Bér község képviselő testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2021.(II. 15.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 17

Bér község képviselő testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2021.(II. 15.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.02.15.

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.

a) Önállóan működő költségvetési szerve: Béri Angyalkert Óvoda (TEÁOR: 8510)

Bér Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését Bevétel: 99 872 337,- Ft és Kiadás: 99 872 337,- Ft - ban. állapítja meg

4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.- nak megfelelően a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:

a) Személyi juttatás: 34 451 796

b) Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó: 4 162 032

c) Dologi kiadás: 28 561 685

d) Pénzeszköz átadás működési célra

e) Önkormányzat által folyósított ellátások: 6 000 000

f) Általános tartalék: 19 175 533

g) Állami támogatás megelőlegezés

h) visszafizetése: 2 223 347

i) Működési kiadás összesen: 94 574 393

(5) A Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 5 297 944,- Ft állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 19 175 533,- Ft állapítja meg, az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi létszámkeretét 21 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 15 fő.

8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

Az 2021 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: - Béri Polgárőrség: 400 000,- Ft

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021 évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.

(2) A közalkalmazottak illetményét a (4) bekezdésben megjelölt költségvetési törvény 7. számú melléklete határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.

(4) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

13. § Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

1. táblázat

Bér Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen

Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele

74 488 359

Személyi juttatás

34 451 796

Önkormányzat működési hiánya

Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó

4 162 032

Pénzmaradvány igénybevétele

20 086 034

Dologi kiadás

28 561 685

Pénzeszköz átadás működési célra

Önkormányzat által folyósított ellátások

6 000 000

Általános tartalék

19 175 533

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

2 223 347

Működési bevételek összesen

94 574 393

Működési kiadás összesen

94 574 393

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadás

Önkormányzat felhalmozási bevétele

Felújítás

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele

Beruházás

5 297 944

Pénzmaradvány igénybevétele

5 297 944

Fejlesztési célú támogatás

Felhalmozási bevétel összesen

5 297 944

Felhalmozási kiadás összesen

5 297 944

BEVÉTEL ÖSSZESEN

99 872 337

KIADÁS ÖSSZESEN

99 872 337

2. táblázat

Bér Község Önkormányzata 2021 - Maradványkimutatás
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 157 070
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 945 705
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 211 365
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei előző évi pénzmazadvány	18 008 959
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai intézmény finanszírozás és 0. havi állami támogatás visszafizetése	2 621 972
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8 013 013
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	25 198 352
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)
C/ Összes maradvány (=A+B)	25 198 352
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 198 352
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)



Turisztikai pályázatra 2018. évben kapott támogatás	44 253 150
Pályázati támogatásból 2018. évben kifizetett összeg	5 081 270
pályázati támogatásból 2020. évben kifizetett összeg	38 572 658
Turisztikai pályzatra kapott támogatás maradványa	599 342
TOP támogatás rendezvény servezésére	4 500 000
TOP támogatásból 2020.12.31.-ig felhasznált összeg	950 000
TOP támogatás maradványa	3 550 000
MFP 2020.évben kapott támogatás	5 297 944
MFP 2020.évben felhasznát összeg	0
MFP maradvány	5 297 944
Közfoglalkoztatás előleg	2 125 995
Közfoglalkoztatás előleg maradványa	2 125 995
2020. évi állami előleg	2 223 347
2020. évi áaalmi előleg maradvány	2 223 347

Kötött felhasználású maradvány össesen	13 796 628

Szabad pénzmaradvány	11 401 724

3. táblázat

Bér Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételek és kiadások


	Megnevezés	2021.évi előirányzat
	MFP eszközbeszerzés
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	5 297 944
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	5 297 944

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 297 944
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	5 297 944

	Megnevezés	2021.évi előirányzat

	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	0

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	0

4. táblázat

Név	havi illetmény	éves bér	szoc. Ho.	cafetéria
polgármester	172 000	2 064 000	319 920
Megbízásidíj anyakönyvezető		300 000	46 500
falugondnok	243 822	731 466	113 377	173 913	26 087
	254 915	2 294 235	355 606
			0
			0
Óvónő	459 490	5 513 880	854 651	173 913	26 087
Dajka	221 900	665 700	103 184	173 913	26 087
Dajka	230 300	2 072 700	321 269
Konyai alk. Gyermekfelügyelő	166 700	500 100	77 516	173 913	26 087
Konyai alk. Gyermekfelügyelő	173 100	1 557 900	241 475
pedagógiai asszisztens	221 900	665 700	103 184	173 913	26 087
pedagógiai asszisztens	230 300	2 072 700	321 269



Önkormányzat		2 364 000	366 420
Falugondnok		3 025 701	468 984	173 913	26 087
Óvoda		12 019 680	1 863 050	608 696	91 305
Gyerek étkeztetés		1 029 000	159 495	86 957	13 044

		18 438 381	2 857 949	869 565	130 435

		18 438 381	2 857 949	869 565	130 435



		19 307 946	2 988 384

5. táblázat

Start programok	Hosszabbtávú közfoglalkoztatás 2020.12.01-2021.02.28	Hosszabbtávú közfoglalkoztatás 20201.03.01-2021.11.30	Összesen
Bérköltség	3 668 850	11 475 000	15 143 850
Járulék	284 336	889 313	1 173 648
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz			0
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége			0
Munkába járással kapcsolatos utazási költség			0
Munkásszállítás költsége			0
Kis értékű tárgyi eszköz			0
Nagy értékű tárgyi eszköz *			0
Beruházási költségek, kiadások *			0
	3 953 186	12 364 313	16 317 498

6. táblázat

Étkezés számítása,

	létszám	étk.napok	adag	vásárolt élelmezés		Áfa	Térítési díjak	bevétel
Óvoda	20	220	4 400	693	3 049 200	823 284	380
Szoc	14	251	3 514	470	1 651 580	445 927	335	1 177 190
					0	0
Szünidei					0	0
Óvoda	2	30	60	449	26 940	7 274
Iskola	12	64	768	449	344 832	93 105
Gimnázium		68	0	449	0	0
			828		371 772	100 378
			8 742		5 072 552	1 369 589

7. táblázat

Óvoda		konyha
Szakköny	80 000		80 000
Munkaruha	48 000	15 750	63 750
Szakmaianyag	200 000	28 570	228 570
Irodaszer	100 000	15 750	115 750
Minden egyéb	500 000	118 110	618 110
Továbbképzés költsége			0
telefon	55 000	55 000	110 000
Közüzemi díjak	1 000 000	80 000	1 080 000
logopédus	168 000		168 000
Egyéb szolgáltatás	100 000	50 000	150 000
Vásárolt élelmezés		3 049 200	3 049 200
karbantartás	500 000		500 000
áfa	500 000	893 284	1 393 284
	3 251 000	4 305 664	7 556 664


HIPA	680 000
Gj adó
Idegenforgalmi adó
pótlék	30 000
	710 000

2. melléklet

1. 2 melléklet

Bér Község Önkormányzat 2021évi kiadások és bevételek alakulása
2 melléklet
	Önkormányzati kormányzati funkciók	Személyi jellegű kiadás	Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó	Dologi jellegű és folyó kiadás	Pénzesz-köz átadás műk.célra	Céltartalék	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai	2021. évi müködési kiadások össz.forintban	Felújítás	Beruházás	2021évi felhalmozási kiadások össz.forintban	2021. évi kiadáok mindössze-sen forintban	Állami bevételelek	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz	2021. évi összes bevétel forintban	Bevételek és kiadások különbözete	2021. évi létszám
I.	Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok
1.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás								0			0	0					0	0
2.	Közutak, hidak üzemeltetése			2 356 478					2 356 478			0	2 356 478	2 356 478			0	2 356 478	0
6.	Város és község gatdálkodás			2 574 277					2 574 277			0	2 574 277	2 574 277				2 574 277	0
7.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége	2 364 000	366 420	5 200 000		19 175 533	2 223 347		29 329 300		5 297 944	5 297 944	34 627 244	8 941 713	700 000	25 198 352		34 840 065	212 821	1,00
10.	Közvilágítás			2 560 000					2 560 000			0	2 560 000	3 831 878				3 831 878	1 271 878
11.	Adó bevételek								0			0	0		710 000			710 000	710 000
12.	Háziorvosi alapellátás			500 000					500 000			0	500 000					0	-500 000
13.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 060 000					1 060 000			0	1 060 000					0	-1 060 000
14.	Szociális étkeztetés			2 097 507					2 097 507			0	2 097 507	929 040	1 177 190			2 106 230	8 723
15.	Falugondn. Szolgáltatás	3 199 614	495 071	1 200 000					4 894 685			0	4 894 685	4 479 000				4 479 000	-415 685	1,00
	Intézményenkívüli gyermekétkeztetés			472 150					472 150				472 150	471 960				471 960	-190
16.	Civil szerv. Támogatása ( Polgő.)			400 000					400 000			0	400 000					0	-400 000
17.	Könyvtári szolgáltatások			400 000					400 000			0	400 000					0	-400 000
18.	Közműv. tevékenység			1 870 000					1 870 000			0	1 870 000	2 270 000				2 270 000	400 000
19.	Köztemető fenntartás működtetés			314 609					314 609			0	314 609	314 609				314 609	0
20.	Közhasznú foglalkoztatás hosszabbtávú közfoglalkoztatás	15 143 850	1 173 648						16 317 498		0	0	16 317 498				16 317 498	16 317 498	0	15,00
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							6 000 000	6 000 000			0	6 000 000	6 248 000				6 248 000	248 000
I.	Műk.jell.fel.összesen (1-30)	20 707 464	2 035 139	21 005 021	0	19 175 533	2 223 347	6 000 000	71 146 504	0	5 297 944	5 297 944	76 444 448	32 416 955	2 587 190	25 198 352	16 317 498	76 519 995	75 547	17,00
									0			0	0					0	0
									0			0	0					0	0

II.	Önállóan működő költségvetési szervek:
1.	Óvodai nevelés, ellátás	12 628 376	1 954 355	3 251 000					17 833 730			0	17 833 730	17 828 320		185 626		18 013 946	180 216	3,50
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 115 957	172 539	4 305 664					5 594 159				5 594 159	5 338 396	0			5 338 396	-255 763	0,50
3	.
II.	Önállóan működő kv. szervek össz.	13 744 332	2 126 893	7 556 664	0	0		0	23 427 889	0	0	0	23 427 889	23 166 716	0	185 626	0	23 352 342	-75 547	4
					0	0			0			0	0					0	0
	MINDÖSSZESEN	34 451 796	4 162 032	28 561 685	0	19 175 533	2 223 347	6 000 000	94 574 393	0	5 297 944	5 297 944	99 872 337	55 583 671	2 587 190	25 383 978	16 317 498	99 872 337	0	21,00

2. 2/a melléklet

Béri Angyalkert Óvoda
2/a. számú melléklet
I. KIADÁSOK	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
	Óvoda	Konyha
Személyi juttatások	12 019 680	1 029 000
Bérenkívüli juttatás	608 696	86 957
Munkaadót terhelő járulékok	1 954 355	172 539
Dologi kiadások-áfával	3 251 000	4 305 664

Kiadások mindösszesen	17 833 730	5 594 159

II. Bevételek
Intézményi alaptevékenys. bevétele
Pénzmaradvány
Áfa
Intézményi működési bev.össz.	0	0

Kiadás és bevétel különbözete	17 833 730	5 594 159

Bevételek mindösszesen


III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:
- Állami támogatás	17 828 320	5 338 396
- Önkormányzati finanszírozás	5 410	255 763
Összesen:	17 833 730	5 594 159



Óvoda engedélyezett létszáma:	2021.01.01
óvónő:	1 fő
Megbízásidíjas óvonő
Konyhai alkalmazott	0,5 fő
dajka:	2,5 fő
Óvoda össesen	4

3. melléklet

Bér Község Önkormányzat 2021. évi normativ állami támogatásos jogcímenként
3. számú melléklet
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		2 574 277
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		3 831 878
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		314 609
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 356 478
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 870 087
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	71 626
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				18 018 955
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	23,3	2 269 420
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	2,6	12 639 900
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2919000	1	2919000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4861500	0	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			17828320
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			6248000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	14	929040
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4479000	12	4479000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			11656040
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2376000	0,8	1900800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		3437596
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	828	471960
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				5810356
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2270000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2270000
	Összesen				55 583 671

4. melléklet

2021. évi alkalmazotti létszám előirányzat
4. számú melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2021. ÉV
	01.jan
	terv
1. költségvetési szerv: Béri Angyalkert Óvoda	3,5	1 óvónó 2,5 dajka
Konyha	0,5	0,5fő élelmezés vezető
1. költségvetési szerv összesen	4
2. költségvetési szerv:
Önkormányzati jogalkotás	1	1 fő tiszteleidíjas polgármester
Közművelődési intézmények
Szociális feladatok falugondnok	1	1 fő közalkalmazott
Önkormányzati jogalkotás
2. költségvetési szerv:	2
Költségvetési szervek összesen	6
Közfoglalkoztatás *	15
MINDÖSSZESEN	21

5. melléklet

5. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
előirányzat felhasználási ütemterve
Ezer forintban
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közhatalmi bevételek	710 000	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	710 000
Intézményi működési bevételek	1 877 190	156 433	156 433	156 433	156 433	156 433	156 433	156 433	156 433	156 433	156 433	156 433	156 433	1 877 190
Támogatás értékű működési bevételek	16 317 498	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	1 359 792	16 317 498
Önkormányzat költségvetési támogatása	55 583 671	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	4 631 973	55 583 671
Működési bevételek összesen	74 488 359	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	6 207 363	74 488 359
Pénzmaradvány működési	25 383 978	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	2 115 332	25 383 978
Pénzmaradvány fejlestési														0
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül	0													0
Fejlesztési bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mind összesen	99 872 337	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	8 322 695	99 872 337
Személyi juttatások	34 451 796	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	2 870 983	34 451 796
Munkaadókat terhelő járulékok	4 162 032	346 836	346 836	346 836	346 836	346 836	346 836	346 836	346 836	346 836	346 836	346 836	346 836	4 162 032
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	28 561 685	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	2 380 140	28 561 685
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 223 347	1 465 737												1 465 737
Tartalékok	19 175 533	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	1 597 961	19 175 533
Működési célú kiadások összesen:	94574393	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	94 574 393
Beruházás	5 297 944			5 297 944										5 297 944
Felújítás	0													0
Fejlesztési célú pe. Átadás							0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 297 944	0	0	5 297 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 297 944
Önkormányzat kiadásai összesen:	99 872 337	7 881 199	7 881 199	13 179 143	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	7 881 199	99 872 337