Nógrádmarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 08Nógrádmarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nógrádmarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nógrádmarcal község önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) A költségvetés címrendje:
a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
b) II. Cím: Nógrádmarcali Óvoda
c) III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés címek szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege
2. § (1) A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 82.938.062
b) működési kiadások: 70.340.146
c) felhalmozási bevételek: 16.500.000
d) felhalmozási kiadások: 8.575.372
e) finanszírozási bevételek: 2.521.927
f) finanszírozási kiadások: 23.044.471
g) összes bevétel: 101.959.989
h) összes kiadás: 101.959.989
forintban határozza meg.
(2) Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetés hiányt nem tartalmaz.
(6) Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 1.633.620 Ft.
(7) A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.
3. § (1) A képviselő-testület a II. Cím (Nógrádmarcali Óvoda) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 1.011.437
b) működési kiadások: 22.157.465
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 0
e) finanszírozási bevételek: 21.146.028
f) finanszírozási kiadások: 0
g) összes bevétel: 22.157.465
h) összes kiadás: 22.157.465
forintban határozza meg.
(2) A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 303.000
b) működési kiadások: 83.565.294
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 0
e) finanszírozási bevételek: 83.262.294
f) finanszírozási kiadások: 0
g) összes bevétel: 83.565.294
h) összes kiadás: 83.565.294
forintban határozza meg.
(2) A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2022. január 1-től 61.840 Ft.
(4) A közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának tervezését a 6. melléklet tartalmazza.
Engedélyezett létszámkeret
5. § (1) A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét I. Cím esetében az alábbiak szerint határozza meg:
a) Polgármester: 1 fő főfoglalkozású
b) Falugondnok 1 fő közalkalmazott
c) Közművelődési munkatárs 1 fő közalkalmazott
d) Hivatalsegéd: 1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott 2023. I. félévében
e) Gépkezelő: 1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott 2023. I. félévében
f) Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatási munkaprogramokban foglalkoztatottak száma a Kormányhivatallal kötött megállapodások szerint alakul.
(2) A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét a II. Cím: Nógrádmarcali Óvoda az alábbiak szerint határozza meg: 3 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott
(3) A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét a IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az alábbiak szerint határozza meg:
a) köztisztviselő 8 fő
b) munkaszerződéses 1 fő
c) megbízási szerződéssel (műszaki ügyintéző, informatikus) 3 fő
A költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(3) Az Önkormányzat és a Nógrádmarcali Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:
a) az önkormányzat esetében a polgármester,
b) a Nógrádmarcali Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.
(5) A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, a döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2023. március 8-án lép hatályba.
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2023. január 1-től hatályosak.
1. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek megnevezése: |
I. cím (önkormányzat és nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
Működési bevételek: |
82 938 062 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
52 180 892 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek: |
6 050 000 |
0 |
0 |
Működési bevételek (tulajdonosi működés során keletkező bevételek): |
17 379 970 |
0 |
0 |
Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök: |
7 327 200 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek: |
16 500 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések értékesítése): |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: |
16 500 000 |
0 |
0 |
Működési kiadások: |
70 340 146 |
0 |
0 |
Személyi juttatások : |
24 692 200 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
3 209 986 |
0 |
0 |
Dologi kiadások: |
26 555 020 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
2 200 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások: |
13 682 940 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások: |
8 575 372 |
0 |
0 |
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
Felújítások: |
8 575 372 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre és kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek: |
2 521 927 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások: |
23 044 471 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
101 959 989 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
101 959 989 |
0 |
0 |
101 959 989 |
|||
101 959 989 |
|||
0 |
|||
2. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
|
K1101-0001 |
Alapilletmény |
11 497 120 |
7 712 200 |
K1101-0002 |
Közfoglalkoztatottak alapilletménye |
17 775 000 |
6 880 000 |
K1107 |
Cafetéria bruttó |
600 000 |
400 000 |
K121-0003 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 396 100 |
9 650 000 |
K123-00 |
Egyéb külso személyi juttatások, reprezentáció |
300 000 |
50 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
39 568 220 |
24 692 200 |
K2-01 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 365 471 |
3 209 986 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 365 471 |
3 209 986 |
K312-0001 |
Irodaszer, nyomtatvány |
25 000 |
30 000 |
K312-0003 |
Készlet, anyagbeszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
K312-0004 |
Munkaruha, védőruha |
100 000 |
50 000 |
K312-0006 |
Hajtó-és kenőanyag |
1 500 000 |
2 500 000 |
K321-00 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
429 592 |
450 000 |
K331-0001 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 300 000 |
240 000 |
K331-0002 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 500 000 |
4 000 000 |
K331-0003 |
Víz-és csatornadíjak |
350 000 |
240 000 |
K332-00 |
Vásárolt élelmezés |
2 695 033 |
7 216 020 |
K334-00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
100 000 |
K336-00 |
Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások |
1 100 000 |
1 000 000 |
K337-0001 |
OTP költség |
700 000 |
620 000 |
K337-0003 |
Egyéb üzemeltetési kiadások |
1 554 500 |
3 800 000 |
K337-01 |
Biztosítási díjak |
180 000 |
200 000 |
K351-00 |
Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA |
3 680 000 |
4 408 000 |
K352-00 |
Fizetendo általános forgalmi adó |
20 000 |
1 000 |
K355-00 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 334 125 |
26 555 020 |
K48-14 |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 200 000 |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 200 000 |
K506-0701 |
Mük.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH |
2 606 319 |
4 980 548 |
K506-0702 |
Mük.c. támogatás nyújtása Társulás |
1 528 776 |
0 |
K506 |
KÖH elmaradt finanszírozás |
2 000 000 |
6 868 772 |
Előző év miatt HIPA visszafizetés |
3 221 557 |
0 |
|
K512-02 |
Egyéb mük.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak |
200 000 |
200 000 |
K513-00 |
Tartalékok |
1 117 236 |
1 633 620 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
10 673 888 |
13 682 940 |
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 968 504 |
0 |
Beruházás Áfa |
531 496 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
2 500 000 |
0 |
K71-00 |
Ingatlanok felújítása |
4 827 000 |
6 752 261 |
K74-00 |
Felújítás Áfa |
1 303 000 |
1 823 111 |
K74 |
Felújítások |
6 130 000 |
8 575 372 |
K914-00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 600 737 |
2 063 479 |
K915-00 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
17 210 174 |
20 980 992 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 810 911 |
23 044 471 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
101 882 615 |
101 959 989 |
|
BEVÉTELEK |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok muködésének általános támogatása Bev. E |
16 354 804 |
17 665 864 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám |
18 524 070 |
18 524 070 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat |
5 867 098 |
12 881 930 |
B1131 |
Szünidei étkezés |
0 |
245 100 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
B115 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
B1 |
Önkormányzatok támogatása |
43 015 972 |
52 180 892 |
B16-06 |
Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev. |
18 946 313 |
7 327 200 |
B16 |
Átvett pénzeszközök |
18 946 313 |
7 327 200 |
B34-01 |
Építményadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
B34-03 |
Magánszemélyek kommunális adó |
200 000 |
200 000 |
B351-07 |
Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele |
3 800 000 |
4 500 000 |
B355-09 |
Késedelmi pótlék |
100 000 |
50 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
6 050 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 800 000 |
12 000 000 |
B403-00 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
10 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
250 000 |
250 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 345 228 |
3 826 970 |
B406-00 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei |
3 820 291 |
1 293 000 |
B4 |
Működési bevételek |
18 315 519 |
17 379 970 |
B52 |
Földterület értékesítés |
9 000 000 |
0 |
B53 |
Elmaradt pályázati pénz |
0 |
1 500 000 |
B53 |
Üdülő ( Bogács) értékesítés |
0 |
15 000 000 |
B53 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
16 500 000 |
B8131-00 |
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 204 811 |
2 521 927 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
101 882 615 |
101 959 989 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
"KIMUTATÁS NÓGRÁDMARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről előirányzatonként" |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
B1Mük.c.támog.ÁH-belül |
59 508 092 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 008 |
4 959 004 |
B2 Felhalm.c.tám.ÁH-belül |
16 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 Közhatalmi bevételek |
6 050 000 |
0 |
0 |
3 025 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 025 000 |
0 |
0 |
0 |
B4 Működési bevételek |
17 379 970 |
537 997 |
537 997 |
6 000 000 |
537 997 |
537 997 |
537 997 |
537 997 |
537 997 |
6 000 000 |
537 997 |
537 997 |
537 997 |
Előirányzat maradvány |
2 521 927 |
210 161 |
210 161 |
210 161 |
210 161 |
210 161 |
210 160 |
210 160 |
210 160 |
210 160 |
210 160 |
210 161 |
210 161 |
Önkorm.összesen |
101 959 989 |
5 707 166 |
5 707 166 |
14 194 169 |
5 707 166 |
7 207 166 |
20 707 165 |
5 707 165 |
5 707 165 |
14 194 168 |
5 707 165 |
5 707 166 |
5 707 162 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
K1.Személyi juttatások |
24 692 200 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 683 |
2 057 687 |
K2 Munkaadót terh.járulék |
3 209 986 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 499 |
267 497 |
K3 Dologi kiadások |
26 555 020 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 918 |
2 212 920 |
2 212 920 |
K4 Ellátottak pénzb.juttatásai |
2 200 000 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 337 |
K5 Egyéb műk.célú kiadások |
13 682 940 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
1 140 245 |
K6 Beruházások |
8 575 372 |
0 |
0 |
0 |
8 575 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb kiadások |
23 044 471 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 372 |
1 920 379 |
Önkorm.összesen |
101 959 989 |
7 782 050 |
7 782 050 |
7 782 050 |
16 357 422 |
7 782 050 |
7 782 050 |
7 782 050 |
7 782 050 |
7 782 050 |
7 782 050 |
7 782 052 |
7 782 065 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
|
K1101-0001 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
9 702 620 |
12 224 326 |
K1101-0002 |
Közalkalmazottak illetménypótléka |
3 443 160 |
4 427 104 |
K1101-0003 |
Közfoglalkozatottak illetménye |
1 185 000 |
974 650 |
K113 |
Cafetéria bruttó |
600 000 |
600 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
74 400 |
385 490 |
K123 |
Külső személyi juttatások |
10 000 |
10 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 015 180 |
18 621 570 |
K2-01 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 889 800 |
1 544 515 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 889 800 |
1 544 515 |
K311-0001 |
Könyv, folyóirat |
40 000 |
25 000 |
K311-0002 |
Gyógyszer, vegyszer |
5 000 |
5 000 |
K311-0003 |
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
150 000 |
K312-0001 |
Irodaszer, nyomtatvány |
150 000 |
50 000 |
K312-0002 |
Készlet, anyagbeszerzés |
700 000 |
300 000 |
K312-0003 |
Munkaruha, védőruha |
40 000 |
30 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igánybevétele |
95 880 |
95 880 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
42 000 |
37 500 |
K331-0001 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
250 000 |
380 000 |
K331-0003 |
Víz-és csatornadíjak |
100 000 |
90 000 |
K332-00 |
Vásárolt élelmezés |
100 000 |
146 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
50 000 |
K336-00 |
Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások |
100 000 |
110 000 |
K337-0001 |
OTP költség |
65 000 |
75 000 |
K337-0002 |
Egyéb üzemeltetési kiadások |
50 000 |
40 000 |
K351-00 |
Mük.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA |
500 000 |
380 000 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
26 000 |
K355-00 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 508 880 |
1 991 380 |
Kiadások összesen |
19 413 860 |
22 157 465 |
|
BEVÉTELEK |
|||
B16-06 |
Munkaügyi Központ támogatása |
1 339 050 |
826 017 |
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 339 050 |
826 017 |
B402-0001 |
Alkalmazottak térítése |
120 000 |
146 000 |
B406-00 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei |
32 400 |
39 420 |
B4 |
Működési bevételek |
152 400 |
185 420 |
B8131-00 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
712 236 |
165 036 |
B816-00 |
Központi, irányító szervi tám.: finanszírozás |
17 210 174 |
20 980 992 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 922 410 |
21 146 028 |
Bevételek összesen |
19 413 860 |
22 157 465 |
|
Pedagógusok elismert létszáma 2,2 |
11 578 380 |
||
Dajka 1 fő |
3 878 000 |
||
Óvodaműködtetési támogatás 20fő |
2 600 000 |
||
Pedagógus II. besorolású dolgozó kieg. Bértámogatása |
467 690 |
||
Állami támogatás |
18 524 070 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
|
K1101-0001 |
Köztisztviselők alapilletménye |
32 578 000 |
46 728 800 |
K1101-0002 |
Egyéb bérrendszer alapján fogl. |
3 534 000 |
3 560 000 |
K1103-00 |
Jutalom |
2 180 000 |
0 |
K1106-00 |
Jubileumi jutalom |
838 000 |
0 |
K1107 |
Cafetéria juttatás bruttó |
2 364 000 |
2 826 670 |
K1109-00 |
Közlekedési költségtérítés |
215 000 |
467 864 |
K123-00 |
Külső személyi juttatások |
1 468 000 |
1 440 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
43 177 000 |
55 023 334 |
K2-01 |
Szociális hozzájárulási adó |
6 720 000 |
8 181 144 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 720 000 |
8 181 144 |
K311-0001 |
Könyv folyóirat, szakmai anyag |
450 000 |
500 000 |
K312-0001 |
Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag |
750 000 |
950 000 |
K321-00 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230 000 |
1 633 360 |
K322-00 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
876 000 |
900 000 |
K331-0001 |
Gázenergia-szolgáltatás |
720 000 |
1 200 000 |
K331-0002 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
65 000 |
240 000 |
K331-0003 |
Víz-és csatornadíjak |
200 000 |
60 000 |
K333-00 |
Bérleti és lízing díjak |
460 000 |
470 000 |
K334-00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
K336-00 |
Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások |
8 200 000 |
7 367 000 |
K337-0001 |
OTP költség |
250 000 |
260 000 |
K337-0002 |
Egyéb üzemeltetési kiadások |
800 000 |
1 567 000 |
K337-01 |
Biztosítási díjak Kiad. |
775 000 |
838 456 |
K351-00 |
Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA |
1 811 000 |
4 100 000 |
K355-00 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
25 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 838 000 |
20 360 816 |
Kiadások összesen |
65 735 000 |
83 565 294 |
|
BEVÉTELEK |
|||
B402-00 |
Szolgáltatások bevételei |
100 000 |
100 000 |
B403-00 |
Közvetített szolgáltatások |
41 000 |
160 000 |
B406-00 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei |
11 000 |
43 000 |
B4 |
Működési bevételek |
152 000 |
303 000 |
B816-00 |
Központi, irányító szervi tám.finanszírozás |
65 268 838 |
83 162 294 |
B8131-00 |
Előző évi maradvány igénybevétel |
314 162 |
100 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 583 000 |
83 262 294 |
Bevételek összesen |
65 735 000 |
83 565 294 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 2023. évben |
|||||||||||
Lakosságszám 2022. január 1-jén (fő) |
Megoszlás |
Hozzájárulás |
Módosított hozzájárulás |
||||||||
Csesztve |
345 |
15% |
5 350 515 |
4 049 126 |
|||||||
Nógrádmarcal |
461 |
20% |
7 149 529 |
4 980 548 |
|||||||
Szügy |
1473 |
65% |
22 844 374 |
26 314 744 |
|||||||
Összesen |
2279 |
100% |
35 344 418 |
||||||||
"B" |
3 470 370 |
35 |
|||||||||
KÖH finanszírozási igénye |
83 162 294 |
||||||||||
Állami támogatás a székhely önkormányzatnál |
|||||||||||
Csesztve |
9 483 786 |
15 |
37,50 |
1 301 389 |
|||||||
Nógrádmarcal |
10 849 189 |
25 |
62,50 |
2 168 981 |
|||||||
Szügy |
27 484 901 |
3 470 370 |
|||||||||
Összesen |
47 817 876 |
||||||||||
Állami támogatáson felüli rész |
35 344 418 |
||||||||||
83 162 294 |
|||||||||||
Csesztve 15 %-kal kevesebbet |
1 301 389 |
||||||||||
Nógrádmarcal 20 %-kal kevesebbet |
2 168 981 |
||||||||||
Szügy finanszírozza a különbséget |
3 470 370 |
||||||||||