 |
22 220 058 |
21 676 500 |
12 559 377 |
9 117 123 |
||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
22 953 000 |
22 953 000 |
22 409 442 |
12 876 588 |
9 532 854 |
||
|
Bevételek összesen |
29 855 000 |
29 855 000 |
29 161 069 |
14 791 702 |
14 369 367 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 403 000 |
15 674 500 |
15 674 263 |
7 934 042 |
7 740 221 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 201 000 |
1 375 500 |
1 375 476 |
649 783 |
725 693 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
15 624 000 |
17 070 000 |
17 049 739 |
8 583 825 |
8 465 914 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 652 141 |
723 128 |
929 013 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 500 000 |
6 450 000 |
5 535 710 |
3 325 169 |
2 210 541 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
120 000 |
101 774 |
0 |
101 774 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 900 000 |
1 100 000 |
1 098 242 |
550 796 |
547 446 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
270 000 |
899 000 |
522 045 |
267 213 |
254 832 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
131 000 |
130 818 |
96 505 |
34 313 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
300 000 |
288 000 |
219 005 |
108 723 |
110 282 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
1 869 000 |
1 548 400 |
860 247 |
688 153 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
3 000 |
464 |
322 |
142 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
12 306 000 |
10 860 000 |
9 156 458 |
5 208 975 |
3 947 483 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
15 000 |
15 000 |
11 746 |
0 |
11 746 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 000 |
15 000 |
11 746 |
0 |
11 746 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
200 000 |
151 882 |
0 |
151 882 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
54 000 |
41 008 |
0 |
41 008 |
||
|
Beruházások (K6) |
254 000 |
254 000 |
192 890 |
0 |
192 890 |
||
|
Kiadások összesen |
29 855 000 |
29 855 000 |
28 062 974 |
14 515 928 |
13 547 046 |
||
|
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Létszám |
Ft |
|||
|
Létszám |
Támogatás |
Támogatás |
|||||
|
gyermek étk. működési |
11 |
2 197 477 |
|||||
|
gyermek étk. bér |
3 620 000 |
0,44 |
1 592 800 |
||||
|
szünidei étk. |
485 |
617 |
299 245 |
||||
|
szociális étk. |
84 860 |
11,85 |
1 005 591 |
1 115 909 |
25,00 |
||
|
idősek ellátása |
349 830 |
9,29 |
3 249 921 |
3 396 849 |
19,00 |
||
|
normatíva össz: |
8 345 034 |
4 512 758 |
|||||
|
Szociális ágazati pótlék támogatás |
662 301 |
867 006 |
|||||
|
Állami támogatás összesen: |
9 007 335 |
5 379 764 |
|||||
|
Önkormányzat dologi támog.összesen |
3 252 424 |
-277 804 |
|||||
|
Önkormányzati bér támogatás |
299 618 |
4 015 163 |
|||||
|
Önkormányzati támogatás összesen |
3 552 042 |
3 737 359 |
|||||
|
Intézmény finanszírozás összesen |
12 559 377 |
9 117 123 |
|||||
8. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
2 348 712 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
634 138 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
3 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
9 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
2 982 862 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 768 318 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
114 391 303 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
117 159 621 |
|
|
Bevételek összesen |
120 142 483 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
64 313 925 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 270 896 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
159 594 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
748 021 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 113 411 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
83 580 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
73 789 427 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 295 229 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
155 459 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 359 059 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
239 822 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás (K3311) |
1 083 227 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás (K3312) |
3 762 865 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
401 785 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 037 684 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 583 012 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 672 377 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 021 186 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
348 340 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
33 664 816 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
236 213 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 777 |
|
|
Beruházások (K6) |
299 990 |
|
|
Kiadások összesen |
115 049 462 |
|
|
Létszámkeret |
||
|
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
|
Óvodapedagógus - intézményvezető |
1 |
0 |
|
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
|
Óvónő |
1 |
0 |
|
Dajka |
2 |
1 |
|
Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
|
Gyermekétkezés |
2 |
0 |
|
Összesen |
7 |
3 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Kiadásnem megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Személyi juttatások |
5 154 000 |
5 016 305 |
5 016 305 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
670 020 |
640 172 |
640 172 |
|||||
|
Dologi kiadások |
2 053 040 |
2 241 700 |
2 240 152 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kiadások összesen |
7 877 060 |
7 898 177 |
7 896 629 |
|||||
|
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
Kiadások megosztása 2024. évi teljesítés |
||||||||
|
Megnevezés |
Lakosság 2024.01.01-én |
Megosztás %-a |
2024.évi működési kiadások |
2024.évi bevételek |
Támogatással csökkentett kiadás |
2024.évre fiz.hj. |
||
|
Normatív támogatás |
6 643 100 |
|||||||
|
2024. évi szoc. ágazati pótlék |
1 214 333 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
14 711 |
|||||||
|
Összesen |
7 896 629 |
7 872 144 |
||||||
|
Őrhalom |
1 110 |
43,63% |
3 445 463 |
3 434 780 |
10 683 |
10 683 |
||
|
Csitár |
381 |
14,98% |
1 182 632 |
1 178 965 |
3 667 |
3 667 |
||
|
Iliny |
159 |
6,25% |
493 539 |
492 009 |
1 530 |
1 530 |
||
|
Hugyag |
894 |
35,14% |
2 774 995 |
2 766 390 |
8 604 |
8 604 |
||
|
Összesen |
2 544 |
100,00% |
7 896 629 |
7 872 144 |
24 485 |
24 485 |
||
10. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
adatok forintban |
|||
|
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások összesen |
K1 |
58 568 800 |
62 620 910 |
62 620 910 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
7 426 900 |
8 150 160 |
8 150 160 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
598 137 |
598 137 |
|
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
650 000 |
598 137 |
598 137 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
650 000 |
597 115 |
597 115 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 000 |
289 018 |
289 018 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 100 000 |
886 133 |
886 133 |
|
Villlamos energia |
K331 |
1 300 000 |
809 599 |
809 599 |
|
Gázenergia |
K331 |
1 200 000 |
2 638 654 |
2 638 654 |
|
Vízdíj |
K331 |
70 000 |
141 045 |
141 045 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 570 000 |
3 589 298 |
3 589 298 |
|
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 600 000 |
1 600 000 |
178 309 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 000 000 |
1 848 827 |
1 848 827 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
24 900 |
24 900 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
351 211 |
351 211 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
6 170 000 |
7 414 236 |
5 992 545 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
46 720 |
46 720 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 741 773 |
2 613 001 |
1 913 524 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
362 043 |
362 043 |
|
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 842 773 |
2 975 044 |
2 275 567 |
|
Dologi kiadások összesen |
K3 |
9 862 773 |
11 920 270 |
9 799 102 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K63 |
|||
|
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
75 858 473 |
82 691 340 |
80 570 172 |
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHB |
B16 |
3 377 634 |
7 265 370 |
7 265 370 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
78 800 |
78 800 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 000 000 |
1 848 827 |
1 743 827 |
|
Egyéb mûködési bevételek |
B408, B411 |
1 000 |
8 |
8 |
|
Működési bevételek összesen: |
B4 |
4 478 634 |
9 193 005 |
9 088 005 |
|
Elõzõ év ktgv. maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 303 040 |
3 303 040 |
3 303 040 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
68 076 799 |
70 195 295 |
70 195 295 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
71 379 839 |
73 498 335 |
73 498 335 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
75 858 473 |
82 691 340 |
82 586 340 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
FORRÁSOK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
226 316 338 |
220 683 102 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
59 188 423 |
59 188 423 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 658 638 |
5 720 747 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 760 551 |
2 760 551 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
234 974 976 |
226 403 849 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
46 927 334 |
39 101 836 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
270 000 |
270 000 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 825 498 |
3 579 464 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
270 000 |
270 000 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
101 050 810 |
104 630 274 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
270 000 |
270 000 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 853 766 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
235 244 976 |
226 673 849 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 018 048 |
942 524 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
274 050 |
221 935 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 018 048 |
942 524 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
274 050 |
221 935 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 871 814 |
942 524 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 084 014 |
12 018 123 |
H/III/1 Kapott előlegek |
390 787 |
530 945 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 084 014 |
12 018 123 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
390 787 |
530 945 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 358 064 |
12 240 058 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 262 601 |
1 473 469 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
626 877 |
215 154 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
45 110 |
48 266 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
842 134 |
1 414 985 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
467 593 |
104 724 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
135 909 818 |
130 755 804 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
114 174 |
62 164 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
139 751 952 |
135 170 789 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
246 000 |
30 000 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
244 065 363 |
241 274 532 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
246 000 |
30 000 |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
19 600 |
19 600 |
|||
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
19 600 |
19 600 |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
892 477 |
264 754 |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
569 846 |
595 871 |
|||
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
569 846 |
595 871 |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
569 846 |
595 871 |
|||
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
1 500 000 |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
1 500 000 |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
1 500 000 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 462 323 |
2 360 625 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
244 065 363 |
241 274 532 |
|||