Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 14Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Iliny Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.
[2] Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés szerkezete
2. § Iliny Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésében az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési intézmények külön címeket alkotnak.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § Az önkormányzat 2026.évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 70.196.000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 70.196.000 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2026. évi bevételek és kiadások előirányzatát az 1. melléklet, a 2026. évi költségvetési működési támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet, a bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összegét a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A működési bevételek összege 52.312.000 Ft, melyből a támogatások összege 33.372.000 Ft.
(3) A működési kiadások összege 52.312.000 Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételek összege 17.884.000 Ft, melyből az ez évi támogatások összege 6.995.000 Ft, az előző évi felhalmozási maradvány összege 10.889.000 Ft.
(5) A felhalmozási célú kiadások összege 17.884.000 Ft.
5. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti megoszlásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat 17.884.000 Ft fejlesztési-beruházási kiadást tervez.
(2) Az önkormányzat fejlesztési - beruházási kiadásait részletesen az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az átvett - átadott pénzeszközök 2025. évi tervét a 6. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 7.000.000 Ft.
(2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
9. § A közös fenntartású intézmények 2026. évi kiadásait a Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, valamint Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 7. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban fogadja el.
4. A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
a) 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)
b) 3 fő 2026. évben megállapított munkajogi létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 500.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalja.
6. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.
(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
15. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni.
16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.
(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.
(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.
(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
18. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025 évi LXIX. törvény 63. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Bevételek |
2025. évi várható teljesités |
2026. évi terv |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 245 306 |
14 470 249 |
|
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 940 723 |
8 385 521 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 566 964 |
2 744 329 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
922 869 |
7 771 901 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 675 862 |
33 372 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
1 000 000 |
6 995 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 000 000 |
6 995 000 |
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
480 050 |
600 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 005 750 |
1 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
111 755 |
200 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 597 555 |
2 300 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
432 000 |
500 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
14 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
124 088 |
200 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
556 102 |
801 000 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
195 625 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
195 625 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
20 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
5 824 640 |
6 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
5 824 640 |
6 020 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 209 113 |
19 717 267 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
987 371 |
990 733 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
14 196 484 |
20 708 000 |
|
Bevételek összesen |
55 046 268 |
70 196 000 |
|
Kiadások |
2025. évi várható teljesités |
2026. évi terv |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 515 500 |
6 400 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 852 505 |
6 950 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
530 001 |
500 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
100 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
12 898 006 |
13 950 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
191 583 |
250 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 121 350 |
6 000 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
85 683 |
100 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
43 406 |
60 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
822 445 |
900 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
33 211 |
220 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
45 972 |
70 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
21 804 |
30 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 880 763 |
4 200 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 182 933 |
7 010 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
100 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 295 617 |
5 194 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
201 980 |
600 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
13 735 164 |
24 684 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
493 000 |
700 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
493 000 |
700 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
17 724 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 540 908 |
4 640 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
100 000 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
7 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 558 632 |
11 740 000 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
2 363 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
401 647 |
9 720 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 445 |
3 261 000 |
|
Beruházások (K6) |
510 092 |
15 344 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 000 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
540 000 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
2 540 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
942 524 |
988 000 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
942 524 |
988 000 |
|
Kiadások összesen |
35 329 001 |
70 196 000 |
2. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
2026. évi terv |
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 164 371 |
|
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 084 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
678 085 |
|
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
852 935 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 690 858 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
14 470 249 |
|
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása |
1 413 400 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás -kiegészítő támogatás |
187 121 |
|
Szociális ágazati pótlék |
26 000 |
|
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 385 521 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás |
296 964 |
|
Települési önkormányzatok kulturális kieg. 15%-os emelés bértámogatás |
177 365 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása |
2 744 329 |
|
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
7 771 901 |
|
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
0 |
|
Működési támogatások összesen: |
33 372 000 |
3. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2026. évi terv |
KIADÁSOK |
2026. évi terv |
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
33 372 000 |
Személyi juttatások (K1) |
13 950 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 300 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
250 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
801 000 |
Dologi kiadások (K3) |
24 684 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
6 020 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
700 000 |
|
ÁHB megelőlegezések (B814) |
990 733 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
11 740 000 |
|
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
8 828 267 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
988 000 |
|
Működési bevétel összesen |
52 312 000 |
Működési kiadások összesen |
52 312 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
6 995 000 |
Beruházások (K6) |
15 344 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
2 540 000 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
|
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
10 889 000 |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
17 884 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
17 884 000 |
|
Bevételek összesen |
70 196 000 |
Kiadások összesen |
70 196 000 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi várható teljesités |
2026. évi terv |
Igazgatás |
Finanszí |
Köz |
Közvilá |
Község |
Közutak hidak |
Egészségügy |
Könyvtár, közmű |
Falugond |
Települési támogatás |
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
12 898 006 |
13 950 000 |
7 100 000 |
321 000 |
1 400 000 |
5 129 000 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
191 583 |
250 000 |
22 000 |
36 000 |
192 000 |
0 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
13 735 164 |
24 684 000 |
1 400 000 |
600 000 |
2 500 000 |
10 084 000 |
1 100 000 |
200 000 |
5 000 000 |
2 300 000 |
1 500 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
493 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
|
Egy működési célú kiadások (K5) |
6 558 632 |
11 740 000 |
100 000 |
11 640 000 |
||||||||
|
Beruházások (K6) |
510 092 |
15 344 000 |
3 000 000 |
5 994 000 |
2 540 000 |
3 810 000 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
2 540 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
942 524 |
988 000 |
988 000 |
|||||||||
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
35 329 001 |
70 196 000 |
12 892 000 |
12 628 000 |
600 000 |
8 494 000 |
12 981 000 |
2 370 000 |
200 000 |
10 402 000 |
7 429 000 |
2 200 000 |
|
Létszám |
3 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
57 304 000 |
12 628 000 |
600 000 |
8 494 000 |
12 981 000 |
2 370 000 |
200 000 |
10 402 000 |
7 429 000 |
2 200 000 |
||
|
Önként vállalt feladatk |
0 |
|||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
12 892 000 |
12 892 000 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
70 196 000 |
|||||||||||
5. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Kiadások |
2026. évi terv |
|
Településterv |
3 000 000 |
|
Közvilágítás fejlesztés |
5 994 000 |
|
Kossuth 14 külső raktár |
2 540 000 |
|
Játszótér |
3 810 000 |
|
Beruházások összesen |
15 344 000 |
|
VJP Polgármesteri hivatal felújítás |
1 270 000 |
|
VJP Utak, járdák, buszmegállók felújítása |
1 270 000 |
|
Felújítások összesen |
2 540 000 |
|
Kiadások összesen |
17 884 000 |
|
adatok forintban |
|
|
Bevételek |
2026. évi terv |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
6 995 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
|
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
6 995 000 |
|
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
10 889 000 |
|
Bevételek összesen |
17 884 000 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2025. évi várható teljesités |
2026. évi terv |
|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
adatok forintban |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2025. évi várható teljesités |
2026. évi terv |
|
Társult Idősek Klubja finanszírozás összesen |
6 216 908 |
4 640 000 |
|
- Társult Idősek Klubja 2026 bér hozzájárulás |
4 379 560 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2025 dologi finanszírozás |
300 000 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2025 bér hozzájárulás |
4 060 000 |
260 440 |
|
- Társult Idősek Klubja 2024 bér hozzájárulás |
215 163 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2023 bér hozzájárulás |
176 466 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2022 bér hozzájárulás |
594 916 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2023 évi főzés elszámolás alapján |
870 363 |
|
|
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal esküvői díj továbbutalása |
24 000 |
|
|
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal finansz.hozzájárulás |
300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
6 540 908 |
4 640 000 |
|
- Ilinyért Alapítvány |
90 000 |
|
|
- Egyéb támogatás |
10 000 |
|
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
0 |
100 000 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi terv |
|||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
57 723 |
87 083 |
||||||
|
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
24 150 728 |
25 298 940 |
||||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
0 |
|||||||
|
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
6 689 |
43 977 |
||||||
|
Bevételek összesen |
24 215 140 |
25 430 000 |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 435 |
30 060 |
||||||
|
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
24 150 728 |
25 399 940 |
||||||
|
Kiadások összesen |
24 171 163 |
25 430 000 |
|||||||
|
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
|||||||||
|
2026 évi bevételek és kiadások terve |
|||||||||
|
2026 évi terv megoszlása |
|||||||||
|
Bevételek |
Csitár |
Iliny |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi terv |
Csitár |
Iliny |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
0 |
2 473 500 |
2 473 500 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 224 460 |
2 702 590 |
4 927 050 |
5 300 000 |
2 400 000 |
2 900 000 |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
0 |
1 |
1 |
29 |
0 |
29 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
23 |
96 |
119 |
500 |
0 |
500 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 224 483 |
5 176 187 |
7 400 670 |
7 800 529 |
2 400 000 |
5 400 529 |
||
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
275 774 |
180 949 |
456 723 |
549 292 |
340 506 |
208 786 |
||
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
641 372 |
641 372 |
960 239 |
960 239 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
13 985 497 |
10 165 231 |
24 150 728 |
25 399 940 |
15 244 494 |
10 155 446 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
14 261 271 |
10 987 552 |
25 248 823 |
26 909 471 |
15 585 000 |
11 324 471 |
||
|
Bevételek öszesen |
16 485 754 |
16 163 739 |
32 649 493 |
34 710 000 |
17 985 000 |
16 725 000 |
|||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 748 701 |
8 057 687 |
16 806 388 |
19 400 000 |
10 200 000 |
9 200 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
658 593 |
926 407 |
1 585 000 |
1 800 000 |
700 000 |
1 100 000 |
||
|
Egyéb külsõ személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 407 294 |
8 984 094 |
18 391 388 |
21 220 000 |
10 910 000 |
10 310 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
965 147 |
983 153 |
1 948 300 |
2 350 000 |
1 200 000 |
1 150 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 717 353 |
2 922 473 |
6 639 826 |
6 800 000 |
3 800 000 |
3 000 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
75 884 |
75 884 |
80 000 |
0 |
80 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díj |
K3311 |
431 785 |
460 559 |
892 344 |
950 000 |
450 000 |
500 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
160 736 |
165 812 |
326 548 |
370 000 |
170 000 |
200 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díj |
K3314 |
100 912 |
33 977 |
134 889 |
160 000 |
120 000 |
40 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
11 058 |
8 942 |
20 000 |
70 000 |
20 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
152 926 |
145 833 |
298 759 |
310 000 |
160 000 |
150 000 |
||
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
892 759 |
785 988 |
1 678 747 |
1 800 000 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
48 578 |
166 |
48 744 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 516 107 |
4 599 634 |
10 115 741 |
10 542 000 |
5 621 000 |
4 921 000 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
57 723 |
57 723 |
90 000 |
0 |
90 000 |
||
|
Egy működési célú kiadások |
K5 |
0 |
57 723 |
57 723 |
90 000 |
0 |
90 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
202 126 |
291 425 |
493 551 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 574 |
78 685 |
133 259 |
108 000 |
54 000 |
54 000 |
||
|
Beruházási célú kiadások |
K6 |
256 700 |
370 110 |
626 810 |
508 000 |
254 000 |
254 000 |
||
|
Kiadások összesen |
16 145 248 |
14 994 714 |
31 139 962 |
34 710 000 |
17 985 000 |
16 725 000 |
|||
|
2026. évi Intézmény finamszírozás összetétele (várható) |
|||||||||
|
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
összesen |
|||||
|
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
fő |
Ft |
||||
|
gyermek étk. bér |
4 400 000 |
0,48 |
2 112 000 |
2 112 000 |
|||||
|
gyermek étk. üzemeltetési |
12 |
2 179 130 |
12 |
2 179 130 |
|||||
|
szünidei étk. |
700 |
560 |
392 000 |
560 |
392 000 |
||||
|
szociális étk. |
94 500 |
13,21 |
1 248 345 |
14,79 |
1 397 655 |
28 |
2 646 000 |
||
|
idősek ellátása |
404 300 |
9,75 |
3 941 925 |
9,25 |
3 739 775 |
19 |
7 681 700 |
||
|
normatíva össz: |
9 873 400 |
5 137 430 |
15 010 830 |
||||||
|
Szociális ágazati pótlék támogatás |
856 054 |
1 943 476 |
2 799 530 |
||||||
|
Állami támogatás összesen: |
10 729 454 |
7 080 906 |
17 810 360 |
||||||
|
Önkormányzati dologi támogatás |
3 134 494 |
-1 304 554 |
1 829 940 |
||||||
|
Önkormányzati bér támogatás |
1 380 546 |
4 379 094 |
5 759 640 |
||||||
|
Önkormányzati támogatás összesen |
4 515 040 |
3 074 540 |
7 589 580 |
||||||
|
Intézmény finanszírozás összesen |
15 244 494 |
10 155 446 |
25 399 940 |
||||||
8. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forint |
|||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
2029 év |
|
Helyi adó és települési adó |
1 |
2 300 |
2 350 |
2 400 |
2 450 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak |
2 |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak hasznosításából származó bevétel |
4 |
||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
||||
|
Saját bevételek (01+07) |
8 |
2 300 |
2 350 |
2 400 |
2 450 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
1 150 |
1 175 |
1 200 |
1 225 |
|
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
||||
|
Felvett, átválallt kölcsön és annak tőketertozása |
12 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
|
Adott váltó |
14 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
|
Adott váltó |
22 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
1 150 |
1 175 |
1 200 |
1 225 |